Меня часто спрашивают, откуда я беру такие информативные графики и диаграммы, в каком сервисе их рисую и т.д.
Вся эта информация есть в отдельном сервисе по учёту инвестиций, о нем сегодня и поговорим.

Почему я ушёл из Intelinvesta?

4 года назад, когда я только начинал инвестировать, сразу понял, что мне требуется какое то программное обеспечение или специальный сервис по учёту инвестиционного портфеля.
Перебрав множество сервисов, сайтов и программ я остановился на INTELINVEST. Я был с ним почти 4 года, но последнее время стало возникать много ошибок и не стыковок с данными, которые показывал Intelinvest и реальными цифрами в моём портфеле.

Например:

  

( Читать дальше )

Согласно источникам в сфере торговли и судоходства,у российских производителей сырой нефти самые низкие затраты на доставку нефтеперерабатывающим предприятиям в Китае и Индии почти за год благодаря растущему числу судов, курсирующих по этим маршрутам.

Приход новых грузоотправителей, работающих вне сферы компетенции западных правительств, позволяет российским компаниям зарабатывать больше, чем 60 долларов за баррель, которые США и их союзники намеревались ввести против России с помощью санкций. Это также означает, что введение предельных цен окажет ограниченное влияние на доходы России.

В четверг США ввели первые санкции в отношении владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть сверх предельных цен, один из которых находится в Турции, а другой — в Объединенных Арабских Эмиратах, в попытке закрыть лазейки в механизме, разработанном для наказания Москвы за войну на Украине.

В декабре 2022 года страны «Большой семерки» (G7) ввели санкции, запрещающие грузоотправителям или страховщикам, зарегистрированным в странах-членах, предлагать услуги по облегчению экспорта российской нефти при цене выше 60 долларов за баррель. Санкции не распространяются на судоходные компании или страховщиков из других стран, независимо от цены.

( Читать дальше )

C мартовского разбора 🐟 #AQUA прошло более полугода❗️

За это время мы успели в зафиксировать позицию с прибылью +41% в августе💰

Сегодня Мосбиржа объявила, что с 16 октября акции компании перейдут на 1-й уровень листинга. Но каковы дальнейшие фундаментальные перспективы ❓

🟡 Ключевые инсайты по компании:
— Самая высокая маржа в мире среди конкурентов (2 евро на 1 кг. рыбы)
— Выведена из под налога на прибыль, за счет чего маржа ЧП тоже выше
— Целевой сегмент — покупатели свежей рыбы в МСК и СПБ
— Целевой Net Debt / EBITDA < 2

🟡 Факторы стоимости:
— Объем рынка в РФ около 100 тыс. тонн (мощности компании до 50 тыс. тонн, потенциал х2)
— В 2021 году компания произвела 27 тыс. тонн (потенциал от текущих объемов х2.7)
— Мировые цены на красную рыбу в 20-летнем восходящем тренде
— Потенциальные рынки экспорта — СНГ и Китай
— Преимущества: близость к потребителю, широкая представленность

🟡 Риски:
— Валютный риск: компания имеет торговую задолженность в валюте
— На рынке красной рыбы в РФ замечен рост поставок из Чили, Турции и Армении (риск падения цены)

( Читать дальше )

На рынке облигаций есть высокодоходные облигации с доходностью выше 17%, но с большим риском. Посмотрел что есть интересного исходя из этого критерия. Доходность указана без учета налога.

1. Глоракс 01
Девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга.
Рейтинг: BBB- (АКРА)
ISIN: RU000A1053W3
Стоимость облигации: 95,75%
НКД: 20,33 р.
Доходность к погашению: 17,78% (купоны 14%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 18.08.2025

2. Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость облигации: 99,8%
НКД: 5,79 р.
Доходность к погашению: 17,58% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 04.08.2028

3. РКК БО-01
РКК — русская контейнерная компания, которая кроме грузоперевозок занимается складским хранением, лизингом, таможенной очистке.
Рейтинг: В (НРА)
ISIN: RU000A105VP7
Стоимость облигации: 104,1%
НКД: 27,07 р.
Доходность к погашению: 17,56% (купоны 19%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией

( Читать дальше )

С 3 июня 2022: +133,2% (+55,9%*)
За месяц: +5,5% (+1,8%*)

*индекс МосБиржи полной доходности

По итогам сентября индекс МосБиржи полной доходности снизился. Несмотря на то что в сентябре-октябре некоторые компании выплачивают промежуточные дивиденды, участники рынка предпочитали фиксировать позиции на фоне повышения ключевой ставки Банка России до 13%.

В этот раз мы не вносили изменений в подборку: в ней остаются компании с ожидаемой дивидендной доходностью более 10%.

СберИнвестиции

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
       

15 сентября Банк России поднял ставку до 13%. Можно приобрести облигации и зафиксировать высокую ставку на несколько лет. Процент по банковским вкладам может уменьшится, а по облигациям вы будете получать фиксированный процент. Если же использовать ИИС – доходность может быть еще привлекательнее.  

🔍 Что такое облигации

Инвестиционные инструменты, по сути, заемные средства, которые вы даете компании или государству. В обмен на ваше финансирование, вы получаете процентные выплаты в течение определенного периода. Например, вы приобрели облигацию за 1000 рублей с 10% годовых на пять лет. В этом случае вы будете получать 10% в год в виде купонов, которые будут вам приходить два или четыре раза в год в равных долях. В конце срока вы получите последний купон и все тело долга, то есть 1000 рублей.
❓ Кому подойдут?
1. Прежде всего, консервативным инвесторам, которые хотят получать стабильный доход без больших колебаний счета.
2. Для тех, кто хочет сберечь деньги. 

( Читать дальше )

В феврале этого года вышло интервью с суперуспешным и суперстабильным трейдером, пятикратным победителем чемпионата по трейдингу «Лучший частный инвестор» Ильнуром (ник TATARIN). Я сделал небольшой мотивационный конспект с основными параметрами его торговой системы и основными тезисами...

👉Золотые слова: “Мыслей переехать (из российской глубинки) нет. Дом лучше. Ты всех знаешь, тебя все знают. Рядом родители, близкие, родные. А путешествовать можно всегда”. Уважаю!

👉Раньше в месяц зарабатывали 120 тысяч, и счастливые с друзьями в боулинг ходили. А сейчас колебания счета в день 150-200 тысяч.
👉Главный секрет успешного трейдинга — следовать системе, учиться на ошибках
👉Торгует системно. 7-8 стратегий есть. Торгует только российские акции.

_
_

Параметры торговой системы

👉Новости не читает. Смотрит график и волатильность. Торгует первый час торгов и последние два часа (17:00-18:45). Остальное время — свободное время.
👉Долго акции не держу, беру верные 3-4% движения
👉Ловит импульс. Сделка может быть 1,5-2 минуты, может 5. До 20 минут. Даже часами сделки не держит, психологически сложно терпеть колебания вниз-вверх. Достаточно взять даже 1% из 10% движения за день, уже хорошо.
👉Использует 1 минутный график
👉Торгует активные бумаги. Люблю, когда акция выросла на 7% за день, потом проторговка на несколько часов, потом когда выход из проторговки, беру на пробой на все плечи (пример — Сургут-ао 2021 год)
👉Торгует с фикс брокерской комиссией 30 тыс руб в мес
👉Рекордная сделка — брал Газпром на 30 млн руб перед выходом новости про дивиденды (2022)
👉Ведет статистику счета в Экселе.
👉Торгует вечерку. 70% сделок переносим через ночь и через выходные. Закрываемся сразу в другой день.
👉«Мы познали рынок». Нового уже ничего не появится. Все разобрали, что должны. Упёрся в потолок, нового не ищем, просто зарабатываем.
👉В акции не инвестирует
_
_

Риск-Менеджмент

👉Стоп не ставлю, выхожу только руками. Когда вхожу в сделку, я смотрю в стакан — об кого я могу уйти. Средний убыток 0,5% на сделку, а прибыль составляет 0,5-1%. Соотношение прибыль/риск от 1/1 до 2/1.

( Читать дальше )

Сегодня прочитал новость в ТАСС — «Потребление электроэнергии в России с начала текущего года увеличилось на 1,2%. При этом с начала октября энергопотребление снизилось на 0,6% без учета температурного фактора».

Причины роста известны — в основном рост обеспечивали Сибирь и Дальний Восток за счет строительства Восточного полигона, роста экспорта в Китай, загрузки военно-промышленных предприятий и увеличения бытового потребления.

Причины снижения -  в основном из-за снижения деловой активности на фоне санкций! 

За 9 месяцев потребление в Объединенных энергетических системах (их у нас в стране 7 штук, но на свободном рынке пока 6) выглядит так г/г:

1. ОЭС Юга +3,0%
2. ОЭС Сибири +2,7%
3. ОЭС Средней Волги +2,4%
4. ОЭС Урала +1,4%
5. ОЭС Центра +0,1%
6. ОЭС Северо-Запада -1,2%

Для наглядности покажу структуру объемов потребления за 2022 год, где видно долю по каждой ОЭС:


( Читать дальше )

Краткосрочные облигации — короткие облигации со сроком погашения до двух лет (по российской классификации). Посмотрим какие сейчас есть интересные бумаги на фондовом рынке, которые подпадают под этот критерий. Доходность указана без учета налога.

1. Самолет Р12
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A104YT6
Стоимость облигации: 99,13%
НКД: 32,67 р.
Доходность к погашению: 14,55% (купоны 13,25%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 11.07.2025

2. СэтлГрБ2Р1
Один из крупнейших застройщиков Северо-западного региона.
Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A1053А9
Стоимость облигации: 97,41%
НКД: 18,97 р.
Доходность к погашению: 14,49% (купоны 12,15%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 13.08.2025

3. ВУШ 1Р1
Сервис аренды электросамокатов.
Рейтинг: А- (RU) от АКРА
ISIN: RU000A104WS2
Стоимость облигации: 99,27%
НКД: 5,55 р.
Доходность к погашению: 14,75% (купоны 13,5%)

( Читать дальше )

💸 Высокая ставка Сберу не помеха

По крайней мере пока.

Сбер заработал 130,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ за сентябрь. За 9 месяцев прибыль банка составила 1,13 трлн руб.



Банк сохраняет высокую рентабельность капитала – более 25% ROE. 

Сбер, скорее всего, получит прибыль по итогам года около 1,5 трлн руб. При такой прибыли дивиденды составят 33,2 руб. на 1 акцию или 12,5% доходности к текущим ценам. 

Моя цель по Сбербанку – 315 руб., я ее ставил при потенциальной прибыли в 1 350 млрд руб., но пока не меняю. Уже говорил и повторю, что при прибыли в 1 500 млрд руб. справедливая цена выше, но у меня нет уверенности, что при потенциально высокой ключевой ставке в 2024 году Сбер повторит текущие результаты. 

Хорошая новость по Сберу, всех, кто держит, поздравляю! 👍

Друзья, в моем ТГ-канале уже более 50 разборов российских компаний, переходите, вбивайте в поиск ту компанию, что есть у вас в портфеле, и читайте свежий обзор. Получить доступ можно по ссылке: t.me/Vlad_pro_dengi 

( Читать дальше )