В этот слаболиквидный день прослушал свежее видео с участием, одного из уважаемых мной трейдера — Алексея Мартьянова (My Trade). Видео заняло 2 ч. 33 м. моего драгоценного времени… самое главное зарядился позитивными эмоциями от смеха Май Трейда :DDD 

 Трейдеры Capital Market Diversification:

— Рынок создан, чтобы забирать деньги. Чтобы забирать с него деньги.

— Объемы это такая вещь… много вопросов, кто его нарисовал в этой платформе.

— Для входа нужно изучать не точку, а диапазон.

— Конечно объем, это как пенек под жопой, но меня интересует больше объем в скорости, в инициативе.

— Думать по паттернам — страшное зло. Нужно в моменте понимать что тут кого-то обманывают. И нужно входить с этими умными ребятами, именно там где страшно заходить.

( Читать дальше )

До 2020 года только владельцам банковских зарубежных счетов нужно было уведомлять налоговую об открытии счета.

А владелец брокерского зарубежного счета лишь подавал Декларацию 3-НДФЛ в налоговую.

С 2020 года ситуация немного изменилась.

Теперь владельцы брокерских счетов должны:

• Уведомлять налоговую об открытии и изменении реквизитов счёта

• Предоставлять отчёт о движении средств

• Подавать Декларацию 3-НДФЛ (как и раньше).

Есть и послабление: теперь не обязательно нотариально заверять переводы иностранных документов. Хотя налоговая оставила себе право на запрос нотариально заверенного перевода в случае необходимости.

Давайте разберёмся подробнее в этих нововведениях.

Не нужно уведомлять

Уведомлять налоговую об открытии счета не нужно, если счета в иностранных финансовых организациях были открыты до 2020 года.

( Читать дальше )

Желаю Всем здравствовать!
То о чем так долго говорили большевики — свершилось! Jatotrader можно подключить к 8-му КВИКу.
Сразу хочу оговориться, что КВИК нужен версии 8.5.2 или выше. Там более-менее стабильно работает луа 5.3. Лично я брал его с фтп Арки. В КВИКе вам нужно будет добавить свои соединения и прописать в файле Qrypto.cfg пути к ключам. В этом видео (4мин 40 сек) подробно показан процесс подключения. Кому смотреть лень, чуть ниже все пошагово расписано в тексте.


( Читать дальше )

Инвест привет! Статья разбита на две части. Мысли и небольшой справочник. Уперся в ограничение по размеру топика… часть пришлось зарезать. Продолжение в группе.

Идея проста своей прямолинейностью. Можно даже сказать глупостью, но видимо в ней и вся соль. На нее обречённо махнул даже дядюшка Баффет.

В отличии от Аэрофлота, воздушные перевозчики упали 3-4 раза. В конце апреля, очень кратенько накидал общий обзор, так как технически компании были готовы в росту.

Но, к сожалению вышла известная новость про выход иконы и все позиции выбило по БУ. С одной стороны грустно, с другой как-то даже приятно, пострадать от действий САМОГО Уоррена Баффета.

( Читать дальше )

Теперь робот на гите )

https://github.com/koras/robot_xorax

Релизы будут там же

https://github.com/koras/robot_xorax/releases

Старая версия робота сильно устарела за неделю. Есть люди которые тестируют в режиме эмуляции (респект вам ребята, спасибо)


Что нового:
Так как у бота нет стопов, ну он и не рассчитан на большие объёмы торговли, то была добавлена блокировка покупок при условии, что осуществляется покупка более определённого числа контрактов и не было продано за промежуток покупок ни одного контракта.
Так же можно увеличивать промежуток покупок при падении, информация регулируемая(динамически)



Ранее заявки на продажу выставлялись как просто лимитки, теперь выставляются тейк-профиты. Настройки выведены на скрин выше.

( Читать дальше )

📌Принцип 4.2 Значимая работа и значимые связи — это не просто круто, это генетически запрограммировано в нас.

Значимые связи, которые мы получаем из социального взаимодействия, делают нас счастливее, здоровее, более продуктивными. Социальная кооперация важна для продуктивной работы.
Группы, в которых больше взаимодествующих людей, действуют успешнее, чем те, в которых взаимодействие хуже.
Награда от коллективной работы выше не только потому, что пирог становится больше, но и потому что само соц. общение делает нас счастливее и здоровее.

Рекомендует ряд книг:
👉(Нео)сознанное | Млодинов Леонард
👉Смысл существования человека | Эдвард Уилсон
👉Научные битвы за душу. Новейшие знания о мозге и вера в Бога | Борегар, О`Лири

Принцип 4.3 опубликую отдельно, потому что там будет много инфы.


( Читать дальше )

Любой инвестор хочет получить больше денег от инвестиций. Однако там, где есть доход, есть и налоги. Если снизить размер налогов, в вашем портфеле останется больше денег и вы быстрее придете к своим целям.

Российский налоговый кодекс позволяет снизить НДФЛ от инвестиционного дохода, не платить его или вернуть уже уплаченный налог. Для этого есть разные способы. 

Рассказываем про основные варианты оптимизации налогов согласно НК РФ. Сегодня поговорим про брокерские счета, а в следующей части расскажем про ИИС и связанные с ними вычеты.

Добавляйте в избранное, чтобы не потерять!

Вычет по сроку владения («трехлетняя выгода»)

Этот вычет позволяет освободить от налогов весь доход или часть дохода от продажи ценных бумаг, если вы не продаете их три года с момента приобретения.

Вычет применяют к доходу от продажи акций, облигаций, паев ETF и БПИФов, которые торгуются на российских биржах. Еще его можно применить к доходу от продажи паев открытых ПИФов российских управляющих компаний. Эти активы должны быть куплены, получены в дар или наследство в 2014 году или позже.

( Читать дальше )

В последнее время информацию по трейдингу черпаю из различных иностранных источников. Ниже представлен мой личный перевод очень хорошей статьи. Оговорюсь сразу, что перевод осуществлен посредством Google переводчика.

Перевод поста:

Я получаю много писем и сообщений от людей, обращающихся за советом. Обычно они теряют деньги и не знают, что делать дальше. Но недавно я получил конкретное письмо, которое заставило меня захотеть написать этот пост.

Каковы некоторые характеристики людей, которые теряют деньги:

1) Нет плана

2) Нет возможности оценивать себя (они просто сосредоточены на чистой прибыли)

3) Нет последовательного метода, перепрыгивая из одного торгового зала или индикатора в другой

4) Нереалистичные ожидания

5) Нежелание делать требуемую работу

6) Не в состоянии сделать торговлю приоритетом

( Читать дальше )

После рабочего дня снимал шапочку из фольги
и подолгу изучал графики различных эмитентов,
в поисках сигналов из космоса.

Хочу Вам, Други, озвучить один сценарий, который может реализоваться в ближайшие 10 дней.

Интересный раскладец по позициям наблюдается в золоте.



Слабые руки, азеры и нонрепы, набрали лонгов, перекрылись спредами в опционах (больше 600тыс контрактов)

и сидят такие довольные, ждут когда цена вырастит и им денег отвалят.

Но отвалят ли?

Двигают цену обычно Фонды ,  но сейчас двигать цену выше — это значит кормить чайников, которые в лонгах и мечтают об фонды покрыться.

Вниз далеко тоже не попрешь, слабые игроки только этого и ждут, что бы еще золотом подзатариться.

Но есть вариант, как фондам и на ёлку залезть ( затарится лонгами по дешевке), и жопу не ободрать (накормить чайников шортами)


1) Действительно, отношение фьючей к опционам  сейчас  на хаях 1:3.

( Читать дальше )

Для начала, все таки, немного зауми.

1. Об опционах рекомендую почитать книгу — А.Н.Балабушкин Опционы и фьючерсы. Кратко, сжато, все по делу и без воды. Много хорошей математики. В общем, математику можно пропустить, нужно уловить только общий смысл — о чем эта математика.
2. На сайте eLearning есть 6-7 бесплатных лекций Твардовского — просто, ясно, доступно. Он хорошо и интересно излагает. Смотрел лет 10 назад, 2 раза. Очень рекомендую.

Теперь непосредственно об опционных стратегиях.
Простейшей стратегией является — покупка опциона. Если цена базового актива (БА) растет или будет расти — покупаем опцион CALL вне денег, в нескольких страйках (лучше не более 4-5) от центрального. Если БА падает, аналогично покупаем опцион PUT. Больше стоимости опциона при его покупке вы никак не проиграете (хотя, теперь уж и не знаю )). ГО опциона равно его стоимости, и об этом можно не беспокоится.

Теперь более сложная стратегия для совсем ленивых. Если вы считаете, что актив будет хорошо расти или падать, на центральном страйке покупаем CALL и PUT — такая позиция называется Стрэддл. Теперь, куда бы не пошла цена БА, мы будем в выигрыше. Однако, если цена за пару дней никуда существенно не сдвинется, мы проиграем из за уменьшения внутренней стоимости опциона. Это называется временной распад.
Позиция Стрэддл хороша тем, что думать вообще ни о чем не надо, однако, она, пожалуй, очень, даже слишком, дорогая, и, далеко не самая хорошая за такие-то деньги.) Вообще, начинающим в позиции типа Стрэддлы лучше не лезть.

Пожалуй наилучшей позицией в опционах является Стрэнгл. Суть его в том, что мы покупаем опцион CALL вне денег в нескольких страйках от центрального (тоже желательно не более 4-5), и примерно симметрично ему покупаем опцион PUT. Теперь, как и в случае со Стрэддлом, куда бы цена не пошла, мы получаем прибыль. Такая позиция гораздо дешевле Стреддла, и у нее есть масса других преимуществ, но это уже ближе к зауми.
Ну, и недостатки у Стрэнгла аналогичны Стрэддлу — если цена 2-3 дней никуда существенно не пойдет, мы опять получим убытки от временного распада.
Кроме того, Стрэнгл сложнее конструировать, чем Стрэддл, для которого вообще думать не надо.
В опционах есть такой параметр — Дельта, это скорость изменения цены опциона от изменения цена БА
       Дельта = (Изменение стоимости опциона)/(Изменение стоимости БА)
Т.е., на сколько рублей изменится стоимость опциона, при изменении стоимости БА на 1 рубль. От страйка к страйку эта скорость меняется, и при приближении нашего опциона к центральному страйку и переходе опциона в деньги она будет возрастать.
Дельта транслируется в Quik, и ее можно добавить в таблицу опционов.
При выборе Стрэнгла желательно, чтобы параметры Дельта для опционов CALL и PUT были равны или близки друг к другу. Можно купить несколько опционов CALL и PUT в разных страйках, чтобы суммы их Дельт были примерно равны для CALL и PUT. Если же вы считаете, что актив скорее пойдет, например вверх, то Дельту для CALL можно выбрать и побольше, чем для PUT. И наоборот, в случае уменьшения стоимости БА.
Графически позиция Стрэнгл выглядит так:

( Читать дальше )