10 облигаций с привязкой к USD: подборка длинных бумаг

Прошелся по рынку замещаек, составил список интересных бумаг. В выборку сознательно не включил Газпром, его итак много.

⚙️ Параметры: фиксированный купон, без оферт, срок 3+ года, рейтинг не ниже АА, доступны неквалам, валюта — USD.

💪 Максимальная надежность (ААА-рейтинг):

1. Газпром нефть 005P-01
• ISIN: RU000A10D483
• Погашение: 29.03.2029 (3,5 года)
• Номинал: 1000 USD
• Доходность к погашению: 6,75%
• Купон: 7,5%
• Текущая доходность купонов (ТДК): 7,29%
• Купонов в год: 12

2. ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В
• ISIN: RU000A10CTX6
• Погашение: 31.08.2030 (4,9 года)
• Номинал: 1000 USD
• Доходность к погашению: 6,82%
• Купон: 7,15%
• ТКД: 6,99%
• Купонов в год: 12

3. ГМК Нор.никель БО-001Р-14
• ISIN: RU000A10CRC4
• Погашение: 26.08.2029 (3,9 года)
• Номинал: 100 USD
• Доходность к погашению: 6.52%
• Купон: 6,40%
• ТКД: 6,37%
• Купонов в год: 12

4. СИБУР Холдинг 001Р-08
• ISIN: RU000A10CMR3
• Погашение: 08.08.2030 (4,8 года)
• Номинал: 100 USD
• Доходность к погашению: 6,48%
• Купон: 6,65%
• ТКД: 6,54%
• Купонов в год: 12

5. Атомэнергопром АО 001Р-06
• ISIN: RU000A10C3M0
• Погашение: 13.07.2029 (3,7 года)
• Номинал: 1000 USD
• Доходность к погашению: 6,43%
• Купон: 7.2%
• ТКД: 6,99%
• Купонов в год: 4

6. НОВАТЭК 001P-02
• ISIN: RU000A108G70
• Погашение: 16.05.2029 (3,6 года)
• Номинал: 100 USD
• Доходность к погашению: 6,34%
• Купон: 6.25%
• ТКД: 6,23%
• Купонов в год: 4

7. Полюс ПБО-04
• ISIN: RU000A108L81
• Погашение: 09.05.2029 (3,6 года)
• Номинал: 100 USD
• Доходность к погашению: 6,1%
• Купон: 6.2%
• ТКД: 6,15%
• Купонов в год: 12

🤔 Бумаги с рейтингом пониже (АА), но под мою стратегию вполне подходят.

8. ГТЛК ЗО29-Д (АА-)
• ISIN: RU000A107D58
• Погашение: 27.02.2029 (3,4 года)
• Номинал: 1000 USD
• Доходность к погашению: 7,1%
• Купон: 4.35%
• ТКД: 4,72%
• Купонов в год: 2
• Амортизация: нет

9. Акрон БО-001P-09 (AA)
• ISIN: RU000A10BRM5
• Погашение: 12.11.2029 (4,1 года)
• Номинал: 1000 USD
• Доходность к погашению: 6,59%
• Купон: 7.75%
• ТКД: 7,46%
• Купонов в год: 12
• Амортизация: да

10. МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 (AA+)
• ISIN: RU000A10CSG3
• Погашение: 24.08.2030 (4,8 года)
• Номинал: 100 USD
• Доходность к погашению: 6,54%
• Купон: 6.3%
• ТДК: 6,3%
• Купонов в год: 12
• Амортизация: нет

Резюме и выводы
Рынок замещаек не очень большой, однако выбрать есть из чего.
Срок 3+ года позволяет применить ЛДВ при погашении, а значит можно будет выжать почти максимум из ожидаемой девальвации рубля.
Для максимального профита от облигаций лучше, конечно же, покупать их на ИИС-3.
Про купоны и ИИС писал отдельный пост в ТГ.