Лучшие посты в блогах инвесторов и трейдеров

Доброго дня. Мы видим, что среди подписчиков в нашем годовом чате есть спекулятивный ажиотаж на тему происходящих на рынках событиях.
Волатильность всегда привлекает много внимания, потому что у людей возникает впечатление, что можно быстро сделать много денег.
В этом плане прошу рассматривать нас как медленных ребят, которые думают как черепахи и действуют со скоростью улитки.

( Читать дальше )

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/

Почему это важно? Тут будут данные, которые еще не впитаны в отчетность и показывают тенденции (будущее) на которых можно заработать (гарантий никто не дает) или не потерять (если внимательно читали бы срезы — наверно не потеряли бы) 

Для начала выводы из прошлого Нефтяного среза №7 от 13 ноября:

Отчетов за 3-й квартал было немного (по сути только Роснефть и Газпромнефть)

Динамика нефтегазовых компаний с учетом дивиденда за 2025 год — все кто не держал, молодцы т.к. могли потерять деньги (но я об этом честно предупреждал еще в начале 2025 так что прогноз засчитываем!)



В этом году на прошлой неделе произошел черный лебедь для Ближнего Востока (США и Израиль напали на Иран)



Цены на нефть улетели вверх (Brent ушел к максимумам за полтора года)



Естественно все это подогрело интерес к нефтянке — акции начали раллировать с субботы (спасибо Мосбирже за торги выходного дня)



Русснефть всех уделала с начала года — +43%!) Компания специфическая, писал об этом тут smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1266603.php



По сути работает в убыток в моменте.

В ЛУКОЙЛе был дивиденд, хотя он тоже пока хуже всех с начала года вместе Газпромом. Массового Ралли еще не видно!

Почему?

Все понимают, что маржа экспортера даже с нефтью Urals по 50-60$ невысокая, а год начался плохо



Вот пример квадрант прибыли Роснефти — мы все еще в левом верхнем углу, нужна цена 70+ долларов за urals либо девальвация (а желательно и то, и другое!)



( Читать дальше )

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях.

Зачем? Посмотреть, как думают профи — какие акции держат/покупают/продают. 

Предыдущий пост про ПИФ Alenka Capital был 2 месяца назад тут smart-lab.ru/mobile/topic/1244325/

C того момента пай фонда вырос на 10,7%! Крутой результат.

Грамотно докупал ДОМ РФ и его ставка сработала (подчеркивал это)

Посмотрим, что Элвис делал последние 2 месяца.Рэнкинг среди управляющих впечатляет

Изменения в портфеле на диаграмме

Крестиком отметил позиции, которые проданы в 0. Про ВТБ — у меня нет информации продал ли Элвис их в феврале (все же отчитываются ПИФы спустя 2-3 недели), узнаем через месяц. Но думаю все же продал!)



Смотрим за действиями в декабре 2025 года

Основные покупки Дом рф, Русагро, Юнипро



Не понимаю, что он ждет в Юнипро — чуда и «возврата» актива немцам? Пока это не на повестке. Но смело, держать там 100 млн рублей пайщиков!



Любопытно, что после отмены дивидендов и передаче собственности росимуществу в управление — объемы торгов в акциях Юнипро выросли!) Я бы такое не брал без информации или надежд на возврат активов.

В ДОМ РФ вышло отлично, акции выросли на 20% с IPO. Сам держал ВТБ тогда — но немного купил- продал на ИПО и положительно смотрел на него (жаль денег не было лишних)

Мой комментарий с телеграма


В Декабре Элвис продал всю позицию ВТБ (тогда средняя цена 73 рубля была же). Средняя у него чуть ниже 70 в фонде с учетом дивиденда





Вы спросите откуда тогда у него 9% ПИФа в ВТБ в январе?) Он купил по 71-73 рубля видимо (перезашел). Вышло удачно.Поэтому и есть гипотеза, что уже продал всю долю в феврале.


Вышло круто!)

( Читать дальше )

Доброго дня, дорогие товарищи!
Сегодня в офисе прошел традиционный еженедельный мозговой штурм.
Пишу для вас короткий конспект, чтобы вы понимали вообще контекст того, что происходит.
Надеюсь, полезно, не забудьте поставить лайк👍❤️

( Читать дальше )

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях.

Зачем? Посмотреть, как думают профи — какие акции держат/покупают/продают. И акции ли вообще!)

Сегодня опять УК Первая -  2 месяца назад делал последний раз про них пост smart-lab.ru/mobile/topic/1248680/

Отмечал, что возможно «на дне» индекса Мосбиржи ушли в облигации… так и  произошло))



Доля облигаций высока!



Индекс с момента «стратегической перекладки» в бонды — +12%

Отставание от Индекса и конкурентов (пока смотрим только за Элвисом и Эдуардом Хариным из Альфы) в моем Ренкинге — немудрено.


Посмотрим, что будет дальше — следить все равно интересно (надеюсь Вам тоже!)

( Читать дальше )

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов



Прошлый пост тут —  smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php

Было 26,3 млн на 13.02.25



Стало 26,6 на 01.03.26

( Читать дальше )

Если февраль радовал стоимостных инвесторов, то март пока радует только валютных спекулянтов и миноритариев Роснефти и Совкомфлота (в совкомфлоте идею подсветил в нефтяном срезе, но сам прошел мимо)



Валюта с моей покупки улетела почти на 6% (13.02.26 покупал валютные бонды Газпрома, Газпромнефти — потом часть поменял на Сибур-размещение)

Еще и купон накопился, чуть больше 0,5% за месяц

Зачем я покупал валютные бонды? Чтобы потом купить акции.

Пора действовать!

Было 26.6 млн на 01.03.26




Стало 26,4 млн руб

( Читать дальше )

Всем привет. Вчера залетел в горячее с третьим постом и был приятно удивлен. Радует, что на Смартлабе нет этой ублюдской песочницы, как на VC, где тебя маринуют неделями. Аудитория тут живая, местами токсичная (в хорошем смысле) и главное умеет считать деньги.

Меня зовут Дмитрий Бажутов. По образованию: Пекинский колледж (международное право), бакалавриат — международная экономика и торговля, магистратура — прикладная экономика. Сейчас живу в Ханчжоу, руковожу бутиком, выстраивая бизнесы, ковыряю закрытые ниши и помогаю серьезным дядям. Смотрю на всю эту кухню изнутри. Если вы тут покупаете акции — это фронтенд, то я помогаю эти самые бизнесы строить — это бэкенд)))

Вчера мы обсуждали цены, а сегодня я хочу развалить один из главных мифов последнего времени. Все сейчас ноют: Государство сошло с ума, дерет три шкуры, утильсбор убивает рынок спецтехники и авто.

Никто не сошел с ума. Правительство просто включило классический, жестокий протекционизм. Мы сейчас делаем с Китаем ровно то же самое, что сам Китай делал с мировыми гигантами в 80-х и 90-х.

( Читать дальше )

Газпром — темная лошадка российского рынка, только ленивый не пнул эту компанию/акцию за последние 3 года




Я же считаю, что любая акция — это финансовый инструмент и многое зависит от 1) текущей стоимости на бирже 2) ситуации для финансового инструмента, которая быстро меняется

Стоимость известна — актив стоит 3 триллиона рублей капитализации + имеет 6 трлн рублей чистого долга

Выглядит недешево! Хотя и зарабатывал 1 трлн рублей в год 

Но что происходит в текущей момент? Максимально тезисно.

👉 Катар производил 20% мирового производства СПГ и планировал увеличить производство в ближайшие 3 года еще на 20%





👉 Перекрытие Ормузского пролива автоматически «выключило» катарский СПГ через мировую Торговлю. Сами власти Катара говорят, что им нужны недели, что вернуть мощности на максимум, т.е. сам ФАКТ нарушения торговых цепочек уже произошел

👉 Газпром все еще поставляет газ в Европу, объемы будут равны 2025 году (с Турцией в районе 33-35 млрд м3). 

( Читать дальше )

Продолжаю рассказ о летнем путешествии по Дальнему Востоку России от Якутска до Иркутска.

Напомню, что в начале путешествия я прилетел в Якутск. Затем двигался железными дорогами. Проехав по Амуро-Якутской железной дороге и сделав остановку в городе Нерюнгри, поехал дальше по Малому БАМу. Добравшись до Сковородино в Амурской области, продолжил путь по Транссибу, где сделал остановку в столице Забайкалья Чите и столице Бурятии  Улан-Удэ.

А далее я решил рвануть в Монголию. Это огромная страна (16 место в мире, 1,5 млн кв. км), но дорог туда мало из-за гор, которые ее окружают. Один из немногих путей начинается в Улан-Удэ. 

Путь этот древний. В прошлые века по нему шла торговля между Россией и Китаем. Основным товаром в 19 веке стал чай, на котором делали состояния. Поэтому путь и назывался Чайным трактом.

Если бы я знал, то заранее взял путевку в одном из местных турагентств, которые возят туристов в Монголию. Четырехдневная экскурсия на автобусах с посещением Улан-Батора и гигантского памятника Чингисхану стоит всего около 25 000 руб. 

( Читать дальше )