1. Не верь названию и логотипу ⛔️

В крипте любой может выпустить токен с любым именем.

USDT, ETH, ARB — название ничего не гарантирует.

2. Проверяй адрес смарт-контракта

🔍Где проверять подлинность токена

1) Блокчейн-обозреватели — база всего

Это первый и обязательный шаг.

Etherscan / BscScan / Arbiscan / Polygonscan / Solscan

Что смотреть:

❕ совпадает ли адрес контракта

❕ есть ли Verified Contract

❕ реальные ли держатели и объёмы

2) Агрегаторы токенов — быстрый sanity check

CoinGecko / CoinMarketCap

Зачем:

❕ увидеть официальный контракт

❕ проверить сеть (ETH / BSC / Arbitrum и т.д.)

❕ перейти по официальным ссылкам проекта

Если токена нет на этих сайтах — это не приговор, но повод включить мозг на максимум.

3) Официальные источники проекта — must-have

Всегда сверяй адрес токена здесь:

❕ официальный сайт проекта

❕ X (Twitter)

❗️ Адрес контракта должен совпадать везде.

❌ Совпадение названия — не проверка.

Давайте разберёмся, что может скрываться за термином «Огненный конь» (Fire Horse) в контексте опционных стратегий.

1. Метафорическое название
   «Огненный конь» может быть образным обозначением агрессивной, высокорискованной стратегии с потенциально высокой доходностью (как «горячий», стремительный актив).

• Если цена ушла вверх или вниз на шаг страйка, — продаётся новый стрэддл. 
  

• Если цена вернулась назад, — ничего не делается. 
  

• Правило премии — сумма премий за проданные опционы должна быть больше, чем шаг между страйками. Например, если проданы стрэддлы на страйках 150 и 180, а получены премии меньше 10 пунктов, корректировка только ухудшит положение. 

Есть много разных индикаторов, которыми я ранее пользовался, как всеми возможными красками мира, тем самым забивая графики отвлекающими картинками. Сегодня во втором посте познаний я поделюсь с вами средними.

Первое: для входа в сделку в рост я ищу цену выше 10-дневной средней.

Второе: как ориентир препятствия при росте цены я обращаю внимание на 200-дневную среднюю.

И для лайфхака: на график удобнее нанести обе — и SMA, и EMA, и проанализировать, с какой именно средней график в прошлом больше флиртовал.

Пользуйтесь информацией. Она безвозмездная, и ставьте лайк, добавляйте ваши комментарии, чтобы пост увидело больше человек. Так мы распределим энергию. Хоть урок и безвозмездный, лайк и комментарий — это равновесие для поста. Дерзайте и успешных всем сделок!

Предыстория :

С 2003 года я был клиентом Ай Ти Инвест. Пока руководил Твардовский, всё устраивало, но потом стало хуже. В настоящее время счёт закрыт. Управлял клиентскими счетами в Финаме и ВТБ, но условия там изменились.

 Сейчас :

• На данный момент есть счёт в Сбере. Через QUIK можно покупать опционы, продаж нет.
• Так же счёт в Тбанке, там только опционы на акции, торговать не пробовал. Комиссия, вроде, нормальная.
• У Финама нужно открывать отдельный счёт от 400 000 рублей. Плюс в том, что поддерживают терминал Option-lab, на котором я торговал раньше.

Из обсуждений :

• https://smart-lab.ru/blog/1165519.php
• https://smart-lab.ru/blog/1219310.php

Вытащил брокеров:

• Алор
• ВТБ
• Финам
• БКС
• ПСБ
• Кит Финанс
• Тбанк

Более-менее вменяемую информацию нашёл только на сайте Кит-Финанса, на остальных ресурсах только общие фразы. Вопрос: у кого из российских брокеров можно получить услуги по опционам полного цикла, как это было в лучшие времена?

Как минимум, чтобы разрешали продажи опций, хотя бы в конструкциях, типа спредов, кондоров и т.д. И ГО было равно, в идеале, максимальному убытку ±

Итак, встречайте 21 статью Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли! Системы закрытия позиций для удобной фиксации прибыли:

Ядро. Лестница. Цель.

Когда позиция начинает выходить на прибыль, встаёт вопрос, как эту прибыль зафиксировать, не потеряв её, ведь движение графиков хаотичны и непредсказуемы. Для этого я и придумал 3 системы, в каждой есть свои плюсы и минусы, и вам остаётся только выбрать, какая окажется наиболее удобная.

Сначала сформулировал относительно простой вопрос и задал его DeepSeek-у.

Каким будет общее ГО следующей позиции? Куплен премиальный опцион CALL со страйком 80 за 20, куплен премиальный опцион пут со страйком 120 за 20. Текущая цена базового актива равна 100.

Отличный вопрос! Это классическая комбинация, которая называется Long Straddle (длинный стрэддл).

Давайте разберем по шагам.

1. Определение позиции

У нас есть:

• Long CALL со страйком 80, цена покупки (премия) = 20.
• Long PUT со страйком 120, цена покупки (премия) = 20.

Обратите внимание, что страйки у опционов разные. Классический стрэддл предполагает один и тот же страйк. Ваша позиция — это разновидность стрэддла, иногда называемая «стрэнгл» (Long Strangle), но с очень широкими страйками.

2. Расчет общих затрат на открытие позиции

Мы покупаем оба опциона, поэтому наша максимальная потеря — это сумма уплаченных премий.

Общая уплаченная премия = 20 (за CALL) + 20 (за PUT) = 40.

Это и есть максимальный риск по позиции. Больше 40 мы потерять не можем.