Прошелся по рынку замещаек, составил список интересных бумаг. В выборку сознательно не включил Газпром, его итак много.

⚙️ Параметры: фиксированный купон, без оферт, срок 3+ года, рейтинг не ниже АА, доступны неквалам, валюта — USD.

💪 Максимальная надежность (ААА-рейтинг):

1. Газпром нефть 005P-01
• ISIN: RU000A10D483
• Погашение: 29.03.2029 (3,5 года)
• Номинал: 1000 USD
• Доходность к погашению: 6,75%
• Купон: 7,5%
• Текущая доходность купонов (ТДК): 7,29%
• Купонов в год: 12

2. ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В
• ISIN: RU000A10CTX6
• Погашение: 31.08.2030 (4,9 года)
• Номинал: 1000 USD
• Доходность к погашению: 6,82%
• Купон: 7,15%
• ТКД: 6,99%
• Купонов в год: 12

3. ГМК Нор.никель БО-001Р-14
• ISIN: RU000A10CRC4
• Погашение: 26.08.2029 (3,9 года)
• Номинал: 100 USD
• Доходность к погашению: 6.52%
• Купон: 6,40%
• ТКД: 6,37%
• Купонов в год: 12

4. СИБУР Холдинг 001Р-08
• ISIN: RU000A10CMR3
• Погашение: 08.08.2030 (4,8 года)

( Читать дальше )

Об очень интересном нововведении мне рассказал подписчик Максим, спасибо ему за это. Оказывается, что с 20 октября Т-Банк вводит комиссию по своей инвест копилке. Новые тарифы уже опубликованы на сайте банка, посмотреть их можновот тут. Кстати, а вам приходило уведомление об этом?




Но поскольку в тарифе не указана дата вступления в силу данных изменений, мне пришлось написать в службу поддержки. И техническая поддержка пояснила, что комиссия вводится только для стратегии «всегда в плюсе » с 20 октября, то есть с понедельника, именно по этой стратегии покупаются фонды денежного рынка! И осмелюсь предположить, что она и подключена у большинства клиентов банка. Но есть исключения, комиссия не будет взиматься если подключен «счет под ключ».

Теперь самое интересное — размер комиссий. И хочу пояснить, что эта комиссия не имеет никакого отношения к комиссии за управление. То есть Т-Капитал берет отдельно комиссию за управление, а еще и эту:
👆5.5% если нет оформленных подписок. За последний месяц пай TMON прибавил в цене 1,55% или 18,8% годовых. Если отсюда вычесть 5.5%, а потом НДФЛ, то на руки останется 15,4% — это больше чем ставка по накопительному счету в банке, но это намного меньше, чем могут принести TMON купленные непосредственно на брокерский счет. А какой тогда смысл в инвест-копилке?

( Читать дальше )

🧭 1. Навигация в тумане: Как Schlumberger предсказала сланцевую революцию

В середине 2000-х годов, когда о сланцевой революции ещё никто не говорил, компания Schlumberger — мировой лидер в области нефтесервиса — начала показывать в своих отчетностях странную деталь.
— Резкий рост капитальных затрат (CAPEX) не на разработку новых месторождений, а на НИОКР в области гидроразрыва пласта (ГРП) и горизонтального бурения.
— В своих презентациях для инвесторов они часами рассказывали не о добыче, а о «технологической эффективности бурения на одного клиента».

⚠️Для фундаментального аналитика это был ключ:

— Schlumberger, как «продавец лопат во время золотой лихорадки», видела будущий спрос со стороны добытчиков.
— Их инвестиции в R&D были опционом на всё будущее отрасли.
Те, кто прочитал этот сигнал, смогли заранее инвестировать в весь сланцевый сектор.
⚠️Урок: Иногда лучший фундаментальный анализ компании — это анализ её клиентской базы и её будущих потребностей. Поставщики технологий часто видят повороты рынка раньше всех.

( Читать дальше )

Муниципальные или субфедеральные облигации — долговые ценные бумаги, эмитентами которых являются субъекты РФ. В настоящее время в нашей стране насчитывается 89 субъектов.

Муниципальные облигации выпускают министерства финансов республик, городов. Они считаются более рисковым инструментом чем облигации федерального займа (ОФЗ), но менее рисковым инструментом чем корпоративные облигации.

У муниципальных облигаций есть особенности: часто есть амортизация тела долга, ликвидность ниже чем у ОФЗ (спрос ниже), но доходность выше.

На этой неделе разместился новый выпуск Амурской области, а 28 октябре будет сбор заявок на участие в размещение облигаций Ульяновской область. Рассмотрим какие сейчас есть интересные варианты наиболее доходных муниципальных облигаций с постоянным купоном и флоатеры. Облигации для квалифицированных инвесторов в скобках отмечены буквой «К».

1. Томская область 25
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000А10BW70
Стоимость облигации: 103,86%
Доходность к погашению: 17,5% (купоны 18,25%)

( Читать дальше )

Продолжаю рассказ о путешествии по Дальнему Востоку России от Якутска до Иркутска

Напомню, что в начале путешествия я прилетел в Якутск. Затем двигался железными дорогами. Проехав по Амуро-Якутской железной дороге,  оказался в городе Нерюнгри. 



Давно хотел побывать в этих местах! Нерюнгри — это столица огромного промышленного региона, где добывается львиная доля полезных ископаемых Якутии. Второй по численности населения город республики.

( Читать дальше )

Не так давно я сетовал на неудобства IUP smart-lab.ru/blog/1212710.php
Это «не точно». На самом деле есть возможность вывешивать из скрипта main() в Quik Lua немодальные окна IUP.

require("iuplua")
local interrupted

function OnStop()
  interrupted = true
end
--[[
function sleep(n) -- standalone
  if n > 0 then
    os.execute("ping -n "..
      tonumber(n) .." localhost > nul")
  end
end
--]]
function main()
  local btn1 = iup.button { title = "Show Dialog", }
  function btn1:action()
    local r = iup.Alarm("", "Main Title doesn't update!", "Exit")
    if r == 1 then
      interrupted = true
    end
  end -- btn1:action()

  local btn2 = iup.button { title = "Show menu", }
  function btn2:action()
    local item = iup.item { title = "Exit", }
    function item:action()
      interrupted = true
    end

    local menu = iup.menu {
      iup.item { title = "Dialog title doesn't update!",
      active = "NO", }, item
    }:popup(iup.MOUSEPOS, iup.

( Читать дальше )

🟡Пробой структуры (BOS)
Чистое закрытие за пределами последнего максимума или минимума показывает, кто контролирует рынок. После пробоя ждите откат к пробитому уровню и входите на продолжение тренда.

🟡 Изменение потока ордеров (ChoCh)
Слом тренда. В восходящем тренде это вынос ближайшего повышающегося минимума. В нисходящем — понижающегося максимума. После появления ChoCh ждите подтверждения в виде BOS в новом направлении.

🟡 Дисбаланс или Fair Value Gap
Быстрые движения оставляют «тонкие зоны» с низкой торговой активностью. Цена часто возвращается в эти области перед продолжением движения. Планируйте входы внутри FVG в направлении доминирующего тренда и используйте тест дисбаланса как триггер.

🟡Зоны «спроса» и «предложения»
Это следы крупных ордеров. Предложение формируется там, где начинаются резкие падения. Спрос — там, где начинаются резкие подъемы. При возврате цены обращайте внимание на фитили и замедление импульса, затем торгуйте от зоны по тренду.

( Читать дальше )

🔘Часто читаю, что нет смысла инвестировать маленькие суммы. Одни говорят, что меньше 50 тысяч это смешные цифры. Другие смеются над суммами поменьше, но правда в том, что нет универсальной цифры. Всё зависит от человека и его уровня расходов.

🔘Инвестировать нужно столько, сколько не ломает твою жизнь. Для меня это 20-25 тысяч рублей. Для кого-то это копейки, а для кого-то большая сумма для регулярных вложений. И это нормально. Ведь если человек тратит полмиллиона в месяц, то 20 тысяч для него не спасут будущую пенсию. А если человек живёт на 50–60 тысяч то это уже 30–40% зарплаты. Через 15–20 лет такие суммы превращаются в хорошую прибавку к доходу.

Всё упирается в возможности и цели. У кого-то приоритет ипотека, у кого-то дети, у кого-то образование. Главное, чтобы инвестиции не мешали жить сейчас.

🔘Второй момент — диверсификация. Я не хочу класть все надежды на фондовый рынок. Часть денег идёт на образование, потому что знания напрямую влияют на будущий доход. Часть денег идут на идеи или проекты, которые могут выстрелить. Может статься, что через несколько лет шальной проект или идея будут неплохо кормить в будущем.

( Читать дальше )

Пользователь: Димитрий (IP-адрес скрыт)

Дата: 01.03.2012 10:56


Сторонники теханализа:

— Надо взять стремянку с 10-ю перекладинами, подойти к яблоне слева, нет, справа, или все-таки слева? Или взять стремянку с 8-ю перекладинами? А если взять табуретку, да приставить ее вон к той ветке, то как раз вроде достанет...


Сторонники ФА:

— Надо изучить состав почвы, тогда станет ясно, какое в плодах будет содержание свинца, если большое, значит, яблоки упадут быстрее...
А если пройдет дождь, то как раз дозреют.


Институционалы (биг бабки):

— Вроде созрело, надо посильнее потрясти.


Торопыги/опоздуны:

— Наелся зеленых яблок, 2 недели промучился поносом, когда пришел к яблоне вновь — уже весь урожай собран, подобрал парочку с земли, съел, и опять на 2 недели с поносом...


Торгующие по аналитикам:

— Вчера N сказал, что урожай созрел. Да, но Х сказал, что только через неделю. Хм… а Y говорит, что в этом году вообще урожая не будет...


Торгующие по новостям:

— Влезли на дерево, но Институционалы начали сильно трясти, все осыпались на землю.

( Читать дальше )

Васильевский спуск у московского Кремля, июнь 1996 года. Многотысячную толпу развлекают военный оркестр, хор Пятницкого, балет Большого театра и десяток звезд эстрады. Майя Плисецкая после своего номера призывает молодежь не быть пассивными и пойти на выборы, до которых оставалось чуть больше недели.

Формально это не был концерт в рамках кампании в поддержку Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь» — это была, по сути, корпоративная акция, какую могли устроить разве что в середине 1990-х. Компания «Союзконтракт», крупнейший по тем временам поставщик импортного продовольствия в Россию, праздновала пятилетие. Основатели фирмы Михаил Любович и Алексей Гольдштейн на шоу не поскупились: оборот «Союзконтракта» уже превышал $1 млрд в год. Сумасшедшая сумма. Учтите также и то, что основателям компании было тогда всего по 30 лет.

Выпускники Московского института стали и сплавов (МИСИС) Любович и Гольдштейн начали зарабатывать деньги еще в 1991 году, занявшись импортом сантехники и счетчиков купюр, которые они вывозили с европейских складов, где хранилось имущество компаний-банкротов. «Союзконтракт» поучаствовал и в поставках в Россию спирта Royal из Голландии — этого заменителя водки, продававшегося при попустительстве государства на каждом углу.

( Читать дальше )