общий
7 107 252 ₽
Акции РФ | 4 919 454 ₽ | 41.12% |
Акции других стран | 948 444 ₽ | -24.81% |
Облигации | 1 239 354 ₽ | -8.17% |
Общая стоимость | 7 107 252 ₽ | |
Прибыль | 1 017 622 ₽ | 14.32% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRO-гдр | AGRO | 1 445.0 | + 1.15% | 310 | 990.8 | 447 950 | 9.1 | +140 804 | +45.84% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 860.0 | + 0.15% | 54 | 5 160.4 | 424 440 | 8.6 | +145 778 | +52.31% | ||
3 | Сбербанк-п | SBERP | 322.27 | + 0.45% | 1040 | 157.80 | 335 161 | 6.8 | +171 045 | +104.22% | ||
4 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4016 | + 0.04% | 227000 | 1.3644 | 318 163 | 6.5 | +8 434 | +2.72% | ||
5 | АЛРОСА ао | ALRS | 81.56 | + 0.32% | 3790 | 79.43 | 309 112 | 6.3 | +8 086 | +2.69% | ||
6 | Сургнфгз-п | SNGSP | 72.015 | + 0.3% | 4200 | 35.402 | 302 463 | 6.1 | +153 776 | +103.42% | ||
7 | НоваБев ао | BELU | 5 755 | -0.91% | 37 | 4 341 | 212 935 | 4.3 | +52 312 | +32.57% | ||
8 | Магнит ао | MGNT | 8 191.5 | -0.1% | 25 | 4 667.7 | 204 788 | 4.2 | +88 094 | +75.49% | ||
9 | РоссЦентр | MRKC | 0.6064 | + 0.93% | 332000 | 0.2456 | 201 325 | 4.1 | +119 783 | +146.90% | ||
10 | МосБиржа | MOEX | 236.65 | -0.59% | 760 | 136.66 | 179 854 | 3.7 | +75 990 | +73.16% | ||
11 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3600 | + 0.95% | 480000 | 0.2313 | 172 800 | 3.5 | +61 800 | +55.68% | ||
12 | МТС-ао | MTSS | 309.05 | + 0.34% | 500 | 299.57 | 154 525 | 3.1 | +4 742 | +3.17% | ||
13 | Роснефть | ROSN | 594.70 | + 0.02% | 236 | 353.38 | 140 349 | 2.9 | +56 953 | +68.29% | ||
14 | СевСт-ао | CHMF | 1 987.8 | + 0.99% | 70 | 1 135.9 | 139 146 | 2.8 | +59 632 | +75.00% | ||
15 | Совкомфлот | FLOT | 132.81 | + 0.31% | 1000 | 60.25 | 132 810 | 2.7 | +72 560 | +120.43% | ||
16 | Татнфт 3ап | TATNP | 735.4 | + 0.92% | 165 | 347.3 | 121 341 | 2.5 | +64 041 | +111.76% | ||
17 | MDMG-гдр | MDMG | 1 075.0 | -1.36% | 110 | 532.2 | 118 250 | 2.4 | +59 703 | +101.97% | ||
18 | РязЭнСб | RZSB | 44.02 | + 1.2% | 2600 | 21.28 | 114 452 | 2.3 | +59 127 | +106.87% | ||
19 | ММК | MAGN | 59.430 | -0.1% | 1900 | 43.635 | 112 917 | 2.3 | +30 011 | +36.20% | ||
20 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 988.0 | -0.38% | 33 | 3 135.1 | 98 604 | 2.0 | -4 855 | -4.69% | ||
21 | БСП ао | BSPB | 369.74 | -1.35% | 250 | 92.78 | 92 435 | 1.9 | +69 241 | +298.53% | ||
22 | ГМКНорНик | GMKN | 148.78 | -0.09% | 600 | 184.36 | 89 268 | 1.8 | -21 348 | -19.30% | ||
23 | Юнипро ао | UPRO | 2.072 | + 0.58% | 33000 | 2.594 | 68 376 | 1.4 | -17 224 | -20.12% | ||
24 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 218.45 | + 3.9% | 260 | 132.99 | 56 797 | 1.2 | +22 219 | +64.26% | ||
25 | Сегежа | SGZH | 3.608 | -1.69% | 15700 | 5.955 | 56 646 | 1.2 | -36 853 | -39.42% | ||
26 | Новатэк ао | NVTK | 1 184.4 | + 0.71% | 44 | 1 047.7 | 52 114 | 1.1 | +6 016 | +13.05% | ||
27 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 140.58 | + 0.75% | 330 | 269.79 | 46 391 | 0.9 | -42 640 | -47.89% | ||
28 | ETLN-гдр | ETLN | 99.80 | + 2.61% | 454 | 53.16 | 45 309 | 0.9 | +21 173 | +87.72% | ||
29 | Астра ао | ASTR | 626.65 | + 0.96% | 72 | 333.00 | 45 119 | 0.9 | +21 143 | +88.18% | ||
30 | Система ао | AFKS | 29.418 | -1.38% | 1400 | 33.702 | 41 185 | 0.8 | -5 997 | -12.71% | ||
31 | НКНХ ап | NKNCP | 78.06 | -0.79% | 400 | 82.49 | 31 224 | 0.6 | -1 772 | -5.37% | ||
32 | Татнфт 3ао | TATN | 741.0 | + 0.93% | 30 | 489.1 | 22 230 | 0.5 | +7 556 | +51.49% | ||
33 | СПБ Биржа | SPBE | 124.6 | -1.03% | 138 | 172.3 | 17 195 | 0.3 | -6 586 | -27.70% | ||
34 | РусГидро | HYDR | 0.7253 | + 0.78% | 19000 | 0.8304 | 13 781 | 0.3 | -1 997 | -12.66% | ||
35 | ЭЛ5Энер ао | 30000 | 0.8245 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 3 503 446 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 4 919 454 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 440 744 ₽ |
прирост активов, % | + 41.12% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iShares Trust | TLT | $87.04 | 0% | 11 | $97.58 | $957 | 9.1 | $ -116 | -10.80% | ||
2 | MetLife | MET | $60.01 | 0% | 15 | $58.33 | $900 | 8.6 | $ +25 | +2.88% | ||
3 | Realty Income | O | $49.99 | 0% | 17 | $66.09 | $850 | 8.1 | $ -274 | -24.36% | ||
4 | The Coca-Cola Company | KO | $57.08 | 0% | 13 | $59.06 | $742 | 7.1 | $ -26 | -3.36% | ||
5 | Tyson Foods | TSN | $47.59 | 0% | 15 | $55.26 | $714 | 6.8 | $ -115 | -13.88% | ||
6 | Intel | INTC | $37.89 | 0% | 18 | $40.81 | $682 | 6.5 | $ -53 | -7.16% | ||
7 | Pfizer | PFE | $30.52 | 0% | 20 | $42.52 | $610 | 5.8 | $ -240 | -28.23% | ||
8 | Newmont Mining | NEM | $37.94 | 0% | 15 | $45.62 | $569 | 5.4 | $ -115 | -16.84% | ||
9 | The Andersons | ANDE | $51.98 | 0% | 10 | $33.21 | $520 | 4.9 | $ +188 | +56.52% | ||
10 | Bristol-Myers | BMY | $51.22 | 0% | 10 | $68.08 | $512 | 4.9 | $ -169 | -24.77% | ||
11 | Alibaba Group | BABA | $83.54 | 0% | 6 | $200.57 | $501 | 4.8 | $ -702 | -58.35% | ||
12 | Vipshop Holdings | VIPS | $14.64 | 0% | 32 | $19.69 | $468 | 4.5 | $ -162 | -25.65% | ||
13 | Cisco | CSCO | $53.06 | 0% | 6 | $54.88 | $318 | 3.0 | $ -11 | -3.32% | ||
14 | AT&T | T | $15.71 | 0% | 20 | $27.92 | $314 | 3.0 | $ -244 | -43.73% | ||
15 | NOKIA | NOK | $3.35 | 0% | 90 | $4.25 | $302 | 2.9 | $ -81 | -21.11% | ||
16 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | $8.17 | 0% | 30 | $25.28 | $245 | 2.3 | $ -513 | -67.69% | ||
17 | Royal Dutch Shell plc | RDS.A | $51.11 | 0% | 4 | $39.24 | $204 | 1.9 | $ +47 | +30.26% | ||
18 | Walt Disney | DIS | $83.12 | 0% | 2 | $106.23 | $166 | 1.6 | $ -46 | -21.75% | ||
19 | Healthcare Services Group | HCSG | $9.86 | 0% | 15 | $16.77 | $148 | 1.4 | $ -104 | -41.20% | ||
20 | Verizon | VZ | $35.87 | 0% | 4 | $54.64 | $143 | 1.4 | $ -75 | -34.35% | ||
21 | Paramount Global | PARA | $12.48 | 0% | 10 | $38.50 | $125 | 1.2 | $ -260 | -67.58% | ||
22 | Plug Power | PLUG | $6.24 | 0% | 20 | $7.45 | $125 | 1.2 | $ -24 | -16.24% | ||
23 | Takeda | TAK | $13.88 | 0% | 8 | $14.13 | $111 | 1.1 | $ -2 | -1.77% | ||
24 | UGI Corporation | UGI | $21.89 | 0% | 5 | $41.35 | $109 | 1.0 | $ -97 | -47.06% | ||
25 | Omega Healthcare Investors | OHI | $33.50 | 0% | 2 | $29.44 | $67 | 0.6 | $ +8 | +13.79% | ||
26 | PayPal Holdings | PYPL | $54.95 | 0% | 1 | $77.50 | $55 | 0.5 | $ -23 | -29.10% | ||
27 | TAL Education Group | TAL | $8.59 | 0% | 5 | $27.23 | $43 | 0.4 | $ -93 | -68.45% | ||
28 | Beyond Meat | BYND | $6.93 | 0% | 2 | $94.17 | $14 | 0.1 | $ -174 | -92.64% | ||
29 | Esperion Therapeutics. Inc. | ESPR | $0.88 | 0% | 5 | $5.05 | $4 | 0.0 | $ -21 | -82.57% |
Нач. стоимость активов | $ 13 992 | 1 261 356 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 10 521 | 948 444 ₽ |
прибыль/убыток | $ -3 471 | -312 912 ₽ |
прирост активов, % | -24.81% | -24.81% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЛ 002P-01 | 92.98 | 18.3% | 2026-02-20 | 30.92 | 402 | 98.8 | 373 780 | 30.2 | -23 553 | 12 430 | 12 293 | 49 856 | 4 | +12.55% | 24.05.2024 | ||
2 | ОФЗ 26241 | 78.2770 | 14.4% | 2032-11-17 | 47.37 | 368 | 88.122 | 288 059 | 23.2 | -36 231 | 17 432 | 16 858 | 34 960 | 2 | +10.78% | 29.05.2024 | ||
3 | ОФЗ 26232 | 78.6650 | 14.7% | 2027-10-06 | 29.92 | 180 | 87.9 | 141 597 | 11.4 | -16 623 | 5 386 | 1 273 | 10 801 | 2 | +6.83% | 09.10.2024 | ||
4 | ОФЗ 26244 | 86.2770 | 14.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 126 | 91.41 | 108 709 | 8.8 | -6 461 | 7 069 | 2 214 | 14 176 | 2 | +12.31% | 25.09.2024 | ||
5 | ОФЗ 26218 | 75.6630 | 14.4% | 2031-09-17 | 42.38 | 132 | 91.121 | 99 875 | 8.1 | -20 404 | 5 594 | 1 752 | 11 219 | 2 | +9.33% | 25.09.2024 | ||
6 | ГазпромКP8 | 90.93 | 16.0% | 2026-02-06 | 45.87 | 106 | 91.85 | 96 386 | 7.8 | -975 | 4 862 | 2 778 | 9 751 | 2 | +10.02% | 09.08.2024 | ||
7 | ОФЗ 26243 | 75.1020 | 14.4% | 2038-05-19 | 48.87 | 77 | 78.00 | 57 829 | 4.7 | -2 233 | 3 763 | 3 494 | 7 547 | 2 | +12.56% | 05.06.2024 | ||
8 | ВТБ Б1-319 | 99.51 | 17.3% | 2024-06-15 | 6.72 | 46 | 98.46 | 45 775 | 3.7 | +483 | 309 | 72 | 3 761 | 12 | +8.30% | 15.06.2024 | ||
9 | ОФЗ 26242 | 81.7500 | 14.5% | 2029-08-29 | 44.88 | 23 | 94.65 | 18 803 | 1.5 | -2 967 | 1 032 | 442 | 2 070 | 2 | +9.51% | 04.09.2024 | ||
10 | ОФЗ 26238 | 56.9510 | 14.2% | 2041-05-15 | 35.40 | 15 | 65.247 | 8 543 | 0.7 | -1 244 | 531 | 493 | 1 065 | 2 | +10.88% | 05.06.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 239 354 ₽ |
прибыль/убыток | -110 209 ₽ |
Общий годовой купон | 145 206 ₽ |
Куп дох портфеля | + 11.72% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,1% | 51 618 | 36,0% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 34 632 | 19,3% |
3 | РоссЦентр | 2023, год | 03.07.2024 | 0,06621 | 10,9% | 21 982 | 22,1% |
4 | РСетиЦП ао | 2023, год | 27.06.2024 | 0,03883 | 10,8% | 18 638 | 17,0% |
5 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,3% | 17 500 | 11,7% |
6 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 9,6% | 13 406 | 14,9% |
7 | МосБиржа | 2023, год | 28.06.2024 | 17,35 | 7,3% | 13 186 | 12,0% |
8 | РязЭнСб | 2023, год | 07.06.2024 | 4,2158648522 | 9,6% | 10 961 | 17,5% |
9 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,5% | 7 656 | 2,3% |
10 | РСетиЛЭ-п | 2023, год | 01.07.2024 | 22,2453 | 10,2% | 5 784 | 15,4% |
11 | ММК | 2023, год | 07.06.2024 | 2,752 | 4,6% | 5 229 | 5,0% |
12 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,4% | 4 153 | 6,5% |
13 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 1,9% | 2 681 | 3,0% |
14 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,4% | 755 | 5,1% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 208 181₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 13,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русагро | 194 | 257 | 298 | 41.6 | 0.0% | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 4.5 | 19% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
2 | Лукойл | 5 446 | 4 662 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
3 | АЛРОСА | 601 | 637 | 323 | 85.1 | 7.1% | 50% | 7.1 | 1.9 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Сургутнефтегаз | 1 733 | -4 234 | 2 245 | 1 322.0 | 2.6% | 17.1% | 9% | 1.3 | 0.8 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
5 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 91 | 105 | 117 | 8.1 | 11.8% | 133% | 11.3 | 0.8 | 5.7 | 5.5 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
6 | Магнит | 835 | 999 | 2 545 | 58.7 | 0.0% | 14.2 | 0.3 | 11.9 | 6.0 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | ||||
7 | Россети Центр | 26 | 61 | 128 | 7.9 | 10.9% | 35% | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 23% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
8 | Московская биржа | 539 | 400 | 105 | 60.8 | 7.3% | 65% | 8.9 | 5.1 | 2.8 | 4.9 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | |||
9 | Россети Центр и Приволжье | 41 | 56 | 132 | 14.0 | 10.8% | 31% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 26% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
10 | МТС | 618 | 1 098 | 606 | 54.6 | 11.3% | 128% | 11.3 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
11 | Роснефть | 6 303 | 6 303 | 9 163 | 1 267.0 | 5.2% | 26% | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
12 | Северсталь | 1 665 | 1 427 | 917 | 241.3 | 11.6% | 80% | 6.9 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
13 | Совкомфлот | 315 | 337 | 173 | 83.5 | 4.8% | 18% | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
14 | Татнефть | 1 723 | 1 662 | 1 589 | 286.3 | 11.9% | 11.9% | 71% | 6.0 | 1.1 | 1.4 | 4.2 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
15 | Мать и Дитя (MD) | 81 | 72 | 28 | 7.8 | 0.0% | 10.3 | 2.9 | 2.3 | 7.8 | 33% | -1.0 | LTM-МСФО | ||||
16 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | 9 | 8 | 13 | 0.9 | 9.6% | 93% | 9.7 | 0.7 | 9.0 | LTM-МСФО | ||||||
17 | ММК | 664 | 573 | 763 | 118.2 | 4.6% | 26% | 5.6 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
18 | ГМК Норникель | 2 274 | 2 954 | 1 172 | 210.7 | 615.2% | 66% | 10.8 | 1.9 | 4.1 | 5.0 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
19 | Юнипро | 131 | 80 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.9 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО | ||||
20 | Россети Ленэнерго | 204 | 208 | 109 | 19.9 | 2.0% | 10.2% | 29% | 10.2 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
21 | Сегежа Групп | 57 | 179 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.5 | 0.6 | 3.2 | 19.3 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
22 | НОВАТЭК | 3 596 | 3 605 | 1 372 | 463.0 | 6.6% | 52% | 7.8 | 2.6 | 1.4 | 4.1 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
23 | Газпром | 3 328 | 8 651 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 11.2 | 0.8 | 0.2 | 7.0 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
24 | Эталон | 38 | 70 | 89 | -3.4 | 0.0% | -11.4 | 0.4 | 0.6 | LTM-МСФО | |||||||
25 | Группа Астра | 132 | 132 | 10 | 3.5 | 0.0% | 37.2 | 13.8 | 93.3 | 30.1 | 46% | 0.0 | LTM-МСФО | ||||
26 | АФК Система | 284 | 1 345 | 1 046 | -9.1 | 0.0% | -31.3 | 0.3 | -2.6 | 5.1 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | ||||
27 | НКНХ | 182 | 295 | 236 | 16.6 | 0.0% | 0.0% | 10.9 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 28% | 1.7 | LTM-МСФО | |||
28 | СПб Биржа (SPB) | 17 | 3 | 3 | 0.6 | 0.0% | 29.0 | 5.6 | 0.9 | 2.4 | 37% | -12.5 | LTM-МСФО | ||||
29 | Русгидро | 323 | 644 | 510 | 78.6 | 0.0% | 4.1 | 0.6 | 0.5 | 4.9 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
30 | Эл5 Энерго (Энел) | 22 | 47 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 272 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 596 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.4 | 2.10 | 14.05% | LTM-МСФО | ||||||
3 | Банк Санкт-Петербург | 172 | 36.9 | 11.5% | 0.8% | 53% | 4.7 | 1.02 | 20.3% | LTM-МСФО |