общий

6 675 154 ₽
Акции РФ 4 563 113 ₽ 26.53%
Акции других стран 937 739 ₽ -24.81%
Облигации 1 174 302 ₽ -12.17%
Общая стоимость 6 675 154 ₽  
Прибыль 489 958 ₽ 7.34%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ЭЛ5Энер ао 30000 0.8245 0.0
2 РусГидро HYDR 0.6354 -2.11% 19000 0.8304 12 073 0.3 -3 705 -23.48%
3 СПБ Биржа SPBE 125.7 + 0.64% 138 172.3 17 347 0.4 -6 434 -27.06%
4 Татнфт 3ао TATN 676.4 -0.5% 30 489.1 20 292 0.4 +5 618 +38.29%
5 НКНХ ап NKNCP 73.06 -1.38% 400 82.49 29 224 0.6 -3 772 -11.43%
6 Система ао AFKS 23.817 -1.3% 1400 33.702 33 344 0.7 -13 839 -29.33%
7 ETLN-гдр ETLN 83.20 -3.75% 454 53.16 37 773 0.8 +13 636 +56.50%
8 ГАЗПРОМ ао GAZP 114.59 -2.91% 330 269.79 37 815 0.8 -51 217 -57.53%
9 Астра ао ASTR 593.85 -0.43% 72 333.00 42 757 0.9 +18 781 +78.33%
10 Сегежа SGZH 2.883 -0.89% 15700 5.955 45 263 1.0 -48 236 -51.59%
11 Новатэк ао NVTK 1 039.0 + 0.56% 44 1 047.7 45 716 1.0 -381 -0.83%
12 РСетиЛЭ-п LSNGP 217.75 -1.6% 260 132.99 56 615 1.2 +22 037 +63.73%
13 Юнипро ао UPRO 1.892 -1.66% 33000 2.594 62 436 1.4 -23 164 -27.06%
14 ГМКНорНик GMKN 132.24 -2.95% 600 184.36 79 344 1.7 -31 272 -28.27%
15 РязЭнСб RZSB 30.68 -13.53% 2600 21.28 79 768 1.7 +24 443 +44.18%
16 БСП ао BSPB 358.62 -1.09% 250 92.78 89 655 2.0 +66 461 +286.54%
17 ТКСХолд ао TCSG 2 777.5 -1.35% 33 3 135.1 91 658 2.0 -11 802 -11.41%
18 ММК MAGN 52.265 -3.09% 1900 43.635 99 304 2.2 +16 397 +19.78%
19 СевСт-ао CHMF 1 520.0 -2.29% 70 1 135.9 106 400 2.3 +26 886 +33.81%
20 MDMG-ао MDMG 972.0 -2.9% 110 532.2 106 920 2.3 +48 373 +82.62%
21 Татнфт 3ап TATNP 656.6 -1.6% 165 347.3 108 339 2.4 +51 039 +89.07%
22 Совкомфлот FLOT 117.30 -2.36% 1000 60.25 117 300 2.6 +57 050 +94.69%
23 Роснефть ROSN 543.30 -2.01% 236 353.38 128 219 2.8 +44 822 +53.75%
24 МТС-ао MTSS 284.80 -0.65% 500 299.57 142 400 3.1 -7 383 -4.93%
25 Магнит ао MGNT 6 483.0 -1.12% 25 4 667.7 162 075 3.6 +45 382 +38.89%
26 РСетиЦП ао MRKP 0.3393 -2.64% 480000 0.2313 162 864 3.6 +51 864 +46.72%
27 МосБиржа MOEX 229.99 -0.05% 760 136.66 174 792 3.8 +70 929 +68.29%
28 РоссЦентр MRKC 0.5630 -2.73% 332000 0.2456 186 916 4.1 +105 374 +129.23%
29 НоваБев ао BELU 5 483 -0.76% 37 4 341 202 871 4.4 +42 248 +26.30%
30 Сургнфгз-п SNGSP 62.015 -6.98% 4200 35.402 260 463 5.7 +111 776 +75.17%
31 АЛРОСА ао ALRS 69.28 -2.37% 3790 79.43 262 571 5.8 -38 456 -12.77%
32 Сбербанк-п SBERP 310.70 -1.4% 1040 157.80 323 128 7.1 +159 012 +96.89%
33 ЛУКОЙЛ LKOH 6 972.0 -0.91% 54 5 160.4 376 488 8.3 +97 826 +35.11%
34 AGRO-гдр AGRO 1 341.6 -2.36% 310 990.8 415 896 9.1 +108 750 +35.41%
35 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT 1.4189 + 0.03% 313686 1.3777 445 089 9.8 +12 935 +2.99%
Нач. стоимость активов, руб 3 625 871 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 4 563 113 ₽
прибыль/убыток + 961 978 ₽
прирост активов, % + 26.53%


Акции в иностранной валюте

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 Esperion Therapeutics. Inc. ESPR $0.88 0% 5 $5.05 $4 0.0 $ -21 -82.57%
2 Beyond Meat BYND $6.93 0% 2 $94.17 $14 0.1 $ -174 -92.64%
3 TAL Education Group TAL $8.59 0% 5 $27.23 $43 0.4 $ -93 -68.45%
4 PayPal Holdings PYPL $54.95 0% 1 $77.50 $55 0.5 $ -23 -29.10%
5 Omega Healthcare Investors OHI $33.50 0% 2 $29.44 $67 0.6 $ +8 +13.79%
6 UGI Corporation UGI $21.89 0% 5 $41.35 $109 1.0 $ -97 -47.06%
7 Takeda TAK $13.88 0% 8 $14.13 $111 1.1 $ -2 -1.77%
8 Paramount Global PARA $12.48 0% 10 $38.50 $125 1.2 $ -260 -67.58%
9 Plug Power PLUG $6.24 0% 20 $7.45 $125 1.2 $ -24 -16.24%
10 Verizon VZ $35.87 0% 4 $54.64 $143 1.4 $ -75 -34.35%
11 Healthcare Services Group HCSG $9.86 0% 15 $16.77 $148 1.4 $ -104 -41.20%
12 Walt Disney DIS $83.12 0% 2 $106.23 $166 1.6 $ -46 -21.75%
13 Royal Dutch Shell plc RDS.A $51.11 0% 4 $39.24 $204 1.9 $ +47 +30.26%
14 ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ZIM $8.17 0% 30 $25.28 $245 2.3 $ -513 -67.69%
15 NOKIA NOK $3.35 0% 90 $4.25 $302 2.9 $ -81 -21.11%
16 AT&T T $15.71 0% 20 $27.92 $314 3.0 $ -244 -43.73%
17 Cisco CSCO $53.06 0% 6 $54.88 $318 3.0 $ -11 -3.32%
18 Vipshop Holdings VIPS $14.64 0% 32 $19.69 $468 4.5 $ -162 -25.65%
19 Alibaba Group BABA $83.54 0% 6 $200.57 $501 4.8 $ -702 -58.35%
20 Bristol-Myers BMY $51.22 0% 10 $68.08 $512 4.9 $ -169 -24.77%
21 The Andersons ANDE $51.98 0% 10 $33.21 $520 4.9 $ +188 +56.52%
22 Newmont Mining NEM $37.94 0% 15 $45.62 $569 5.4 $ -115 -16.84%
23 Pfizer PFE $30.52 0% 20 $42.52 $610 5.8 $ -240 -28.23%
24 Intel INTC $37.89 0% 18 $40.81 $682 6.5 $ -53 -7.16%
25 Tyson Foods TSN $47.59 0% 15 $55.26 $714 6.8 $ -115 -13.88%
26 The Coca-Cola Company KO $57.08 0% 13 $59.06 $742 7.1 $ -26 -3.36%
27 Realty Income O $49.99 0% 17 $66.09 $850 8.1 $ -274 -24.36%
28 MetLife MET $60.01 0% 15 $58.33 $900 8.6 $ +25 +2.88%
29 iShares Trust TLT $87.04 0% 11 $97.58 $957 9.1 $ -116 -10.80%
Нач. стоимость активов $ 13 992 1 247 119 ₽
Текущ. стоимость активов $ 10 521 937 739 ₽
прибыль/убыток $ -3 471 -309 380 ₽
прирост активов, % -24.81% -24.81%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26238 52.9520 15.3% 2041-05-15 35.40 23 61.839 12 179 1.0 -2 044 814 67 1 633 2 +11.48% 04.12.2024
2 ОФЗ 26242 78.4300 15.7% 2029-08-29 44.88 23 94.65 18 039 1.5 -3 731 1 032 601 2 070 2 +9.51% 04.09.2024
3 ОФЗ 26243 69.9350 15.6% 2038-05-19 48.87 77 78.00 53 850 4.6 -6 211 3 763 310 7 547 2 +12.56% 04.12.2024
4 ОФЗ 26218 71.6540 15.6% 2031-09-17 42.38 132 91.121 94 583 8.1 -25 696 5 594 2 612 11 219 2 +9.33% 25.09.2024
5 ГазпромКP8 89.59 17.4% 2026-02-06 45.87 106 91.85 94 965 8.1 -2 396 4 862 3 527 9 751 2 +10.02% 09.08.2024
6 ОФЗ 26244 81.2000 15.5% 2034-03-15 56.10 159 90.19 129 108 11.0 -14 297 8 920 4 166 17 889 2 +12.47% 25.09.2024
7 ОФЗ 26232 76.1990 16.1% 2027-10-06 29.92 180 87.9 137 158 11.7 -21 062 5 386 2 101 10 801 2 +6.83% 09.10.2024
8 ОФЗ 26241 74.1360 15.6% 2032-11-17 47.37 368 88.122 272 820 23.2 -51 470 17 432 2 109 34 960 2 +10.78% 27.11.2024
9 СЛ 002P-01 89.95 21.1% 2026-02-20 30.92 402 98.8 361 599 30.8 -35 733 12 430 3 686 49 856 4 +12.55% 23.08.2024
Общая стоимость, руб 1 174 302 ₽
прибыль/убыток -162 640 ₽
Общий годовой купон 145 726 ₽
Куп дох портфеля + 12.41%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 19,8% 51 618 36,0%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,7% 34 632 19,3%
3 РоссЦентр 2023, год 03.07.2024 0,06621 11,8% 21 982 22,1%
4 РСетиЦП ао 2023, год 27.06.2024 0,03883 11,4% 18 638 17,0%
5 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,3% 17 500 11,7%
6 MDMG-ао 2024, 1 кв 19.06.2024 141 14,5% 15 510 25,3%
7 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,6% 11 270 18,7%
8 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,4% 10 303 8,1%
9 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,3% 6 846 6,2%
10 РСетиЛЭ-п 2023, год 01.07.2024 22,2453 10,2% 5 784 15,4%
11 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,8% 4 153 6,5%
12 НКНХ ап 2023, год 08.07.2024 2,94 4,0% 1 176 3,6%
13 Татнфт 3ао 2023, год 03.07.2024 25,17 3,7% 755 5,1%
14 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,2% 728 1,6%
15 Астра ао 2024, 1 кв 08.07.2024 7,89 1,3% 568 2,4%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 201 464₽
Ваша див. доходность див. бумаг 16,0%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,6%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
19.06.2024 MDMG: последний день с дивидендом 141 руб
20.06.2024 MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам >>>
20.06.2024 MDMG: закрытие реестра по дивидендам 141 руб
20.06.2024 ELFV: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
20.06.2024 MRKC: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 0,06621 руб/акция >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
21.06.2024 UPRO: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
27.06.2024 MRKP: последний день с дивидендом 0,03883 руб
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AGRO: ГОСА по дивидендам за 2023г: СД рекомендовал отказаться от выплаты >>>
28.06.2024 NKNC: ГОСА по дивидендам за 2023 год: 2,94 руб на обычку и префы >>>
28.06.2024 MRKP: закрытие реестра по дивидендам 0,03883 руб
28.06.2024 TCSG: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 O: последний день с дивидендом $0.263
01.07.2024 LSNG: последний день с дивидендом 0,4249 руб
01.07.2024 LSNGP: последний день с дивидендом 22,2453 руб
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
02.07.2024 LSNG: закрытие реестра по дивидендам 0,4249 руб
02.07.2024 LSNGP: закрытие реестра по дивидендам 22,2453 руб
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 MRKC: последний день с дивидендом 0,06621 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 MRKC: закрытие реестра по дивидендам 0,06621 руб
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0.4
04.07.2024 DIS: последний день с дивидендом $0.45
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
08.07.2024 NKNC: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 NKNCP: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 NKNC: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 NKNCP: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 VZ: последний день с дивидендом $0.665
09.07.2024 ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
26.07.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
01.08.2024 ELFV: отчёт МСФО за 1п 2024 года >>>
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
02.08.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 1п 2024 года >>>
08.08.2024 UPRO: отчёт МСФО за 1п 2024 года
08.08.2024 LSNG: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 LSNG: отчёт МСФО за 1п 2024 года
29.08.2024 TSN: последний день с дивидендом $0.49
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
29.10.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
31.10.2024 ELFV: отчёт МСФО за 9мес 2024 года >>>
01.11.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года >>>
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Эл5 Энерго (Энел) 20 46 64 5.0 0.0% 4.1 0.3 0.6 3.6 20% 2.0 LTM-МСФО
2 Русгидро 283 604 510 78.6 0.0% 3.6 0.6 0.4 4.6 26% 2.4 LTM-МСФО
3 СПб Биржа (SPB) 17 3 3 0.6 0.0% 29.3 5.6 0.9 2.5 37% -12.5 LTM-МСФО
4 Татнефть 1 571 1 509 1 589 286.3 13.0% 13.4% 71% 5.5 1.0 1.3 3.9 25% -0.2 LTM-МСФО
5 НКНХ 166 279 236 16.6 3.2% 4.0% 32% 10.0 0.7 0.5 4.3 28% 1.7 LTM-МСФО
6 АФК Система 230 1 291 1 046 -9.1 2.2% -55% -25.4 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
7 Эталон 32 63 89 -3.4 0.0% -9.5 0.4 0.5 LTM-МСФО
8 Газпром 2 713 7 768 8 542 -629.0 0.0% -4.3 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
9 Группа Астра 125 123 11 3.8 1.3% 44% 33.1 10.9 72.9 28.0 39% -0.3 LTM-МСФО
10 Сегежа Групп 45 168 89 -16.0 0.0% -2.8 0.5 2.6 18.1 10% 13.2 LTM-МСФО
11 НОВАТЭК 3 155 3 164 1 372 463.0 7.6% 52% 6.8 2.3 1.2 3.6 65% 0.0 LTM-МСФО
12 Россети Ленэнерго 179 183 109 19.9 2.3% 10.2% 29% 9.0 1.6 1.0 3.0 56% 0.1 LTM-МСФО
13 Юнипро 119 69 119 22.0 0.0% 5.4 1.0 0.8 1.6 37% -1.1 LTM-МСФО
14 ГМК Норникель 2 021 2 701 1 172 210.7 692.2% 66% 9.6 1.7 3.7 4.6 50% 1.2 LTM-МСФО
15 Рязаньэнергосбыт РЭСК 6 5 13 1.0 13.7% 89% 6.5 0.5 4.2 LTM-МСФО
16 ММК 584 493 763 118.2 5.3% 26% 4.9 0.8 0.9 2.5 26% -0.5 LTM-МСФО
17 Северсталь 1 273 1 035 917 241.3 15.1% 80% 5.3 1.4 2.0 3.2 36% -0.7 LTM-МСФО
18 Мать и Дитя (MD) 73 64 28 7.8 14.5% 135% 9.3 2.6 2.1 6.9 33% -1.0 LTM-МСФО
19 Совкомфлот 279 300 173 83.5 15.0% 50% 3.3 1.6 0.6 2.2 78% 0.2 LTM-МСФО
20 Роснефть 5 758 5 758 9 163 1 267.0 11.0% 50% 4.5 0.6 0.7 1.9 33% LTM-МСФО
21 МТС 569 1 049 606 54.6 12.3% 128% 10.4 0.9 -3.3 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
22 Магнит 661 825 2 545 58.7 6.4% 72% 11.3 0.3 9.4 5.0 7% 1.0 LTM-МСФО
23 Россети Центр и Приволжье 38 49 135 13.8 11.4% 32% 2.8 0.3 0.4 1.4 26% 0.3 LTM-МСФО
24 Московская биржа 524 524 116 65.9 7.5% 60% 7.9 4.5 5.9 77% LTM-МСФО
25 Россети Центр 24 55 130 6.6 11.8% 42% 3.6 0.2 0.4 1.9 22% 1.1 LTM-МСФО
26 НоваБев Групп (Белуга Групп) 87 101 117 8.1 12.4% 133% 10.7 0.7 5.5 5.2 16% 0.7 LTM-МСФО
27 Сургутнефтегаз 1 441 -4 526 2 245 1 322.0 3.2% 19.8% 9% 1.1 0.6 0.2 LTM-МСФО
28 АЛРОСА 510 546 323 85.1 8.4% 50% 6.0 1.6 1.3 LTM-МСФО
29 Лукойл 4 831 4 047 7 928 1 155.0 13.6% 55% 4.2 0.6 0.8 LTM-МСФО
30 Русагро 183 246 298 41.6 0.0% 4.4 0.6 1.0 4.3 19% 1.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Банк Санкт-Петербург 167 45.6 6.5% 0.5% 24% 3.7 0.89 LTM-МСФО
2 Тинькофф Банк | ТКС Холдинг 554 387.8 86.9 0.0% 6.4 1.99 14.50% LTM-МСФО
3 Сбербанк 6 997 3 428.0 1 508.6 10.8% 10.7% 50% 4.6 1.06 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: