смартлаб премиум

АЛРОСА выпустила отчет по РСБУ за 3-й квартал, акции долгое время пикируют вниз (уже стоили 65 рублей)



Напоминаю свою серию постов по Алросе — самому удалось заработать пару месяцев назад, покупал спекулятивно по 65-67 и продал по 80р. В дивдиендную отсечку рекомендовал не входить, хотя инвестиционные рекомендации мы не даем.

smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=ALRS

За акциями интересно наблюдать, может ли падший ангел возвродиться как феникс? По крайней мере результаты в 3 квартале впечатляют:

НЛМК опубликовал отчетность МСФО за 1 п 2023 года, последний раз компания публиковала отчётность за 2021 год. Давайте подробнее посмотрим на неё, посчитаем размер возможного дивиденда и сравним с прогнозом.

Прогноз результатов был сделан в долларах, а компания опубликовала отчётность в рублях. Переведем текущую отчетность в $ по среднему курсу. 

Обзор результатов

Выручка за 6 мес. составила 6485 млн.$, валовая прибыль 2586 млн.$

Операционная прибыль достигла 1603 млн.$, чистая прибыль составила 1164 млн.$ или 0,193 $ на акцию.

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть. потихоньку выхожу из кэша, хотя все дорого!

Прошлый пост:

Мой Рюкзак #31: Рюкзак наполовину пуст или полон?

Было 16,8 млн рублей на 09.11.23

Рейтинг — это наиболее репрезентативная метрика для восприятия компании с точки зрения покупать или продавать. Потому что в DCF или оценке другими методами, можно заложить какие-то далекие и слишком оптимистичные сценарии, где могут быть риски, которые предвидеть трудно.  

Посовещавшись с коллегами, взвесили «за» и «против» поднимать ли рейтинг Мозговика у Ростелекома до 4 — аналог «покупать». Спойлер — оставили «3» («держать»).

В процессе обсуждения четче определили, когда ставим «3», а когда ставим «4». 

Прошедшая неделя на вторичных торгах охарактеризовалась небольшим снижением доходностей несмотря на сохранение ожиданий нового шага ЦБ РФ по ужесточению ДКП в декабре. На первичном же рынке сохраняется повышенный интерес эмитентов по привлечению нового финансирования.

Активно формировали книги заявок по своим облигациям с фиксированным купоном эмитенты 1-го эшелона. Так, Ростелеком привлек 15 млрд руб. под YTM 13,48% с дюрацией 2 г. при первоначальном объеме 10 млрд руб. и ориентире 13,92%. Альфа-банка выпуск серии 002P-25-боб разместит с доходностью 13,92% (первоначальный диапазон был: 13,92−14,03%) с дюрацией 2,5 г. на 5 млрд руб. Газпромбанк собрал книгу по своему «зеленому» бонду с доходностью 13,37% на 30 млрд руб. при маркетируемой YTM 13,65%.

Из эмитентов сегмента ВДО успешно состоялись размещения: Соби-Лизинг, Ультра, Роял Капитал и ЭкономЛизинг. Отметим, что у двух последних компаний ставки купонов представлены так называемой понижающейся «лесенкой».

Укрупненная структура портфеля:

ETF/ПИФ — это фонды ликвидности, Рубли — вклады/счета,  Доллары/Евро — наличные. Всё остальное — акции.

Портфель акций РФ:

24 ноября прошла встреча с годовыми подписчиками Mozgovik research, спасибо ребятам которые смогли прийти и даже приехать не только из Питера, знаю что были люди и с Москвы и с Владимира (возможно и из других мест — со всеми не удалось пообщаться).

Люди задавали интересующие их вопросы — мы (аналитики) на них отвечали и подготовили презентации, как раз сейчас я и расскажу кратко о своей презентации и ещё добавлю, что забыл сказать на выступлении!

Начал свою презу с одного полезного момента (надеюсь новым подписчикам он поможет ориентироваться на нашем сайте смартлаб)!

Заходим в PREMIUM посты:

Всем привет! В пятницу в Петербурге провели встречу для подписчиков, текстом повторю свое выступление