… Важно понимать, что из компаний, торгующихся на бирже, Аэрофлот является основным бенефициаром падения рублебочки...
… У нас нет экспертизы в области Аэрофлота. Однако в моменте падение цен на нефть в рублях — позитивный фактор для акций Аэрофлота...
… Возможно, стоит посмотреть на Аэрофлот, но тут уже будет зависеть и от других сопутствующих факторов...
РКК Энергия +9,5%. Почитайте интервью с новым директором РКК в Коммерсанте под заголовком "Я думал, что представляю масштабы бедствия". Контора в полной жопе, акции растут потому что ими просто кто-то организованно манипулирует.
Полюс +9,3%. В этой фазе цикла полюс — хороший защитный актив. Его не брали только потому что была угроза санкций. Санкции перенесли на следующий год, инвесторы начали по чуть-чуть брать. С начала года Полюс всего +3%, бумага отстала и ее также берут, потому что все остальное уже выросло, а быть в акциях полюса — это лучше чем быть в рубле. Полиметалл тоже кстати неплох, +5% за неделю, но все еще -6,5% с начала года.
МРСК ЦП +6,2% за неделю. Бумага очевидно стрельнула после выхода отчета. Заглянув в табличку отчетов сетевых компаний за 3 кв 2018 мы видим что у MRKP и MRKV пока самые приличные квартальные результаты.
МТС -8,3%. 37 млрд убытка, резерв под иск по «узбекскому делу» и возможные санкции. АФК Система вообще говоря могла на этих новостях припасть и побольше чем на -1,9% просто судя по всему там все кто мог выйти, уже вышел. Остались только самые крепкие свидетели и, возможно, неторопливый продавец. В августе меня разборчивые меня чмырили за поверхностный анализ Системы за ошибки в некоторых деталях. Однако с момента выхода того обзора акции АФК потеряли около 10%. В целом, логика того обзора пока работает, продаж активов не видим, основной кэшфлоу Системы попал под угрозу, а обслуживать большой долг надо. Волатильность в AFKS маленькая, но судя по графику там все время кто-то неспеша выходит.
Распадская -5%. Вроде как упали, потому что не было дивидендов в повестке совета директоров, хотя я удивлен, что кто-то ждал, что эти дивиденды будут объявлены прям вот сейчас. Вообще думаю причина падения не в этом, а в том, что дорогой Распад очень хочется кому-то фиксануть. Бумага не особо ликвид, поэтому выход даже небольшого сайза приводит к потерям. В этом смысле конечно смешно читать наш форум, где паникующие люди обвиняют Степанова в том, что он словестно манипулирует акциями:) Хоть бы кто их образумил, самому лень)
Micex Oil&Gas всего -2,2% за неделю при том, что нефть за неделю -12%.
Мои AGRO и QIWI в целом по итогам недели в плюсе: +3,5% и +1,5%. AGRO провела встречу с аналитиками — писал тут. QIWI провела день инвестора в Лондоне (см. новость). По обоим компаниям пока идет плавный ненавязчивый позитив. QIWI собирается вернуться к дивидендам в 2019, а у AGRO идет разворот по ценам, 4-й квартал будет еще лучше 3-го, но основной потенциал будет реализован еще нескоро, поэтому торопиться там некуда.
До встречи на нашем форуме акций!
Спасибо всем кто участвует в обсуждениях.
Только что я представил вам оптимистичные аргументы от банка JPMorgan в пользу роста рынка. Ну а теперь несколько расширенный взгляд на вещи. Эти факты и сведения я позаимствовал из глобальной инвестиционной стратегии Merrill Lynch от 4 ноября.
Dividend: Considering our expectations about the performance of the Group as well as our anticipated level of investments in 2019, the Board intends to review the previously announced suspension of dividend payments in the first quarter of 2019. It remains the long-term intention of the Company to distribute all excess cash to shareholders.
Прогнозы на 2018 скорректированы вверх. Чистая скорр. прибыль 2018 может вырасти на 10-15%, то есть составить 4,5-4,7 млрд руб.
Причина: рост платежной выручки, а также рост выручки банка «Точка» со 2 полугодия 2018.
Телеконференция сегодня в 16:30.
Посмотрел бегло отчет.
Да, платежи растут, прибыль от платежей растет. Но нас больше всего волнуют убыточная Совесть и всякие там Точки с Рокетбанками.
Квартальный объем платежей по Совести (CFS сегмент) вырос в 5 раз с 0,9 до 4,7 млрд руб.
Чистая выручка по Совести 125 млн рублей.
Чистый убыток по Совести перестал расти = -699 млн руб против -702 в предыдущем квартале.
Банк для предпринимателей (SME сегмент) — убыток почти ноль, против убытка 268 млн руб в пред квартале. Выручка по сегменту выросла за квартал с 0,6 млрд до 0,84 млрд руб.
Не совсем понятно почему Corporate сегмент показал рост убытка с 0,4 до 0,54 млрд руб — кто разобрался, подскажите плиз.
QIWI сейчас самая большая доля в моем портфеле.