Мы часто видим, как люди теряют деньги на офертах, но на офертах можно и зарабатывать 😀

💡Идея

Покупка облигаций СЕГЕЖА 2P5R (ISIN RU000A1053P7) под участие в оферте. Срок подачи до 12 февраля. Эмитент выкупит бумаги 17 февраля, которые будут предъявлены по оферте по 100% от номинала. Сегодня цена была в диапазоне 98,9-99,5%. Мы спокойно купили по 99,20%

📊Расчет

Покупка по 99,20% + НКД выйдет в ₽1 045,3. Через 3 дня получим купон 53,6, а еще через 4 дня номинал и купон за три дня, пока действовал новый купон (уже 25%). В сумме + ₽1 060,3. И вычитаем комиссии за покупку и продажу (участие в оферте). Итого +0,72% или +₽7,49 за бумагу всего за 8 дней

Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня у нас в подборке 11 выпусков с фиксированными купонами и ежемесячными выплатами без оферт и амортизаций для любителей получать регулярный денежный поток. Только купоны, только хардкор до погашения.

В своих подборках всегда стараюсь находить для вас в каждом из рейтинге такие облигации, которые при прочих равных будут обеспечивать вам стабильный пассивный доход, вам же остаётся выбрать то, что вам по душе и стричь купоны. 

⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? 

✅ Фиксированные купоны

✅ Оферт нет! Амортизаций нет!

✅ Ежемесячные выплаты

✅ Выпуски на один год и более

В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного или ежеквартального купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, то почему бы и нет.

Скоро начинается весенний дивидендный сезон. 3 компании уже рекомендовали к выплате дивиденды.

Посмотрим компании, которые могут выплатить дивиденды в марте, апреле и мае. Данные основаны на прошлых выплатах и предварительных данных о финансовых показателях (использовал сервисы доход и смартлаб). Необходимо учитывать что величина дивиденда может быть скорректирована или отменена (как уже было у Мосэнерго например) по решению совета директоров компании.

1. Мосэнерго
Величина дивиденда за 2024 г. — 0,2261 ₽ (8,8%)
Стоимость акции — 2,573 ₽
Последний день покупки: 2 марта

2. Диасофт
Величина дивиденда — 102 ₽ (5,7%)
Стоимость акции — 1781 ₽
Последний день покупки — 20 марта

3. ВсеИнструменты.ру
Величина дивиденда — 2 ₽ (2,6%)
Стоимость акции — 72,8 ₽
Последний день покупки — 20 марта

4. Полюс
Величина дивиденда (прогноз) — до 40 ₽ (до 1,5%)
Стоимость акции — 2678,2 ₽
Закрытие реестра — апрель

5. Новатэк
Величина дивиденда (прогноз) — до 48 ₽ (до 3,6%)
Стоимость акции — 1146,3 ₽
Закрытие реестра — апрель

Сама таблица находится тут: t.me/philippovich_bonds/1355

На листе с лучшими бумагами вы найдёте 94 бумаги с рейтингом выше BBB+, дюрацией от 30 до 190 дней и YTM выше 16%, то есть ключевой ставки.

Как пользоваться таблицей:

1️⃣ — Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска и находите с самым высоким YTM

2️⃣ — Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага.

3️⃣ — КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности.

Видеоинструкция как работать с таблицей: t.me/philippovich_bonds/1339
Или тут: youtu.be/T1jNZ9R_ysQ

Буду рад вашему лайку 🔥
Это мотивирует 😎

📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги: 👉https://t.me/ivolgavdo/72115

Сделки новой недели — по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций. Исключения: СамолетP11, СамолетP15 — по 0,5% за сессию, а также ПолиплП2Б4, БинФарм1P5 — по 0,5% за сессию.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

Продолжаем богатеть на облигациях, точнее на новых размещениях. Давайте посмотрим на параметры и пробежимся по новым выпускам. Возможно, даже что-то вам и понравится. 

А мы переходим к новым размещениям, возможно, кто-то уже скоро окажется в моей очередной подборке или в вашем портфеле.

💫 Газпром Капитал 3Р18 (замещайка)

● Цена: 1 000 USD

● Купон: 5,75-7,75% 

● Выплаты: 12 раз в год

● Срок: 5 лет

● Рейтинг: ААА

● Доходность: до 8,03% 

● Сбор заявок до: 10 февраля

Надежно, как швейцарские часы. Без амортизаций и оферт, в валюте братского народа на 5 лет. Кайф. Цена только не для каждого розничного инвестора.

💫 ТМК 2Р1 (дисконтный выпуск)

● Цена: 750 ₽ (75% от номинала)

● Купон: 5-7%

● Выплаты: ежемесячно

● Срок: 10 лет (пут оферта через 3 года)

● Рейтинг: А+

● Доходность: до 19,51% 

● Сбор заявок до: 12 февраля

Параметры:
Ставка купона: до 22% (YTM до 24,36%)
Срок обращения: 3 года
Купон: ежемесячный
Рейтинг: BBB-
Объём размещения: 400 миллионов
Амортизация: равномерная с 13-го купонного периода
Оферта: нет
Сбор заявок: 18 февраля
Дата размещения: 18 февраля
Z0, выпуск для всех при прохождении теста

Компания уже старожил на рынке облигаций. Этот выпуск является 13-ым для компании.
Один из главных показателей лизинговых компаний ЧИЛ (Чистые Инвестиции в Лизинг) на конец 2024 года составлял 2 194 664 тысячи рублей. За 9 месяцев этот показатель составляет 2 369 700 тысяч рублей. Это крайне важный момент так как многие компании, наоборот, снижают ЧИЛ в нынешних реалиях.

В рэнкинге лизинговых компаний от Эксперт РА компания поднялась с 63 до 51 места.
В целом, выручка и EBITDA растут, что хорошо.

Посмотрел интервью с эмитентом и там говорят о том, что новый долг берётся для ЧИЛ и по графику платежей у них имеются средства с хорошим запасом. Оно также видно и по отчётности.

В общем и целом, в этом плане сомнений в компании нет.

После долгой паузы на облигационную арену вновь выходит российский многопрофильный IT-гигант Софтлайн. Высокотехнологичные ребята обещают нам достойный ежемесячный купон почти на 3 года. Поэтому я вновь закатываю рукава и делаю свою традиционную авторскую «прожарку», лучшую в своём роде.

Разбор буду делать с пристрастием — сам давно держу выпуск Софтлайна, и не планирую рисковать своими тяжело заработанными деньгами.

Я уже 8 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски РЖД, РеСтор, НоваБев, Самолет, Сегежа, ТД_РКС, Акрон, Элит_Строй, Глоракс, ВУШ, Аэрофьюэлз, АПРИ, ЕвроТранс, А101, АПРИ, Пионер.

Чтобы не пропустить обзоры, подписывайтесь на фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

👨‍💻А теперь — помчали смотреть на новый выпуск Софтлайна!

Сама таблица находится тут: t.me/philippovich_bonds/1349

На листе с лучшими бумагами вы найдёте 92 бумаги с рейтингом выше BBB+, дюрацией от 30 до 190 дней и YTM выше 16%, то есть ключевой ставки.

В лучшие бумаги также не добавляю Уральскую сталь и Каршеринг хотя в основной таблице они имеются. Учитываем риски.

Как пользоваться таблицей:

1️⃣ — Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска и находите с самым высоким YTM

2️⃣ — Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага.

3️⃣ — КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности.

Видеоинструкция как работать с таблицей: t.me/philippovich_bonds/1339