На российском фондовом рынке начинается дивидендный сезон. Уже рекомендовали дивиденды следующие компании: Позитив, ЛСР, ЦМТ, Банк Санкт-Петербург, Мосбиржа и другие. Ниже перечислю компании, которые в ближайшие несколько месяцев могут выплатить дивиденды. Их акции есть у меня. В начале перечня рассмотрю уже рекомендованные дивиденды, далее будут ожидаемые.

1. Лукойл
Величина рекомендованного дивиденда — 498 р. (6,36%).
Стоимость акции — 7825 р.
Последний день покупки — 6 мая.
Это финальные дивиденды за 2023 год, компания в декабре 2023 г. уже выплатила 447 р.

2. Новабев
Величина рекомендованного дивиденда — 225 р. на акцию (3,67%).
Стоимость акции — 6126 р.
Последний день покупки — 26 мая.
Это финальные дивиденды за 2023 год, компания уже выплатила за 2 квартал и 3 квартал 2023 г. 320 и 135 р. соответственно.

3. Северсталь
Величина рекомендованного дивиденда — 191,51 р. (10,3%)
Стоимость акции на 1849 р.
Последний день покупки — 17 июня.

4. НЛМК
Величина рекомендованного дивиденда: 25,43 ₽ (11,2%)

( Читать дальше )

Посмотрел какие облигации у меня есть и их доли. Всего доля облигаций сейчас 42%.

Выпуск Автодор 6Р-01 погашен, заменю его на Селектел. На этой неделе участвовал в новом размещении ЭР-Телеком, а также добавил выпуск ВСК 1Р-04R.

По состоянию на 07.04.2024 по типам купона всего:
— облигаций с постоянным купоном 83%;
— облигации с плавающим купоном (флоатеры) 17%.

Это в основном корпоративные выпуски с погашением через 2...3 года (КАМАЗ, Самолёт, ЛСР, АФК система), есть короткие (АБЗ-1, Джи-групп), из длинных только ОФЗ 26241. Беру на ИИС, увеличивая доходность с помощью налогового вычета. Кроме новых выпусков рассматриваю к покупке длинные ОФЗ.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

Посмотрел какие облигации у меня есть и их доли. Всего доля облигаций сейчас 41%. Выпусков много, в основном покупал на размещениях.

По состоянию на 25.02.2024 по типам купона состояние такое:
— облигаций с постоянным купоном 83%;
— облигации с плавающим купоном (флоатеры) 17%.

Это в основном корпоративные  выпуски с погашением через 2...4 года (КАМАЗ, Самолёт, АФК система), есть короткие (Автодор, Джи-групп) из долгосрочных только ОФЗ 26241. Беру на ИИС, увеличивая доходность с помощью налогового вычета.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

Каждый месяц подвожу итоги инвестирования в фондовый рынок, а также пишу что было интересного за месяц.

Цифры было/стало
У меня несколько брокерских счетов в ВТБ и Альфе, в том числе ИИС. Для простоты в отчете объединил их в один.
Биржевой счет: было 415941 ₽, стало 451168 ₽ (+3,38% без учёта пополнений, пополнение 20000 ₽).

Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 3390 ₽ (Фосагро, Магнит, Газпром нефть, Татнефть, Роснефть).
Получено купонов: 2394 ₽ (Евротранс, ИнтерЛизинг, Автодор и пр).

Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Сбербанка и Северстали, облигации ЭТС 1Р05. Участвовал в размещении облигаций КАМАЗ.

На сколько изменились индексы и активы
Индекс Мосбиржи вырос в январе с 3099 до 3214 пунктов (+3,7%). После декабрьского снижения произошел рост.

Индекс гособлигаций RGBITR вырос на 0,8% до 621 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность ~ 12%. Короткие ~13%. Эмитенты во второй половине месяца начали размещать новые выпуски. Участвовал только в размещении КамАЗ. Нужно учитывать, что цикл повышения ключевой ставки должен когда -то закончится, 16 февраля будет первое заседание ЦБ по ключевой ставке.

( Читать дальше )

Каждый месяц подвожу итоги инвестирования в фондовый рынок. Цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов. Горизонт — 10 лет (год уже прошел).

Цифры было/стало
У меня два счета: индивидуальный инвестиционный (ИИС) и брокерский (БС). Для простоты в отчете объединил их.

Биржевой счет: было 397282 ₽, стало 415941 ₽ (+0,64% без учёта пополнений, пополнение 16000 ₽).

Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 2418 ₽ (Лукойл и Ростелеком).
Получено купонов: 1376 ₽ (Вуш, Евротранс, Ювелит, Джи-групп, Сэтл, ИнтерЛизинг, СТМ).

Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Лукойла и Россети Центр. Участвовал в размещении облигаций ИЭК Холдинг. Продал облигации РКК.

На сколько изменились индексы и активы за месяц
1. Индекс Мосбиржи скорректировался до 3099 пунктов (-2%). Высокая ключевая ставка не даёт расти индексу.

( Читать дальше )

Пролетел октябрь, пора переворачивать календарь и традиционно подводить итоги месяца.

Цифры было/стало
У меня два основных счета: индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ.
ИИС: было 271694 ₽, стало 296908 ₽ (1,1% без учёта пополнения, пополнение 22000 ₽).
БС: было 67682 ₽, стало 68693₽ (+1,5%, без пополнения).
Итого: было 339378 ₽, стало 365601₽ (1,2% без учёта пополнений, пополнение 22000 ₽).

Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 1260 ₽
(Новабев, Новатэк, Татнефть)
Получено купонов: 958 ₽ (облигации Контрол лизинг, Аренза-про, Электрорешения, Делимобиль, Самолёт, Новотранс и другие).

Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
1. На ИИС покупал акции Роснефти, Новатэка, Северстали, Ленэнерго-ап. Участвовал в IPO Астры. Покупал облигации Автодор. Продал облигации Самолёт. Участвовал в размещении облигаций Моторика, Санлайт, АФК система и Газпромнефть.
2. На БС купил акции Совкомфлот, покупал облигации Глоракс, РКК, Джи-групп; на размещении ЯТЭК. Продал облигации ИЭК Холдинг, Заслон, Промомед.

( Читать дальше )

У меня 2 основных счета: ИИС и брокеский. Кратко расскажу что покупал с 11 по 30 октября.

1. ИИС

Купил акции Новатэк (1 шт.) и группы Астра (10 шт. на IPO), облигации АФК системы 001Р-26 с переменным купоном (4 шт.), облигации Моторика (на размещении 5 шт), облигации Санлайт (на размещении 5 шт.).

2. Брокерский счет

Купил акции Совкомфлот (20 шт.), облигации ЯТЭК (на размещении 5 шт. и еще 3 шт.). Продал облигации Промомед 1Р2 (5 шт.).
Совкомфлот — это компания, которая является одной из крупнейших судоходных компаний в России и одним из лидеров рынка танкерных перевозок. Компания специализируется на транспортировке нефти и нефтепродуктов, обслуживании морских месторождений нефти и газа, морской транспортировке сжиженного газа. Больше половины флота — суда ледового класса. Компания в 1 полугодии 2023 г. сократила долговую нагрузку и вернулась к выплате дивидендов (за 2022 г. выплачено 4,29 р. на одну акцию). В качестве дивидендов компания выплачивает 50% от чистой прибыли по МСФО. Дивиденды могут составить по разным прогнозам от 16 до 18 р. на акцию. Единственный минус — это стоимость (120,74 р. за штуку).

( Читать дальше )

Вот и лето прошло. Даже пролетело. По традиции подвожу итоги месяца, смотрю какие выплаты по дивидендам и купонам, да и в целом что было интересного.

Цифры было/стало
— ИИС в Альфе: было 226262 ₽, стало 248739 ₽ (+1% без учёта пополнения, пополнение 20000 ₽);
— Брокерский счёт (БС) в ВТБ: было 60638 ₽, стало 67138 ₽ (+5,21%, пополнение 3000 ₽).
Итого: было 286900 ₽, стало 315877 ₽ (+1,89% без учёта пополнений, пополнение 23000 ₽).

Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 123 ₽ (АФК Система)
Получено купонов: 1369₽ (облигации Аренза-про, Делимобиль, Евротранс, Самолет, ЛСР, Новотранс, ТГК-14, Софтлайн).

Покупки
На ИИС покупал акции Ленэнерго-ап, Сбербанка-ап, Белуги, АФК Системы, Татнефти. Участвовал в размещении облигаций Новотранс и Интерлизинг.
На БС купил облигацию Заслон 1Р1. Участвовал в размещении облигаций Контрол лизинг.

На сколько выросли индекс и активы
1. Индекс Мосбиржи вырос за месяц до 3227,99 пунктов (+5%). Новый годовой максимум был зафиксирован 31 августа. Судя по всему это не предел, слабый рубль, нефть 86, хорошие отчёты (не у всех), все это означает дальнейший рост, но любая новость может закончить этот рост, это нужно учитывать.

( Читать дальше )

Пролетел первый месяц лета, пора подвести итоги, рассказать что интересного было в июне.

Цифры было/стало
ИИС: было 177600 ₽, стало 200632 ₽ (+3% без учёта пополнения, пополнение 17000 ₽);

Брокерский счёт (БС): было 51650 ₽, стало 53324 ₽ (+3,14%, пополнений не было).

Итого:
было 229250 ₽, стало 253956 ₽ (+3% без учёта пополнений, пополнение 17000 ₽).

Получено дивидендов: 1611 ₽ (Лукойл, Интер РАО и Мосбиржа).
Получено купонов: 1056 ₽ (облигации Сэтл, Роделен, Евротранс, ЭТС, СТМ, АБЗ-1 и др).

Собрал все цифры в таблицу.

( Читать дальше )

На ИИС купил:
— 1 акцию Лукойла за 5201,5 р.;
— 3 ОФЗ 26241 (доходность к погашению без учета налога 10,55%, купоны 9,5%).
— 2 облигации Софтлайн 002Р-01 разместились (доходность к погашению 12,9% без учета налога, купоны 12,4%)

Продал:
— 100000 акций ВТБ по 0,023115 р./шт.;
— 3 облигации КАМАЗ БЩ-П10;
— 2 облигации Самолет БО-П09.
Доходность к погашению около 9%.

На БС сделок не было.

После покупок:
— на ИИС акций 55%, облигаций 37%, фонды 5%, ₽ 3%;
— на БС акций 31%, облигаций 68%, ₽ 1%.
На ИИС коплю ₽ для покупки одной бумаги, пока не буду говорить какой.

По традиции ниже представляю итоговый состав ИИС после покупок. Брокерский счет не особо изменился.

Что интересного было на этой неделе? 

• 31 июля 2023 года Мосбиржа переведет торги акциями и облигациями на цикл T+1. Удобно.
• Минфин РФ внес в правительство поправки в закон «О рынке ценных бумаг», предусматривающие введение с января 2024 года индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3).
• Дивидендные новости:
    — акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2022 год в размере 4,84 ₽ на акцию (4%);

( Читать дальше )