общий
6 781 868 ₽
Акции РФ | 4 666 402 ₽ | 29.38% |
Акции других стран | 937 739 ₽ | -24.81% |
Облигации | 1 177 728 ₽ | -11.91% |
Общая стоимость | 6 781 868 ₽ | |
Прибыль | 596 672 ₽ | 8.80% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4185 | + 0.05% | 313686 | 1.3777 | 444 964 | 9.5 | +12 810 | +2.96% | ||
2 | AGRO-гдр | AGRO | 1 362.0 | -1.72% | 310 | 990.8 | 422 220 | 9.0 | +115 074 | +37.47% | ||
3 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 089.0 | -1.58% | 54 | 5 160.4 | 382 806 | 8.2 | +104 144 | +37.37% | ||
4 | Сбербанк-п | SBERP | 315.03 | -1% | 1040 | 157.80 | 327 631 | 7.0 | +163 515 | +99.63% | ||
5 | Сургнфгз-п | SNGSP | 66.685 | -3.33% | 4200 | 35.402 | 280 077 | 6.0 | +131 390 | +88.37% | ||
6 | АЛРОСА ао | ALRS | 71.68 | -1.13% | 3790 | 79.43 | 271 667 | 5.8 | -29 360 | -9.75% | ||
7 | НоваБев ао | BELU | 5 544 | -0.22% | 37 | 4 341 | 205 128 | 4.4 | +44 505 | +27.71% | ||
8 | РоссЦентр | MRKC | 0.5788 | -1.23% | 332000 | 0.2456 | 192 162 | 4.1 | +110 619 | +135.66% | ||
9 | МосБиржа | MOEX | 228.88 | -2.81% | 760 | 136.66 | 173 949 | 3.7 | +70 085 | +67.48% | ||
10 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3485 | -0.49% | 480000 | 0.2313 | 167 280 | 3.6 | +56 280 | +50.70% | ||
11 | Магнит ао | MGNT | 6 630.0 | + 0.16% | 25 | 4 667.7 | 165 750 | 3.6 | +49 057 | +42.04% | ||
12 | МТС-ао | MTSS | 286.75 | -1.05% | 500 | 299.57 | 143 375 | 3.1 | -6 408 | -4.28% | ||
13 | Роснефть | ROSN | 555.45 | -1.99% | 236 | 353.38 | 131 086 | 2.8 | +47 690 | +57.18% | ||
14 | Совкомфлот | FLOT | 120.01 | -1.26% | 1000 | 60.25 | 120 010 | 2.6 | +59 760 | +99.19% | ||
15 | Татнфт 3ап | TATNP | 673.0 | -0.56% | 165 | 347.3 | 111 045 | 2.4 | +53 745 | +93.80% | ||
16 | MDMG-ао | MDMG | 1 001.0 | -4.87% | 110 | 532.2 | 110 110 | 2.4 | +51 563 | +88.07% | ||
17 | СевСт-ао | CHMF | 1 554.8 | -14.63% | 70 | 1 135.9 | 108 836 | 2.3 | +29 322 | +36.88% | ||
18 | ММК | MAGN | 54.005 | -1.68% | 1900 | 43.635 | 102 610 | 2.2 | +19 703 | +23.77% | ||
19 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 830.0 | -2.31% | 33 | 3 135.1 | 93 390 | 2.0 | -10 069 | -9.73% | ||
20 | РязЭнСб | RZSB | 35.48 | -1.5% | 2600 | 21.28 | 92 248 | 2.0 | +36 923 | +66.74% | ||
21 | БСП ао | BSPB | 360.00 | -4.06% | 250 | 92.78 | 90 000 | 1.9 | +66 806 | +288.03% | ||
22 | ГМКНорНик | GMKN | 136.60 | -1.4% | 600 | 184.36 | 81 960 | 1.8 | -28 656 | -25.91% | ||
23 | Юнипро ао | UPRO | 1.926 | -3.7% | 33000 | 2.594 | 63 558 | 1.4 | -22 042 | -25.75% | ||
24 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 221.30 | -2.25% | 260 | 132.99 | 57 538 | 1.2 | +22 960 | +66.40% | ||
25 | Сегежа | SGZH | 2.950 | -3.81% | 15700 | 5.955 | 46 315 | 1.0 | -47 184 | -50.46% | ||
26 | Новатэк ао | NVTK | 1 037.0 | -2.63% | 44 | 1 047.7 | 45 628 | 1.0 | -469 | -1.02% | ||
27 | Астра ао | ASTR | 595.70 | -4.1% | 72 | 333.00 | 42 890 | 0.9 | +18 914 | +78.89% | ||
28 | ETLN-гдр | ETLN | 86.44 | -0.64% | 454 | 53.16 | 39 244 | 0.8 | +15 107 | +62.59% | ||
29 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 118.10 | -2.83% | 330 | 269.79 | 38 973 | 0.8 | -50 059 | -56.23% | ||
30 | Система ао | AFKS | 24.525 | -5.09% | 1400 | 33.702 | 34 335 | 0.7 | -12 848 | -27.23% | ||
31 | НКНХ ап | NKNCP | 74.08 | -2.17% | 400 | 82.49 | 29 632 | 0.6 | -3 364 | -10.20% | ||
32 | Татнфт 3ао | TATN | 684.0 | -0.62% | 30 | 489.1 | 20 520 | 0.4 | +5 846 | +39.84% | ||
33 | СПБ Биржа | SPBE | 123.6 | -2.06% | 138 | 172.3 | 17 057 | 0.4 | -6 724 | -28.28% | ||
34 | РусГидро | HYDR | 0.6531 | -1.52% | 19000 | 0.8304 | 12 409 | 0.3 | -3 369 | -21.35% | ||
35 | ЭЛ5Энер ао | 30000 | 0.8245 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 3 625 871 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 4 666 402 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 065 266 ₽ |
прирост активов, % | + 29.38% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iShares Trust | TLT | $87.04 | 0% | 11 | $97.58 | $957 | 9.1 | $ -116 | -10.80% | ||
2 | MetLife | MET | $60.01 | 0% | 15 | $58.33 | $900 | 8.6 | $ +25 | +2.88% | ||
3 | Realty Income | O | $49.99 | 0% | 17 | $66.09 | $850 | 8.1 | $ -274 | -24.36% | ||
4 | The Coca-Cola Company | KO | $57.08 | 0% | 13 | $59.06 | $742 | 7.1 | $ -26 | -3.36% | ||
5 | Tyson Foods | TSN | $47.59 | 0% | 15 | $55.26 | $714 | 6.8 | $ -115 | -13.88% | ||
6 | Intel | INTC | $37.89 | 0% | 18 | $40.81 | $682 | 6.5 | $ -53 | -7.16% | ||
7 | Pfizer | PFE | $30.52 | 0% | 20 | $42.52 | $610 | 5.8 | $ -240 | -28.23% | ||
8 | Newmont Mining | NEM | $37.94 | 0% | 15 | $45.62 | $569 | 5.4 | $ -115 | -16.84% | ||
9 | The Andersons | ANDE | $51.98 | 0% | 10 | $33.21 | $520 | 4.9 | $ +188 | +56.52% | ||
10 | Bristol-Myers | BMY | $51.22 | 0% | 10 | $68.08 | $512 | 4.9 | $ -169 | -24.77% | ||
11 | Alibaba Group | BABA | $83.54 | 0% | 6 | $200.57 | $501 | 4.8 | $ -702 | -58.35% | ||
12 | Vipshop Holdings | VIPS | $14.64 | 0% | 32 | $19.69 | $468 | 4.5 | $ -162 | -25.65% | ||
13 | Cisco | CSCO | $53.06 | 0% | 6 | $54.88 | $318 | 3.0 | $ -11 | -3.32% | ||
14 | AT&T | T | $15.71 | 0% | 20 | $27.92 | $314 | 3.0 | $ -244 | -43.73% | ||
15 | NOKIA | NOK | $3.35 | 0% | 90 | $4.25 | $302 | 2.9 | $ -81 | -21.11% | ||
16 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | $8.17 | 0% | 30 | $25.28 | $245 | 2.3 | $ -513 | -67.69% | ||
17 | Royal Dutch Shell plc | RDS.A | $51.11 | 0% | 4 | $39.24 | $204 | 1.9 | $ +47 | +30.26% | ||
18 | Walt Disney | DIS | $83.12 | 0% | 2 | $106.23 | $166 | 1.6 | $ -46 | -21.75% | ||
19 | Healthcare Services Group | HCSG | $9.86 | 0% | 15 | $16.77 | $148 | 1.4 | $ -104 | -41.20% | ||
20 | Verizon | VZ | $35.87 | 0% | 4 | $54.64 | $143 | 1.4 | $ -75 | -34.35% | ||
21 | Paramount Global | PARA | $12.48 | 0% | 10 | $38.50 | $125 | 1.2 | $ -260 | -67.58% | ||
22 | Plug Power | PLUG | $6.24 | 0% | 20 | $7.45 | $125 | 1.2 | $ -24 | -16.24% | ||
23 | Takeda | TAK | $13.88 | 0% | 8 | $14.13 | $111 | 1.1 | $ -2 | -1.77% | ||
24 | UGI Corporation | UGI | $21.89 | 0% | 5 | $41.35 | $109 | 1.0 | $ -97 | -47.06% | ||
25 | Omega Healthcare Investors | OHI | $33.50 | 0% | 2 | $29.44 | $67 | 0.6 | $ +8 | +13.79% | ||
26 | PayPal Holdings | PYPL | $54.95 | 0% | 1 | $77.50 | $55 | 0.5 | $ -23 | -29.10% | ||
27 | TAL Education Group | TAL | $8.59 | 0% | 5 | $27.23 | $43 | 0.4 | $ -93 | -68.45% | ||
28 | Beyond Meat | BYND | $6.93 | 0% | 2 | $94.17 | $14 | 0.1 | $ -174 | -92.64% | ||
29 | Esperion Therapeutics. Inc. | ESPR | $0.88 | 0% | 5 | $5.05 | $4 | 0.0 | $ -21 | -82.57% |
Нач. стоимость активов | $ 13 992 | 1 247 119 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 10 521 | 937 739 ₽ |
прибыль/убыток | $ -3 471 | -309 380 ₽ |
прирост активов, % | -24.81% | -24.81% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЛ 002P-01 | 90.14 | 20.9% | 2026-02-20 | 30.92 | 402 | 98.8 | 362 363 | 30.8 | -34 969 | 12 430 | 3 686 | 49 856 | 4 | +12.55% | 23.08.2024 | ||
2 | ОФЗ 26241 | 74.3140 | 15.5% | 2032-11-17 | 47.37 | 368 | 88.122 | 273 476 | 23.2 | -50 815 | 17 432 | 2 109 | 34 960 | 2 | +10.78% | 27.11.2024 | ||
3 | ОФЗ 26232 | 76.3210 | 16.0% | 2027-10-06 | 29.92 | 180 | 87.9 | 137 378 | 11.7 | -20 842 | 5 386 | 2 101 | 10 801 | 2 | +6.83% | 09.10.2024 | ||
4 | ОФЗ 26244 | 81.5600 | 15.4% | 2034-03-15 | 56.10 | 159 | 90.19 | 129 680 | 11.0 | -13 724 | 8 920 | 4 166 | 17 889 | 2 | +12.47% | 25.09.2024 | ||
5 | ГазпромКP8 | 90.11 | 17.0% | 2026-02-06 | 45.87 | 106 | 91.85 | 95 517 | 8.1 | -1 845 | 4 862 | 3 527 | 9 751 | 2 | +10.02% | 09.08.2024 | ||
6 | ОФЗ 26218 | 71.9200 | 15.6% | 2031-09-17 | 42.38 | 132 | 91.121 | 94 934 | 8.1 | -25 345 | 5 594 | 2 612 | 11 219 | 2 | +9.33% | 25.09.2024 | ||
7 | ОФЗ 26243 | 70.1700 | 15.5% | 2038-05-19 | 48.87 | 77 | 78.00 | 54 031 | 4.6 | -6 031 | 3 763 | 310 | 7 547 | 2 | +12.56% | 04.12.2024 | ||
8 | ОФЗ 26242 | 78.9280 | 15.5% | 2029-08-29 | 44.88 | 23 | 94.65 | 18 153 | 1.5 | -3 616 | 1 032 | 601 | 2 070 | 2 | +9.51% | 04.09.2024 | ||
9 | ОФЗ 26238 | 53.0250 | 15.2% | 2041-05-15 | 35.40 | 23 | 61.839 | 12 196 | 1.0 | -2 027 | 814 | 67 | 1 633 | 2 | +11.48% | 04.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 177 728 ₽ |
прибыль/убыток | -159 214 ₽ |
Общий годовой купон | 145 726 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.37% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,4% | 51 618 | 36,0% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 34 632 | 19,3% |
3 | РоссЦентр | 2023, год | 03.07.2024 | 0,06621 | 11,4% | 21 982 | 22,1% |
4 | РСетиЦП ао | 2023, год | 27.06.2024 | 0,03883 | 11,1% | 18 638 | 17,0% |
5 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,2% | 17 500 | 11,7% |
6 | MDMG-ао | 2024, 1 кв | 19.06.2024 | 141 | 14,1% | 15 510 | 25,3% |
7 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 9,4% | 11 270 | 18,7% |
8 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,2% | 10 303 | 8,1% |
9 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 6 846 | 6,2% |
10 | РСетиЛЭ-п | 2023, год | 01.07.2024 | 22,2453 | 10,1% | 5 784 | 15,4% |
11 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 4 153 | 6,5% |
12 | НКНХ ап | 2023, год | 08.07.2024 | 2,94 | 4,0% | 1 176 | 3,6% |
13 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 755 | 5,1% |
14 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,1% | 728 | 1,6% |
15 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,3% | 568 | 2,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 201 464₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 16,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русагро | 186 | 249 | 298 | 41.6 | 0.0% | 4.5 | 0.6 | 1.0 | 4.4 | 19% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
2 | Лукойл | 4 912 | 4 128 | 7 928 | 1 155.0 | 13.3% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Сургутнефтегаз | 1 510 | -4 457 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 18.4% | 9% | 1.1 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
4 | АЛРОСА | 528 | 564 | 323 | 85.1 | 8.1% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
5 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 88 | 102 | 117 | 8.1 | 12.3% | 133% | 10.9 | 0.7 | 5.5 | 5.3 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
6 | Россети Центр | 24 | 56 | 130 | 6.6 | 11.4% | 42% | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 22% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
7 | Московская биржа | 521 | 521 | 116 | 65.9 | 7.6% | 60% | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
8 | Россети Центр и Приволжье | 39 | 50 | 135 | 13.8 | 11.1% | 32% | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 26% | 0.3 | LTM-МСФО | |||
9 | Магнит | 676 | 840 | 2 545 | 58.7 | 6.2% | 72% | 11.5 | 0.3 | 9.6 | 5.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
10 | МТС | 573 | 1 053 | 606 | 54.6 | 12.2% | 128% | 10.5 | 0.9 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
11 | Роснефть | 5 887 | 5 887 | 9 163 | 1 267.0 | 10.8% | 50% | 4.6 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
12 | Совкомфлот | 285 | 306 | 173 | 83.5 | 14.7% | 50% | 3.4 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
13 | Татнефть | 1 590 | 1 528 | 1 589 | 286.3 | 12.8% | 13.1% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
14 | Мать и Дитя (MD) | 75 | 66 | 28 | 7.8 | 14.1% | 135% | 9.6 | 2.7 | 2.2 | 7.2 | 33% | -1.0 | LTM-МСФО | |||
15 | Северсталь | 1 302 | 1 064 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
16 | ММК | 603 | 512 | 763 | 118.2 | 5.1% | 26% | 5.1 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
17 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | 7 | 6 | 13 | 1.0 | 11.9% | 89% | 7.5 | 0.6 | 4.8 | LTM-МСФО | ||||||
18 | ГМК Норникель | 2 088 | 2 767 | 1 172 | 210.7 | 670.1% | 66% | 9.9 | 1.8 | 3.8 | 4.7 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
19 | Юнипро | 121 | 71 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.5 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО | ||||
20 | Россети Ленэнерго | 187 | 190 | 109 | 19.9 | 2.2% | 10.1% | 29% | 9.4 | 1.7 | 1.0 | 3.1 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
21 | Сегежа Групп | 46 | 169 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.9 | 0.5 | 2.6 | 18.2 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
22 | НОВАТЭК | 3 149 | 3 158 | 1 372 | 463.0 | 7.6% | 52% | 6.8 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
23 | Группа Астра | 125 | 124 | 11 | 3.8 | 1.3% | 44% | 33.2 | 11.0 | 73.2 | 28.1 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
24 | Эталон | 33 | 65 | 89 | -3.4 | 0.0% | -9.8 | 0.4 | 0.5 | LTM-МСФО | |||||||
25 | Газпром | 2 796 | 7 851 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
26 | АФК Система | 237 | 1 298 | 1 046 | -9.1 | 2.1% | -55% | -26.1 | 0.2 | -2.2 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
27 | НКНХ | 169 | 282 | 236 | 16.6 | 3.1% | 4.0% | 32% | 10.2 | 0.7 | 0.5 | 4.3 | 28% | 1.7 | LTM-МСФО | ||
28 | СПб Биржа (SPB) | 16 | 3 | 3 | 0.6 | 0.0% | 28.8 | 5.5 | 0.9 | 2.3 | 37% | -12.5 | LTM-МСФО | ||||
29 | Русгидро | 290 | 612 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
30 | Эл5 Энерго (Энел) | 20 | 46 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 115 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.6% | 10.6% | 50% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 564 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.5 | 2.02 | 14.50% | LTM-МСФО | ||||||
3 | Банк Санкт-Петербург | 167 | 45.6 | 6.5% | 0.5% | 24% | 3.7 | 0.89 | LTM-МСФО |