причины роста акций

Телеграм Канал РДВ с более 140 тыс. подписчиков сегодня написал 9 постов в течение одного дня о том, что акции MDMG имеют потенциал роста 30%, а компания может отчитаться в четверг о росте EBITDA на 30%.

В результате манипуляции низколиквидные акции MDMG выросли более чем на 8%.

Акции Северстали, ММК, НЛМК растут на 4% к 14:50мск в пятницу. Акции всех трех компаний сегодня обновили рекордные максимумы.
Индекс акций Металлы и Добыча растет на 2%, является лидером среди остальных секторов Мосбиржи.

Причиной роста сектора является позитивный финансовый отчет, который утром опубликовала Северсталь.
Квартальные дивиденды, объявленные Северсталью, дают годовую доходность более 10%.

ММК и НЛМК представят свои финансовые отчеты 21 и 22 апреля.

Форум акций Северстали сегодня является третьим по активности на смартлабе: к 14:50мск написано 29 сообщений, 154 человека находятся онлайн. 

Карта рынка

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈АФК Система +3.5% Компания Segezha Group, планирует анонсировать размещение акций на бирже на следующей неделе. По данным агентства Bloomberg, компания рассчитывает привлечь с помощью листинга $500 млн🤑

📈Самолёт +5.1% Продолжается рост без новостей.  Атон заявил, что опубликованные результаты оценки активов группы Самолет впечатляют. Очень похоже на разгон. 

📈НЛМК +1% 📈ММК +0.5% 📈Северсталь +2.1% Цена на сталь продолжает расти. Крпоме того, введения демпферных пошлин на экспорт металлопродукции не будет🥳

📈ФосАгро +3.5% Ещё одна бумага пробивает прошлые максимумы. Удобрения на хаях, а 14.04 нас ждёт рекомендация по дивидендам.  

📈РуссНефть +3.1% Холдинг "Сафмар финансовые инвестиции" стал владельцем 7,8% "Русснефти". Как пояснил представитель холдинга, акции были выкуплены у нескольких крупных миноритариев «Русснефти», которые согласились продать свои пакеты. САФМАР планирует работать совместно с менеджментом "Русснефти" над повышением инвестиционной привлекательности компании.

📉Банк Санкт-Петербург -1.2% СД сегодня анонсировал дивиденды и выкуп. Можно купить бумагу, получить дивиденды и подать на выкуп по 58 руб. К сожалению выкупают только 26 млн. акций, если весь free float предъявят к выкупу, то выкупят 15.5% от предъявленных. Спекулянты явно ждали большего. 

📉Татнефть -1.2% 📉Новатэк -1.4% Падение нефти и доллара, наносят двойной удар по нефтегазу.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈Самолёт +5.1%Лидер роста.
Продолжаем расти на корпоративной тайне после ВОСА. Вопросы повестки не известны, итоги не опубликованы.
Также вышла новость об оценке активов Самолёта Cushman&Wakefirld. Они выросли на 53% по отношению к первому кварталу 2020 года.

📉Белуга Групп -4.2% Лидер снижения. Трудно расти или даже удержаться без финансовой подпитки покупателями акций. Отличные операционные результаты за 1кв21 нужны сегодня только настоящим инвесторам. Спекулянтов нет. Возможно кто-то испугался наращивания доли (утроилась) акций компанией с Кипра — Tottenwell Limited. А вдруг корпоративные трения? Но реальнее всего, судя по объемам, сегодня в стакане только инвесторы — а поэтому акция стремится к своей более-менее настоящей цене. Но до 2100 далеко :)

Поздравляю победителей:

Лидер роста :Greeeeezly
Лидер падения :jata

В этом видео Вы узнаете:
❓Почему сейчас рынки растут и какие причину способствуют этому росту
📈когда будет коррекция на фондовом рынке.
🅱️Также будет о биткоине. О причинах его роста, а также причины его падения.
🚹А в конце этого видео как обычно, я расскажу о итоги вышесказанного



( Читать дальше )

Сделал видео с целью потренироваться в ретроспективном анализе и лучше для себя понять причины роста котировок некоторых компаний на российском фондовом рынке. 
В некоторых секторах разбираюсь чуть лучше, в некоторых чуть хуже. Приглашаю к обсуждению. Буду благодарен за ваши комментарии и за то, если укажите на мои откровенные ошибки и ляпы в видео, а также, глубины моего непонимания. 
В видео рассказал об акциях ФР РФ, которые выросли в 10 раз за период с примерно конца 2014 по 2019 год.

Причины три причины роста:
1) рост бизнеса (объёмы производства, выручка, прибыль),
2) рыночная конъюнктура (рост цен на продукцию компаний, банкротство конкурентов),
3) принятие Приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 декабря 2014 г. N 524 о норме выплат дивидендов компаний с госучастием в размере не менее 50% от чистой прибыли ПАО.

В видео рассмотрел прошлые результаты и возможно увидеть рост в 10 раз уже после того, как он случился. Так, например, слабо верилось в конце 2014-начале 2015 года, что вообще будет хоть какой-то рост. По информации бывалых в те годы особым спросом пользовались ОФЗ, но никак ни акции. 

( Читать дальше )

Посмотрим, что выросло в 2019 году сильнее всего. Для этого заходим в котировки акций на смартлабе, ставим фильтр по объему от 10 млн рублей и сортируем котировки по изменению за 12 месяцев. Получаем следующее:
https://smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_12m_price/desc/?val_middle_gt=10000000
 
Получаем следующую картинку:

Так навскидку, постараюсь в двух словах о причинах роста.

1. 📈Аптеки36 +139% начали расти аккурат после доэмиссии на 22 млрд руб. Скорее всего этот рост — это манипуляция ценой акций с целью поднять на определенный уровень.

2. 📈НКНХ-ап +110% — после того как год назад привлекли кредит 1 млрд евро (если не ошибаюсь), объявили неожиданно о выплате нормальных дивидендов 20 рублей на акцию. Таких дивидендов конечно больше не будет, но 7+ руб вполне может быть. В принципе эту историю можно было просчитать если внимательно анализировать компанию.

3. 📈АФК Система +91%. Я бы сказал, что рост неоднозначный, не совсем правильный, не подкрепленный однозначным фундаменталом. Но мажоритарий хочет, чтобы акции росли, и они растут. Положение у компании непростое. 

4. 📈Сургутнефтегаз +88%. Логическим путем история эта не просчитываемая. Никаких новостей. Но все знают что Сургут может стоить кратно дороже и видимо кто-то с большим баблом решил на этом заработать. Поскольку я тоже знал, что Сургут может стоить кратно дороже, это был мой лучший трейд года. Держал позицию 2 месяца от 30 до 47.

5. 📈ДВМП +87%. Акции конторы за 3 года выросли в 4 раза. Ну была компания банкрот, выпутались как-то. Акции таких компаний могут стоить либо ноль либо кратный рост, что и произошло.

6. 📈Россети +79%. Я убежден, что это намеренное действие с целью поднять цену акций. Никакой фундаментальной подоплеки под ростом. Я более менее анализирую что происходит, заметил, что Россети изнутри начали наводить движуху вокруг себя, вероятнее всего и вправду задумали реструктуризацию с целью присоединить к себе МРСК и возможно ФСК. Для этого им надо максимально завысить цену своих акций перед обменом.

7. 📈ОГК-2 +78%. Это был нормальный рост. Эта бумага была самым перспективным генератором, это читалось из фундаментального анализа, в 2019 году ГЭХ увеличил коэффициент дивидендных выплат. Смущает только газпромовский кэш-пулинг.🤦‍♂️ С ТГК-1 (+61%) та же история.

8. 📈Газпром +67%. Надо было брать акции спекулятивно 14 мая на новостях что дивиденды будут выше, чем ожидалось. Спрогнозировать это заранее было невозможно. Кроме того, конъюнктура газового рынка для Газпрома в этом году постоянно ухудшалась. Но контора захотела чтобы ее акции росли и они начали расти. 

9. 📈ENPL +54%. Еще один актив, побывавший в сильном стрессе из-за санкций. Год уже не было никаких санкций, поэтому бумага вернулась назад, но до сих пор ниже уровня 6 апреля 2018 года.

10. 📈ГМК Норникель +47%. Всегда дорогая контора стала еще дороже. Но строго в ногу с улучшением фундаментальной картины — металлы, которые добывает ГМК сильно выросли в 2019 году. 1. Палладий +51.17% 2. Никель +30.45% 3. Платина +19.31%. Но кто мог угадать, что цены на металлы так вырастут?

Итак, что могу сказать по факту?

( Читать дальше )

В нашей телеге в начале месяца обещал сделать данный мини-обзор, если пост об этом наберет 300 лайков. Только сейчас там набралось нужное количество, поэтому мини-обзор топ акций месяца.

ПавлАвт +226% Типичный Pump&Dump, манипуляция. Капитализация на хаях была в 3 раза больше чем у Группы Газ.
Тантал +58%. За несколько дней разогнали цену, сейчас уже опустили туда откуда стартанули.
Сургутнефтегаз +30%. 100 раз уже обсуждали: объективных причин для роста нет. Волна на разгон пошла после новости о создании Сургутом дочки для инвестиций в ценные бумаги. Народ вспомнил что Сургут дешев и решил прикупить. Новости так и не вышли, бумага успокоилась.
Ленэнерго-ао. +20%. 13 сентября вышла новость о том, что минфин хочет обязать дочки госкомпаний направлять 50% на дивиденды. Но сначала 11-12 сентября бумагу подтарили инсайдеры:)
ENPL +10%. Основной рост начался 9 сентября, когда вышла новость, что 22% долю ВТБ в Ен+ могут купить 2 китайские группы.
ВТБ +10%. Рост был одним днем всего на одном лишь заявлении Костина, что ВТБ по итогам 2019 года выплатит дивиденды 50% прибыли.
АФК Система +10%. Сначала невнятное заявление Евтушенкова о возможном возврате к дивидендной политике “к концу года”. А 17 сентября еще объявлен странный байбек на 3 млрд руб. Тогда акция показала хай 13,5 и больше туда не возвращалась.
ТГК-1 +7%. Народ тарит по инерции уже несколько месяцев.

Аутсайдеры:
MAGN, NLMK, CHMF — инвесторы льют металлургов потому что видят ухдшение конъюнктуры. YNDX -7% — похоже инсайдеры лили перед теми новостями которые вышли сегодня. AFLT -5% упали на взлете нефти. А после падения нефти не восстановились.

Кстати, надо отдать должное РДВ, среди лидеров сентября нет ни одной бумаги, которую они пиарили. Ну и конечно надо отдать должное, они рекомендовали шорт Сургута на конец августа, а в сентябре тащили за Яндекс, так что у них пока наступила черная полоса.

напоминаю, что котировки лидеров можно посмотреть на главной странице смартлаба:

А котировки акций можно посмотреть на этой странице смартлаба: http://smart-lab.ru/q 
Там же можно посмотреть, насколько изменился объем за сегодня:

Объем сегодня максимальный в этом году:


Ведомости:

Спекулятивный рост спроса на акции «Разгуляя» отмечался в конце сентября, когда стало известно, что компания принимает меры для погашения задолженности перед ГК «Русагро», которая выступает заявителем по делу о банкротстве «Разгуляя». Тогда ГК «Русагро» подтвердила факт ведения переговоров с «Разгуляем», и суд отложил заседание по делу о банкротстве на 28 октября. Долг «Разгуляя» перед заявителем составляет 624,6 млн руб.

Обсудить эти акции можно на форуме акций Разгуляя

на фоне вялого дня, вечерка выглядит впечатляюще (+2000 пунктов лоу-хай)
Какие новости подняли рынок после закрытия?