общий

6 818 108 ₽
Акции РФ 4 699 220 ₽ 30.23%
Акции других стран 937 739 ₽ -24.81%
Облигации 1 181 149 ₽ -11.65%
Общая стоимость 6 818 108 ₽  
Прибыль 631 253 ₽ 9.26%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 AGRO-гдр AGRO 1 426.2 + 1.68% 310 990.8 442 122 9.4 +134 976 +43.95%
2 ETLN-гдр ETLN 84.98 + 3.48% 454 53.16 38 581 0.8 +14 445 +59.85%
3 MDMG-ао MDMG 839.9 -0.83% 155 617.2 130 185 2.8 +34 517 +36.08%
4 АЛРОСА ао ALRS 71.46 -1.37% 3790 79.43 270 833 5.8 -30 193 -10.03%
5 Астра ао ASTR 591.50 + 0.13% 72 333.00 42 588 0.9 +18 612 +77.63%
6 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT 1.4230 + 0.04% 288686 1.3741 410 800 8.7 +14 109 +3.56%
7 БСП ао BSPB 385.95 + 1.64% 250 92.78 96 488 2.1 +73 294 +316.00%
8 ГАЗПРОМ ао GAZP 116.89 + 1.67% 330 269.79 38 574 0.8 -50 458 -56.67%
9 ГМКНорНик GMKN 131.56 + 0.29% 600 184.36 78 936 1.7 -31 680 -28.64%
10 ЛУКОЙЛ LKOH 7 280.0 + 1.05% 54 5 160.4 393 120 8.4 +114 458 +41.07%
11 Магнит ао MGNT 6 388.5 -0.02% 25 4 667.7 159 713 3.4 +43 019 +36.87%
12 ММК MAGN 54.530 -1.06% 1900 43.635 103 607 2.2 +20 701 +24.97%
13 МосБиржа MOEX 228.50 + 1.02% 760 136.66 173 660 3.7 +69 796 +67.20%
14 МТС-ао MTSS 290.10 -0.82% 500 299.57 145 050 3.1 -4 733 -3.16%
15 НКНХ ап NKNCP 73.18 + 1.02% 400 82.49 29 272 0.6 -3 724 -11.29%
16 НоваБев ао BELU 5 772 + 0.77% 37 4 341 213 564 4.5 +52 941 +32.96%
17 Новатэк ао NVTK 1 054.8 -0.15% 44 1 047.7 46 411 1.0 +314 +0.68%
18 Роснефть ROSN 560.20 + 0.3% 236 353.38 132 207 2.8 +48 811 +58.53%
19 РоссЦентр MRKC 0.5780 + 0.38% 332000 0.2456 191 896 4.1 +110 354 +135.33%
20 РСетиЛЭ-п LSNGP 224.30 + 0.31% 260 132.99 58 318 1.2 +23 740 +68.65%
21 РСетиЦП ао MRKP 0.3451 -1.4% 480000 0.2313 165 648 3.5 +54 648 +49.23%
22 РусГидро HYDR 0.6671 -0.37% 19000 0.8304 12 675 0.3 -3 103 -19.67%
23 РязЭнСб RZSB 34.74 + 2.9% 2600 21.28 90 324 1.9 +34 999 +63.26%
24 Сбербанк-п SBERP 323.85 + 1.2% 1040 157.80 336 804 7.2 +172 688 +105.22%
25 СевСт-ао CHMF 1 542.8 -0.82% 70 1 135.9 107 996 2.3 +28 482 +35.82%
26 Сегежа SGZH 2.940 -0.41% 15700 5.955 46 158 1.0 -47 341 -50.63%
27 Система ао AFKS 23.838 + 0.43% 1400 33.702 33 373 0.7 -13 809 -29.27%
28 Совкомфлот FLOT 120.80 + 1.91% 1000 60.25 120 800 2.6 +60 550 +100.50%
29 СПБ Биржа SPBE 138.0 -3.83% 138 172.3 19 044 0.4 -4 737 -19.92%
30 Сургнфгз-п SNGSP 65.475 + 0.51% 4200 35.402 274 995 5.9 +126 308 +84.95%
31 Татнфт 3ао TATN 701.7 + 1.05% 30 489.1 21 051 0.4 +6 377 +43.46%
32 Татнфт 3ап TATNP 685.2 + 1.35% 165 347.3 113 058 2.4 +55 758 +97.31%
33 ТКСХолд ао TCSG 2 962.0 + 2.3% 33 3 135.1 97 746 2.1 -5 713 -5.52%
34 ЭЛ5Энер ао 30000 0.8245 0.0
35 Юнипро ао UPRO 1.928 + 0.47% 33000 2.594 63 624 1.4 -21 976 -25.67%
Нач. стоимость активов, руб 3 627 529 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 4 699 220 ₽
прибыль/убыток + 1 096 427 ₽
прирост активов, % + 30.23%


Акции в иностранной валюте

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 Alibaba Group BABA $83.54 0% 6 $200.57 $501 4.8 $ -702 -58.35%
2 AT&T T $15.71 0% 20 $27.92 $314 3.0 $ -244 -43.73%
3 Beyond Meat BYND $6.93 0% 2 $94.17 $14 0.1 $ -174 -92.64%
4 Bristol-Myers BMY $51.22 0% 10 $68.08 $512 4.9 $ -169 -24.77%
5 Cisco CSCO $53.06 0% 6 $54.88 $318 3.0 $ -11 -3.32%
6 Esperion Therapeutics. Inc. ESPR $0.88 0% 5 $5.05 $4 0.0 $ -21 -82.57%
7 Healthcare Services Group HCSG $9.86 0% 15 $16.77 $148 1.4 $ -104 -41.20%
8 Intel INTC $37.89 0% 18 $40.81 $682 6.5 $ -53 -7.16%
9 iShares Trust TLT $87.04 0% 11 $97.58 $957 9.1 $ -116 -10.80%
10 MetLife MET $60.01 0% 15 $58.33 $900 8.6 $ +25 +2.88%
11 Newmont Mining NEM $37.94 0% 15 $45.62 $569 5.4 $ -115 -16.84%
12 NOKIA NOK $3.35 0% 90 $4.25 $302 2.9 $ -81 -21.11%
13 Omega Healthcare Investors OHI $33.50 0% 2 $29.44 $67 0.6 $ +8 +13.79%
14 Paramount Global PARA $12.48 0% 10 $38.50 $125 1.2 $ -260 -67.58%
15 PayPal Holdings PYPL $54.95 0% 1 $77.50 $55 0.5 $ -23 -29.10%
16 Pfizer PFE $30.52 0% 20 $42.52 $610 5.8 $ -240 -28.23%
17 Plug Power PLUG $6.24 0% 20 $7.45 $125 1.2 $ -24 -16.24%
18 Realty Income O $49.99 0% 17 $66.09 $850 8.1 $ -274 -24.36%
19 Royal Dutch Shell plc RDS.A $51.11 0% 4 $39.24 $204 1.9 $ +47 +30.26%
20 Takeda TAK $13.88 0% 8 $14.13 $111 1.1 $ -2 -1.77%
21 TAL Education Group TAL $8.59 0% 5 $27.23 $43 0.4 $ -93 -68.45%
22 The Andersons ANDE $51.98 0% 10 $33.21 $520 4.9 $ +188 +56.52%
23 The Coca-Cola Company KO $57.08 0% 13 $59.06 $742 7.1 $ -26 -3.36%
24 Tyson Foods TSN $47.59 0% 15 $55.26 $714 6.8 $ -115 -13.88%
25 UGI Corporation UGI $21.89 0% 5 $41.35 $109 1.0 $ -97 -47.06%
26 Verizon VZ $35.87 0% 4 $54.64 $143 1.4 $ -75 -34.35%
27 Vipshop Holdings VIPS $14.64 0% 32 $19.69 $468 4.5 $ -162 -25.65%
28 Walt Disney DIS $83.12 0% 2 $106.23 $166 1.6 $ -46 -21.75%
29 ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ZIM $8.17 0% 30 $25.28 $245 2.3 $ -513 -67.69%
Нач. стоимость активов $ 13 992 1 247 119 ₽
Текущ. стоимость активов $ 10 521 937 739 ₽
прибыль/убыток $ -3 471 -309 380 ₽
прирост активов, % -24.81% -24.81%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ГазпромКP8 88.89 18.1% 2026-02-06 45.87 106 91.85 94 223 8.0 -3 138 4 862 3 714 9 751 2 +10.02% 09.08.2024
2 СЛ 002P-01 89.79 21.3% 2026-02-20 30.92 402 98.8 360 956 30.6 -36 376 12 430 4 643 49 856 4 +12.55% 23.08.2024
3 ОФЗ 26232 76.7010 15.9% 2027-10-06 29.92 180 87.9 138 062 11.7 -20 158 5 386 2 308 10 801 2 +6.83% 09.10.2024
4 ОФЗ 26242 78.8200 15.6% 2029-08-29 44.88 23 94.65 18 129 1.5 -3 641 1 032 641 2 070 2 +9.51% 04.09.2024
5 ОФЗ 26218 72.6310 15.3% 2031-09-17 42.38 132 91.121 95 873 8.1 -24 407 5 594 2 827 11 219 2 +9.33% 25.09.2024
6 ОФЗ 26241 75.1750 15.3% 2032-11-17 47.37 368 88.122 276 644 23.4 -47 647 17 432 2 778 34 960 2 +10.78% 27.11.2024
7 ОФЗ 26244 81.9400 15.4% 2034-03-15 56.10 159 90.19 130 285 11.0 -13 120 8 920 4 509 17 889 2 +12.47% 25.09.2024
8 ОФЗ 26243 70.8840 15.3% 2038-05-19 48.87 77 78.00 54 581 4.6 -5 481 3 763 455 7 547 2 +12.56% 04.12.2024
9 ОФЗ 26238 53.9000 15.0% 2041-05-15 35.40 23 61.839 12 397 1.0 -1 826 814 98 1 633 2 +11.48% 04.12.2024
Общая стоимость, руб 1 181 149 ₽
прибыль/убыток -155 793 ₽
Общий годовой купон 145 726 ₽
Куп дох портфеля + 12.34%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 18,8% 51 618 36,0%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,3% 34 632 19,3%
3 РоссЦентр 2023, год 03.07.2024 0,06621 11,5% 21 982 22,1%
4 РСетиЦП ао 2023, год 27.06.2024 0,03883 11,3% 18 638 17,0%
5 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,1% 17 500 11,7%
6 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,3% 11 270 18,7%
7 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,5% 10 303 8,1%
8 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,2% 6 846 6,2%
9 РСетиЛЭ-п 2023, год 01.07.2024 22,2453 9,9% 5 784 15,4%
10 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,7% 4 153 6,5%
11 НКНХ ап 2023, год 08.07.2024 2,94 4,0% 1 176 3,6%
12 Татнфт 3ао 2023, год 03.07.2024 25,17 3,6% 755 5,1%
13 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,2% 728 1,6%
14 Астра ао 2024, 1 кв 08.07.2024 7,89 1,3% 568 2,4%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 185 954₽
Ваша див. доходность див. бумаг 15,5%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
27.06.2024 MRKP: последний день с дивидендом 0,03883 руб
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AGRO: ГОСА по дивидендам за 2023г: СД рекомендовал отказаться от выплаты >>>
28.06.2024 NKNC: ГОСА по дивидендам за 2023 год: 2,94 руб на обычку и префы >>>
28.06.2024 MRKP: закрытие реестра по дивидендам 0,03883 руб
28.06.2024 TCSG: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 O: последний день с дивидендом $0.263
28.06.2024 ANDE: последний день с дивидендом $0.19
01.07.2024 LSNG: последний день с дивидендом 0,4249 руб
01.07.2024 LSNGP: последний день с дивидендом 22,2453 руб
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
02.07.2024 LSNG: закрытие реестра по дивидендам 0,4249 руб
02.07.2024 LSNGP: закрытие реестра по дивидендам 22,2453 руб
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 MRKC: последний день с дивидендом 0,06621 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 MRKC: закрытие реестра по дивидендам 0,06621 руб
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0.4
04.07.2024 DIS: последний день с дивидендом $0.45
04.07.2024 BMY: последний день с дивидендом $0.6
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
08.07.2024 NKNC: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 NKNCP: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 NKNC: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 NKNCP: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 VZ: последний день с дивидендом $0.665
09.07.2024 ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
26.07.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
01.08.2024 ELFV: отчёт МСФО за 1п 2024 года >>>
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
02.08.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 1п 2024 года >>>
08.08.2024 UPRO: отчёт МСФО за 1п 2024 года
08.08.2024 LSNG: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 LSNG: отчёт МСФО за 1п 2024 года
29.08.2024 TSN: последний день с дивидендом $0.49
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
29.10.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
31.10.2024 ELFV: отчёт МСФО за 9мес 2024 года >>>
01.11.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года >>>
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Русагро 195 258 298 41.6 0.0% 4.7 0.7 1.0 4.5 19% 1.1 LTM-МСФО
2 Эталон 33 64 89 -3.4 0.0% -9.7 0.4 0.5 LTM-МСФО
3 Мать и Дитя (MD) 63 54 28 7.8 16.8% 135% 8.1 2.3 1.8 5.9 33% -1.0 LTM-МСФО
4 АЛРОСА 526 562 323 85.1 8.1% 50% 6.2 1.6 1.4 LTM-МСФО
5 Группа Астра 124 123 11 3.8 1.3% 44% 33.0 10.9 72.6 27.9 39% -0.3 LTM-МСФО
6 Газпром 2 767 7 822 8 542 -629.0 0.0% -4.4 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
7 ГМК Норникель 2 011 2 690 1 172 210.7 695.8% 66% 9.5 1.7 3.6 4.6 50% 1.2 LTM-МСФО
8 Лукойл 5 044 4 260 7 928 1 155.0 13.0% 55% 4.4 0.6 0.8 LTM-МСФО
9 Магнит 651 815 2 545 58.7 6.5% 72% 11.1 0.3 9.2 4.9 7% 1.0 LTM-МСФО
10 ММК 609 518 763 118.2 5.0% 26% 5.2 0.8 0.9 2.6 26% -0.5 LTM-МСФО
11 Московская биржа 520 520 116 65.9 7.6% 60% 7.9 4.5 5.9 77% LTM-МСФО
12 МТС 580 1 060 606 54.6 12.1% 128% 10.6 1.0 -3.3 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
13 НКНХ 168 281 236 16.6 3.1% 4.0% 32% 10.1 0.7 0.5 4.3 28% 1.7 LTM-МСФО
14 НоваБев Групп (Белуга Групп) 91 105 117 8.1 11.8% 133% 11.3 0.8 5.7 5.5 16% 0.7 LTM-МСФО
15 НОВАТЭК 3 203 3 212 1 372 463.0 7.5% 52% 6.9 2.3 1.2 3.6 65% 0.0 LTM-МСФО
16 Роснефть 5 937 5 937 9 163 1 267.0 10.7% 50% 4.7 0.6 0.7 2.0 33% LTM-МСФО
17 Россети Центр 24 56 130 6.6 11.5% 42% 3.7 0.2 0.4 1.9 22% 1.1 LTM-МСФО
18 Россети Ленэнерго 183 186 109 19.9 2.2% 9.9% 29% 9.2 1.7 1.0 3.0 56% 0.1 LTM-МСФО
19 Россети Центр и Приволжье 39 49 135 13.8 11.3% 32% 2.8 0.3 0.4 1.4 26% 0.3 LTM-МСФО
20 Русгидро 297 619 510 78.6 0.0% 3.8 0.6 0.5 4.7 26% 2.4 LTM-МСФО
21 Рязаньэнергосбыт РЭСК 7 6 13 1.0 12.1% 89% 7.3 0.5 4.7 LTM-МСФО
22 Северсталь 1 292 1 054 917 241.3 14.9% 80% 5.4 1.4 2.0 3.2 36% -0.7 LTM-МСФО
23 Сегежа Групп 46 169 89 -16.0 0.0% -2.9 0.5 2.6 18.2 10% 13.2 LTM-МСФО
24 АФК Система 230 1 292 1 046 -9.1 2.2% -55% -25.4 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
25 Совкомфлот 287 308 173 83.5 14.6% 50% 3.4 1.7 0.7 2.3 78% 0.2 LTM-МСФО
26 СПб Биржа (SPB) 18 4 3 0.6 0.0% 32.2 6.2 1.0 4.0 37% -12.5 LTM-МСФО
27 Сургутнефтегаз 1 513 -4 454 2 245 1 322.0 3.0% 18.8% 9% 1.1 0.7 0.2 LTM-МСФО
28 Татнефть 1 630 1 569 1 589 286.3 12.5% 12.8% 71% 5.7 1.0 1.4 4.0 25% -0.2 LTM-МСФО
29 Эл5 Энерго (Энел) 20 46 64 5.0 0.0% 4.1 0.3 0.6 3.6 20% 2.0 LTM-МСФО
30 Юнипро 122 71 119 22.0 0.0% 5.5 1.0 0.8 1.6 37% -1.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Банк Санкт-Петербург 179 45.6 6.1% 0.4% 24% 3.9 0.96 LTM-МСФО
2 Сбербанк 7 316 3 428.0 1 508.6 10.3% 10.3% 50% 4.8 1.11 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
3 Тинькофф Банк | ТКС Холдинг 590 387.8 86.9 0.0% 6.8 2.12 14.50% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: