Хроника начала нового кризиса в инвестиционных фондах США и Запада -
ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ
для финансовых рынков, что может привести к грандиозному обвалу SP-500 в ШОРТ-сквизе из-за кризиса!
Новость 1.
У BlackRock возникли проблемы с выводом средств.
Крупнейший в мире инвестиционный фонд столкнулся с неожиданной ситуацией: запросы инвесторов на вывод около $26 млрд оказалось сложно обеспечить ликвидностью. Часть заявок пришлось ограничивать. По оценкам, фонд смог покрыть лишь около 95% запросов, и есть опасения, что объём заявок на вывод может вырасти до 10% капитала.
Новость 2. Рекордный отток из кредитного фонда Cliffwater.
Кредитный фонд Cliffwater объёмом около $33 млрд зафиксировал крупнейшие в своей истории оттоки средств инвесторов. Такие фонды обычно инвестируют в частные кредиты и менее ликвидные активы, поэтому массовый вывод денег создаёт серьёзное давление на их ликвидность.
Новость 3.
Morgan Stanley ограничил вывод средств из кредитного фонда.
После аналогичных действий у других управляющих компаний, Morgan Stanley ввёл ограничения на вывод средств из своего кредитного фонда. Причина — сильный приток заявок на вывод и необходимость защитить портфель от вынужденной распродажи активов.
Новость 4. Страны Персидского залива пересматривают инвестиции из-за конфликта вокруг Ирана.
По данным Bloomberg, некоторые государства Персидского залива начали пересматривать свои международные инвестиции. Рассматриваются варианты продажи активов, отмены ранее взятых инвестиционных обязательств и пересмотра глобальных сделок, чтобы покрыть возможные потери, связанные с напряжённостью вокруг Ирана.
Сначала появилась информация о проблемах с выводом средств у крупнейших игроков.
У BlackRock возникли сложности с обеспечением заявок на вывод около $26 млрд, а часть запросов пришлось ограничивать. Почти одновременно Morgan Stanley ввёл ограничения на вывод денег из своего кредитного фонда, а из фонда Cliffwater (около $33 млрд) зафиксирован рекордный отток средств. Когда такие вещи происходят сразу у нескольких крупных управляющих — это уже не частный случай, а сигнал сильного напряжения в системе.
Теперь добавим ещё одну новость. Страны Персидского залива начали пересматривать свои инвестиции, чтобы покрыть возможные потери, связанные с конфликтом вокруг Ирана. Речь идёт о продаже активов, отмене обязательств и пересмотре глобальных сделок. А именно эти страны и азиатские инвесторы долгие годы были крупнейшими источниками денег для западных инвестиционных фондов и кредитных стратегий.
Напрямую страны Персидского залива перечить США не могут…
(у них нет военной и геополитической автономии и суверенитета, к сожалению — они зависят от США). Но они могут голосовать… деньгами! Это их мягкая сила. И есть гипотеза, что это РЫЧАГ давления на США — просто крупные богачи стран Персидского залива начали ВЫВОДИТЬ рекордными темпами одновременно КЕШ из США, чтобы напомнить тем, кого ОНИ кидают с войной с Ираном.
Эти события сейчас быстро разворачиваются.
Если связать всё вместе, получается цепочка:
геополитическая напряжённость вокруг Ирана
→необходимость быстро возвращать деньги домой и надавить на США в самое больное место — финансы
→ массовые запросы на вывод средств из фондов
→ стресс в кредитных структурах США.
И если этот процесс усилится, мы можем увидеть тот самый неожиданный фактор — «чёрного лебедя» для финансового рынка.
В такой ситуации уже не исключено, что ФРС придётся вмешиваться, и печатать ТРИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ
чтобы стабилизировать систему ликвидности, иначе фонды могут «посыпаться» по примеру, как это было с ипотечными банками в 2008 году или как это было совсем недавно с малыми банками в США, когда лопнул КредитСьюс, который держался — оказывается — на деньгах, из России и стран третьего мира.