Россети Центр и Приволжье

Короткий обзор компании Россети Центр и Приволжье.

Средние мультипликаторы с 2019 года.

P/S (Avg) = 0.26, Сейчас 0.26, Upside = 0% 🤷

P/E (Avg) = 3.2, Сейчас 2.3, Upside = 39%  ✅

Если брать среднее между двумя показателями, то получается около 20%, но кто-то может посчитать прибыль — более важным показателем. 

Для любителей EV/EBITDA:

EV/EBITDA (Avg) = 2.07, Сейчас 1.26, Upside = 64% ✅

Апсайды определенно есть.

Видео формат обзора: https://www.youtube.com/watch?v=oIEatKWvHso

В 2021 году чистый долг был 30 млрд рублей (долг 32, наличность 2). А сейчас Чистый долг 2 млрд (долг 32, наличность 30!!!). Капитализация с 26 стала 35!✅

 

CAGR по выручке всего 7% в год. ⛔ 

Выплачивают всего 25%-33% от прибыли в качестве дивидендов. ⛔ 

Определенно компания попадет в портфель.

Чтобы обзоров было больше — подпишись на этот профиль!

Телега: https://t.me/rumarketideas

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27....

( Читать дальше )

📌Упрощенно можно сказать, что основной акционер этого общества государство. И я как-то не заметил, что если у госкомпании есть лишняя прибыль, то ее не выводят тем или иным способом. А у Россети Центр и Приволжье прибыль есть. Для основного акционера – Россетей, как мне представляется, пока проще получать деньги дивидендами. Но мы знаем, что все может измениться.

📌Общество в основном предоставляет услуги по передаче электроэнергии и генерирует неплохой устойчивый доход. Сами посмотрите динамику прибыли по МСФО за последние 5 лет.
2019 г. – 6 690 млн р.
2020 г. – 6 429 млн. р.
2021 г. – 9 952 млн. р.
2022 г. – 11 045 млн. р.
2023 г. – 14 022 млн р.

📌То есть за 5 лет они увеличили прибыль более чем в два раза, плавно показывая рост из года в год. Показатели, чистой прибыли (возьмем МСФО – она немного больше) в 2024 г. позволяют прогнозировать небольшой рост, а значит дивиденды возможно составят около 0,0453 рубля на акцию или 14% от текущих цен. Это очень неплохо.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
ПАО «Россети Центр и Приволжье» опубликовали неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года....

( Читать дальше )

Россети Центр и Приволжье МСФО 9 мес 2024г: выручка Р101,63 млрд (+8,3% г/г), прибыль Р15,61 млрд (+22,5% г/г), 3кв: выручка Р33,79 млрд (+12,9% г/г), прибыль Р4,5 млрд (+36,4% г/г)




www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12093&type=4

Россети Центр и Приволжье Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1859475


( Читать дальше )

Это одна из немногих компаний, которая попала в поле видимости и в продолжающуюся череду разборов.

Так в подборку попали компании, которые покупал в октябре.
t.me/dividendsunduchok/2190

Одна из самых перспективных компаний из нефтегазового сектора- Лукойл. Обзор, перспективы
t.me/dividendsunduchok/2184?single


Краткий экскурс в акции НЛМК
t.me/dividendsunduchok/2180?single



Одна из крупнейших региональных распределительных компаний.
Компания входит в структуру ПАО РОССЕТИ. Бизнес компании стабильный и устойчивый. Рост выручки в среднем выше инфляции.
Компания занимается подключением новых потребителей к сетям. Но всё таки основная деятельность компании поставка электроэнергии.
Рост тарифов значительно превышающий инфляцию положительно отражается на показателях компании.

Финансовые показатели компании

🟢Чистая прибыль — выросла квартал к кварталу до 4,41 млрд рублей.
🟢Операционная прибыль – 5,21 млрд рублей
🟢Выручка – 31,2 млрд рублей
🟢Чистый долг – 4,75 млрд рублей, стремительно сокращается.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 11 из 11, избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18....

( Читать дальше )

✅ Всем, добрый день!
✅ Сегодня 2-ЕМАшки дали сигнал на закрытие позиции по акциям Россети Центр и Приволжье (MRKP). Напомню, сделка и пост были от 16.09.2024г.
✅ Итог с 16.09.2024г. +1,72%. На мой взгляд, инвестиция получилось неудачной, за это время облигации дали бы от 2%-3%😔
✅ Есть telegram канал, подписывайтесь, всем профита.

В рамках прошедшей 31 октября 2024 года церемонии награждения победителей XXVII ежегодного конкурса годовых отчетов награды получили лучшие российские компании из разных отраслей экономики, сообщает Мосбиржа, выступившая организатором.

Гран-при конкурса получили:

•  Интер РАО за лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 млрд рублей;
•  Россети Ленэнерго за лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей;
•  Россети Центр и Россети Центр и Приволжье за лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд рублей;
•  Россети Тюмень за лучший годовой отчет непубличной компании;
•  Норильский никель и ФосАгро за лучший отчет об устойчивом развитии.

В номинации "Лучший дебют" победила ГК «А101», "Прорыв года" — «Роснефть», в номинации «Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация» лидерство досталось Сбербанку. Россети Волга победили в номинации «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении».

( Читать дальше )