Тренды
Анализ по неделям

Анализирую тренды и фундаментал по 87 компаниям RU
В этом посте — именно анализ трендов,
анализ по неделям и с начала 2026г.

Красным выделил компании с опасным фундаменталом
оранжевым — компании, которые провели IPO посла начала СВО
Цены на 13 февраля 23-50.

Зелёным (%) выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи
Красным хуже

Рубль крепкий, сырьё (кроме цвет.мет.) дешёвое, на рассмотрении повышение НДПИ на цвет.мет., электроэнергетика требует инвестиций.

Остаются банки (Сбер, Т-Техно, МТС банк, Дом.РФ и др.), IT, технологии (Яндекс, Озон), транспорт сырья (Транснефть пр., НМТП) — лучшие с начала года.

С 30 12 2025 +5,5%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 3,3%

Часть EXCEL таблицы по анализу трендов
(скрыл строки с компаниями, которые хуже индекса полной доходности Мосбиржа)


Подробнее на моём открытом (бесплатном) telegram
t.me/OlegDTrading

Что нам мешает возглавить рейтинг?

Мы не можем влиять на климат. Но можем влиять на свои привычки, уровень медицины!

📘Другие наши около-финансовые посты:

👉 сам себе страховая: идея на грани инвестиционного портфеля и научпоп в сфере финансов

👉 экологичный новый год! Замутим в следующем?

👉 как заработать на кредитке?

👉Не уходи из найма ради трейдинга!

Полезно? Ставь👍

❤️мы будем рады Вашей подписке! Ваша поддержка – лучшая мотивация

--

Спасибо, что читаете нас❤

👉Витрина ссылок. Читайте нас там, где Вам удобно!

Джордж Чарльз Селден считал, что рыночные цены определяются психологическим настроем инвесторов. Поэтому в 1912 году он написал книгу «Психология фондового рынка», основанную на его «многолетних исследованиях и опыте», полученных в результате наблюдения за фондовым рынком и написания статей о нем.

Многое из того, что Селден написал более 100 лет назад, актуально и сегодня. Поведение инвесторов и рыночные цены по-прежнему тесно взаимосвязаны. Осознание этого факта — первый шаг к сохранению непредвзятости, как и предлагал Селден, чтобы минимизировать ошибки и потери.

Ниже некоторые из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, и как он их описал:

О рыночном цикле и поведении инвесторов.

В качестве удобной отправной точки целесообразно кратко проследить историю типичного спекулятивного цикла, который повторяется снова и снова, год за годом, с бесконечными незначительными вариациями, но со значительным сходством, на каждой фондовой бирже и на каждом спекулятивном рынке мира — и, предположительно, будет продолжаться до тех пор, пока цены фиксируются конкуренцией покупателей и продавцов, и до тех пор, пока люди стремятся к прибыли и боятся убытков.

📌 Простой подборкой дивидендных акций уже никого не удивишь, поэтому я решил добавить в неё важный параметр – рыночная оценка.

• Отобрал компании, которые летом должны выплатить дивиденд с текущей доходностью выше 10%. Без учёта дочек Россетей таких компаний получилось всего 8, для них сделал график соотношения див. доходности и оценки по P/E (LTM). Чем компания выше и левее, тем привлекательнее акции.

1️⃣ Транснефть ($TRNFP)

• Дивиденд: 190 ₽
• Див. доходность: 13,2%
• P/E = 3,4x
* За 1 полугодие заработали на дивиденд около 97 рублей, чуть меньше должны были заработать в более слабом 2 полугодии. Уверенное 1 место по див. доходности и оценке рынком.

2️⃣ Сбер ($SBER)

• Дивиденд: 38 ₽
• Див. доходность: 12,1%
• P/E = 4,1x
* По РСБУ Сбер заработал за 2025 год 1,7 трлн рублей, но точный дивиденд узнаем после отчёта по МСФО 26 февраля.

3️⃣ ВТБ ($VTBR)

• Дивиденд: 10 ₽
• Див. доходность: 11,7%
• P/E = 2,1x
* На днях ЦБ намекнул, что ВТБ стоит распределить лишь 25% прибыли, хотя уровень достаточности капитала может позволить банку вообще ничего не выплачивать.

• 💼 Часть первая. Семь пунктов «Плана Дмитриева»
• В продолжение:

Пока мировые СМИ обсуждают итоги женского фигурного катания в Милане, на другом конце планеты зреет событие, способное перевернуть геополитику. Кремль якобы предложил Вашингтону сделку века: США снимают санкции — Россия открывает доступ к проектам на $12–14 трлн.

Автор идеи — Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и спецпредставитель Путина по инвестициям. Внутренний меморандум, попавший в Bloomberg, детально описывает семь направлений сотрудничества: от Арктики и редкоземельных металлов до возврата американских компаний и расчётов в долларах .

В Кремле подтвердили: «Есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок». The Economist называет цифры «гиперболой в угоду Трампу», но сам факт обсуждения показателен .

Революция в геополитике или очередная утопия? Разбираемся в деталях.

💼 Часть первая. Семь пунктов «Плана Дмитриева»

Росстат сообщает, что россияне в 2025 году направили на сбережения рекордные ₽18,46 трлн, что составило 14,1% от их доходов (пресловутая норма сбережений). Это максимальный показатель с 2013 года (надеюсь не только я помню события того года).
В 2024 году этот показатель составлял 9,7%. Высокие ставки по депозитам, сделали свое дело Средняя доходность по вкладам в прошлом году составила 15,17% годовых при инфляции в 5,6%.

Люди отреагировали на стимулы буквально по учебнику экономики.
главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Сберегательный бум распределился неравномерно. По данным из опросов, в июле 2025 года 40% граждан заявили об отсутствии накоплений, а у 25%  запасов хватило бы лишь на 12 месяцев без зарплаты. Тем не менее, совокупный объем вкладов населения на начало 2026 года достиг исторического максимума — 67 трлн рублей.

По другим данным, от Агентства по страхованию вкладов (АСВ):
вклады населения выросли на 16,3% — до 65,2 триллиона рублей, вклады индивидуальных предпринимателей — на 12,5% — до 2,85 триллиона рублей, средства на счетах эскроу — на 16,7% — до 7,17 триллиона рублей.

Впервые ощутил себя бедным, когда оплатил услуги ЖКХ. Прихерел сколько насчитали за январь, превышен мой психологический уровень в 5к за однушку.

Правительство на голубом глазу обещало, что с 1 января цены вырастут всего на 1,7% из-за повышения НДС 🤡, а по факту я уже заплатил 5707р или на 14% больше прошлого года.

Обещают ещё одно повышение в октябре на 10-22% в зависимости от региона, но чёт мне уже страшно. Депутаты похоже поняли, как работает сложный процент.

Не берусь анализировать все 15 строчек в квитанции, тёмный лес, хер пойми за что платишь, но храню все платежки.

Вот динамика за январь, по годам:
• 2017 — 3067р
• 2018 — 3653р (+19%)
• 2019 — 3029р (-17%)
• 2020 — 3440р (+14%)
• 2021 — 3997р (+16%)
• 2022 — 3775р (-6%)
• 2023 — 4064р (+8%)
• 2024 — 4335р (+7%)
• 2025 — 4987р (+15%)
• 2026 — 5707р (+14%)

Походу становлюсь старым, начинаю резко реагировать на эту категорию расходов.

За 10 лет образ жизни в квартире не изменился, это я ещё ванну не люблю, один раз в месяц позволяю полежать, больше не буду, не заработал.