общий

6 711 111 ₽
Акции РФ 4 597 780 ₽ 27.49%
Акции других стран 937 739 ₽ -24.81%
Облигации 1 175 592 ₽ -12.07%
Общая стоимость 6 711 111 ₽  
Прибыль 525 915 ₽ 7.84%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 Новатэк ао NVTK 1 039.2 + 0.58% 44 1 047.7 45 725 1.0 -372 -0.81%
2 СПБ Биржа SPBE 125.3 + 0.32% 138 172.3 17 291 0.4 -6 490 -27.29%
3 МосБиржа MOEX 230.73 + 0.27% 760 136.66 175 355 3.8 +71 491 +68.83%
4 Астра ао ASTR 597.75 + 0.23% 72 333.00 43 038 0.9 +19 062 +79.50%
5 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT 1.4190 + 0.04% 313686 1.3777 445 120 9.7 +12 966 +3.00%
6 Сегежа SGZH 2.899 -0.34% 15700 5.955 45 514 1.0 -47 985 -51.32%
7 Татнфт 3ао TATN 676.3 -0.51% 30 489.1 20 289 0.4 +5 615 +38.27%
8 ТКСХолд ао TCSG 2 801.0 -0.52% 33 3 135.1 92 433 2.0 -11 026 -10.66%
9 ЛУКОЙЛ LKOH 6 994.0 -0.6% 54 5 160.4 377 676 8.2 +99 014 +35.53%
10 НоваБев ао BELU 5 491 -0.62% 37 4 341 203 167 4.4 +42 544 +26.49%
11 БСП ао BSPB 360.20 -0.65% 250 92.78 90 050 2.0 +66 856 +288.25%
12 Система ао AFKS 23.939 -0.79% 1400 33.702 33 515 0.7 -13 668 -28.97%
13 РСетиЛЭ-п LSNGP 219.50 -0.81% 260 132.99 57 070 1.2 +22 492 +65.04%
14 Юнипро ао UPRO 1.906 -0.94% 33000 2.594 62 898 1.4 -22 702 -26.52%
15 МТС-ао MTSS 283.85 -0.98% 500 299.57 141 925 3.1 -7 858 -5.25%
16 ГМКНорНик GMKN 134.86 -1.03% 600 184.36 80 916 1.8 -29 700 -26.85%
17 Магнит ао MGNT 6 488.0 -1.04% 25 4 667.7 162 200 3.5 +45 507 +39.00%
18 Сбербанк-п SBERP 311.53 -1.13% 1040 157.80 323 991 7.0 +159 875 +97.42%
19 РусГидро HYDR 0.6412 -1.22% 19000 0.8304 12 183 0.3 -3 595 -22.79%
20 ГАЗПРОМ ао GAZP 116.50 -1.29% 330 269.79 38 445 0.8 -50 587 -56.82%
21 AGRO-гдр AGRO 1 355.6 -1.34% 310 990.8 420 236 9.1 +113 090 +36.82%
22 Татнфт 3ап TATNP 658.1 -1.38% 165 347.3 108 587 2.4 +51 286 +89.50%
23 НКНХ ап NKNCP 73.02 -1.43% 400 82.49 29 208 0.6 -3 788 -11.48%
24 АЛРОСА ао ALRS 69.90 -1.49% 3790 79.43 264 921 5.8 -36 106 -11.99%
25 РСетиЦП ао MRKP 0.3427 -1.66% 480000 0.2313 164 496 3.6 +53 496 +48.19%
26 Роснефть ROSN 545.15 -1.68% 236 353.38 128 655 2.8 +45 259 +54.27%
27 РоссЦентр MRKC 0.5680 -1.87% 332000 0.2456 188 576 4.1 +107 034 +131.26%
28 ММК MAGN 52.900 -1.91% 1900 43.635 100 510 2.2 +17 604 +21.23%
29 Совкомфлот FLOT 117.59 -2.12% 1000 60.25 117 590 2.6 +57 340 +95.17%
30 СевСт-ао CHMF 1 508.6 -3.02% 70 1 135.9 105 602 2.3 +26 088 +32.81%
31 РязЭнСб RZSB 34.32 -3.27% 2600 21.28 89 232 1.9 +33 907 +61.29%
32 MDMG-ао MDMG 962.8 -3.82% 110 532.2 105 908 2.3 +47 361 +80.89%
33 ETLN-гдр ETLN 82.78 -4.23% 454 53.16 37 582 0.8 +13 446 +55.71%
34 Сургнфгз-п SNGSP 63.780 -4.33% 4200 35.402 267 876 5.8 +119 189 +80.16%
35 ЭЛ5Энер ао 30000 0.8245 0.0
Нач. стоимость активов, руб 3 625 871 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 4 597 780 ₽
прибыль/убыток + 996 645 ₽
прирост активов, % + 27.49%


Акции в иностранной валюте

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 The Andersons ANDE $51.98 0% 10 $33.21 $520 4.9 $ +188 +56.52%
2 Alibaba Group BABA $83.54 0% 6 $200.57 $501 4.8 $ -702 -58.35%
3 Bristol-Myers BMY $51.22 0% 10 $68.08 $512 4.9 $ -169 -24.77%
4 Beyond Meat BYND $6.93 0% 2 $94.17 $14 0.1 $ -174 -92.64%
5 Cisco CSCO $53.06 0% 6 $54.88 $318 3.0 $ -11 -3.32%
6 Walt Disney DIS $83.12 0% 2 $106.23 $166 1.6 $ -46 -21.75%
7 Esperion Therapeutics. Inc. ESPR $0.88 0% 5 $5.05 $4 0.0 $ -21 -82.57%
8 Healthcare Services Group HCSG $9.86 0% 15 $16.77 $148 1.4 $ -104 -41.20%
9 Intel INTC $37.89 0% 18 $40.81 $682 6.5 $ -53 -7.16%
10 The Coca-Cola Company KO $57.08 0% 13 $59.06 $742 7.1 $ -26 -3.36%
11 MetLife MET $60.01 0% 15 $58.33 $900 8.6 $ +25 +2.88%
12 Newmont Mining NEM $37.94 0% 15 $45.62 $569 5.4 $ -115 -16.84%
13 NOKIA NOK $3.35 0% 90 $4.25 $302 2.9 $ -81 -21.11%
14 Realty Income O $49.99 0% 17 $66.09 $850 8.1 $ -274 -24.36%
15 Omega Healthcare Investors OHI $33.50 0% 2 $29.44 $67 0.6 $ +8 +13.79%
16 Paramount Global PARA $12.48 0% 10 $38.50 $125 1.2 $ -260 -67.58%
17 Pfizer PFE $30.52 0% 20 $42.52 $610 5.8 $ -240 -28.23%
18 Plug Power PLUG $6.24 0% 20 $7.45 $125 1.2 $ -24 -16.24%
19 PayPal Holdings PYPL $54.95 0% 1 $77.50 $55 0.5 $ -23 -29.10%
20 Royal Dutch Shell plc RDS.A $51.11 0% 4 $39.24 $204 1.9 $ +47 +30.26%
21 AT&T T $15.71 0% 20 $27.92 $314 3.0 $ -244 -43.73%
22 Takeda TAK $13.88 0% 8 $14.13 $111 1.1 $ -2 -1.77%
23 TAL Education Group TAL $8.59 0% 5 $27.23 $43 0.4 $ -93 -68.45%
24 iShares Trust TLT $87.04 0% 11 $97.58 $957 9.1 $ -116 -10.80%
25 Tyson Foods TSN $47.59 0% 15 $55.26 $714 6.8 $ -115 -13.88%
26 UGI Corporation UGI $21.89 0% 5 $41.35 $109 1.0 $ -97 -47.06%
27 Vipshop Holdings VIPS $14.64 0% 32 $19.69 $468 4.5 $ -162 -25.65%
28 Verizon VZ $35.87 0% 4 $54.64 $143 1.4 $ -75 -34.35%
29 ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ZIM $8.17 0% 30 $25.28 $245 2.3 $ -513 -67.69%
Нач. стоимость активов $ 13 992 1 247 119 ₽
Текущ. стоимость активов $ 10 521 937 739 ₽
прибыль/убыток $ -3 471 -309 380 ₽
прирост активов, % -24.81% -24.81%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ГазпромКP8 90.60 16.6% 2026-02-06 45.87 106 91.85 96 036 8.2 -1 325 4 862 3 527 9 751 2 +10.02% 09.08.2024
2 ОФЗ 26218 71.7920 15.6% 2031-09-17 42.38 132 91.121 94 765 8.1 -25 514 5 594 2 612 11 219 2 +9.33% 25.09.2024
3 ОФЗ 26232 76.1740 16.1% 2027-10-06 29.92 180 87.9 137 113 11.7 -21 107 5 386 2 101 10 801 2 +6.83% 09.10.2024
4 ОФЗ 26238 52.8890 15.3% 2041-05-15 35.40 23 61.839 12 164 1.0 -2 059 814 67 1 633 2 +11.48% 04.12.2024
5 ОФЗ 26241 74.1500 15.6% 2032-11-17 47.37 368 88.122 272 872 23.2 -51 419 17 432 2 109 34 960 2 +10.78% 27.11.2024
6 ОФЗ 26242 78.5990 15.7% 2029-08-29 44.88 23 94.65 18 078 1.5 -3 692 1 032 601 2 070 2 +9.51% 04.09.2024
7 ОФЗ 26243 69.8920 15.6% 2038-05-19 48.87 77 78.00 53 817 4.6 -6 245 3 763 310 7 547 2 +12.56% 04.12.2024
8 ОФЗ 26244 81.2500 15.5% 2034-03-15 56.10 159 90.19 129 188 11.0 -14 217 8 920 4 166 17 889 2 +12.47% 25.09.2024
9 СЛ 002P-01 89.94 21.1% 2026-02-20 30.92 402 98.8 361 559 30.8 -35 773 12 430 3 686 49 856 4 +12.55% 23.08.2024
Общая стоимость, руб 1 175 592 ₽
прибыль/убыток -161 350 ₽
Общий годовой купон 145 726 ₽
Куп дох портфеля + 12.40%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 19,3% 51 618 36,0%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,7% 34 632 19,3%
3 РоссЦентр 2023, год 03.07.2024 0,06621 11,7% 21 982 22,1%
4 РСетиЦП ао 2023, год 27.06.2024 0,03883 11,3% 18 638 17,0%
5 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,3% 17 500 11,7%
6 MDMG-ао 2024, 1 кв 19.06.2024 141 14,6% 15 510 25,3%
7 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,6% 11 270 18,7%
8 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,4% 10 303 8,1%
9 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,3% 6 846 6,2%
10 РСетиЛЭ-п 2023, год 01.07.2024 22,2453 10,1% 5 784 15,4%
11 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,8% 4 153 6,5%
12 НКНХ ап 2023, год 08.07.2024 2,94 4,0% 1 176 3,6%
13 Татнфт 3ао 2023, год 03.07.2024 25,17 3,7% 755 5,1%
14 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,2% 728 1,6%
15 Астра ао 2024, 1 кв 08.07.2024 7,89 1,3% 568 2,4%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 201 464₽
Ваша див. доходность див. бумаг 16,0%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,6%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
19.06.2024 MDMG: последний день с дивидендом 141 руб
20.06.2024 MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам >>>
20.06.2024 MDMG: закрытие реестра по дивидендам 141 руб
20.06.2024 ELFV: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
20.06.2024 MRKC: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 0,06621 руб/акция >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
21.06.2024 UPRO: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
27.06.2024 MRKP: последний день с дивидендом 0,03883 руб
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AGRO: ГОСА по дивидендам за 2023г: СД рекомендовал отказаться от выплаты >>>
28.06.2024 NKNC: ГОСА по дивидендам за 2023 год: 2,94 руб на обычку и префы >>>
28.06.2024 MRKP: закрытие реестра по дивидендам 0,03883 руб
28.06.2024 TCSG: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 O: последний день с дивидендом $0.263
01.07.2024 LSNG: последний день с дивидендом 0,4249 руб
01.07.2024 LSNGP: последний день с дивидендом 22,2453 руб
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
02.07.2024 LSNG: закрытие реестра по дивидендам 0,4249 руб
02.07.2024 LSNGP: закрытие реестра по дивидендам 22,2453 руб
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 MRKC: последний день с дивидендом 0,06621 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 MRKC: закрытие реестра по дивидендам 0,06621 руб
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0.4
04.07.2024 DIS: последний день с дивидендом $0.45
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
08.07.2024 NKNC: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 NKNCP: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 NKNC: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 NKNCP: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 VZ: последний день с дивидендом $0.665
09.07.2024 ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
26.07.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
01.08.2024 ELFV: отчёт МСФО за 1п 2024 года >>>
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
02.08.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 1п 2024 года >>>
08.08.2024 UPRO: отчёт МСФО за 1п 2024 года
08.08.2024 LSNG: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 LSNG: отчёт МСФО за 1п 2024 года
29.08.2024 TSN: последний день с дивидендом $0.49
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
29.10.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
31.10.2024 ELFV: отчёт МСФО за 9мес 2024 года >>>
01.11.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года >>>
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 НОВАТЭК 3 155 3 165 1 372 463.0 7.6% 52% 6.8 2.3 1.2 3.6 65% 0.0 LTM-МСФО
2 СПб Биржа (SPB) 17 3 3 0.6 0.0% 29.2 5.6 0.9 2.5 37% -12.5 LTM-МСФО
3 Московская биржа 525 525 116 65.9 7.5% 60% 8.0 4.5 5.9 77% LTM-МСФО
4 Группа Астра 126 124 11 3.8 1.3% 44% 33.3 11.0 73.4 28.2 39% -0.3 LTM-МСФО
5 Сегежа Групп 45 168 89 -16.0 0.0% -2.8 0.5 2.6 18.1 10% 13.2 LTM-МСФО
6 Татнефть 1 571 1 509 1 589 286.3 13.0% 13.4% 71% 5.5 1.0 1.3 3.9 25% -0.2 LTM-МСФО
7 Лукойл 4 846 4 062 7 928 1 155.0 13.5% 55% 4.2 0.6 0.8 LTM-МСФО
8 НоваБев Групп (Белуга Групп) 87 101 117 8.1 12.4% 133% 10.8 0.7 5.5 5.2 16% 0.7 LTM-МСФО
9 АФК Система 231 1 293 1 046 -9.1 2.2% -55% -25.5 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
10 Россети Ленэнерго 181 184 109 19.9 2.3% 10.1% 29% 9.1 1.7 1.0 3.0 56% 0.1 LTM-МСФО
11 Юнипро 120 70 119 22.0 0.0% 5.5 1.0 0.8 1.6 37% -1.1 LTM-МСФО
12 МТС 567 1 048 606 54.6 12.3% 128% 10.4 0.9 -3.2 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
13 ГМК Норникель 2 062 2 741 1 172 210.7 678.7% 66% 9.8 1.8 3.7 4.6 50% 1.2 LTM-МСФО
14 Магнит 661 825 2 545 58.7 6.4% 72% 11.3 0.3 9.4 5.0 7% 1.0 LTM-МСФО
15 Русгидро 285 607 510 78.6 0.0% 3.6 0.6 0.5 4.6 26% 2.4 LTM-МСФО
16 Газпром 2 758 7 813 8 542 -629.0 0.0% -4.4 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
17 Русагро 185 248 298 41.6 0.0% 4.5 0.6 1.0 4.4 19% 1.1 LTM-МСФО
18 НКНХ 166 279 236 16.6 3.2% 4.0% 32% 10.0 0.7 0.5 4.3 28% 1.7 LTM-МСФО
19 АЛРОСА 515 551 323 85.1 8.3% 50% 6.0 1.6 1.4 LTM-МСФО
20 Россети Центр и Приволжье 39 49 135 13.8 11.3% 32% 2.8 0.3 0.4 1.4 26% 0.3 LTM-МСФО
21 Роснефть 5 777 5 777 9 163 1 267.0 11.0% 50% 4.6 0.6 0.7 1.9 33% LTM-МСФО
22 Россети Центр 24 56 130 6.6 11.7% 42% 3.6 0.2 0.4 1.9 22% 1.1 LTM-МСФО
23 ММК 591 500 763 118.2 5.2% 26% 5.0 0.8 0.9 2.6 26% -0.5 LTM-МСФО
24 Совкомфлот 279 301 173 83.5 15.0% 50% 3.3 1.6 0.6 2.2 78% 0.2 LTM-МСФО
25 Северсталь 1 264 1 025 917 241.3 15.2% 80% 5.2 1.4 2.0 3.1 36% -0.7 LTM-МСФО
26 Рязаньэнергосбыт РЭСК 7 6 13 1.0 12.3% 89% 7.2 0.5 4.7 LTM-МСФО
27 Мать и Дитя (MD) 72 63 28 7.8 14.6% 135% 9.2 2.6 2.1 6.9 33% -1.0 LTM-МСФО
28 Эталон 32 63 89 -3.4 0.0% -9.4 0.4 0.5 LTM-МСФО
29 Сургутнефтегаз 1 464 -4 503 2 245 1 322.0 3.1% 19.3% 9% 1.1 0.7 0.2 LTM-МСФО
30 Эл5 Энерго (Энел) 20 46 64 5.0 0.0% 4.1 0.3 0.6 3.6 20% 2.0 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Тинькофф Банк | ТКС Холдинг 558 387.8 86.9 0.0% 6.4 2.00 14.50% LTM-МСФО
2 Банк Санкт-Петербург 167 45.6 6.5% 0.5% 24% 3.7 0.90 LTM-МСФО
3 Сбербанк 7 012 3 428.0 1 508.6 10.7% 10.7% 50% 4.6 1.06 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: