Альфа Инвестиции ИИС (перевод из ВТБ 23.03.22)

2 366 874 ₽
Акции РФ 1 742 127 ₽ 11.79%
Акции других стран 0 ₽ 0.00%
Облигации 624 652 ₽ -13.52%
Наличность руб 5 ₽  
Наличность $ $ 1  
Общая стоимость 2 366 874 ₽  
Прибыль 88 645 ₽ 3.75%

Акции в рублях

№ Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 10 2 377.8 0.0
2 АЛРОСА ао ALRS 69.47 -0.03% 200 132.30 13 894 0.8 -12 566 -47.49%
3 Аэрофлот AFLT 61.34 -1.11% 130 54.16 7 974 0.5 +934 +13.27%
4 БПИФ РСХБ Корп облигации США 3 81.68 0.0
5 ВТБ ао VTBR 0.018940 -1.58% 170000 0.046791 3 220 0.2 -4 735 -59.52%
6 ГАЗПРОМ ао GAZP 111.00 -2.5% 1280 220.23 142 080 8.2 -139 813 -49.60%
7 КАМАЗ KMAZ 151.6 -1.17% 200 74.7 30 320 1.7 +15 379 +102.93%
8 ЛУКОЙЛ LKOH 6 714.5 -2.48% 50 5 138.4 335 725 19.3 +78 804 +30.67%
9 М.видео MVID 170.0 -0.47% 20 639.4 3 400 0.2 -9 389 -73.41%
10 Магнит ао MGNT 6 329.5 -3.79% 5 5 018.6 31 648 1.8 +6 555 +26.12%
11 Мечел ап MTLRP 226.35 -0.22% 110 179.42 24 899 1.4 +5 163 +26.16%
12 ММК MAGN 52.750 + 1.14% 600 62.817 31 650 1.8 -6 040 -16.03%
13 МТС-ао MTSS 282.00 -0.7% 500 291.46 141 000 8.1 -4 732 -3.25%
14 Новатэк ао NVTK 1 030.6 -2.41% 20 1 241.5 20 612 1.2 -4 218 -16.99%
15 ОГК-2 ао OGKB 0.4771 -0.33% 43000 0.6478 20 515 1.2 -7 340 -26.35%
16 ПИК ао PIKK 875.5 + 1.02% 10 528.3 8 755 0.5 +3 472 +65.71%
17 Ренессанс RENI 98.26 -1.27% 30 116.20 2 948 0.2 -538 -15.44%
18 Роснефть ROSN 527.35 -1.61% 200 425.67 105 470 6.1 +20 336 +23.89%
19 РусГидро HYDR 0.6395 + 0.58% 10000 0.8794 6 395 0.4 -2 399 -27.28%
20 Сбербанк-п SBERP 306.78 -1.27% 500 250.58 153 390 8.8 +28 102 +22.43%
21 СевСт-ао CHMF 1 499.4 -0.36% 50 1 657.9 74 970 4.3 -7 927 -9.56%
22 Сегежа SGZH 2.859 -0.94% 3102 8.165 8 869 0.5 -16 460 -64.99%
23 Система ао AFKS 23.533 -2.14% 100 29.762 2 353 0.1 -623 -20.93%
24 Совкомфлот FLOT 117.45 + 1.28% 300 72.43 35 235 2.0 +13 507 +62.16%
25 Сургнфгз-п SNGSP 63.350 + 1.02% 1200 44.308 76 020 4.4 +22 850 +42.98%
26 Татнфт 3ап TATNP 632.1 -0.63% 104 420.1 65 738 3.8 +22 047 +50.46%
27 ТГК-1 TGKA 0.008042 -0.3% 500000 0.007074 4 021 0.2 +484 +13.68%
28 ТМК ао TRMK 195.56 + 0.26% 1700 98.63 332 452 19.1 +164 780 +98.28%
29 ФосАгро ао PHOR 5 790 + 1.21% 2 7 448 11 580 0.7 -3 316 -22.26%
30 ЧеркизГ-ао GCHE 4 699.5 -0.18% 10 2 299.0 46 995 2.7 +24 005 +104.41%
Нач. стоимость активов, руб 1 579 829 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 742 127 ₽
прибыль/убыток + 186 321 ₽
прирост активов, % + 11.79%


Акции в иностранной валюте

№ Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 FinEx Fallen Angels UCITS ETF 100 $1.0436 0.0
2 FinEx US TIPS UCITS ETF 200 $1.0267000000000002 0.0
3 FINEX USA INF TECH UCITS ETF 20 $1.312045 0.0
4 БПИФ РСХБ Корп облигации США 23 $1.0974782608695652 0.0
Нач. стоимость активов $ 361 32 192 ₽
Текущ. стоимость активов $ 0 0 ₽
прибыль/убыток $ 0 0 ₽
прирост активов, % 0.00% 0.00%


Облигации

№ Название   Текущ.
цена, %		 Рын.
Дох, %		 Погашение Купон,
₽		 Кол-во Цена
покупки, %		 Тек.
стоим.		 доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽		 Ваш
НКД, ₽		 Ваш годовой
купон, ₽		 Частота,
раз в год		 Моя Дох
купона, %		 Дата
купона		 Дата
оферты
1 СамолетP11 95.32 21.8% 2028-02-08 63.33 20 100.0 19 064 3.1 -936 1 267 898 2 540 2 +12.70% 13.08.2024 14.02.2025
2 ГИДРОМАШБ3 98.19 20.4% 2030-09-20 62.33 10 100.86 9 819 1.6 -267 623 288 1 250 2 +12.39% 27.09.2024 02.10.2024
3 Систем1P11 83.03 19.2% 2029-07-16 54.35 10 103.29 8 303 1.3 -2 026 544 451 1 090 2 +10.55% 22.07.2024 22.07.2027
4 Сегежа2P5R   71.93 37.4% 2037-07-30 53.60 20 100 14 386 2.3 -5 614 1 072 748 2 150 2 +10.75% 15.08.2024
5 ЦППК 1P-03 99.33 19.9% 2024-07-17 47.37 20 99.00 19 866 3.2 +66 947 812 1 900 2 +9.60% 17.07.2024
6 РКК БО-01 94.72 26.1% 2026-02-17 47.37 50 97.27 47 360 7.6 -1 275 2 369 807 9 500 4 +19.53% 20.08.2024
7 СТМ 1P2 83.29 19.6% 2026-07-22 43.38 20 97.50 16 658 2.7 -2 841 868 710 1 740 2 +8.92% 24.07.2024
8 РЕСОЛиБП11   99.66 28.8% 2031-06-20 42.63 10 100.26 9 966 1.6 -60 426 410 855 2 +8.53% 28.06.2024 03.07.2024
9 Систем1P21   83.35 19.5% 2031-06-23 41.88 10 99.88 8 335 1.3 -1 653 419 396 840 2 +8.41% 01.07.2024 02.07.2026
10 РКК БО-03 83.69 30.1% 2028-06-29 41.14 50 87.8 41 845 6.7 -2 055 2 057 1 763 8 251 4 +18.79% 04.07.2024
11 Систем1P20 83.50 20.0% 2031-04-30 40.89 20 97.99 16 700 2.7 -2 898 818 198 1 640 2 +8.37% 06.11.2024 11.05.2026
12 ГазпромБ22 91.06 18.2% 2048-06-23 40.39 10 106.03 9 106 1.5 -1 497 404 333 810 2 +7.64% 23.07.2024 29.07.2025
13 ОФЗ 26230 56.5000 15.7% 2039-03-16 38.39 20 102.61 11 300 1.8 -9 222 768 333 1 540 2 +7.50% 02.10.2024
14 ОФЗ 26227 99.4570 15.7% 2024-07-17 36.90 10 107.64 9 946 1.6 -818 369 316 740 2 +6.88% 17.07.2024
15 ОФЗ 26225 60.4740 15.6% 2034-05-10 36.15 20 99.06 12 095 1.9 -7 716 723 119 1 450 2 +7.32% 20.11.2024
16 АБЗ-1 1Р03 94.33 22.5% 2026-01-29 35.53 20 100.0 18 866 3.0 -1 134 711 390 2 850 4 +14.25% 01.08.2024
17 ГЛОРАКС 01 92.80 22.9% 2025-08-18 34.90 50 98.70 46 400 7.4 -2 948 1 745 614 6 999 4 +14.18% 19.08.2024
18 ФЭСАгро1Р1   89.48 22.2% 2026-08-06 34.90 30 101.10 26 844 4.3 -3 487 1 047 495 4 200 4 +13.85% 08.08.2024
19 ОФЗ 26239   64.4410 15.9% 2031-07-23 34.41 20 94.780 12 888 2.1 -6 068 688 537 1 380 2 +7.28% 31.07.2024
20 iКарРус1P1 94.31 20.1% 2025-08-06 32.41 10 100 9 431 1.5 -569 324 157 1 300 4 +13.00% 07.08.2024
21 ТГК-14 1Р2   87.32 19.6% 2027-07-27 32.04 20 101.3 17 464 2.8 -2 788 641 366 2 570 4 +12.69% 30.07.2024
22 РЕАТОРГ1Р1 96.25 23.3% 2025-10-21 31.91 50 98.85 38 500 6.2 -5 042 1 596 1 035 6 400 4 +16.18% 23.07.2024
23 ОФЗ 26233 52.6900 15.5% 2035-07-18 30.42 20 88.867 10 538 1.7 -7 235 608 475 1 220 2 +6.86% 31.07.2024
24 ЯТЭК 1P-2   93.87 21.0% 2025-04-07 27.37 10 100 5 632 0.9 -4 368 274 111 549 2 +9.15% 07.10.2024
25 РитйлБФ1P2 85.76 22.1% 2026-03-05 25.80 60 93.69 51 456 8.2 -4 757 1 548 255 6 209 4 +11.05% 05.09.2024
26 ЧеркизБ1P5 90.82 19.0% 2025-10-23 24.81 20 100 18 164 2.9 -1 836 496 311 1 990 4 +9.95% 25.07.2024
27 СГтранс1Р1 96.37 22.4% 2026-10-26 24.68 10 100.04 9 637 1.5 -367 247 144 990 4 +9.89% 29.07.2024 31.10.2024
28 Аэрофл БО1   85.29 18.5% 2026-06-11 20.82 10 101.0 8 529 1.4 -1 571 208 18 835 4 +8.27% 12.09.2024
29 Газпнф3P2R 71.49 15.7% 2029-12-07 17.83 10 99.12 7 149 1.1 -2 763 178 14 715 4 +7.22% 13.09.2024
30 ЕвроТранс3 90.02 20.6% 2027-03-14 11.18 20 100 18 004 2.9 -1 996 224 179 2 720 12 +13.60% 27.06.2024
31 ЛСР БО 1Р5 97.06 18.6% 2024-10-24 8.38 20 94.93 7 765 1.2 -11 222 168 105 672 4 +8.85% 25.07.2024
32 ОткрФКБП6 88.29 20.0% 2025-02-25 0.05 3 101.16 2 649 0.4 -386 0 0 0 2 +0.01% 27.08.2024 27.04.2024
33 Самолет1P8 100.02 0.0% 2023-02-28 0.00 10 105.45 10 002 1.6 -543 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
34 ЧТПЗ 1P5 99.88 0.0% 2022-09-15 0.00 10 95.92 9 988 1.6 +397 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
35 ПИК К 1P3 100.01 0.0% 2023-03-29 0.00 10 101.78 10 001 1.6 -177 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
36 Самолет1P9   99.97 0.0% 2024-02-15 0.00 10 100 9 997 1.6 -3 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
37 ТелХолПБО5   100.05 0.0% 2024-04-15 0.00 10 100 10 005 1.6 +5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
38 СТМ 1P1   99.95 0.0% 2024-05-24 0.00 10 100.00 9 995 1.6 -5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
Общая стоимость, руб 624 652 ₽
прибыль/убыток -97 677 ₽
Общий годовой купон 77 896 ₽
Куп дох портфеля + 12.47%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 5 ₽
Доллары $ 1
Всего в рублях 94 ₽
Всего в долларах $ 1
Всего в евро 1 €
Всего в юанях 8 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

№ Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*		 Ваши
дивиденды		 Ваша
Див.Доходность**
1 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,4% 17 500 11,9%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,9% 16 650 14,4%
3 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 19,4% 14 748 25,9%
4 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,5% 5 802 6,9%
5 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,6% 3 381 12,8%
6 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 4,0% 2 618 5,3%
7 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,5% 2 061 8,5%
8 КАМАЗ 2023, год 15.07.2024 4,49 3,0% 898 5,9%
9 ФосАгро ао 2023, 4 кв 10.07.2024 294 5,1% 588 3,9%
10 Ренессанс 2023, год 04.07.2024 2,3 2,3% 69 2,0%
11 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,2% 52 1,7%
12 ФосАгро ао 2024, 1 кв 10.07.2024 15 0,3% 30 0,2%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 64 396₽
Ваша див. доходность див. бумаг 11,6%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
20.06.2024 MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
24.06.2024 RENI: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 2,3 руб/акция >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AFLT: ГОСА по дивидендам за 2023 год
02.07.2024 VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом >>>
02.07.2024 FIVE: Суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 RENI: последний день с дивидендом 2,3 руб
05.07.2024 RENI: закрытие реестра по дивидендам 2,3 руб
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом >>>
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 294 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 15 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
15.07.2024 VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита >>>
15.07.2024 KMAZ: последний день с дивидендом 4,49 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
16.07.2024 FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
16.07.2024 KMAZ: закрытие реестра по дивидендам 4,49 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
15.08.2024 FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 отчет Фосагро МСФО за 6 мес
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
16.10.2024 FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
24.10.2024 FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
№ Название     Капит-я
млрд руб		 EV
млрд руб		 Выручка Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA		 долг/EBITDA отчет
1 X5 Retail Group 592 780 3 146 90.3 0.0% 6.6 0.2 6.7 3.6 7% 0.9 LTM-МСФО
2 АЛРОСА 512 548 323 85.1 8.3% 50% 6.0 1.6 1.3 LTM-МСФО
3 Аэрофлот 244 874 612 10.3 0.0% 23.7 0.4 -2.6 2.7 52% 2.0 LTM-МСФО
4 Газпром 2 628 7 683 8 542 -629.0 0.0% -4.2 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
5 КАМАЗ 107 190 370 16.2 3.0% 20% 6.6 0.3 1.1 5.5 9% 2.4 LTM-МСФО
6 Лукойл 4 652 3 868 7 928 1 155.0 14.1% 55% 4.0 0.6 0.7 LTM-МСФО
7 М.Видео-Эльдорадо 31 114 363 -7.6 0.0% -4.0 0.1 -0.4 7.2 4% 5.3 LTM-МСФО
8 Магнит 645 809 2 545 58.7 6.5% 72% 11.0 0.3 9.2 4.9 7% 1.0 LTM-МСФО
9 Мечел 122 347 406 22.3 0.0% 0.0% 5.5 0.3 -1.5 4.0 21% 2.6 LTM-МСФО
10 ММК 589 498 763 118.2 5.2% 26% 5.0 0.8 0.9 2.5 26% -0.5 LTM-МСФО
11 МТС 564 1 044 606 54.6 12.4% 128% 10.3 0.9 -3.2 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
12 НОВАТЭК 3 129 3 138 1 372 463.0 7.6% 52% 6.8 2.3 1.2 3.5 65% 0.0 LTM-МСФО
13 ОГК-2 53 53 120 15.8 0.0% 3.3 0.4 1.8 25% LTM-МСФО
14 ПИК СЗ 578 728 585 52.4 0.0% 11.0 1.0 1.7 LTM-МСФО
15 Ренессанс Страхование 55 41 123 10.3 10.2% 54% 5.3 0.4 1.7 LTM-МСФО
16 Роснефть 5 589 5 589 9 163 1 267.0 11.3% 50% 4.4 0.6 0.7 1.9 33% LTM-МСФО
17 Русгидро 284 606 510 78.6 0.0% 3.6 0.6 0.5 4.6 26% 2.4 LTM-МСФО
18 Северсталь 1 256 1 017 917 241.3 15.3% 80% 5.2 1.4 2.0 3.1 36% -0.7 LTM-МСФО
19 Сегежа Групп 45 167 89 -16.0 0.0% -2.8 0.5 2.5 18.0 10% 13.2 LTM-МСФО
20 АФК Система 227 1 289 1 046 -9.1 2.2% -55% -25.1 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
21 Совкомфлот 279 300 173 83.5 15.0% 50% 3.3 1.6 0.6 2.2 78% 0.2 LTM-МСФО
22 Сургутнефтегаз 1 467 -4 500 2 245 1 322.0 3.1% 19.4% 9% 1.1 0.7 0.2 LTM-МСФО
23 Татнефть 1 537 1 475 1 589 286.3 13.3% 13.9% 71% 5.4 1.0 1.3 3.8 25% -0.2 LTM-МСФО
24 ТГК-1 31 41 73 7.2 0.0% 4.3 0.4 0.2 2.8 20% 0.7 LTM-МСФО
25 ТМК 202 452 544 38.8 11.7% 61% 5.2 0.4 5.2 3.5 24% 1.9 LTM-МСФО
26 ФосАгро 750 1 009 443 98.1 10.4% 79% 7.6 1.7 4.5 5.9 39% 1.5 LTM-МСФО
27 Черкизово 198 294 227 27.4 6.9% 50% 7.2 0.9 1.8 5.9 22% 1.9 LTM-МСФО


№ Название     Капит-я
млрд руб		 Чист. опер.доход Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 030 1 068.3 403.2 0.0% 0.0% 2.6 0.46 2.88% 22.1% LTM-МСФО
2 Сбербанк 6 938 3 428.0 1 508.6 10.8% 10.9% 50% 4.6 1.05 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО



Предложить
идею
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
Блоги Лента всех блогов
Самые полезные
Самые комментируемые
Новости
Торговые сигналы
Ответы на вопросы
Книжные рецензии
Корпоративные
Форумы Лента всех форумов
Общие темы
Акции
Форум алготрейдинг
Форум опционы
Форум криптовалют
Форум Forex
Рейтинг брокеров
Акции Карта рынка
Котировки
Фундаментальный анализ
Отчеты компаний
Дивиденды
Мой портфель
Все компании
Календарь акций
Смартлаб Ценности смартлаба
Карта сайта
Реклама
Контакты

Правила
Помощь
Обратная связь
Источником и обладателем биржевой информации является ПАО Московская биржа. Пользователи не имеют права осуществлять дальнейшее распространение или предоставление полученной информации любыми средствами без письменного согласия Биржи, не имеют права создавать модифицированную информацию для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения.

Эмитенты, заинтересованные в информационном сотрудничестве, пишите [email protected]