общий
6 821 250 ₽
Акции РФ | 4 641 272 ₽ | 31.97% |
Акции других стран | 937 739 ₽ | -24.81% |
Облигации | 1 242 239 ₽ | -10.13% |
Общая стоимость | 6 821 250 ₽ | |
Прибыль | 695 270 ₽ | 10.19% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRO-гдр | AGRO | 1 405.0 | + 0.36% | 310 | 990.8 | 435 550 | 9.4 | +128 404 | +41.81% | ||
2 | ETLN-гдр | ETLN | 89.64 | + 2.17% | 454 | 53.16 | 40 697 | 0.9 | +16 560 | +68.61% | ||
3 | MDMG-ао | MDMG | 0.0 | 0% | 110 | 532.2 | 0.0 | |||||
4 | АЛРОСА ао | ALRS | 74.60 | + 0.81% | 3790 | 79.43 | 282 734 | 6.1 | -18 293 | -6.08% | ||
5 | Астра ао | ASTR | 628.35 | + 3.17% | 72 | 333.00 | 45 241 | 1.0 | +21 265 | +88.69% | ||
6 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4172 | + 0.13% | 281285 | 1.3730 | 398 637 | 8.6 | +12 444 | +3.22% | ||
7 | БСП ао | BSPB | 368.86 | -0.01% | 250 | 92.78 | 92 215 | 2.0 | +69 021 | +297.58% | ||
8 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 121.41 | + 1.49% | 330 | 269.79 | 40 065 | 0.9 | -48 966 | -55.00% | ||
9 | ГМКНорНик | GMKN | 140.38 | + 0.86% | 600 | 184.36 | 84 228 | 1.8 | -26 388 | -23.86% | ||
10 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 393.0 | + 2.99% | 54 | 5 160.4 | 399 222 | 8.6 | +120 560 | +43.26% | ||
11 | Магнит ао | MGNT | 6 649.5 | + 2.44% | 25 | 4 667.7 | 166 238 | 3.6 | +49 544 | +42.46% | ||
12 | ММК | MAGN | 56.000 | + 1.8% | 1900 | 43.635 | 106 400 | 2.3 | +23 494 | +28.34% | ||
13 | МосБиржа | MOEX | 240.36 | -3.65% | 760 | 136.66 | 182 674 | 3.9 | +78 810 | +75.88% | ||
14 | МТС-ао | MTSS | 291.95 | + 0.36% | 500 | 299.57 | 145 975 | 3.1 | -3 808 | -2.54% | ||
15 | НКНХ ап | NKNCP | 75.86 | + 0.11% | 400 | 82.49 | 30 344 | 0.7 | -2 652 | -8.04% | ||
16 | НоваБев ао | BELU | 5 670 | + 1.38% | 37 | 4 341 | 209 790 | 4.5 | +49 167 | +30.61% | ||
17 | Новатэк ао | NVTK | 1 072.0 | + 2.39% | 44 | 1 047.7 | 47 168 | 1.0 | +1 071 | +2.32% | ||
18 | Роснефть | ROSN | 568.70 | + 2.38% | 236 | 353.38 | 134 213 | 2.9 | +50 817 | +60.93% | ||
19 | РоссЦентр | MRKC | 0.5786 | + 1.33% | 332000 | 0.2456 | 192 095 | 4.1 | +110 553 | +135.58% | ||
20 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 229.45 | + 1.53% | 260 | 132.99 | 59 657 | 1.3 | +25 079 | +72.53% | ||
21 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3527 | + 2.02% | 480000 | 0.2313 | 169 296 | 3.6 | +58 296 | +52.52% | ||
22 | РусГидро | HYDR | 0.6534 | + 1.38% | 19000 | 0.8304 | 12 415 | 0.3 | -3 363 | -21.32% | ||
23 | РязЭнСб | RZSB | 36.50 | -3.29% | 2600 | 21.28 | 94 900 | 2.0 | +39 575 | +71.53% | ||
24 | Сбербанк-п | SBERP | 320.80 | + 0.82% | 1040 | 157.80 | 333 632 | 7.2 | +169 516 | +103.29% | ||
25 | СевСт-ао | CHMF | 1 839.6 | + 0.12% | 70 | 1 135.9 | 128 772 | 2.8 | +49 258 | +61.95% | ||
26 | Сегежа | SGZH | 3.155 | -0.03% | 15700 | 5.955 | 49 534 | 1.1 | -43 966 | -47.02% | ||
27 | Система ао | AFKS | 26.393 | + 0.61% | 1400 | 33.702 | 36 950 | 0.8 | -10 232 | -21.69% | ||
28 | Совкомфлот | FLOT | 124.91 | + 1.73% | 1000 | 60.25 | 124 910 | 2.7 | +64 660 | +107.32% | ||
29 | СПБ Биржа | SPBE | 120.4 | + 0.75% | 138 | 172.3 | 16 615 | 0.4 | -7 166 | -30.13% | ||
30 | Сургнфгз-п | SNGSP | 67.900 | + 0.44% | 4200 | 35.402 | 285 180 | 6.1 | +136 493 | +91.80% | ||
31 | Татнфт 3ао | TATN | 695.7 | + 2.61% | 30 | 489.1 | 20 871 | 0.4 | +6 197 | +42.23% | ||
32 | Татнфт 3ап | TATNP | 680.3 | + 2.24% | 165 | 347.3 | 112 250 | 2.4 | +54 949 | +95.90% | ||
33 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 915.5 | + 1.02% | 33 | 3 135.1 | 96 212 | 2.1 | -7 248 | -7.01% | ||
34 | ЭЛ5Энер ао | 30000 | 0.8245 | 0.0 | ||||||||
35 | Юнипро ао | UPRO | 2.018 | + 1.87% | 33000 | 2.594 | 66 594 | 1.4 | -19 006 | -22.20% |
Нач. стоимость активов, руб | 3 579 910 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 4 641 272 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 144 644 ₽ |
прирост активов, % | + 31.97% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibaba Group | BABA | $83.54 | 0% | 6 | $200.57 | $501 | 4.8 | $ -702 | -58.35% | ||
2 | AT&T | T | $15.71 | 0% | 20 | $27.92 | $314 | 3.0 | $ -244 | -43.73% | ||
3 | Beyond Meat | BYND | $6.93 | 0% | 2 | $94.17 | $14 | 0.1 | $ -174 | -92.64% | ||
4 | Bristol-Myers | BMY | $51.22 | 0% | 10 | $68.08 | $512 | 4.9 | $ -169 | -24.77% | ||
5 | Cisco | CSCO | $53.06 | 0% | 6 | $54.88 | $318 | 3.0 | $ -11 | -3.32% | ||
6 | Esperion Therapeutics. Inc. | ESPR | $0.88 | 0% | 5 | $5.05 | $4 | 0.0 | $ -21 | -82.57% | ||
7 | Healthcare Services Group | HCSG | $9.86 | 0% | 15 | $16.77 | $148 | 1.4 | $ -104 | -41.20% | ||
8 | Intel | INTC | $37.89 | 0% | 18 | $40.81 | $682 | 6.5 | $ -53 | -7.16% | ||
9 | iShares Trust | TLT | $87.04 | 0% | 11 | $97.58 | $957 | 9.1 | $ -116 | -10.80% | ||
10 | MetLife | MET | $60.01 | 0% | 15 | $58.33 | $900 | 8.6 | $ +25 | +2.88% | ||
11 | Newmont Mining | NEM | $37.94 | 0% | 15 | $45.62 | $569 | 5.4 | $ -115 | -16.84% | ||
12 | NOKIA | NOK | $3.35 | 0% | 90 | $4.25 | $302 | 2.9 | $ -81 | -21.11% | ||
13 | Omega Healthcare Investors | OHI | $33.50 | 0% | 2 | $29.44 | $67 | 0.6 | $ +8 | +13.79% | ||
14 | Paramount Global | PARA | $12.48 | 0% | 10 | $38.50 | $125 | 1.2 | $ -260 | -67.58% | ||
15 | PayPal Holdings | PYPL | $54.95 | 0% | 1 | $77.50 | $55 | 0.5 | $ -23 | -29.10% | ||
16 | Pfizer | PFE | $30.52 | 0% | 20 | $42.52 | $610 | 5.8 | $ -240 | -28.23% | ||
17 | Plug Power | PLUG | $6.24 | 0% | 20 | $7.45 | $125 | 1.2 | $ -24 | -16.24% | ||
18 | Realty Income | O | $49.99 | 0% | 17 | $66.09 | $850 | 8.1 | $ -274 | -24.36% | ||
19 | Royal Dutch Shell plc | RDS.A | $51.11 | 0% | 4 | $39.24 | $204 | 1.9 | $ +47 | +30.26% | ||
20 | Takeda | TAK | $13.88 | 0% | 8 | $14.13 | $111 | 1.1 | $ -2 | -1.77% | ||
21 | TAL Education Group | TAL | $8.59 | 0% | 5 | $27.23 | $43 | 0.4 | $ -93 | -68.45% | ||
22 | The Andersons | ANDE | $51.98 | 0% | 10 | $33.21 | $520 | 4.9 | $ +188 | +56.52% | ||
23 | The Coca-Cola Company | KO | $57.08 | 0% | 13 | $59.06 | $742 | 7.1 | $ -26 | -3.36% | ||
24 | Tyson Foods | TSN | $47.59 | 0% | 15 | $55.26 | $714 | 6.8 | $ -115 | -13.88% | ||
25 | UGI Corporation | UGI | $21.89 | 0% | 5 | $41.35 | $109 | 1.0 | $ -97 | -47.06% | ||
26 | Verizon | VZ | $35.87 | 0% | 4 | $54.64 | $143 | 1.4 | $ -75 | -34.35% | ||
27 | Vipshop Holdings | VIPS | $14.64 | 0% | 32 | $19.69 | $468 | 4.5 | $ -162 | -25.65% | ||
28 | Walt Disney | DIS | $83.12 | 0% | 2 | $106.23 | $166 | 1.6 | $ -46 | -21.75% | ||
29 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | $8.17 | 0% | 30 | $25.28 | $245 | 2.3 | $ -513 | -67.69% |
Нач. стоимость активов | $ 13 992 | 1 247 119 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 10 521 | 937 739 ₽ |
прибыль/убыток | $ -3 471 | -309 380 ₽ |
прирост активов, % | -24.81% | -24.81% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26243 | 71.2500 | 15.3% | 2038-05-19 | 48.87 | 77 | 78.00 | 54 863 | 4.4 | -5 199 | 3 763 | 248 | 7 547 | 2 | +12.56% | 04.12.2024 | ||
2 | СЛ 002P-01 | 91.70 | 19.5% | 2026-02-20 | 30.92 | 402 | 98.8 | 368 634 | 29.7 | -28 698 | 12 430 | 3 276 | 49 856 | 4 | +12.55% | 23.08.2024 | ||
3 | ОФЗ 26244 | 82.7120 | 15.2% | 2034-03-15 | 56.10 | 159 | 90.19 | 131 512 | 10.6 | -11 892 | 8 920 | 4 020 | 17 889 | 2 | +12.47% | 25.09.2024 | ||
4 | ОФЗ 26238 | 54.2400 | 14.9% | 2041-05-15 | 35.40 | 23 | 61.839 | 12 475 | 1.0 | -1 748 | 814 | 54 | 1 633 | 2 | +11.48% | 04.12.2024 | ||
5 | ОФЗ 26241 | 75.7700 | 15.1% | 2032-11-17 | 47.37 | 368 | 88.122 | 278 834 | 22.4 | -45 457 | 17 432 | 1 822 | 34 960 | 2 | +10.78% | 27.11.2024 | ||
6 | ГазпромКP8 | 90.59 | 16.6% | 2026-02-06 | 45.87 | 106 | 91.85 | 96 025 | 7.7 | -1 336 | 4 862 | 3 447 | 9 751 | 2 | +10.02% | 09.08.2024 | ||
7 | ОФЗ 26242 | 79.7920 | 15.2% | 2029-08-29 | 44.88 | 23 | 94.65 | 18 352 | 1.5 | -3 417 | 1 032 | 584 | 2 070 | 2 | +9.51% | 04.09.2024 | ||
8 | ОФЗ 26218 | 73.1580 | 15.2% | 2031-09-17 | 42.38 | 132 | 91.121 | 96 569 | 7.8 | -23 711 | 5 594 | 2 520 | 11 219 | 2 | +9.33% | 25.09.2024 | ||
9 | ВТБ Б1-319 | 99.96 | 0.0% | 2024-06-15 | 6.72 | 46 | 98.46 | 45 982 | 3.7 | +690 | 309 | 0 | 3 761 | 12 | +8.30% | 15.06.2024 | ||
10 | ОФЗ 26232 | 77.2190 | 15.5% | 2027-10-06 | 29.92 | 180 | 87.9 | 138 994 | 11.2 | -19 226 | 5 386 | 2 012 | 10 801 | 2 | +6.83% | 09.10.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 242 239 ₽ |
прибыль/убыток | -139 994 ₽ |
Общий годовой купон | 149 487 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.03% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,1% | 51 618 | 36,0% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 34 632 | 19,3% |
3 | РоссЦентр | 2023, год | 03.07.2024 | 0,06621 | 11,4% | 21 982 | 22,1% |
4 | РСетиЦП ао | 2023, год | 27.06.2024 | 0,03883 | 11,0% | 18 638 | 17,0% |
5 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 17 500 | 11,7% |
6 | MDMG-ао | 2024, 1 кв | 19.06.2024 | 141 | 15 510 | 25,3% | |
7 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 13 406 | 14,9% |
8 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 9,0% | 11 270 | 18,7% |
9 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,2% | 10 303 | 8,1% |
10 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 6 846 | 6,2% |
11 | РСетиЛЭ-п | 2023, год | 01.07.2024 | 22,2453 | 9,7% | 5 784 | 15,4% |
12 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 4 153 | 6,5% |
13 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 2 681 | 3,0% |
14 | НКНХ ап | 2023, год | 08.07.2024 | 2,94 | 3,9% | 1 176 | 3,6% |
15 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 755 | 5,1% |
16 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,0% | 728 | 1,6% |
17 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,3% | 568 | 2,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 217 550₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 15,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русагро | 192 | 255 | 298 | 41.6 | 0.0% | 4.6 | 0.6 | 1.0 | 4.5 | 19% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
2 | Эталон | 34 | 66 | 89 | -3.4 | 0.0% | -10.2 | 0.4 | 0.5 | LTM-МСФО | |||||||
3 | Мать и Дитя (MD) | 58 | 49 | 28 | 7.8 | 18.2% | 135% | 7.4 | 2.1 | 1.7 | 5.3 | 33% | -1.0 | LTM-МСФО | |||
4 | АЛРОСА | 549 | 586 | 323 | 85.1 | 7.8% | 50% | 6.5 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
5 | Группа Астра | 132 | 130 | 11 | 3.8 | 1.3% | 44% | 35.0 | 11.6 | 77.2 | 29.6 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
6 | Газпром | 2 874 | 7 929 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.6 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
7 | ГМК Норникель | 2 146 | 2 825 | 1 172 | 210.7 | 652.0% | 66% | 10.2 | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
8 | Лукойл | 5 122 | 4 338 | 7 928 | 1 155.0 | 12.8% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
9 | Магнит | 678 | 842 | 2 545 | 58.7 | 6.2% | 72% | 11.5 | 0.3 | 9.6 | 5.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
10 | ММК | 626 | 534 | 763 | 118.2 | 4.9% | 26% | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
11 | Московская биржа | 547 | 547 | 116 | 65.9 | 7.2% | 60% | 8.3 | 4.7 | 6.2 | 77% | LTM-МСФО | |||||
12 | МТС | 583 | 1 064 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.7 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
13 | НКНХ | 172 | 285 | 236 | 16.6 | 3.0% | 3.9% | 32% | 10.3 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 28% | 1.7 | LTM-МСФО | ||
14 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 90 | 104 | 117 | 8.1 | 12.0% | 133% | 11.1 | 0.8 | 5.6 | 5.4 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
15 | НОВАТЭК | 3 255 | 3 264 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.0 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
16 | Роснефть | 6 027 | 6 027 | 9 163 | 1 267.0 | 10.5% | 50% | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
17 | Россети Центр | 24 | 56 | 130 | 6.6 | 11.4% | 42% | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 22% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
18 | Россети Ленэнерго | 192 | 196 | 109 | 19.9 | 2.1% | 9.7% | 29% | 9.6 | 1.8 | 1.1 | 3.2 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
19 | Россети Центр и Приволжье | 40 | 40 | 135 | 13.8 | 11.0% | 32% | 2.9 | 0.3 | 1.1 | 26% | LTM-МСФО | |||||
20 | Русгидро | 291 | 612 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
21 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | 8 | 6 | 13 | 1.0 | 11.6% | 89% | 7.7 | 0.6 | 5.0 | LTM-МСФО | ||||||
22 | Северсталь | 1 541 | 1 302 | 917 | 241.3 | 12.5% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
23 | Сегежа Групп | 50 | 172 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.1 | 0.6 | 2.8 | 18.5 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
24 | АФК Система | 255 | 1 316 | 1 046 | -9.1 | 2.0% | -55% | -28.1 | 0.2 | -2.3 | 5.0 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
25 | Совкомфлот | 297 | 318 | 173 | 83.5 | 14.1% | 50% | 3.6 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
26 | СПб Биржа (SPB) | 16 | 2 | 3 | 0.6 | 0.0% | 28.1 | 5.4 | 0.8 | 1.9 | 37% | -12.5 | LTM-МСФО | ||||
27 | Сургутнефтегаз | 1 570 | -4 397 | 2 245 | 1 322.0 | 2.9% | 18.1% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
28 | Татнефть | 1 616 | 1 555 | 1 589 | 286.3 | 12.6% | 12.9% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
29 | Эл5 Энерго (Энел) | 21 | 46 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 3.6 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
30 | Юнипро | 127 | 77 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.8 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк Санкт-Петербург | 171 | 45.6 | 6.3% | 0.4% | 24% | 3.8 | 0.92 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Сбербанк | 7 235 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
3 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 581 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.7 | 2.08 | 14.50% | LTM-МСФО |