Санкции

Ослабление рубля усиливает инфляционные риски: каждые 10% падения курса добавляют 0,5% к инфляции. Аналитики прогнозируют, что к концу года цены вырастут на 9%, превышая целевой уровень ЦБ. Это может вынудить регулятора повысить ключевую ставку до 23–25%.

ЦБ приостановил покупку валюты, увеличил объемы продаж и может ужесточить валютный контроль. Однако, по мнению экспертов, это вряд ли стабилизирует рубль, так как рынок остается отрезанным от внешних инвесторов.

Прогнозы на конец года варьируются от 95 до 110 руб. за доллар. Возможен откат курса в случае усиления продаж валюты экспортерами или новых валютных мер, однако пока рубль остается под давлением из-за геополитических рисков и сезонного роста спроса на валюту.


Источник: www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/11/28/1077768-kak-oslablenie-kursa-rublya-vliyaet-na-inflyatsiyu?from=newsline

27 ноября курс доллара на внебиржевом рынке достиг 114,5 руб./$, юаня — 15,16 руб./CNY. Ослабление рубля вызвано дефицитом валюты из-за американских санкций, осложнивших репатриацию выручки экспортерами. Дополнительное давление создали спекуляции, усилившиеся на фоне геополитических рисков и сезонного роста спроса на валюту.

Санкции, затруднившие поступление долларовой ликвидности через Газпромбанк, совпали с налоговым периодом, когда экспортеры обычно продают валюту. Однако они оставляют выручку за рубежом. На фоне растущих бюджетных расходов и импорта спрос на валюту остается высоким, усугубляя дисбаланс.

Центробанк с 28 ноября приостановил покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, что стабилизировало биржевой курс юаня до 14,47 руб., но доллар на внебирже опустился лишь до 113,16 руб. Эксперты считают, что для нормализации ситуации потребуется укрепление инфраструктуры трансграничных расчетов и меры по обязательной репатриации валютной выручки.

Дополнительными инструментами стабилизации могут стать повышение ключевой ставки, ограничение оттока капитала и словесные интервенции. Аналитики предупреждают о возможном росте курса доллара до 115–120 руб./$.

Больше информации о ТМТ компаниях РФ в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing)

Про SDN-санкции на Газпромбанк и почему рубль сильно девальвируется.

США ввели SDN-санкции на Газпромбанк. Это очень важный момент и надо было бы написать об этом раньше, но сам я полностью осознал важность только сейчас.

Дело вот в чем:

Большинство крупных Российских экспортеров и банков находятся под SDN-санкциями. Это означает, что любая зарубежная компания, которая проведет с ними какие-либо операции автоматически попадет под SDN-санкции (если грубо).

Единственным крупным и значимым банком через который можно было вести операции до недавнего времени оставался Газпромбанк. Зарубежные контрагенты платили нашим экспортерам через Газпромбанк. Газпромбанк получал деньги, конвертировал их в объеме, требуемом ЦБ (грубо говоря) и переводил экспортерам (грубо говоря).

Теперь и этого моста больше нет. Оставшиеся банки не могут предоставить возможность обрабатывать такие большие объемы денежных потоков либо не имею необходимой деловой репутации.

Приветствую своих подписчиков и читателей! 🍀
За последние сутки этой недели в стремительном темпе рынок потерял 5,3%📉Главной причиной остается продолжение процесса рост нестабильного курса рубля, сегодня 110$ (на Форексе).

Суть мощности такого стремительного роста заключается в последних санкциях, которые нарушают работу системы экспорта и импорта. Напомню, все операции экспорта происходят в долларе. Даже вопрос о повышении ключевой ставки в декабре уходит на второй план.

Постепенно экспортеры начинают адаптироваться к новым условиям и уже наблюдаются первые попытки отскока и некоторые активы стали «зеленеть» в положительную динамику на торгах. Рано или поздно санкции теряют силу.

Какие сделки будут более разумными ?

Сохраняю осторожность, поэтому у меня была одна сделка покупки акций Селигдар🏭 за 36,7 руб. Последний раз такая цена была 1 сентября 2022 г.
Доход: +2,72%🔥 с момента сделки.
Подсказка: если не хотите сильно рисковать своими средствами, смотрите по графику на цены 2021-2022 г.г.

Заявление МИД России о персональных санкциях в отношении представителей политического истеблишмента, военного блока, околовоенных структур и журналистского корпуса Великобритании

МИД России в очередной раз вынужден обратить внимание на непрекращающуюся агрессивную антироссийскую риторику властей Великобритании, системно вводимые Лондоном против нашей страны нелегитимные односторонние ограничения, а также бездумную политику руководства этой страны по поддержке неонацистского киевского режима, преследующую сугубо корыстные геополитические интересы и ведущую к бессмысленному затягиванию украинского конфликта.

Москва вновь акцентирует бесперспективность подобного курса и призывает Лондон отказаться от него в пользу взаимоуважительного и конструктивного взаимодействия ради безопасности и стабильности в мире.

В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании.

«Учитывая ситуацию с банками, о чем упомянул ранее и наш министр энергетики, не исключено, что какая-то часть оплаты за газ по контрактам с Россией, если они приходятся на конец этого года, может быть отсрочена. Тут уже вопрос зависит от жесткости контрактных обязательств и способности сторон договориться», — отметил собеседник.

Вместе с тем один из ведущих экспертов Турции в области консалтинга в энергетической сфере, пожелавший не указывать свое имя, подчеркнул в беседе с ТАСС, что «не сомневается, что Анкара и Москва найдут выход из нынешней ситуации». «Также стоит ожидать, что непосредственно Турция будет заинтересована в отсрочке. С учетом процессов в нашей экономике перенести такие крупные расходы на более поздний срок будет крайне удобно. Думаю, этой возможностью в правительстве воспользуются», — считает он.

Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что санкции, введенные США в отношении Газпромбанка, негативно отражаются на Турции и МИД республики ведет переговоры для урегулирования ситуации с оплатой за импортируемый из России природный газ. Он добавил, что Турция получает 40% газа из РФ и отсутствие возможности оплачивать его сильно ударит по республике. Он указал, что Анкара «хочет, чтобы США сделали исключение для российского природного газа».

Последний раз мы обозревали Совкомфлот ещё около полугода назад и теперь пришел черед взглянуть на то, как обстоят дела у крупнейшей судоходной компании России, а также одного из мировых лидеров танкерных перевозок. В текущих условиях компания может показаться интересной, поскольку выступает бенефициаром от девальвации рубля, которая уже имеет место.

Финансовые результаты за 9М2024:

— Выручка: $1,47 млрд (-16,3% г/г)
— EBITDA: $851 млн (-31,48% г/г)
— Чистая прибыль: $505 млн (-28,21% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

Важно отметить, что Совкомфлот традиционно отчитался в долларах, поскольку имеет долларовые доходы и расходы. В свою очередь девальвация положительно сказывается на потенциальной прибыли.

📉 В отчетном периоде Совкомфлот продолжил оставаться под давлением негативных факторов, а его финансовые результаты ухудшались. Выручка сократилась на 16,3% — до $1,47 млрд, в то же время выручка на основе тайм-чартерного эквивалента также показала снижение на 22,2% — до $1,22 млрд. Отсюда имеем падение по EBITDA и чистой прибыли, на 31,48% и 28,21% соответственно.