общий

6 747 352 ₽
Акции РФ 4 634 119 ₽ 28.49%
Акции других стран 937 739 ₽ -24.81%
Облигации 1 175 494 ₽ -12.08%
Общая стоимость 6 747 352 ₽  
Прибыль 562 156 ₽ 8.33%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ЛУКОЙЛ LKOH 7 021.0 -0.21% 54 5 160.4 379 134 8.2 +100 472 +36.06%
2 Магнит ао MGNT 6 544.5 -0.18% 25 4 667.7 163 613 3.5 +46 919 +40.21%
3 НоваБев ао BELU 5 478 -0.85% 37 4 341 202 686 4.4 +42 063 +26.19%
4 ТКСХолд ао TCSG 2 837.0 + 0.76% 33 3 135.1 93 621 2.0 -9 838 -9.51%
5 СевСт-ао CHMF 1 525.0 -1.97% 70 1 135.9 106 750 2.3 +27 236 +34.25%
6 Новатэк ао NVTK 1 034.8 + 0.15% 44 1 047.7 45 531 1.0 -566 -1.23%
7 AGRO-гдр AGRO 1 357.2 -1.22% 310 990.8 420 732 9.1 +113 586 +36.98%
8 MDMG-ао MDMG 988.0 -1.3% 110 532.2 108 680 2.3 +50 133 +85.63%
9 Татнфт 3ао TATN 677.7 -0.31% 30 489.1 20 331 0.4 +5 657 +38.55%
10 Роснефть ROSN 554.35 -0.02% 236 353.38 130 827 2.8 +47 430 +56.87%
11 Татнфт 3ап TATNP 663.0 -0.64% 165 347.3 109 395 2.4 +52 095 +90.92%
12 Астра ао ASTR 597.65 + 0.21% 72 333.00 43 031 0.9 +19 055 +79.47%
13 МТС-ао MTSS 286.65 0% 500 299.57 143 325 3.1 -6 458 -4.31%
14 ГАЗПРОМ ао GAZP 118.00 -0.02% 330 269.79 38 940 0.8 -50 092 -56.26%
15 ГМКНорНик GMKN 135.34 -0.68% 600 184.36 81 204 1.8 -29 412 -26.59%
16 СПБ Биржа SPBE 128.4 + 2.8% 138 172.3 17 719 0.4 -6 062 -25.49%
17 Сбербанк-п SBERP 313.44 -0.53% 1040 157.80 325 978 7.0 +161 862 +98.63%
18 МосБиржа MOEX 232.16 + 0.9% 760 136.66 176 442 3.8 +72 578 +69.88%
19 РСетиЛЭ-п LSNGP 220.85 -0.2% 260 132.99 57 421 1.2 +22 843 +66.06%
20 БСП ао BSPB 365.30 + 0.75% 250 92.78 91 325 2.0 +68 131 +293.74%
21 НКНХ ап NKNCP 73.60 -0.65% 400 82.49 29 440 0.6 -3 556 -10.78%
22 АЛРОСА ао ALRS 70.47 -0.69% 3790 79.43 267 081 5.8 -33 946 -11.28%
23 Совкомфлот FLOT 118.98 -0.97% 1000 60.25 118 980 2.6 +58 730 +97.48%
24 ETLN-гдр ETLN 85.44 -1.16% 454 53.16 38 790 0.8 +14 653 +60.71%
25 ММК MAGN 53.615 -0.58% 1900 43.635 101 869 2.2 +18 962 +22.87%
26 Сургнфгз-п SNGSP 65.280 -2.08% 4200 35.402 274 176 5.9 +125 489 +84.40%
27 Система ао AFKS 24.172 + 0.17% 1400 33.702 33 841 0.7 -13 342 -28.28%
28 РязЭнСб RZSB 34.60 -2.48% 2600 21.28 89 960 1.9 +34 635 +62.60%
29 Сегежа SGZH 2.916 + 0.24% 15700 5.955 45 781 1.0 -47 718 -51.04%
30 Юнипро ао UPRO 1.909 -0.78% 33000 2.594 62 997 1.4 -22 603 -26.41%
31 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT 1.4190 + 0.04% 313686 1.3777 445 120 9.6 +12 966 +3.00%
32 РусГидро HYDR 0.6430 -0.94% 19000 0.8304 12 217 0.3 -3 561 -22.57%
33 ЭЛ5Энер ао 30000 0.8245 0.0
34 РоссЦентр MRKC 0.5720 -1.17% 332000 0.2456 189 904 4.1 +108 362 +132.89%
35 РСетиЦП ао MRKP 0.3485 0% 480000 0.2313 167 280 3.6 +56 280 +50.70%
Нач. стоимость активов, руб 3 625 871 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 4 634 119 ₽
прибыль/убыток + 1 032 984 ₽
прирост активов, % + 28.49%


Акции в иностранной валюте

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 Alibaba Group BABA $83.54 0% 6 $200.57 $501 4.8 $ -702 -58.35%
2 Walt Disney DIS $83.12 0% 2 $106.23 $166 1.6 $ -46 -21.75%
3 iShares Trust TLT $87.04 0% 11 $97.58 $957 9.1 $ -116 -10.80%
4 Beyond Meat BYND $6.93 0% 2 $94.17 $14 0.1 $ -174 -92.64%
5 PayPal Holdings PYPL $54.95 0% 1 $77.50 $55 0.5 $ -23 -29.10%
6 Bristol-Myers BMY $51.22 0% 10 $68.08 $512 4.9 $ -169 -24.77%
7 Realty Income O $49.99 0% 17 $66.09 $850 8.1 $ -274 -24.36%
8 The Coca-Cola Company KO $57.08 0% 13 $59.06 $742 7.1 $ -26 -3.36%
9 MetLife MET $60.01 0% 15 $58.33 $900 8.6 $ +25 +2.88%
10 Tyson Foods TSN $47.59 0% 15 $55.26 $714 6.8 $ -115 -13.88%
11 Cisco CSCO $53.06 0% 6 $54.88 $318 3.0 $ -11 -3.32%
12 Verizon VZ $35.87 0% 4 $54.64 $143 1.4 $ -75 -34.35%
13 Newmont Mining NEM $37.94 0% 15 $45.62 $569 5.4 $ -115 -16.84%
14 Pfizer PFE $30.52 0% 20 $42.52 $610 5.8 $ -240 -28.23%
15 UGI Corporation UGI $21.89 0% 5 $41.35 $109 1.0 $ -97 -47.06%
16 Intel INTC $37.89 0% 18 $40.81 $682 6.5 $ -53 -7.16%
17 Royal Dutch Shell plc RDS.A $51.11 0% 4 $39.24 $204 1.9 $ +47 +30.26%
18 Paramount Global PARA $12.48 0% 10 $38.50 $125 1.2 $ -260 -67.58%
19 The Andersons ANDE $51.98 0% 10 $33.21 $520 4.9 $ +188 +56.52%
20 Omega Healthcare Investors OHI $33.50 0% 2 $29.44 $67 0.6 $ +8 +13.79%
21 AT&T T $15.71 0% 20 $27.92 $314 3.0 $ -244 -43.73%
22 TAL Education Group TAL $8.59 0% 5 $27.23 $43 0.4 $ -93 -68.45%
23 ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ZIM $8.17 0% 30 $25.28 $245 2.3 $ -513 -67.69%
24 Vipshop Holdings VIPS $14.64 0% 32 $19.69 $468 4.5 $ -162 -25.65%
25 Healthcare Services Group HCSG $9.86 0% 15 $16.77 $148 1.4 $ -104 -41.20%
26 Takeda TAK $13.88 0% 8 $14.13 $111 1.1 $ -2 -1.77%
27 Plug Power PLUG $6.24 0% 20 $7.45 $125 1.2 $ -24 -16.24%
28 Esperion Therapeutics. Inc. ESPR $0.88 0% 5 $5.05 $4 0.0 $ -21 -82.57%
29 NOKIA NOK $3.35 0% 90 $4.25 $302 2.9 $ -81 -21.11%
Нач. стоимость активов $ 13 992 1 247 119 ₽
Текущ. стоимость активов $ 10 521 937 739 ₽
прибыль/убыток $ -3 471 -309 380 ₽
прирост активов, % -24.81% -24.81%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 СЛ 002P-01 90.00 21.0% 2026-02-20 30.92 402 98.8 361 800 30.8 -35 532 12 430 3 686 49 856 4 +12.55% 23.08.2024
2 ОФЗ 26242 78.7870 15.6% 2029-08-29 44.88 23 94.65 18 121 1.5 -3 648 1 032 601 2 070 2 +9.51% 04.09.2024
3 ГазпромКP8 89.65 17.4% 2026-02-06 45.87 106 91.85 95 029 8.1 -2 332 4 862 3 527 9 751 2 +10.02% 09.08.2024
4 ОФЗ 26218 71.8090 15.6% 2031-09-17 42.38 132 91.121 94 788 8.1 -25 492 5 594 2 612 11 219 2 +9.33% 25.09.2024
5 ОФЗ 26244 81.4100 15.5% 2034-03-15 56.10 159 90.19 129 442 11.0 -13 963 8 920 4 166 17 889 2 +12.47% 25.09.2024
6 ОФЗ 26241 74.2570 15.5% 2032-11-17 47.37 368 88.122 273 266 23.2 -51 025 17 432 2 109 34 960 2 +10.78% 27.11.2024
7 ОФЗ 26232 76.0310 16.2% 2027-10-06 29.92 180 87.9 136 856 11.6 -21 364 5 386 2 101 10 801 2 +6.83% 09.10.2024
8 ОФЗ 26243 70.1390 15.5% 2038-05-19 48.87 77 78.00 54 007 4.6 -6 054 3 763 310 7 547 2 +12.56% 04.12.2024
9 ОФЗ 26238 52.9790 15.2% 2041-05-15 35.40 23 61.839 12 185 1.0 -2 038 814 67 1 633 2 +11.48% 04.12.2024
Общая стоимость, руб 1 175 494 ₽
прибыль/убыток -161 448 ₽
Общий годовой купон 145 726 ₽
Куп дох портфеля + 12.40%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 18,8% 51 618 36,0%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,6% 34 632 19,3%
3 РоссЦентр 2023, год 03.07.2024 0,06621 11,6% 21 982 22,1%
4 РСетиЦП ао 2023, год 27.06.2024 0,03883 11,1% 18 638 17,0%
5 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,2% 17 500 11,7%
6 MDMG-ао 2024, 1 кв 19.06.2024 141 14,3% 15 510 25,3%
7 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,5% 11 270 18,7%
8 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,3% 10 303 8,1%
9 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,2% 6 846 6,2%
10 РСетиЛЭ-п 2023, год 01.07.2024 22,2453 10,1% 5 784 15,4%
11 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,8% 4 153 6,5%
12 НКНХ ап 2023, год 08.07.2024 2,94 4,0% 1 176 3,6%
13 Татнфт 3ао 2023, год 03.07.2024 25,17 3,7% 755 5,1%
14 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,2% 728 1,6%
15 Астра ао 2024, 1 кв 08.07.2024 7,89 1,3% 568 2,4%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 201 464₽
Ваша див. доходность див. бумаг 16,0%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,6%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
19.06.2024 MDMG: последний день с дивидендом 141 руб
20.06.2024 MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам >>>
20.06.2024 MDMG: закрытие реестра по дивидендам 141 руб
20.06.2024 ELFV: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
20.06.2024 MRKC: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 0,06621 руб/акция >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
21.06.2024 UPRO: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
27.06.2024 MRKP: последний день с дивидендом 0,03883 руб
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AGRO: ГОСА по дивидендам за 2023г: СД рекомендовал отказаться от выплаты >>>
28.06.2024 NKNC: ГОСА по дивидендам за 2023 год: 2,94 руб на обычку и префы >>>
28.06.2024 MRKP: закрытие реестра по дивидендам 0,03883 руб
28.06.2024 TCSG: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 O: последний день с дивидендом $0.263
01.07.2024 LSNG: последний день с дивидендом 0,4249 руб
01.07.2024 LSNGP: последний день с дивидендом 22,2453 руб
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
02.07.2024 LSNG: закрытие реестра по дивидендам 0,4249 руб
02.07.2024 LSNGP: закрытие реестра по дивидендам 22,2453 руб
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 MRKC: последний день с дивидендом 0,06621 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 MRKC: закрытие реестра по дивидендам 0,06621 руб
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0.4
04.07.2024 DIS: последний день с дивидендом $0.45
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
08.07.2024 NKNC: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 NKNCP: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 NKNC: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 NKNCP: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 VZ: последний день с дивидендом $0.665
09.07.2024 ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
26.07.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
01.08.2024 ELFV: отчёт МСФО за 1п 2024 года >>>
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
02.08.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 1п 2024 года >>>
08.08.2024 UPRO: отчёт МСФО за 1п 2024 года
08.08.2024 LSNG: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 LSNG: отчёт МСФО за 1п 2024 года
29.08.2024 TSN: последний день с дивидендом $0.49
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
29.10.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
31.10.2024 ELFV: отчёт МСФО за 9мес 2024 года >>>
01.11.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года >>>
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Лукойл 4 865 4 081 7 928 1 155.0 13.5% 55% 4.2 0.6 0.8 LTM-МСФО
2 Магнит 667 831 2 545 58.7 6.3% 72% 11.4 0.3 9.5 5.0 7% 1.0 LTM-МСФО
3 НоваБев Групп (Белуга Групп) 87 101 117 8.1 12.4% 133% 10.7 0.7 5.4 5.2 16% 0.7 LTM-МСФО
4 Северсталь 1 278 1 039 917 241.3 15.1% 80% 5.3 1.4 2.0 3.2 36% -0.7 LTM-МСФО
5 НОВАТЭК 3 142 3 151 1 372 463.0 7.6% 52% 6.8 2.3 1.2 3.5 65% 0.0 LTM-МСФО
6 Русагро 185 248 298 41.6 0.0% 4.5 0.6 1.0 4.4 19% 1.1 LTM-МСФО
7 Мать и Дитя (MD) 74 65 28 7.8 14.3% 135% 9.5 2.7 2.1 7.1 33% -1.0 LTM-МСФО
8 Татнефть 1 574 1 513 1 589 286.3 13.0% 13.3% 71% 5.5 1.0 1.3 3.9 25% -0.2 LTM-МСФО
9 Роснефть 5 875 5 875 9 163 1 267.0 10.8% 50% 4.6 0.6 0.7 2.0 33% LTM-МСФО
10 Группа Астра 126 124 11 3.8 1.3% 44% 33.3 11.0 73.4 28.2 39% -0.3 LTM-МСФО
11 МТС 573 1 053 606 54.6 12.2% 128% 10.5 0.9 -3.3 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
12 Газпром 2 793 7 848 8 542 -629.0 0.0% -4.4 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
13 ГМК Норникель 2 069 2 748 1 172 210.7 676.3% 66% 9.8 1.8 3.7 4.7 50% 1.2 LTM-МСФО
14 СПб Биржа (SPB) 17 3 3 0.6 0.0% 29.9 5.7 0.9 2.8 37% -12.5 LTM-МСФО
15 Московская биржа 528 528 116 65.9 7.5% 60% 8.0 4.6 6.0 77% LTM-МСФО
16 Россети Ленэнерго 185 188 109 19.9 2.2% 10.1% 29% 9.3 1.7 1.0 3.1 56% 0.1 LTM-МСФО
17 НКНХ 167 280 236 16.6 3.1% 4.0% 32% 10.0 0.7 0.5 4.3 28% 1.7 LTM-МСФО
18 АЛРОСА 519 555 323 85.1 8.2% 50% 6.1 1.6 1.4 LTM-МСФО
19 Совкомфлот 283 304 173 83.5 14.8% 50% 3.4 1.6 0.6 2.3 78% 0.2 LTM-МСФО
20 Эталон 33 64 89 -3.4 0.0% -9.7 0.4 0.5 LTM-МСФО
21 ММК 599 508 763 118.2 5.1% 26% 5.1 0.8 0.9 2.6 26% -0.5 LTM-МСФО
22 Сургутнефтегаз 1 489 -4 478 2 245 1 322.0 3.1% 18.8% 9% 1.1 0.7 0.2 LTM-МСФО
23 АФК Система 233 1 295 1 046 -9.1 2.2% -55% -25.7 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
24 Рязаньэнергосбыт РЭСК 7 6 13 1.0 12.2% 89% 7.3 0.5 4.7 LTM-МСФО
25 Сегежа Групп 46 168 89 -16.0 0.0% -2.9 0.5 2.6 18.1 10% 13.2 LTM-МСФО
26 Юнипро 120 70 119 22.0 0.0% 5.5 1.0 0.8 1.6 37% -1.1 LTM-МСФО
27 Русгидро 286 608 510 78.6 0.0% 3.6 0.6 0.5 4.6 26% 2.4 LTM-МСФО
28 Эл5 Энерго (Энел) 20 46 64 5.0 0.0% 4.1 0.3 0.6 3.6 20% 2.0 LTM-МСФО
29 Россети Центр 24 56 130 6.6 11.6% 42% 3.7 0.2 0.4 1.9 22% 1.1 LTM-МСФО
30 Россети Центр и Приволжье 39 50 135 13.8 11.1% 32% 2.8 0.3 0.4 1.4 26% 0.3 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Тинькофф Банк | ТКС Холдинг 565 387.8 86.9 0.0% 6.5 2.03 14.50% LTM-МСФО
2 Сбербанк 7 058 3 428.0 1 508.6 10.7% 10.6% 50% 4.7 1.07 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
3 Банк Санкт-Петербург 170 45.6 6.4% 0.5% 24% 3.7 0.91 LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: