Поиск


"Куда брокеры гонят толпу?" —Мозговик стратегия 2025. Часть-1 

Дорогие читатели, особенно наиболее нетерпеливые из вас. Я прошу меня простить за затягивание с публикацией стратегии 2025, но я считаю, что это не должно сильно влиять на вас. Основные действия по портфелю мы делали осенью 2024 года (когда рынок был на 20%+ ниже текущих уровней и я лично загрузил свой портфель на 100% акциями). Мы покупали, пока остальные боялись, и мы продолжали держать, пока остальные посбрасывали все свои акции. 

Стратегия могла бы выйти раньше на неделю, если бы я не “утонул” во внебиржевом размещении акций “Цифровых привычек”. Я погрузился в компанию, пытался разобраться в ней и я считаю, что это затраченное время потенциально может окупиться с инвестиционной точки зрения существенно лучше, чем размышления о стратегии (о чем я и написал в чате годовых подписчиков).

Я хочу начать стратегию 2025 с контекста, которым живет рынок. Этот пост будет содержать обобщенный взгляд брокеров на перспективы рынка 2025 года и наш комментарий.

Поняв, что думает рынок, мы погружаемся в контекст рыночных ожиданий. Для этого я прочитал все доступные мне стратегии брокеров, и хочу выложить для вас короткий конспект. Наши собственные углубленные размышления и комментарии будут во 2 части стратегии, которая выйдет отдельным постом.

Для начала начнем с любимчиков брокеров, самые рекомендуемые бумаги, бумаги-фавориты у брокеров:

"Куда брокеры гонят толпу?" —Мозговик стратегия 2025. Часть-1 

Как ни странно, все топ-4 бумаги этого рейтинга были и у нас “на листе”. Правда из Лукойла мы уже успели выйти с Олегом (хотя и допускаем, что это ошибка). Яндекс я держу, Т Банк закрыл буквально на прошлой неделе, Анатолий покупал X5 после переезда на внебирже, но кажется уже готов выходить из него, так как бумага уже показала впечатляющую динамику (+40%). 

Хочу также отметить, что топ-3 бумаги обыграли индекс с начала года:



( Читать дальше )

Дивидендные новости за неделю с 10 по 16 февраля

Еженедельные подборки новостей из мира дивидендов российских компаний. Коротко и ясно! 🫡

Дивидендные новости за неделю с 10 по 16 февраля

Рекомендованные дивиденды

Черкизово (GCHE)

  • Цена акции: 4 460 руб.
  • Дивиденд: 98,92 руб.
  • Дивидендная доходность: 2,2%
  • Период: 2 полугодие 2024
  • Последний день покупки: 4 апреля 2025

ФосАгро (PHOR)

  • Цена акции: 6 842 руб.
  • Дивиденд: 175 руб.
  • Дивидендная доходность: 2,5%
  • Период: 4 квартал 2024
  • Последний день покупки: 17 апреля 2025

Утвержденные дивиденды

Утверждений не было.

Дивидендный календарь ближайших дивидендов



( Читать дальше )

Большой обзор недели. Выпуск 25. Российский рынок закрепился выше 3150 пунктов, новые рекомендации по дивидендам. Биткоин в боковике

Индекс Мосбиржи прорвал оборону 3000 пунктов, ФосАгро и Черкизово рекомендовали выплатить дивиденды. Новатэк отчитался за 2024 год по МСФО, произошли новые размещения облигаций. Крипто рынок в депрессии. Это и многое другое читайте в новом выпуске обзор недели.

Большой обзор недели. Выпуск 25. Российский рынок закрепился выше 3150 пунктов, новые рекомендации по дивидендам. Биткоин в боковике⭐Ключевая ставка

Центральный Банк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, но при этом повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 г. до 19...22% с 17..20% и не исключает вероятности дальнейшего повышения на следующем заседании 21 марта. Т.е задел они себе оставили, на всякий случай и пригрозили пальцем. Надеюсь, 21%- это потолок и поднимать еще больше не придется.



( Читать дальше )

Трамп-ралли №2, крах доллара, ключ на 21 навсегда. Облигации, крипта, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Интересная выдалась неделька. Переговоры о переговорах запустили вторую часть Трамп-ралли, но неопределённость и высокая ключевая ставка сдерживают рост. Эльвира Сахипзадовна сохранила ключ на 21, но сказала на всякий случай, что умеет считать и дальше. Потихоньку просыпаются дивиденды после спячки, но сильнее всех удивил рубль. Он сделал доллару настоящий крах. Го читать ваш любимый воскресный дайджест!

Трамп-ралли №2, крах доллара, ключ на 21 навсегда. Облигации, крипта, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Крах доллара

Ну или встатие рубля. Изменение: 96,99 → 91,12 руб. за доллар (курс ЦБ 97,27 → 90,30). Юань 13,27 → 12,47 (ЦБ 13,23 → 12,36). Ниже ста — берём. Эксперты выделяют 4 причины укрепления рубля: низкий спрос на валюту, нормализация поступлений валютной выручки (отложенный спрос на продажу валюты), высокий ключ и приемлемые цены на нефть. Виноват ли тут китайский новый год — а фиг его знает.



( Читать дальше )

Итоги недели: Рынок волатилен, на эмоциях. 🚀

Итоги недели: Рынок волатилен, на эмоциях. 🚀📈

Привет, друзья! Подвожу итоги недели, которая оказалась настоящим «бумом» для инвесторов.
Как я уже писал в этом посту такой рост рынка происходит на эмоциях и заявлениях элит, по факту же на нашу экономику и компании продолжает давить жёсткая ДКП ЦБ и никак не снижающаяся инфляция.
По прогнозу Банка России пик инфляции будет достигнут в апреле-мае этого года, а диапазон КС на этот год 19-22%
Так что я думаю в течении этого года нужно хорошенько закупаться на все котлеты из кошелька(ясно дело свободные)

Краткий обзор:

Индекс МосБиржи (IMOEX): вырос на 7,36%! 📈
Рынок тянулся вверх, и, как говорят, «газпром задавал тон». 🔥

Мой портфель
Стоимость: 79 038,51 ₽
Прибыль: +3 260,38 ₽ (▲4,3%)

🥇 Топ роста за неделю
Мосбиржа: +259,60 ₽ (▲12,73%) 📊
Новатэк: +234,00 ₽ (▲10,62%) ⚡
Т-технологии: +259,40 ₽ (▲8,35%)
Яндекс: +349,00 ₽ (▲8,31%) 🤖
Северсталь: +200,00 ₽ (▲8,28%) 🏭
Отличные результаты, особенно у Московской Биржи и Новатэка, которые явно показывают лидерство в своих секторах!

( Читать дальше )

Торговый дневник MOEX. 2025: неделя 7

    • 15 февраля 2025, 20:03
    • |
    • Sсhwed
  • Еще

1. Неделя выдалась очень насыщенной на события. Если начинал я ее как заправский скептик (см. предыдущие посты), то кое-что посреди недели заставило меня поменять свое мнение. Созвон Трамп-Путин и вся последующая риторика – реальные факты, изменяющие для меня карты. Еще днем 12 февраля я продавал, подрезал позы. А уже на вечерке тарил их же обратно… Конечно, до мира еще далеко. Но вероятность скорого завершения СВО в моей картине мира сильно повысилась. Это нельзя не учитывать, поэтому в публикуемой стратегии я увеличил экспозицию в акции примерно в 2-3 раза в зависимости от бумаги.

2. В пятницу состоялось заседание ЦБ РФ по ставке. Ставку сохранили – 21%. Однако риторика ЦБ РФ довольно-таки жесткая:

УЖЕ НАБРАННОЙ ЖЕСТКОСТИ ДКУ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ, НО ЕСЛИ ЕЕ НЕ ХВАТИТ — ГОТОВЫ ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ В МАРТЕ

ИНФЛЯЦИЯ В 10% ДЛЯ ЦБ РФ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРИЕМЛЕМО ВЫСОКИМ УРОВНЕМ

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ УКАЗЫВАЮТ НА НЕКОТОРОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ, НО О ПЕРЕЛОМЕ ТРЕНДА РЕЧИ НЕ ИДЕТ



( Читать дальше )

Портфель компаний роста: 10 активов на долгосрочное преумножение 🚀💰

Портфель компаний роста: 10 активов на долгосрочное преумножение 🚀💰

Привет, друзья! Последнее время мне нравится играться с акциями и составлять разные подборки и варианты портфелей. Сегодня делюсь примером портфеля для тех, кто верит в рост и готов инвестировать на долгий срок. Забудьте о дивидендах – этот набор компаний создан для того, чтобы капитал взмывал вверх, как ракета! 🚀
Представьте, что у вас есть 100к и вы вложили их в этот портфель и посмотрите скрины😳
Вот портфель, составленный из 10 конкретных компаний, каждая из которых имеет свои сильные стороны:
🔺Яндекс
🔺Новатэк
🔺Т‑технологии
🔺Группа Позитив
🔺ФосАгро
🔺Сургутнефтегаз
🔺Норникель
🔺Астра
🔺Мать и дитя
🔺Группа Черкизово

Каждая из этих компаний имеет свой уникальный потенциал для роста, а диверсификация по разным секторам помогает сбалансировать риски. Да, рынок может быть волатильным, но если верить в будущее, то этот портфель способен обеспечить солидный прирост капитала в долгосрочной перспективе. 📈

Вот тут можно ещё найти готовые портфели

( Читать дальше )

Обзор главных событий недели: индекс Мосбиржи +7% за неделю, ЦБ сохранил ключевую ставку, новые дивиденды и отчеты компаний

Обзор главных событий недели: индекс Мосбиржи +7% за неделю, ЦБ сохранил ключевую ставку, новые дивиденды и отчеты компаний

Индекс Мосбиржи растет, ЦБ сохранил ключевую ставку, вышли отчёты Новатэк, Фосагро, Норникеля, появились новые рекомендации дивидендов, прошли размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.

Ключевая ставка

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как это повлияет на фондовый рынок, вклады и кредиты, акции и облигации написал тут.
ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 г. до 19...22% с 17..20% и не исключает вероятности дальнейшего повышения на следующем заседании 21 марта. Но скорее всего ЦБ больше не будет поднимать ключевую ставку, но это неточно.

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю значительно вырос с 2966 до 3185 пунктов (+7,4%). Новости о возможных переговорах оказали влияние на активность покупателей. На пике индекс в пятницу был на отметке 3275 пунктов, но после заседания ЦБ перешел к снижению на фоне фиксации прибыли участниками рынка.



( Читать дальше )

Почему я держу акции «Группа Черкизово»? 🍗📈

Почему я держу акции «Группа Черкизово»? 🍗📈

Привет, друзья! Сегодня расскажу, почему я выделил 2% своего портфеля на акции «Группа Черкизово». Это компания, которую я люблю за её стабильность и перспективы – и да, за вкусные продукты, которые она производит! 😋

Если вам нравятся такие посты подписывайтесь на мой Телеграмм t.me/roadinvestor
Что меня привлекает?

✅ Лидер рынка продуктов питания:
«Черкизово» – один из крупнейших производителей мясной продукции в России. Когда люди любят мясо (а кто его не любит?), эта компания всегда на высоте! 🥩🔥

✅ Стабильность и рост:
Компания уверенно держит свои позиции на рынке. Несмотря на рыночные волатильности, «Черкизово» показывает стабильный рост выручки и, как я считаю, имеет потенциал для дальнейшего развития. Это, как хороший стейк – выдержанный, качественный и всегда востребованный. 🍖😉

✅ Дивидендная политика:
Да, дивиденды! Хотя, может, не самые баснословные, но стабильные выплаты – это всегда приятный бонус. Как говорят, лучше получать регулярные «маленькие радости», чем ждать чудо. 💸😊

( Читать дальше )

Мы не видим инвестиционной идеи в бумагах Черкизово, компания пока не может порадовать высокими дивидендами, а ликвидность бумаг низкая - ПСБ

По итогам прошлого года компания достигла следующих результатов:

• Выручка: 259,3 млрд руб. (+13,7% г/г)
• EBITDA: 46,4 млрд руб. (4,7% г/г)
• Маржинальность EBITDA: 18% (21%)
• Чистая прибыль: 19,9 млрд руб. (39,7% г/г)
• Чистый долг/EBITDA: 3,0х (2,1х на конец прошлого года)

Финансовые результаты невыразительны. Себестоимость росла быстрее продаж, из-за чего валовая прибыль снизилась на 6%.

На снижение маржинальности повлияло введение беспошлинного импорта мяса птицы — самого крупного сегмента Черкизово. Эта мера сдерживала рост цен на продукцию. При этом компании пока не удалось получить разрешение на экспорт свинины в Китай, что оказало давление на маржинальность этого сегмента, сильно зависящего от экспорта.

Чистая прибыль просела на фоне роста долговой нагрузки в условиях сохранения курса на инвестиции. В результате дивиденды за 2024 г. оказались минимальными за 3 года — 98 руб./акция (доходность 2,1%).

В текущих условиях мы не видим инвестиционной идеи в бумагах Черкизово. Компания пока не может порадовать высокими дивидендами, а ликвидность бумаг низкая из-за их невысокого числа в обращении (free-float всего 3%).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн