акции рф

ПАО «НЛМК»

Тикер	NLMK
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	260
Потенциал идеи	17,4%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	201,9

🏭 К фундаментальным факторам роста компании можно отнести рентабельность собственного капитала выше 25% при соотношении рыночной и балансовой стоимости на уровне 1,6.

📈 Котировки на дневном тайм-фрейме преодолели максимумы 2024 года и 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 201,9 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск 1,97.

Apple Inc.

Тикер	AAPL
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$194,9
Потенциал идеи	14%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$164,75

🦾 Apple провели ряд мероприятий в Китае — одним из них были переговоры по сотрудничеству с компанией Baidu в сфере искусственного интеллекта. Синергия этих двух компаний может дать новый импульс для Apple не только в сегменте развития технологии искусственного интеллекта, но и оказать влияние на продажи их продукции на территории Китая.

( Читать дальше )

Русагро

– сельскохозяйственный и продовольственный холдинг. Компания объединяет в себе сразу несколько сегментов бизнеса: сельскохозяйственная культура, сахар, мясо, масло и жиры. Контролирует от 6 до 15% рынка в своих сегментах, оперирует 668 тыс. га. земли.

Преимущества:

1. Поглощение конкурентов. 2. Расширение бизнеса. 3. Стабильно растущие показатели. 4. Ведёт торговлю и в других странах. 5. Защита от девальвации рубля. 6. Один из лидеров в своей области. 7. Хорошая диверсификация. 8. Чистый долг уменьшается.

Недостатки:

1. Снижение объема рынка. 2. Возможное падение цен на товары. 3. Укрепление рубля. 4. Повышение ставки ЦБ. 5. Производитель товара.

Факторы роста:

1. После переезда  начнут выплачивать дивиденды. 2. Рост цен на продукцию. 3. Увеличение объёма рынка. 4. Расширение бизнеса. 5. Увеличение выручки от экспорта. 

Риски:

1. Повышение ставки ЦБ. 2. Укрепление рубля. 3. Снижение цен. 

Итог: 

Русагро — защитная компания роста. После переезда выплатит дивиденды. Компания расширяет свой бизнес и экспортирует товары в другие страны. Компания недооценена.

( Читать дальше )

ИКС 5 Ритейл Групп (в простонародье «Пятёрочка») — на днях опубликовала отчетность по МСФО (что это такое?) за 2023 год. Предлагаю разобраться, чем главная торговая сеть страны смогла удивить инвесторов.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты Транснефти, Инарктики, Совкомфлота, Газпромнефти, Тинькофф, Лукойла, Сбера, Роснефти и других.

💼Я держу позицию в акциях X5 наряду с другими ритейлерами. Поэтому, разумеется, я тоже ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы как всегда представить вам основную выжимку — коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛒X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Доля X5 в продовольственной рознице РФ — выше 13%.

В состав компании входят торговые сети: магазины «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток» и дискаунтеры «Чижик». Компания также развивает цифровые бизнесы: экспресс-доставку из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», онлайн-гипермаркет Vprok.ru, 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформу Food.ru.

( Читать дальше )

Видели этот выкуп?

 

🧐 Индекс сегодня очень даже уверенно выкупили, что подтверждает теорию пятничной, панической распродажи. Теперь официально ИНДЕКС дошел до уровня поддержки, правда с погрешностью, от которого его откупили. (Посмотрите на скрине на зеленую линию)

 

Я же Вас уже научил тому, что если цену выкупают под закрытие это очень даже хорошо, ибо покупатели настолько сильны, что готовы выкупать индекс несмотря ни на что. Выходит, что в целом закрытие очень даже бычье, так еще и над трендовой скользящей, что является признаком силы и даже возможен возврат восходящего тренда по индексу.

 

🤔 Сегодняшний день, дал много зелени, однако если сравнить этот рост с тем падением, что было до, то это всего лишь возврат к своим, а усилия приложены были. 

 

Следовательно выходит:

 

📝 Фактически индекс вернул свой условный восходящий тренд, отскочил от поддержки. Однако попытка пойти выше идет под флагом снижения, так как опять же тот рост, что есть лишь возвращает цену к бывалым отметкам. Поэтому думаю, что отскок это лишь временная акция перед продолжением падения. Жду индекс по 3200, так как именно там находится следующий уровень поддержки, где может закончится коррекция.

( Читать дальше )

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Просто и понятно

Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 12 месяцев 2023 г. банк заработал 1508,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. В пересчете на потенциальные дивиденды при коэффициенте дивидендных выплат в 50% это соответствует 33,4 руб. на бумагу или 11% дивдоходности — высокий уровень для голубой фишки.

У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера Герман Греф отмечал, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей.

Сбербанк-ао. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 370 руб. / +27%

Фактор риска уходит

Недавно были возобновлены торги акциями ТКС Холдинг после почти месячного перерыва. Среднесрочные ожидания по акциям ТКС позитивные.

( Читать дальше )

X5 Retail Group N.V.

Тикер	FIVE
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	3200 руб.
Потенциал идеи	12,7%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	2700 руб.

🛒 Чистая прибыль X5 Group по МСФО за 2023 год составила 78,59 млрд руб., увеличившись на 73,9% по сравнению с 45,19 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 20,8% до 3,146 трлн руб. против 2,605 трлн руб. годом ранее.

📈 Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2700 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,65.

PepsiCo, Inc.

Тикер	PEP
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$190
Потенциал идеи	10,46%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$164,5

🥤 Компания планирует 23 апреля предоставить отчетность за I квартал 2024 года. Прибыль на акцию ожидается на уровне чуть меньше прошлого квартала ($1,52 — прогноз). В случае выхода данных существенно лучше прогноза мы можем ожидать резкого роста цены.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Обзор компании - X5 Retail Group

Преимущества: 1. Внедрение новых технологий. 2. Высокая рентабельность. 3. Стабильная чистая прибыль, которая растёт. 4. Открытие новых разных видов магазинов. 5. Хороший менеджмент. 6. Потребитель товара. 7. Показатели лучше, чем у конкурентов. 8. Большие темпы роста. 9. Недооценённая компания (PEG = 0,4). 10. Стабильная EPS. 11. Инвестиции больше, чем у конкурентов. 12. Полезный ютюб-канал.

Недостатки: 1. Возможное снижение объема рынка. 2. Х5 — зарубежная компания. 3. Расходы на внедрение новых технологий.

Доля в портфеле: Покупать на 20% после переезда.

Факторы роста: 1. Рост объема рынка. 2. Х5 будет занимать на рынке лидирующие позиции за счёт открытия новых магазинов (в большей части дискаунтеров), точек готовой еды, дарксторов и доставки еды из них. 3. Открытие маркетплейса с зарубежными товарами. 4. Внедрение ИИ — снижение расходов. 5. Хорошие менеджмент, который быстрее конкурентов реагирует на тренды. 6. Возможные выплаты дивидендов после переезда. 7. Потребитель товара.

( Читать дальше )

 Часть торгуемых бумаг, рандомные эмитенты в онлайн торговле, only long.


( Читать дальше )

Появились подробности об IPO Европлана, так что можно теперь посмотреть на компанию более детально. Спойлер: дешевле, чем предполагалось. Пост — продолжение предыдущего поста: IPO Европлан: первый взгляд. Так что повторяться про компанию и её финансовые показатели не особо буду.

 

Предыдущие IPO, про которые писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson, Евротранс, Южуралзолото, Совкомбанк, МГКЛ, Делимобиль, Диасофт и Кристалл. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Параметры

Мосбиржа допустила к торгам акции Европлан с 29 марта, ориентир по цене установлен на уровне 835–875 рублей за акцию. Это соответствует оценке в 100–105 млрд рублей, а не 140 млрд, как предполагалось ранее. Естественно, это многое меняет. Как бы мне ни нравилась компания, 140 млрд — дороговато. 105 — уже намного интереснее.

Компания планирует привлечь в ходе IPO 12,5–13,1 млрд. Скорее всего, IPO пройдёт по верхней границе. Если говорить про количество акций, то будет предложено 15 млн штук, фрифлот составит 12,5%, но из них 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.

( Читать дальше )