общий

6 818 470 ₽
Акции РФ 4 696 135 ₽ 30.14%
Акции других стран 937 739 ₽ -24.81%
Облигации 1 184 596 ₽ -11.40%
Общая стоимость 6 818 470 ₽  
Прибыль 631 616 ₽ 9.26%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ЭЛ5Энер ао 30000 0.8245 0.0
2 РусГидро HYDR 0.6677 -0.28% 19000 0.8304 12 686 0.3 -3 092 -19.59%
3 СПБ Биржа SPBE 138.5 -3.48% 138 172.3 19 113 0.4 -4 668 -19.63%
4 Татнфт 3ао TATN 697.7 + 0.48% 30 489.1 20 931 0.4 +6 257 +42.64%
5 НКНХ ап NKNCP 73.00 + 0.77% 400 82.49 29 200 0.6 -3 796 -11.50%
6 Система ао AFKS 23.770 + 0.14% 1400 33.702 33 278 0.7 -13 905 -29.47%
7 ГАЗПРОМ ао GAZP 116.03 + 0.92% 330 269.79 38 290 0.8 -50 742 -56.99%
8 ETLN-гдр ETLN 84.84 + 3.31% 454 53.16 38 517 0.8 +14 381 +59.58%
9 Астра ао ASTR 592.35 + 0.27% 72 333.00 42 649 0.9 +18 673 +77.88%
10 Сегежа SGZH 2.946 -0.2% 15700 5.955 46 252 1.0 -47 247 -50.53%
11 Новатэк ао NVTK 1 053.0 -0.32% 44 1 047.7 46 332 1.0 +235 +0.51%
12 РСетиЛЭ-п LSNGP 224.40 + 0.36% 260 132.99 58 344 1.2 +23 766 +68.73%
13 Юнипро ао UPRO 1.930 + 0.57% 33000 2.594 63 690 1.4 -21 910 -25.60%
14 ГМКНорНик GMKN 131.16 -0.02% 600 184.36 78 696 1.7 -31 920 -28.86%
15 РязЭнСб RZSB 34.76 + 2.96% 2600 21.28 90 376 1.9 +35 051 +63.36%
16 БСП ао BSPB 384.93 + 1.37% 250 92.78 96 233 2.0 +73 039 +314.90%
17 ТКСХолд ао TCSG 2 950.0 + 1.88% 33 3 135.1 97 350 2.1 -6 109 -5.90%
18 ММК MAGN 54.345 -1.4% 1900 43.635 103 256 2.2 +20 349 +24.54%
19 СевСт-ао CHMF 1 537.0 -1.2% 70 1 135.9 107 590 2.3 +28 076 +35.31%
20 Татнфт 3ап TATNP 683.8 + 1.14% 165 347.3 112 827 2.4 +55 527 +96.91%
21 Совкомфлот FLOT 120.80 + 1.91% 1000 60.25 120 800 2.6 +60 550 +100.50%
22 MDMG-ао MDMG 836.2 -1.26% 155 617.2 129 611 2.8 +33 944 +35.48%
23 Роснефть ROSN 559.35 + 0.15% 236 353.38 132 007 2.8 +48 610 +58.29%
24 МТС-ао MTSS 290.30 -0.75% 500 299.57 145 150 3.1 -4 633 -3.09%
25 Магнит ао MGNT 6 379.0 -0.17% 25 4 667.7 159 475 3.4 +42 782 +36.66%
26 РСетиЦП ао MRKP 0.3465 -1% 480000 0.2313 166 320 3.5 +55 320 +49.84%
27 МосБиржа MOEX 228.51 + 1.03% 760 136.66 173 668 3.7 +69 804 +67.21%
28 РоссЦентр MRKC 0.5786 + 0.49% 332000 0.2456 192 095 4.1 +110 553 +135.58%
29 НоваБев ао BELU 5 765 + 0.65% 37 4 341 213 305 4.5 +52 682 +32.80%
30 АЛРОСА ао ALRS 71.39 -1.46% 3790 79.43 270 568 5.8 -30 459 -10.12%
31 Сургнфгз-п SNGSP 65.680 + 0.82% 4200 35.402 275 856 5.9 +127 169 +85.53%
32 Сбербанк-п SBERP 323.94 + 1.23% 1040 157.80 336 898 7.2 +172 782 +105.28%
33 ЛУКОЙЛ LKOH 7 280.0 + 1.05% 54 5 160.4 393 120 8.4 +114 458 +41.07%
34 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT 1.4229 + 0.04% 288686 1.3741 410 771 8.7 +14 080 +3.55%
35 AGRO-гдр AGRO 1 422.2 + 1.4% 310 990.8 440 882 9.4 +133 736 +43.54%
Нач. стоимость активов, руб 3 627 529 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 4 696 135 ₽
прибыль/убыток + 1 093 342 ₽
прирост активов, % + 30.14%


Акции в иностранной валюте

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 Esperion Therapeutics. Inc. ESPR $0.88 0% 5 $5.05 $4 0.0 $ -21 -82.57%
2 Beyond Meat BYND $6.93 0% 2 $94.17 $14 0.1 $ -174 -92.64%
3 TAL Education Group TAL $8.59 0% 5 $27.23 $43 0.4 $ -93 -68.45%
4 PayPal Holdings PYPL $54.95 0% 1 $77.50 $55 0.5 $ -23 -29.10%
5 Omega Healthcare Investors OHI $33.50 0% 2 $29.44 $67 0.6 $ +8 +13.79%
6 UGI Corporation UGI $21.89 0% 5 $41.35 $109 1.0 $ -97 -47.06%
7 Takeda TAK $13.88 0% 8 $14.13 $111 1.1 $ -2 -1.77%
8 Paramount Global PARA $12.48 0% 10 $38.50 $125 1.2 $ -260 -67.58%
9 Plug Power PLUG $6.24 0% 20 $7.45 $125 1.2 $ -24 -16.24%
10 Verizon VZ $35.87 0% 4 $54.64 $143 1.4 $ -75 -34.35%
11 Healthcare Services Group HCSG $9.86 0% 15 $16.77 $148 1.4 $ -104 -41.20%
12 Walt Disney DIS $83.12 0% 2 $106.23 $166 1.6 $ -46 -21.75%
13 Royal Dutch Shell plc RDS.A $51.11 0% 4 $39.24 $204 1.9 $ +47 +30.26%
14 ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ZIM $8.17 0% 30 $25.28 $245 2.3 $ -513 -67.69%
15 NOKIA NOK $3.35 0% 90 $4.25 $302 2.9 $ -81 -21.11%
16 AT&T T $15.71 0% 20 $27.92 $314 3.0 $ -244 -43.73%
17 Cisco CSCO $53.06 0% 6 $54.88 $318 3.0 $ -11 -3.32%
18 Vipshop Holdings VIPS $14.64 0% 32 $19.69 $468 4.5 $ -162 -25.65%
19 Alibaba Group BABA $83.54 0% 6 $200.57 $501 4.8 $ -702 -58.35%
20 Bristol-Myers BMY $51.22 0% 10 $68.08 $512 4.9 $ -169 -24.77%
21 The Andersons ANDE $51.98 0% 10 $33.21 $520 4.9 $ +188 +56.52%
22 Newmont Mining NEM $37.94 0% 15 $45.62 $569 5.4 $ -115 -16.84%
23 Pfizer PFE $30.52 0% 20 $42.52 $610 5.8 $ -240 -28.23%
24 Intel INTC $37.89 0% 18 $40.81 $682 6.5 $ -53 -7.16%
25 Tyson Foods TSN $47.59 0% 15 $55.26 $714 6.8 $ -115 -13.88%
26 The Coca-Cola Company KO $57.08 0% 13 $59.06 $742 7.1 $ -26 -3.36%
27 Realty Income O $49.99 0% 17 $66.09 $850 8.1 $ -274 -24.36%
28 MetLife MET $60.01 0% 15 $58.33 $900 8.6 $ +25 +2.88%
29 iShares Trust TLT $87.04 0% 11 $97.58 $957 9.1 $ -116 -10.80%
Нач. стоимость активов $ 13 992 1 247 119 ₽
Текущ. стоимость активов $ 10 521 937 739 ₽
прибыль/убыток $ -3 471 -309 380 ₽
прирост активов, % -24.81% -24.81%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26238 54.1770 14.9% 2041-05-15 35.40 23 61.839 12 461 1.1 -1 762 814 98 1 633 2 +11.48% 04.12.2024
2 ОФЗ 26242 79.2050 15.5% 2029-08-29 44.88 23 94.65 18 217 1.5 -3 552 1 032 641 2 070 2 +9.51% 04.09.2024
3 ОФЗ 26243 71.1740 15.3% 2038-05-19 48.87 77 78.00 54 804 4.6 -5 257 3 763 455 7 547 2 +12.56% 04.12.2024
4 ГазпромКP8 89.34 17.7% 2026-02-06 45.87 106 91.85 94 700 8.0 -2 661 4 862 3 714 9 751 2 +10.02% 09.08.2024
5 ОФЗ 26218 72.6300 15.3% 2031-09-17 42.38 132 91.121 95 872 8.1 -24 408 5 594 2 827 11 219 2 +9.33% 25.09.2024
6 ОФЗ 26244 82.3890 15.2% 2034-03-15 56.10 159 90.19 130 999 11.1 -12 406 8 920 4 509 17 889 2 +12.47% 25.09.2024
7 ОФЗ 26232 77.0270 15.7% 2027-10-06 29.92 180 87.9 138 649 11.7 -19 571 5 386 2 308 10 801 2 +6.83% 09.10.2024
8 ОФЗ 26241 75.5380 15.2% 2032-11-17 47.37 368 88.122 277 980 23.5 -46 311 17 432 2 778 34 960 2 +10.78% 27.11.2024
9 СЛ 002P-01 89.78 21.3% 2026-02-20 30.92 402 98.8 360 916 30.5 -36 417 12 430 4 643 49 856 4 +12.55% 23.08.2024
Общая стоимость, руб 1 184 596 ₽
прибыль/убыток -152 345 ₽
Общий годовой купон 145 726 ₽
Куп дох портфеля + 12.30%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 18,7% 51 618 36,0%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,3% 34 632 19,3%
3 РоссЦентр 2023, год 03.07.2024 0,06621 11,4% 21 982 22,1%
4 РСетиЦП ао 2023, год 27.06.2024 0,03883 11,2% 18 638 17,0%
5 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,1% 17 500 11,7%
6 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,3% 11 270 18,7%
7 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,5% 10 303 8,1%
8 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,2% 6 846 6,2%
9 РСетиЛЭ-п 2023, год 01.07.2024 22,2453 9,9% 5 784 15,4%
10 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,7% 4 153 6,5%
11 НКНХ ап 2023, год 08.07.2024 2,94 4,0% 1 176 3,6%
12 Татнфт 3ао 2023, год 03.07.2024 25,17 3,6% 755 5,1%
13 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,2% 728 1,6%
14 Астра ао 2024, 1 кв 08.07.2024 7,89 1,3% 568 2,4%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 185 954₽
Ваша див. доходность див. бумаг 15,5%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
27.06.2024 MRKP: последний день с дивидендом 0,03883 руб
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AGRO: ГОСА по дивидендам за 2023г: СД рекомендовал отказаться от выплаты >>>
28.06.2024 NKNC: ГОСА по дивидендам за 2023 год: 2,94 руб на обычку и префы >>>
28.06.2024 MRKP: закрытие реестра по дивидендам 0,03883 руб
28.06.2024 TCSG: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 O: последний день с дивидендом $0.263
28.06.2024 ANDE: последний день с дивидендом $0.19
01.07.2024 LSNG: последний день с дивидендом 0,4249 руб
01.07.2024 LSNGP: последний день с дивидендом 22,2453 руб
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
02.07.2024 LSNG: закрытие реестра по дивидендам 0,4249 руб
02.07.2024 LSNGP: закрытие реестра по дивидендам 22,2453 руб
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 MRKC: последний день с дивидендом 0,06621 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 MRKC: закрытие реестра по дивидендам 0,06621 руб
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0
04.07.2024 CSCO: последний день с дивидендом $0.4
04.07.2024 DIS: последний день с дивидендом $0.45
04.07.2024 BMY: последний день с дивидендом $0.6
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
08.07.2024 NKNC: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 NKNCP: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 NKNC: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 NKNCP: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 VZ: последний день с дивидендом $0.665
09.07.2024 ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
26.07.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
01.08.2024 ELFV: отчёт МСФО за 1п 2024 года >>>
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
02.08.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 1п 2024 года >>>
08.08.2024 UPRO: отчёт МСФО за 1п 2024 года
08.08.2024 LSNG: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 LSNG: отчёт МСФО за 1п 2024 года
29.08.2024 TSN: последний день с дивидендом $0.49
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
29.10.2024 UPRO: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
31.10.2024 ELFV: отчёт МСФО за 9мес 2024 года >>>
01.11.2024 ELFV: отчёт РСБУ за 9мес 2024 года >>>
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Эл5 Энерго (Энел) 20 46 64 5.0 0.0% 4.1 0.3 0.6 3.6 20% 2.0 LTM-МСФО
2 Русгидро 297 619 510 78.6 0.0% 3.8 0.6 0.5 4.7 26% 2.4 LTM-МСФО
3 СПб Биржа (SPB) 18 4 3 0.6 0.0% 32.3 6.2 1.0 4.1 37% -12.5 LTM-МСФО
4 Татнефть 1 621 1 560 1 589 286.3 12.6% 12.9% 71% 5.7 1.0 1.4 4.0 25% -0.2 LTM-МСФО
5 НКНХ 168 281 236 16.6 3.1% 4.0% 32% 10.1 0.7 0.5 4.3 28% 1.7 LTM-МСФО
6 АФК Система 229 1 291 1 046 -9.1 2.2% -55% -25.3 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
7 Газпром 2 747 7 802 8 542 -629.0 0.0% -4.4 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
8 Эталон 33 64 89 -3.4 0.0% -9.7 0.4 0.5 LTM-МСФО
9 Группа Астра 124 123 11 3.8 1.3% 44% 33.0 10.9 72.7 27.9 39% -0.3 LTM-МСФО
10 Сегежа Групп 46 169 89 -16.0 0.0% -2.9 0.5 2.6 18.2 10% 13.2 LTM-МСФО
11 НОВАТЭК 3 197 3 206 1 372 463.0 7.5% 52% 6.9 2.3 1.2 3.6 65% 0.0 LTM-МСФО
12 Россети Ленэнерго 182 186 109 19.9 2.2% 9.9% 29% 9.1 1.7 1.0 3.0 56% 0.1 LTM-МСФО
13 Юнипро 122 72 119 22.0 0.0% 5.5 1.0 0.8 1.6 37% -1.1 LTM-МСФО
14 ГМК Норникель 2 005 2 684 1 172 210.7 697.9% 66% 9.5 1.7 3.6 4.6 50% 1.2 LTM-МСФО
15 Рязаньэнергосбыт РЭСК 7 6 13 1.0 12.1% 89% 7.3 0.5 4.7 LTM-МСФО
16 ММК 607 516 763 118.2 5.1% 26% 5.1 0.8 0.9 2.6 26% -0.5 LTM-МСФО
17 Северсталь 1 288 1 049 917 241.3 15.0% 80% 5.3 1.4 2.0 3.2 36% -0.7 LTM-МСФО
18 Совкомфлот 287 308 173 83.5 14.6% 50% 3.4 1.7 0.7 2.3 78% 0.2 LTM-МСФО
19 Мать и Дитя (MD) 63 54 28 7.8 16.9% 135% 8.0 2.3 1.8 5.8 33% -1.0 LTM-МСФО
20 Роснефть 5 928 5 928 9 163 1 267.0 10.7% 50% 4.7 0.6 0.7 2.0 33% LTM-МСФО
21 МТС 580 1 060 606 54.6 12.1% 128% 10.6 1.0 -3.3 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
22 Магнит 650 814 2 545 58.7 6.5% 72% 11.1 0.3 9.2 4.9 7% 1.0 LTM-МСФО
23 Россети Центр и Приволжье 39 50 135 13.8 11.2% 32% 2.8 0.3 0.4 1.4 26% 0.3 LTM-МСФО
24 Московская биржа 520 520 116 65.9 7.6% 60% 7.9 4.5 5.9 77% LTM-МСФО
25 Россети Центр 24 56 130 6.6 11.4% 42% 3.7 0.2 0.4 1.9 22% 1.1 LTM-МСФО
26 НоваБев Групп (Белуга Групп) 91 105 117 8.1 11.8% 133% 11.3 0.8 5.7 5.5 16% 0.7 LTM-МСФО
27 АЛРОСА 526 562 323 85.1 8.1% 50% 6.2 1.6 1.4 LTM-МСФО
28 Сургутнефтегаз 1 511 -4 456 2 245 1 322.0 3.0% 18.7% 9% 1.1 0.7 0.2 LTM-МСФО
29 Лукойл 5 044 4 260 7 928 1 155.0 13.0% 55% 4.4 0.6 0.8 LTM-МСФО
30 Русагро 194 257 298 41.6 0.0% 4.7 0.7 1.0 4.5 19% 1.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Банк Санкт-Петербург 179 45.6 6.1% 0.4% 24% 3.9 0.96 LTM-МСФО
2 Тинькофф Банк | ТКС Холдинг 588 387.8 86.9 0.0% 6.8 2.11 14.50% LTM-МСФО
3 Сбербанк 7 316 3 428.0 1 508.6 10.3% 10.3% 50% 4.8 1.11 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: