( Читать дальше )

Вот такой результат получился за октябрь. Может, кому-то будет интересно.

Мой стаж в трейдинге 4 месяца. 
Получился рекорд за всё время, а именно 4 месяца😄Даже несмотря на то, что 1 октября уехал в -13к.

Из плюсов: все 4 месяца в плюс. Общая доходность за это время около 20%.

Из минусов: 98% профита за октябрь-фьючерсы на какао и кофе, остальное вообще не торгую.

Главное, что приобретен опыт.

Торговать с ноутбука диагональю 14 дюймов очень тяжело, в ноябре мечтаю о мониторе. Кронштейн уже купил =) чтобы выставить его под нужным углом. Иначе получается работать всего 7 часов, пропускаю хорошие точки входа из-за усталости.



P.S. буду рад мнению со стороны и аргументированной критике

Сделка недели у моего бота — VK. Сам удивился)

Бот зашёл 16 октября, по 134,2 ₽. Сегодня бумага около 155,3 ₽, за день +6,6%. По позиции бот сейчас примерно +15,7%. Я руками туда не лез ни разу.

Повод понятный — отчёт 28-го. За 3 квартал выручка 47 млрд ₽ (+21%), EBITDA 6,2 млрд (+22%). За 9 месяцев EBITDA уже 20,2 млрд, это +30%. Прогноз на год оставили: больше 24 млрд.

Посчитал на салфетке. Чтобы попасть в прогноз, в 4 квартале им хватит меньше 4 млрд EBITDA. А квартал только что был 6,2. Либо прогноз с запасом, либо я чего-то не вижу. Это VK, тут я привык сначала проверять, потом радоваться))

Долг к EBITDA 2,7х, было 3,6х. Не праздник, но уже не та история, где всё съедают проценты.

Самое приятное сегодня даже не +6,6%. В 13:10 бот подтянул стоп на 140,45 ₽. Это выше входа. Если бумагу развернёт, сделка закроется примерно в +4,7%, если не будет гэпа. Короче, в минус её уже не загнать, только недозаработать)

Дальше не трогаю. Бот держит, я смотрю, куда он поставит стоп на следующей неделе.

( Читать дальше )

🧮 Банковский сектор сейчас остаётся, пожалуй, одной из наиболее понятных и предсказуемых инвестиционных идей на фондовом рынке. ВТБ сегодня представил отчётность по МСФО за 9 мес. 2026 года, и я предлагаю по горячим следам проанализировать её вместе с вами:



📈 Чистые процентные доходы (ЧПД) с января по сентябрь увеличились на +133,4% (г/г) до 625,4 млрд руб. на фоне увеличения активов и удешевления фондирования. ВТБ является бенефициаром смягчения ДКП, и снижение ключевой ставки напрямую расширяет чистую процентную маржу, т.к. дорогие пассивы замещаются более дешёвыми источниками фондирования.
 
📈 Чистые комиссионные доходы (ЧКД) прибавили на +23% (г/г) до 278,2 млрд руб. Драйвером здесь выступает транзакционный бизнес и, что особенно важно в текущих реалиях, сильные позиции во внешнеэкономических расчётах. В условиях санкционного давления и необходимости выстраивания новых логистических цепочек, банк, обладающий инфраструктурой для трансграничных платежей, получает устойчивый поток нерыночного дохода. ВТБ — это тот самый случай.

( Читать дальше )

Торговля на финансовых рынках предполагает не только поиск точек входа, но и управление уже открытыми позициями. Трейдеру важно понимать, что делать, если цена пошла против прогноза, рынок оказался в боковом движении или текущая ситуация перестала соответствовать первоначальному торговому плану.

Один из способов управления открытой позицией — использование торгового замка, или локирования. Этот подход заключается в открытии противоположной сделки по тому же финансовому инструменту. В результате на счёте одновременно оказываются позиции Buy и Sell.

Торговый замок часто рассматривают как альтернативу немедленному закрытию убыточной позиции. Однако между локированием и обычным Stop Loss есть принципиальная разница. Замок не устраняет уже возникший убыток, а меняет характер дальнейшей зависимости финансового результата от движения цены.

Разберём, как работает этот механизм, какие бывают замки, в каких ситуациях они могут применяться и какие ограничения необходимо учитывать.

1. Что такое торговый замок

( Читать дальше )

Геополитические компромиссы всегда имеют конкретное экономическое выражение, и на этой неделе оно измеряется в баррелях и процентах загрузки НПЗ. Пока на дипломатических полях обсуждаются контуры будущих соглашений, мировая энергетическая инфраструктура моментально реагирует на малейшие изменения «на земле». И пока Киев подводит итоги кратковременного изменения своей тактики, российская нефтепереработка демонстрирует резкий восстановительный рост.

Цифры отскока: НПЗ расправляют плечи

 

Как сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники, во второй половине октября российские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы переработки нефти сразу на 25% по сравнению с началом месяца. Этот резкий скачок произошел сразу после того, как прекратились систематические налеты беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, что с середины марта текущего года российские перерабатывающие мощности подвергались регулярным атакам, что привело к определенному дефициту топлива на внутреннем рынке.

( Читать дальше )

Ну вот и следующий этаж. МГКЛ не заплатил купон.



29.10 по выпуску 001Р-07 должны были прийти 24,66 млн ₽ — это 24,66 ₽ на облигацию под 30% годовых, в обращении 1 млн бумаг. Деньги до НРД не дошли. Техдефолт.

Сумма, если честно, небольшая. И от этого только хуже: когда компания не находит 25 млн на купон, вопрос уже не в купоне.

Акция сегодня сразу на нижней планке: около 0,89 ₽, -10% на 14:16 МСК. В самой компании говорят, что «прилагают все усилия». 2.11 — операционные результаты за 10 месяцев. Посмотрю.

Этой ночью писал про ранние признаки и цепочку по датам: отозванный рейтинг, счета дочек, «под наблюдение» от НРА. Купон был последним, что ещё держалось. Вот и он.

Я вышел 29-го утром, по 1,07-1,09 ₽. Радоваться тут нечему. Это была маленькая история, в которую я сам когда-то верил, и держал я её дольше, чем стоило. Просто в этот раз опоздал меньше, чем мог бы)

Кто сидит в облигациях МГКЛ — не завидую. Жду 2.11, без иллюзий.

#МГКЛ #облигации #дефолт

Министерство войны США попросило (https://www.reuters.com/business/finance/pentagon-tells-europeans-cool-their-rhetoric-russia-sources-say-2026-10-30/) Литву, Латвию и Эстонию снизить градус заявлений о России. Один из проводников этой линии — замминистра Элбридж Колби, участвующий в пересмотре американского военного присутствия в Европе.

 Американцев раздражает в том числе образ России как «загнанной в угол крысы» — до такого в сентябре додумался премьер Эстонии Кристен Михал. При этом, однако, Вашингтон не требует прекращать перевооружение или поддержку Украины. Его беспокоят слова. Почему?

Прежде всего, конечно, деньги. США хотят, чтобы Европа больше платила за собственную боеготовность, пока Пентагон перераспределяет ресурсы в пользу других регионов. Если союзники публично описывают русскую угрозу как всё более вероятное из-за того, что Москва якобы пребывает в панике, американскому руководству сложнее обосновывать сокращение сил в Европе. Пентагон заинтересован в европейском перевооружении, но не в политической атмосфере, которая делает американский уход дороже.

( Читать дальше )

📊 Опционный расклад · NG-11.26 (NGX6) · 30 октября

Данные CME по американским опционам на газ на 29.10, предварительные. Наш NG-11.26 сейчас идёт за декабрьским контрактом, поэтому смотрим декабрь. Страйки — в долларах, на MOEX это те же уровни: страйк 2,75 ≈ 2.750.

━━━━━━━━━━━━━━
📈 Общая картина

▫️ Открытый интерес: коллы 1 813 216, путы 1 762 906 — соотношение пут/колл 0,97
▫️ Декабрь: коллы 403 002, путы 447 790 — 1,11, путов больше
▫️ Объём за день в декабре: путы 103 880, коллы 90 226

Вывод: в целом паритет, но в ближнем декабре перевес у путов — защиту от падения держат именно там.

━━━━━━━━━━━━━━
🎯 Max Pain

▫️ Декабрь: 3,50 при расчётной цене 2,95
▫️ Январь: 4,00 при расчётной 3,39

Вывод: Max Pain далеко над ценой. Его притяжение обычно заметно ближе к экспирации, а до экспирации декабрьских опционов ещё около месяца — сейчас это не цель.

━━━━━━━━━━━━━━
🧱 Стены декабря

Колл-стены — потолок:
🔴 4,50 — 36 588
🔴 4,00 — 33 036
▫️ 3,50 — около 27 тыс. (и около 29 тыс. путов)

Пут-стены — пол:
🟢 3,00 — 57 882 — цена уже под ней

( Читать дальше )

Сегодня открыл короткую на фьючерс Юаня по 12,42 -50 контрактов.Основание выход из накопления. Закрыл сделку по 12,23. Основание вход в зону интереса и падение объемов.Торгуй как Карабас(не является рекомендацией).Всем попутного тренда!