общий

6 653 509 ₽
Акции РФ 4 544 327 ₽ 26.01%
Акции других стран 937 739 ₽ -24.81%
Облигации 1 171 444 ₽ -12.38%
Общая стоимость 6 653 509 ₽  
Прибыль 468 313 ₽ 7.04%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 AGRO-гдр AGRO 1 331.4 -3.1% 310 990.8 412 734 9.1 +105 588 +34.38%
2 ETLN-гдр ETLN 82.40 -4.67% 454 53.16 37 410 0.8 +13 273 +54.99%
3 MDMG-ао MDMG 964.9 -3.61% 110 532.2 106 139 2.3 +47 592 +81.29%
4 АЛРОСА ао ALRS 69.20 -2.48% 3790 79.43 262 268 5.8 -38 759 -12.88%
5 Астра ао ASTR 586.00 -1.74% 72 333.00 42 192 0.9 +18 216 +75.98%
6 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT 1.4189 + 0.03% 313686 1.3777 445 089 9.8 +12 935 +2.99%
7 БСП ао BSPB 356.40 -1.7% 250 92.78 89 100 2.0 +65 906 +284.15%
8 ГАЗПРОМ ао GAZP 113.06 -4.2% 330 269.79 37 310 0.8 -51 722 -58.09%
9 ГМКНорНик GMKN 131.86 -3.23% 600 184.36 79 116 1.7 -31 500 -28.48%
10 ЛУКОЙЛ LKOH 6 902.0 -1.9% 54 5 160.4 372 708 8.2 +94 046 +33.75%
11 Магнит ао MGNT 6 483.0 -1.12% 25 4 667.7 162 075 3.6 +45 382 +38.89%
12 ММК MAGN 51.570 -4.38% 1900 43.635 97 983 2.2 +15 077 +18.19%
13 МосБиржа MOEX 228.65 -0.63% 760 136.66 173 774 3.8 +69 910 +67.31%
14 МТС-ао MTSS 282.00 -1.62% 500 299.57 141 000 3.1 -8 783 -5.86%
15 НКНХ ап NKNCP 72.20 -2.54% 400 82.49 28 880 0.6 -4 116 -12.47%
16 НоваБев ао BELU 5 457 -1.23% 37 4 341 201 909 4.4 +41 286 +25.70%
17 Новатэк ао NVTK 1 030.4 -0.27% 44 1 047.7 45 338 1.0 -760 -1.65%
18 Роснефть ROSN 540.60 -2.5% 236 353.38 127 582 2.8 +44 185 +52.98%
19 РоссЦентр MRKC 0.5572 -3.73% 332000 0.2456 184 990 4.1 +103 448 +126.86%
20 РСетиЛЭ-п LSNGP 216.85 -2.01% 260 132.99 56 381 1.2 +21 803 +63.05%
21 РСетиЦП ао MRKP 0.3370 -3.3% 480000 0.2313 161 760 3.6 +50 760 +45.73%
22 РусГидро HYDR 0.6353 -2.13% 19000 0.8304 12 071 0.3 -3 707 -23.50%
23 РязЭнСб RZSB 32.00 -9.81% 2600 21.28 83 200 1.8 +27 875 +50.38%
24 Сбербанк-п SBERP 309.56 -1.76% 1040 157.80 321 942 7.1 +157 827 +96.17%
25 СевСт-ао CHMF 1 513.0 -2.74% 70 1 135.9 105 910 2.3 +26 396 +33.20%
26 Сегежа SGZH 2.872 -1.27% 15700 5.955 45 090 1.0 -48 409 -51.77%
27 Система ао AFKS 23.665 -1.93% 1400 33.702 33 131 0.7 -14 052 -29.78%
28 Совкомфлот FLOT 116.90 -2.7% 1000 60.25 116 900 2.6 +56 650 +94.02%
29 СПБ Биржа SPBE 123.2 -1.36% 138 172.3 17 002 0.4 -6 779 -28.51%
30 Сургнфгз-п SNGSP 62.300 -6.55% 4200 35.402 261 660 5.8 +112 973 +75.98%
31 Татнфт 3ао TATN 670.3 -1.4% 30 489.1 20 109 0.4 +5 435 +37.04%
32 Татнфт 3ап TATNP 651.5 -2.37% 165 347.3 107 498 2.4 +50 197 +87.60%
33 ТКСХолд ао TCSG 2 775.0 -1.44% 33 3 135.1 91 575 2.0 -11 884 -11.49%
34 ЭЛ5Энер ао 30000 0.8245 0.0
35 Юнипро ао UPRO 1.894 -1.56% 33000 2.594 62 502 1.4 -23 098 -26.98%
Нач. стоимость активов, руб 3 625 871 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 4 544 327 ₽
прибыль/убыток + 943 191 ₽
прирост активов, % + 26.01%


Акции в иностранной валюте

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 Alibaba Group BABA $83.54 0% 6 $200.57 $501 4.8 $ -702 -58.35%
2 AT&T T $15.71 0% 20 $27.92 $314 3.0 $ -244 -43.73%
3 Beyond Meat BYND $6.93 0% 2 $94.17 $14 0.1 $ -174 -92.64%
4 Bristol-Myers BMY $51.22 0% 10 $68.08 $512 4.9 $ -169 -24.77%
5 Cisco CSCO $53.06 0% 6 $54.88 $318 3.0 $ -11 -3.32%
6 Esperion Therapeutics. Inc. ESPR $0.88 0% 5 $5.05 $4 0.0 $ -21 -82.57%
7 Healthcare Services Group HCSG $9.86 0% 15 $16.77 $148 1.4 $ -104 -41.20%
8 Intel INTC $37.89 0% 18 $40.81 $682 6.5 $ -53 -7.16%
9 iShares Trust TLT $87.04 0% 11 $97.58 $957 9.1 $ -116 -10.80%
10 MetLife MET $60.01 0% 15 $58.33 $900 8.6 $ +25 +2.88%
11 Newmont Mining NEM $37.94 0% 15 $45.62 $569 5.4 $ -115 -16.84%
12 NOKIA NOK $3.35 0% 90 $4.25 $302 2.9 $ -81 -21.11%
13 Omega Healthcare Investors OHI $33.50 0% 2 $29.44 $67 0.6 $ +8 +13.79%
14 Paramount Global PARA $12.48 0% 10 $38.50 $125 1.2 $ -260 -67.58%
15 PayPal Holdings PYPL $54.95 0% 1 $77.50 $55 0.5 $ -23 -29.10%
16 Pfizer PFE $30.52 0% 20 $42.52 $610 5.8 $ -240 -28.23%
17 Plug Power PLUG $6.24 0% 20 $7.45 $125 1.2 $ -24 -16.24%
18 Realty Income O $49.99 0% 17 $66.09 $850 8.1 $ -274 -24.36%
19 Royal Dutch Shell plc RDS.A $51.11 0% 4 $39.24 $204 1.9 $ +47 +30.26%
20 Takeda TAK $13.88 0% 8 $14.13 $111 1.1 $ -2 -1.77%
21 TAL Education Group TAL $8.59 0% 5 $27.23 $43 0.4 $ -93 -68.45%
22 The Andersons ANDE $51.98 0% 10 $33.21 $520 4.9 $ +188 +56.52%
23 The Coca-Cola Company KO $57.08 0% 13 $59.06 $742 7.1 $ -26 -3.36%
24 Tyson Foods TSN $47.59 0% 15 $55.26 $714 6.8 $ -115 -13.88%
25 UGI Corporation UGI $21.89 0% 5 $41.35 $109 1.0 $ -97 -47.06%
26 Verizon VZ $35.87 0% 4 $54.64 $143 1.4 $ -75 -34.35%
27 Vipshop Holdings VIPS $14.64 0% 32 $19.69 $468 4.5 $ -162 -25.65%
28 Walt Disney DIS $83.12 0% 2 $106.23 $166 1.6 $ -46 -21.75%
29 ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ZIM $8.17 0% 30 $25.28 $245 2.3 $ -513 -67.69%
Нач. стоимость активов $ 13 992 1 247 119 ₽
Текущ. стоимость активов $ 10 521 937 739 ₽
прибыль/убыток $ -3 471 -309 380 ₽
прирост активов, % -24.81% -24.81%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 СЛ 002P-01 89.55 21.4% 2026-02-20 30.92 402 98.8 359 991 30.7 -37 341 12 430 3 686 49 856 4 +12.55% 23.08.2024
2 ГазпромКP8 89.48 17.5% 2026-02-06 45.87 106 91.85 94 849 8.1 -2 512 4 862 3 527 9 751 2 +10.02% 09.08.2024
3 ОФЗ 26218 71.3840 15.7% 2031-09-17 42.38 132 91.121 94 227 8.0 -26 053 5 594 2 612 11 219 2 +9.33% 25.09.2024
4 ОФЗ 26232 76.0610 16.2% 2027-10-06 29.92 180 87.9 136 910 11.7 -21 310 5 386 2 101 10 801 2 +6.83% 09.10.2024
5 ОФЗ 26238 52.5220 15.4% 2041-05-15 35.40 23 61.839 12 080 1.0 -2 143 814 67 1 633 2 +11.48% 04.12.2024
6 ОФЗ 26241 74.1310 15.6% 2032-11-17 47.37 368 88.122 272 802 23.3 -51 489 17 432 2 109 34 960 2 +10.78% 27.11.2024
7 ОФЗ 26242 78.2000 15.8% 2029-08-29 44.88 23 94.65 17 986 1.5 -3 784 1 032 601 2 070 2 +9.51% 04.09.2024
8 ОФЗ 26243 69.5000 15.7% 2038-05-19 48.87 77 78.00 53 515 4.6 -6 546 3 763 310 7 547 2 +12.56% 04.12.2024
9 ОФЗ 26244 81.1850 15.5% 2034-03-15 56.10 159 90.19 129 084 11.0 -14 320 8 920 4 166 17 889 2 +12.47% 25.09.2024
Общая стоимость, руб 1 171 444 ₽
прибыль/убыток -165 498 ₽
Общий годовой купон 145 726 ₽
Куп дох портфеля + 12.44%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 19,7% 51 618 36,0%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,8% 34 632 19,3%
3 РоссЦентр 2023, год 03.07.2024 0,06621 11,9% 21 982 22,1%
4 РСетиЦП ао 2023, год 27.06.2024 0,03883 11,5% 18 638 17,0%
5 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,4% 17 500 11,7%
6 MDMG-ао 2024, 1 кв 19.06.2024 141 14,6% 15 510 25,3%
7 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,6% 11 270 18,7%
8 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,4% 10 303 8,1%
9 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,4% 6 846 6,2%
10 РСетиЛЭ-п 2023, год 01.07.2024 22,2453 10,3% 5 784 15,4%
11 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,9% 4 153 6,5%
12 НКНХ ап 2023, год 08.07.2024 2,94 4,1% 1 176 3,6%
13 Татнфт 3ао 2023, год 03.07.2024 25,17 3,8% 755 5,1%
14 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,2% 728 1,6%
15 Астра ао 2024, 1 кв 08.07.2024 7,89 1,3% 568 2,4%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 201 464₽
Ваша див. доходность див. бумаг 16,0%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,6%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
19.06.2024 MDMG: последний день с дивидендом 141 руб
20.06.2024 MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам >>>
20.06.2024 MDMG: закрытие реестра по дивидендам 141 руб
20.06.2024 ELFV: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
20.06.2024 MRKC: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 0,06621 руб/акция >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
21.06.2024 UPRO: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
27.06.2024 MRKP: последний день с дивидендом 0,03883 руб
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AGRO: ГОСА по дивидендам за 2023г: СД рекомендовал отказаться от выплаты >>>
28.06.2024 NKNC: ГОСА по дивидендам за 2023 год: 2,94 руб на обычку и префы >>>
28.06.2024 MRKP: закрытие реестра по дивидендам 0,03883 руб
28.06.2024 TCSG: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 O: последний день с дивидендом $0.263
01.07.2024 LSNG: последний день с дивидендом 0,4249 руб
01.07.2024 LSNGP: последний день с дивидендом 22,2453 руб
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
02.07.2024 LSNG: закрытие реестра по дивидендам 0,4249 руб
02.07.2024 LSNGP: закрытие реестра по дивидендам 22,2453 руб
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 MRKC: последний день с дивидендом 0,06621 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 MRKC: закрытие реестра по дивидендам 0,06621 руб
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0.4
04.07.2024 DIS: последний день с дивидендом $0.45
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
08.07.2024 NKNC: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 NKNCP: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 NKNC: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 NKNCP: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 VZ: последний день с дивидендом $0.665
09.07.2024 ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
26.07.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
01.08.2024 ELFV: отчёт МСФО за 1п 2024 года >>>
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
02.08.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 1п 2024 года >>>
08.08.2024 UPRO: отчёт МСФО за 1п 2024 года
08.08.2024 LSNG: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 LSNG: отчёт МСФО за 1п 2024 года
29.08.2024 TSN: последний день с дивидендом $0.49
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
29.10.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
31.10.2024 ELFV: отчёт МСФО за 9мес 2024 года >>>
01.11.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года >>>
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Русагро 182 245 298 41.6 0.0% 4.4 0.6 1.0 4.3 19% 1.1 LTM-МСФО
2 Эталон 32 63 89 -3.4 0.0% -9.4 0.4 0.5 LTM-МСФО
3 Мать и Дитя (MD) 72 63 28 7.8 14.6% 135% 9.3 2.6 2.1 6.9 33% -1.0 LTM-МСФО
4 АЛРОСА 510 546 323 85.1 8.4% 50% 6.0 1.6 1.3 LTM-МСФО
5 Группа Астра 123 122 11 3.8 1.3% 44% 32.7 10.8 72.0 27.6 39% -0.3 LTM-МСФО
6 Газпром 2 676 7 731 8 542 -629.0 0.0% -4.3 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
7 ГМК Норникель 2 016 2 695 1 172 210.7 694.2% 66% 9.6 1.7 3.6 4.6 50% 1.2 LTM-МСФО
8 Лукойл 4 782 3 998 7 928 1 155.0 13.7% 55% 4.1 0.6 0.8 LTM-МСФО
9 Магнит 661 825 2 545 58.7 6.4% 72% 11.3 0.3 9.4 5.0 7% 1.0 LTM-МСФО
10 ММК 576 485 763 118.2 5.3% 26% 4.9 0.8 0.9 2.5 26% -0.5 LTM-МСФО
11 Московская биржа 520 520 116 65.9 7.6% 60% 7.9 4.5 5.9 77% LTM-МСФО
12 МТС 564 1 044 606 54.6 12.4% 128% 10.3 0.9 -3.2 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
13 НКНХ 165 278 236 16.6 3.2% 4.1% 32% 9.9 0.7 0.5 4.3 28% 1.7 LTM-МСФО
14 НоваБев Групп (Белуга Групп) 86 100 117 8.1 12.5% 133% 10.7 0.7 5.4 5.2 16% 0.7 LTM-МСФО
15 НОВАТЭК 3 129 3 138 1 372 463.0 7.6% 52% 6.8 2.3 1.2 3.5 65% 0.0 LTM-МСФО
16 Роснефть 5 729 5 729 9 163 1 267.0 11.1% 50% 4.5 0.6 0.7 1.9 33% LTM-МСФО
17 Россети Центр 24 55 130 6.6 11.9% 42% 3.6 0.2 0.4 1.9 22% 1.1 LTM-МСФО
18 Россети Ленэнерго 177 180 109 19.9 2.3% 10.3% 29% 8.9 1.6 1.0 2.9 56% 0.1 LTM-МСФО
19 Россети Центр и Приволжье 38 49 135 13.8 11.5% 32% 2.8 0.3 0.4 1.4 26% 0.3 LTM-МСФО
20 Русгидро 283 604 510 78.6 0.0% 3.6 0.6 0.4 4.6 26% 2.4 LTM-МСФО
21 Рязаньэнергосбыт РЭСК 7 5 13 1.0 13.2% 89% 6.7 0.5 4.4 LTM-МСФО
22 Северсталь 1 267 1 029 917 241.3 15.2% 80% 5.3 1.4 2.0 3.1 36% -0.7 LTM-МСФО
23 Сегежа Групп 45 168 89 -16.0 0.0% -2.8 0.5 2.6 18.1 10% 13.2 LTM-МСФО
24 АФК Система 228 1 290 1 046 -9.1 2.2% -55% -25.2 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
25 Совкомфлот 278 299 173 83.5 15.0% 50% 3.3 1.6 0.6 2.2 78% 0.2 LTM-МСФО
26 СПб Биржа (SPB) 16 2 3 0.6 0.0% 28.7 5.5 0.9 2.2 37% -12.5 LTM-МСФО
27 Сургутнефтегаз 1 437 -4 530 2 245 1 322.0 3.2% 19.7% 9% 1.1 0.6 0.2 LTM-МСФО
28 Татнефть 1 556 1 495 1 589 286.3 13.1% 13.5% 71% 5.4 1.0 1.3 3.8 25% -0.2 LTM-МСФО
29 Эл5 Энерго (Энел) 20 46 64 5.0 0.0% 4.0 0.3 0.6 3.6 20% 2.0 LTM-МСФО
30 Юнипро 119 69 119 22.0 0.0% 5.4 1.0 0.8 1.6 37% -1.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Банк Санкт-Петербург 166 45.6 6.6% 0.5% 24% 3.6 0.89 LTM-МСФО
2 Сбербанк 6 980 3 428.0 1 508.6 10.8% 10.8% 50% 4.6 1.06 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
3 Тинькофф Банк | ТКС Холдинг 553 387.8 86.9 0.0% 6.4 1.98 14.50% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: