На 14:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях

• МКБ ао (+655%)
• ТМК ао (+579%)
• ОГК-2 ао (+399%)
• Россети ао (+258%)
• РусГидро (+244%)

См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня

№	Название	Число комм-в	Цена, посл	Изм, %
1	Новый Колизей	34
2	Сбербанк	29	226.88	-0.27%
3	Сургнфгз	21	34.36	-1.69%
4	фьючерс ртс	21

Лидеры роста сегодня

№	Название	Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб
1	ТМК ао	55.74	+2.09%	101.23
2	Yandex clA	2324.4	+1%	193.38
3	Полюс	7786.5	+0.85%	297.27
4	ГМКНорНик	16226	+0.81%	1 030.42
5	Система ао	12.92	+0.75%	239.06

Лидеры снижения сегодня:

№	Название	Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб
1	ТАНТАЛ ао	21.9	-5.6%	25.14
2	МКБ ао	5.742	-2.51%	55.52
3	ОГК-2 ао	0.5483	-2.05%	52.42
4	Сургнфгз	34.36	-1.69%	941.67
5	Аптеки36и6	11.952	-1.62%	3.35

( Читать дальше )

Прежде анонс что планирую выложить на всеобщее обозрение в скором времени.
Ну наверно самое интересное это расширенный курс обучение-грааль от Майтрейда. 
Да, да 6 часов видеокурса обучения от SUPER-VIP трейдера Виктора Тарасова победитиля ЛЧИ ни одного месяца в минус. Стоимость 40тыщ я вам предоставлю бесплатно.
Курс Ивана Коваль-Зайцева. Да это тот кто всех достал своей рекламой на Ютубе, от которого ушла жена когда он не зарабатывал, но потом создал свою систему вернулась жена купил дом и машину. Своими знаниями он поделится с вами бесплатно конечно с помощью Байкала и его бесплатной раздачей. Просмотрев его курс к вам не только вернется жена, нет, вы найдете лучше, моложе!
Есть даже Булыгина))) 
И это еще не все! 

Теперь по теме топика. Начинаем.

1. Основа
(стоп, соотношение, вероятность)
3 правила соблюдение которых обязательно.
Стоплосс.
Стопы надо ставить всегда!
Соотношение риск к прибыли. 
Минимальное соотношение — 1 к 2. Это значит что рискуя 5 пунктами твоя потенциальная прибыль должна быть минимум 10, лучше больше.

( Читать дальше )

Как инвестировать в облигации?

 
Нет ничего плохого в том, чтобы быть «ничего — незнающим» инвестором, если Вы это осознаёте. Проблема — это когда Вы «ничего — незнающий» инвестор, а думаете, что что-то знаете. 

У. Баффет

Когда мы делаем первые шаги на рынке ценных бумаг, мы начинаем находить инструменты, которые были бы нам наиболее понятны, «ближе» к традиционным инструментам, например, как вклад в банке. По вкладу понятна процентная ставка, гарантия от АСВ и прочее, но зачастую страдает доходность, поэтому мы приходим к такому финансовому инструменту, как облигация.

1. Что такое облигация?

Облигация – это договор займа, в котором одна сторона, «Заёмщик» (Эмитент), занимает деньги под определенный процент у другой стороны, «Кредитора» (Инвестор) и гарантирует, что вернет эти деньги к концу срока договора. Эмитентом может стать не каждый, а вот инвестором может быть любой человек, у кого открыт брокерский счет с доступом на Биржу и имеет хотя бы 1 000 рублей для покупки одной облигации.

( Читать дальше )

Любые вложения в ценные бумаги — это риски. Их уровень инвестор выбирает сам, покупая определенные активы и составляя из них портфель. Гособлигации, или госбонды, — инструмент, который подходит разным инвесторам. Он может быть низкорискованным или высокодоходным — это зависит от государства-эмитента и особенностей самой бумаги.

Рассказываем, как выбрать подходящие гособлигации и где их купить.

Как выбирать гособлигации

В основном на цену облигаций и их доходность влияют рейтинг государства-эмитента, тип бондов и срок до их погашения, ключевая ставка в стране и ситуация на рынке. Рассмотрим каждый фактор подробнее:

Кредитный рейтинг государства. Присваивают его международные рейтинговые агентства — Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), Fitch, DBRS. Происходит это так: они анализируют финансовое положение эмитента и текущую задолженность, оценивают будущие доходы, сравнивают с конкурентами, а потом выдают рейтинг.

( Читать дальше )

Совет директоров, на состоявшемся 18 июля текущего года заседании рекомендовал дивиденды по итогам 2 квартала 2018 года в размере 45,94 руб. на акцию. Дата закрытия реестра под дивиденды 25 сентября 2018 года, чтобы попасть в реестр и получить право на получение дивидендов, необходимо купить акции за два торговых дня до даты закрытия реестра по режиму Т+2.

Вопрос по краткосрочной торговле простой, входить ли в отсечку под дивиденды( с целью извлечь прибыль в виде дивиденда, который поступит максимум через 15 рабочих дней на счет)? Для полного принятия решения во первых, необходима статистика по закрытию ценовых разрывов. Во вторых, фундаментальная оценка и третье понимание рисков.
СТАТИСТИКА:
В среднем цена акций СеверСталь закрывает ценовой разрыв в среднем за 31 день
Средняя доходность в день при применении такой стратегии составляет 0,27%/ день


Второе, после выхода отчетности мульти стали привлекательны
EV/EBITDA-ниже 5ти лет
Долг/EBITDA-0,05
Р/Е  менее 8 лет
Низкие значения коэффициентов помогут бумаге закрыть ценовой будущий разрыв быстро
Риски: предложение Белоусова, вероятность ниже 50%, но кто его знает!
Всем удачной торговли!

Хотелось бы обсудить риски присущие для депозитов и вложения в облигации.
Риски депозитов понятны и на первый взгляд очевидны. Это банкротство банка и возможность их потерять. Про застрахованные 1.4 млн рублей все все уже знают, все, что свыше можно и не вернуть. На этом вроде все риски и заканчиваются. Или только начинаются. Следующий риск это попасть на тетрадочные вклады. И если раньше АСВ и ЦБ стояли на вашей стороне, то в последнее время не очень. Следующий не очевидный риск, но у нас легко реализуемый. А именно, ЦБ и АСВ может, со временем ввести такую практику, как вы положили деньги на депозит в банк, заведомо зная, что он в плохом состоянии и есть риск его банкротства или отзыва лицензии. Тут поле для фантазий огромное. Но в нашей стране возможно все и даже, на первый взгляд невозможное.
Облигации. Тут для частного инвестора все сложнее. Казалось бы выбери эмитента, выпуск, срок и доходность. И все. Практика показывает, что это может только начало ваших бед. Первая беда доходность которую транслирует биржа не учитывает многих нюансов. Как то комиссия биржи, брокера. Которая может легко съесть до 2% в доходности. Кроме того, биржа может доходность по разному считать. Вы можете не подать в оферту, а доходность к ней расчситана, а после оферты эмитентом может быть установлен 0% по купону. И вы год-два вообще ничего получать не будете. Далее это налогообложение. Да сейчас выпуски зарегистрированные в 2017 году и на 3 года купоны освобождаются от НДФЛ (я о корпоратах). Но норма эта начнет действовать только с 2018 года, т.е. с выплат в следующем году. Далее, многие новички делают глупую ошибку, видя в терминале доходность, вычитая из нее комиссии, все равно получается доходность выше депозита. Но опять это не так. При покупки цена и НКД составляют ваши затраты на покупку. А вот выплата купона, это отдельная песня, котрая к вашим затратам никак не относиться, у вас при выплате НКД удержат 13% НДФЛ. Например условный. Вы покупаете облигацию за 100% (1000 рублей) на вторичке, платите 30 рублей НКД. Так вот ваши траты будут 1030 рублей. НКД выплачивается 60 рублей. Вы считаете так 1000 я заплатил и 1000 я получу от погашения. А вот НКД 60-30=30. Вот с них то я НДФЛ и заплачу. Не так у вас будет убыток 1000-1030. А НДФЛ вы заплатите с 60. Дальше можете сами посчитать. Следующий риск. Многие сравнивают ОФЗ и ОФЗ для населения. Тут как говорится вход рубль выход два. Если держать до погашения то вроде все нормально. Но если ситуация на рынках изменится вы сможете их продать и возможно гораздо ниже номинала. Да у этих ОФЗ-Н есть преимущество. Так есть такое понятие собрания облигационеров. Что это за песня и с чем ее приправляют. Это когда эмитент допускает дефолт, то происходит реструктуризации и все прочее и тому подобное. Так вот собираются владельцы этого выпуска и думают, что делать.И напридумывали они все простить, уменьшить ставку до 0, или часть списать, а остальное на 30 лет погашения. И вот решение 75% владельцев, обязательны для всех остальных 25%. Крупнейшими владельцами выпуска, как правило являются банки, инвесткомпании, брокера, НПФ ну и другие. Люди которые их покупали уже не работают или к моменту погашения работать там не будут и им надо сохранить лицо здесь и сейчас. А вот мелкие владельцы будут плясать под их музыку.  Все ваши деньги растаяли. Вот ОФЗ-Н в этом отношении лучше обычного ОФЗ. Так как распределены между мелкими физ лицами которые вряд ли одобрят такую реструктуризацию. Если раньше каждый сам за себя, и у меня был опыт судебный с эмитентом один на один, и он по суду мне все выплатил, то  сейчас не факт, что я вернул бы свои деньги. Далее это суббординированные облигации. Тут риск один, при проблемах в банке вы получаете в лучшем случае его акции в худшем ваши деньги улетучиваются. Пример Траст. Далее реструктуризация обычных ОФЗ для физиков. Если кто помнит 1998 когда ОФЗ для физиков погашались в срок, понятно что курс улетел, путем перевода их в ВЭБ. То юрики попали на реновацию. 

( Читать дальше )

Уговорили меня продать моего робота.
Того самого что идет на трансляции с июня прошло года — трансляция. Которую вы могли наблюдать почти в реальном времени. Полтора года не собирался, но так совпало что на фонде появилась более перспективная идея, поэтому эту систему я продам. Я продолжу сам ей пользоваться в своей торговле, но видоизменю.

Писал о данной системе я тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, 

О данном алгоритме:
1. Дата создания первой вариации – конец 2014, начало первой эксплуатации 01.2015, начало трансляции которая идет по сегодняшний день – 06.2015. Перевод под версию программы 2.0 – 05.2016.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Курс USD/RUB уже который месяц находится в канале, который еще и начал сужаться


Волатильность курса снижается


( Читать дальше )