Московская биржа отчиталась за 4 квартал и 2019 год по МСФО. Как я уже говорил, ситуация на рынке резко изменилась и анализ прошлых показателей сильно убавил в актуальности. Просто скажем, что компания отработала год нейтрально без особых прорывов и немного повысила дивиденды. При этом акции обвалились до 80 рублей, и текущая цена уже дает двузначную ДД. Еще пару месяцев назад это казалось чем-то выдающимся, а сейчас никого не удивляет. 

Котировки обвалились, рынок волатилен, на рынке полно других интересных историй. Стоит ли в этой ситуации покупать? Приведем доводы «за» и «против». «За»:
— качественный менеджмент, качественный актив с прогнозируемыми показателями;
— казино всегда в плюсе, в моменты паник обороты растут;
— повышение ставки позитивно скажется на процентных доходах (смотри 2014 год);
— акции падали меньше рынка, это показатель качества бизнеса;
— платный мост, защитный ров и прочие преимущества монополии.

( Читать дальше )

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing останавливает выплату всех дивидендов на неопределённый срок, об этом говорится в ее заявлении.
Компания добавляет, что также ее глава и председатель совета директоров отказались от получения зарплат. Boeing также продлевает остановку программы выкупа собственных акций с рынка. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что из-за тяжелой финансовой ситуации из-за коронавируса и остановки парка самолетов 737 Max Boeing вынуждена обсуждать меры финансовой поддержки компании с конгрессом и Белым домом.

Ну что есть еще желающие лонговать рынок?))))

Аэрофлоту вообще пп… ц будет.

И это ток начало друзья!

Моя тактическая цель 2020:
выгодно купить акции американских бизнесов со стратегией получения дивидендов в долларах США в течении следующих 8-10 лет

Обоснование цели: 
1) Хочу обеспечить финансовую безопасность семьи от риска девальвации рубля
2) Хочу получать стабильный денежный поток в долларах США на банковский счёт
3) Хочу научиться работать на развитом фондовом рынке и делаю это в самый интересный момент: кризис 2020

Механизм реализации: Мы можем достигнуть цели с помощью аналитиков фонда BERKSHIRE HATHAWAY INC и самого Уоррена Баффета. Эти люди правильно анализируют бизнесы, их мультипликаторы и перспективы на годы вперёд, а далее они действуют через фондовый рынок и внебиржевые сделки: покупают акции. Мы можем повторять эти лучшие практики.

Добавил в табличку — дивидендные истории за 2019 год и их соотношение к котировке 19.03.2020


Из таблички видно, что сегодня мы можем купить акции выгоднее самого Баффета! Это же замечательно. Часть акций представляют интересные дивидендные истории и потенциал хорошего денежного потока на будущее…

( Читать дальше )

«Крутое пике» тележурнала «Каламбур» оказалось пророческим, для Боинга в первую очередь. Там 325 серий Бройлер-747 падает и падает, как акции Боинга и финансовые рынки и мировая экономика в целом.



( Читать дальше )

Anything can happen to stock prices tomorrow. Occasionally, there will be major drops in the market, perhaps of 50% magnitude or even greater. But the combination of The American Tailwind, about which I wrote last year, and the compounding wonders described by Mr. Smith, will make equities the much better long-term choice for the individual who does not use borrowed money and who can control his or her emotions. Others? Beware!

из письма Уоренна Баффета от 22 февраля 2020 года.

Оракул из Омахи прав! Это случилось! Или начало положено...
И что же будет делать фонд BERKSHIRE HATHAWAY INC. с той кубышкой наличности, которая у них есть?!

Каждый может прочитать это в отчётах фонда. Вот небольшая выборка по ценам приобретения активов фонда в прошлых периодах:


Есть ли у вас акции из списка выше?!

P.S. Анализирую годовые отчёты 2017 и 2019 годов. Жду отчёта за 1й квартал 2020 ;)

Кризис идет и цветет! Я на фондовом рынке РФ с 1992 г., времен ваучерной приватизации. На рынке недвижимости Уфы с августа 1993 года.
На бирже (ММВБ, Мосбиржа) с 2006 г. Поэтому пережил падения фондового рынка РФ: 1998, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018.
Теперь 2020 г.

Вот мой портфель и алгоритм формирования собственного Пенсионного фонда «Кубышка»:

smart-lab.ru/profile/Elshet1969/

Я пишу по 2 причинам на смарт-лабе

1. Причина самая важная, поступление дивидендов. Статью всегда пишу после получения дивидендов.
2. В кризис приходится покупать чаще, чем 1 раз в месяц (после перечисления с ЗП 3 тыр.). Срабатывает моя «планка». Об этом ниже.
smart-lab.ru/blog/602462.php





Лирическое отступление.

Дивидендные акции — ваша безусловная частная собственность.
Их у вас никто не отнимет, вы их можете продать, психология рулит!
В отличие от недвижимости, при владении акциями вы не несете издержек (налог на имущество, ЖКХ и др.).
Есть одна проблема, чтобы купить дешево акции — нужны деньги. Но эту проблему каждый решает самостоятельно.
Я через зарплату (риэлтор), экономию собственных средств, а также продажи из портфеля облигаций ОФЗ-ПД.
Также стал преподавать риэлторам Уфы курс как «Создать и управлять собственным Пенсионным фондом „Кубышка“.
Деньги небольшие, но мне приятно, что мое хобби стало давать монетизацию.

( Читать дальше )

Извините, отключил комментарии.
На Смартлабике сейчас истерика.
Прошу понять.




Последнее время задергали вопросами. Попробую описать что делаю и буду делать я. Не претендую на истину в последней инстанции. Никого не призываю действовать также. Возможно, что моя тактика неверная. Ваши деньги — ваши проблемы.
Мой прошлый опыт

Я своими глазами наблюдал уже два кризиса. 2008 и 2014-ый.

В 2008 году я оказался просто не готов к обвалу. Только начал осваивать инвестирование. Сбережения были ничтожно малы. Помню как сидел с друзьями в кафе и говорил им, что новые кризисы буду обязательно встречать с горой кеша. Следующая “остановка” через 10 лет.

( Читать дальше )

1:19 О коронавирусе
4:23 Главная тема. Ставка ФРС. Рецессия...
44:40 Нефть и золото

— Ответы на вопросы --

47:30 Exxon Mobil Corp (XOM)
54:23 ABIOMED Inc (ABMD)
1:00:00 Halliburton Company (HAL)
1:06:15 Thor Industries Inc (THO)
1:08:16 B&G Foods Inc (BGS)
1:10:23 Visa (V)
1:11:20 Kraft Heinz Co (KHC)
1:14:21 Walgreens Boots Alliance Inc (WBA)
1:17:08 Ulta Beauty Inc (ULTA)
1:19:24 Carnival Corporation (CCL)
1:24:02 Последствия накачки рынка ликвидностью
1:26:19 О нулевой ставке ФРС
1:32:02 Southwest Airlines Company (LUV)
1:35:16 Macy’s Inc (M)
1:38:40 Boeing Co (BA)
1:42:45 Lockheed Martin Corporation (LMT)
1:44:05 Ford Motor Company (F)
1:45:35 General Motors Company (GM)
1:46:05 Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
1:46:40 WestRock Co (WRK)

Вырос S&P500? Вырос, но как там отдельные компании, в-частности, сланцевики? А вот как



Что это значит? А то что вирус лишь предлог для начала «войны» за сужающийся спрос на нефть. А все «войны» заканчиваются «призом» победителям в виде «территорий» и «контрибуциями». В нашем случае — это захват рынков сбыта нефти в странах импортерах.

Со временем этот кризис назовут «сланцевым» по аналогии с «доткомами» и «ипотечным». Что это значит? Это значит, что не стоит рассчитывать на цены на нефть выше 40$ до тех пор, пока не последует череда банкротств сланцевых компаний со переходом наиболее «живой» их части в руки таких компаний, как Коноко, Шеврон и(или) Эксон. Пока этого не произойдет и о новых максимумах фондовых рынков можно забыть, любые отскоки — это повод  либо продать «ненужное» на росте, либо встать в шорт после прохождения локального максимума, либо встать в лонг в самом начале роста от минимумов чисто спекулятивно. Рубль, понятное дело, будет находится в режиме «американских горок» а-ля 2015-2016. Ну а когда эта череда банкроств пойдет и вокруг будет «все пропало!», вот тогда и надо смотреть на долгосрочные покупки именно наших акций, в первую очередь нефтегаза, которому уже никакие американские санкции будут не страшны, потому что «нефтедоллар» либо исчезнет, как класс, либо возродится через ОПЕК++, где будут договариваться о сокращении добычи Россия, Саудовская Аравия и США (последняя в лице нефтяных гигантов, перечисленных выше). А может и Сауди Арамко лучше купить тогда, если риал к тому времени будет отвязан от доллара: у саудитов в этом случае шансов на бОльшие территории лучше. Бразилию и Нигерию не советую, а казахская нефть давно в китайских руках, туда не пустят. Сроки до банкротств? Если смотреть «по старому, по олдскульному», то октябрь 2020-март 2021, но мир ускоряется, так что все может произойти быстрее.

( Читать дальше )

Публикую свой пост из группы Вконтакте от 11 ноября 2019.

«Добрый день, коллеги! Решил осветить тему кризиса более детально. О том, какие преимущества несёт новый кризис для инвестора.
1. Обвал котировок. Кризис будет очень сильный и цены на акции будут невероятно низкими. Возможно, процентов на 80-90 ниже чем сейчас. При данном сценарии восстановление на прежние уровни это 500-1000%.
2. Кризис будет затяжным. Вероятно, в пределах 4-5 лет. Это позволит набрать очень существенную позицию даже тем, у кого нет готового значительного кэша.
3. Сейчас в некоторых кругах обсуждается вопрос о переформатировании властных структур страны. То есть к концу кризиса мы можем получить отмену санкций. А это значит, что любые два крупных инвестбанка или фонда США смогут разогнать низколиквидный рынок России до невероятных значений. Тогда рынок станет ликвидным и менее волатильным, но для новых инвесторов он уже не будет таким недорогим как сейчас. То есть, это дополнительно 100% к предыдушим 500-1000%, что дает цифру 1000-2000%. Так как отправная точка недооценки при сравнительном анализе к международным ценам это текущее значение.

( Читать дальше )