10 надежных корпоративных облигаций с рейтингом АА- и выше

Последние несколько недель наблюдается снижением недельной инфляции: на прошлой неделе было 0,04%, неделей ранее было 0,14%. Годовая инфляция к 1 декабря уменьшилась до 6,62% с 6,92%. С одной стороны данные по инфляции позитивные. Но судя по тому как развивается ситуация с дефицитом бюджета, повышением налогов, то ЦБ может не торопиться со снижением ключевой ставки и держать высокую ключевую ставку продолжительное время. Это означает продолжающийся боковик на рынке акций.

Одним из самых понятных инструментов с точки зрения ожидаемой доходности являются облигации. Средняя ставка по вкладам на 1 год составляет уже 13,4%, по накопительным счетам еще можно найти выше.

Наиболее доходными являются корпоративные облигации. Ранее рассматривал облигации с рейтингом ААА, сегодня рассмотрим от АА- до АА+. Доходность к погашению (YTM) указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов. Наличие амортизации указано в скобках рядом с названием облигации.

1. Балтийский лизинг БП19 (А)
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10CC32
Стоимость: 95,85%
YTM: 21,86% (купоны 17%)
Дата погашения: 27.08.2028

2. АФК Система 2Р6
Финансовая корпорация, владеющая российскими компаниями различных секторов экономики
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10DPW4
Стоимость: 99,8%
YTM: 19,39% (купоны 17,75%)
Дата погашения: 22.05.2028

3. Дельта лизинг 1Р3 (А)
Лизинговая компания из Приморского края
Рейтинг: ruАA-(RU) от Эксперт РА
ISIN: RU000A10DHT7
Стоимость: 100,11%
YTM: 18,5% (купоны 17,15%)
Дата погашения: 03.11.2028

4. ГТЛК 2Р9
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания
Рейтинг: АА- (АКРА)
ISIN: RU000A10C6F7
Стоимость: 100,16%
YTM: 18% (купоны 16,75%)
Дата погашения: 04.07.2029

5. ПГК 3Р1
Первая грузовая компания — крупнейший частный оператор грузовых железнодорожных перевозок
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10CWF7
Стоимость: 100%
YTM: 16,95% (купоны 15,75%)
Дата погашения: 14.09.2028

6. Авто финанс банк 1Р16
Частный банк
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10D9K0
Стоимость: 102,17%
YTM: 16,6% (купоны 16,65%)
Дата погашения: 14.02.2028

7. Европлан 1Р9 (A)
Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ
Рейтинг: AА (RU) от Эксперт РА
ISIN: RU000A10ASC6
Стоимость: 111,29%
YTM: 16,4% (купоны 24%)
Дата погашения: 14.07.2028

8. Позитив 1Р3
Компания, разрабатывающая ПО в сфере кибербезопасности
Рейтинг: ruАА (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BWC6
Стоимость: 105,44%
YTM: 16,32% (купоны 18%)
Дата погашения: 12.04.2028

9. Новотранс 1Р6
Один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10DCF7
Стоимость: 101,71%
YTM: 16,37% (купоны 16%)
Дата погашения: 16.10.2028

10. Новабев 3Р1
Производитель ликеро-водочной продукции, владеющий сетью магазинов Винлаб
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10СSQ2
Стоимость: 99,49%
YTM: 15,8% (купоны 14,5%)
Дата погашения: 06.09.2028

Высокий рейтинг не гарантирует отсутствие рисков и надежность на уровне банковского депозита, застрахованного АСВ. При выборе облигаций обязательно необходимо смотреть на финансовые показатели эмитента. И диверсификация крайне необходима: желательно не более 3% на один выпуск, но если не получается то хотя бы 5%. Кстати, мой портфель облигаций можно посмотреть тут.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.