К сожалению, с нами нет Николая Подлевских. Поэтому приходится самостоятельно высасывать оперативные данные по нефти в США из первоисточника.

В Среду примерно в 18:30:10 по Москве заходим на сайт EIA и качаем два коротких отчета:


Отчет Weekly Petroleum Status Report содержит короткую (одностраничную) сводку по загрузке НПЗ и по запасам. Если требуется, то закидываем его в переводчик гула и читаем:

Сводка еженедельных данных по нефти за неделю, закончившуюся 8 января 2021 г.

В среднем за неделю, закончившуюся 8 января 2021 года, производственные мощности для нефтеперерабатывающих заводов в США составили 14,7 миллиона баррелей в день, что на 274 000 баррелей в день больше, чем в среднем на предыдущей неделе. На прошлой неделе нефтеперерабатывающие заводы работали на 82,0% от своей производственной мощности. Производство бензина на прошлой неделе снизилось и составило в среднем 7,5 млн баррелей в день. Производство дистиллятного топлива на прошлой неделе снизилось и составило в среднем 4,7 миллиона баррелей в день.

( Читать дальше )

Возможно, этот короткий пост будет полезен инвесторам в американские бумаги. Может быть, кто-то станет миллионером.

Есть замечательный сайт, на котором большими буквами в удобной форме публикуется ежеквартальная форма 13F самого крупного и самого засекреченного фонда на планете под названием Vanguard (Контора крайне серьезная. Контролируется Ротшильдами, а не каким-то подставным клоуном, типа Баффета). Заходим на сайт через 45 дней после окончания квартала и смотрим табличку изменения доли Vanguard в капитале 4172 американских эмитентов, включая, естественно, FAANGM. Сейчас там висит табличка с ноябрьскими данными (за третий квартал):



Например, в третьем квартале они экстремально увеличили долю в Тесле. Ротшильды — никуя не дети и далеко не дебилы, влюбленные в электроавтомобили. Это хладнокровные и чрезвычайно умные рептилии с непроницаемыми крокодильими взглядами. Если они зашли в Теслу в третьем квартале, значит скоро Тесла вырастет. И уже не важно, что там делает Тесла и какая у нее ебитда. Эта фигня никого не парит на Wall Street. И вас тоже не должна парить.

Поработайте с этой таблицей и повторяйте движения Vanguard. Они покупают — вы покупайте. Они продают — вы продавайте. Следуйте за рептилиями, пока они находятся на вершине финансовой пирамиды. И будет вам счастье.

Всем профита и красивых бесплатных женщин))

В прошлом году я ушёл от работы по найму. Желание работать на себя сильнее, чем необходимость в стабильном ежемесячном окладе от работодателя. Нет, я не пенсионер в 40 лет с пассивным доходом. Сейчас мой статус — управляющий семейными финансовыми активами. 
Общий опыт работы на фондовом рынке почти 13 лет — с марта 2008 г. 
На 39м году своё свободное время я посвятил активному управлению капиталом и изучению новых аспектов торговли:

1. написал и внедрил своего первого торгового робота на qlua и разработал qlua-скрипты автоматического выставления заявок
2. Начал инвестировать в акции через американскую и гонконгскую биржи через Interactive Brokers
3. торгую опционами (на фьючерсы и на акции) с прибылью

Если говорить про активное управление, то я шаг за шагом становлюсь опционным трейдером или «опционщиком».

Этапы моего развития как опционного трейдера:

1. До 2020 года знал только общие определения, что есть такие инструменты и даже пару раз покупал CALL-опционы вне денег.

( Читать дальше )

Золото — традиционно один из «защитных» активов, который за прошедший год неслабо так подрос. А вслед и капитализация золотодобытчиков.

Закономерный вопрос: если брать, то кого? Пока начнем с двух крупнейших на мосбирже: Полюс и Полиметалл.
Что известно:

• производственный план (тут особенно важно, что обе компании в принципе достигли оптимальных показателей и существенного изменения добычи не будет)
• себестоимость

Этих двух значений достаточно, чтобы предсказать соотношение прибылей при любой цене реализации. Однако себестоимость бывает разная: выделяют Total cash costs (TCC), All-in sustained costs (AISC), all-in costs (AIC). Что же лучше? Для совсем подробного изучения можно почитать например статью digitalcommons.mtech.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=mine_engr. Если вкратце, то TCC — затраты на добычу и обогащение руды, выплавку, транспорт, а также производственные налоги и прочие производственные роялти (грубо говоря НДПИ сюда входит, а вот налог на прибыль — нет). AISC помимо указанного еще включает в себя необходимые затраты на поддержание возможности работать и в краткосрочной перспективе. AIC — добавляет расходы на затраты не связанные с текущими операциями: например разведку и подготовку новых месторождений (грубо говоря всё что требуется для расширения / замещения оскудняющихся текущих месторождений).

( Читать дальше )

При наличии табличных данных по выплатам за год у вас уйдёт 5-10 минут на заполнение 3-НДФЛ по иностранным дивидендам с любым количеством этих самых выплат. В общем я замутил в Google таблицах Приложение к декларации 3-НДФЛ, которое само всё считает и которое можно сохранить в pdf и отправить в налоговую. Вот делюсь с вами)

Здесь я не буду подробно останавливаться на обязанности доплаты НДФЛ по полученным дивидендам от иностранных компаний. Ограничимся фактом, что обязанность такая есть: большинство торгующихся на СПб бирже компаний зарегистрированы в США, и если вы подписали форму W8-BEN, то с вас удержат 10% налога по ставке США (кроме акций REIT). Получается, 

( Читать дальше )

Смотрю ипотечники радуются росту цен на недвижимость, забывая о том что

1. Спрос продолжает падать.
2. В твердой валюте доходность скорее отрицательная.

При этом сейчас арендовать значительно выгодней чем покупать свое, в т.ч по причине роста цифр в платежках.

Со знакомым пообщался, вот он реально инвестирует в недвижимость. Покупает бетон, выдвигает свою кандидатуру пред правления, избирается и начинает пилить бюджеты через заключение договоров на услуги с откатами по завышенным в разы сметам.

Вот это я понимаю инвестиция. Доходность 1000% годовых.

Народ у нас пассивный, все все знают, в этих самых интернетах грозно машут руками, но с вероятностью 99,9% ни кто ни чего не делает. При этом с активными он дружит.

Таким образом, собственники жилья, это тоже чья то инвестиция. Причем высокодоходная.




Интересная статья в тему эпидемии https://monstrt-amadey.livejournal.com/142369.html

Ковид – крупнейший застройщик Европы.

( Читать дальше )

Если вы были в ОАЭ — проматывайте дальше, здесь для вас не будет ничего интересного. Если же вы раздумываете, куда сейчас податься позагорать вместо закрытой Испании, и не были в ОАЭ — этот топик для вас.


Нехарактерный для моего блога топик, но поскольку всю последнюю неделю я слезаю с шезлонга только для того, чтобы искупаться или сходить поесть — ничего более умного по теме трейдинга мой мозг в настоящий момент родить не способен. Но я подумал — вдруг кому будет полезна инфа по теме топика (где-то в начале осени на СЛ была подобная тема про Турцию, и мне она оказалась полезной — успел слетать в начале октября). Фоток не будет, пардоньте — я не инстаграмщик и к тому же люблю приватность.

Собственно, задача, которая стояла в начале декабря: куда податься семье вместо закрытой Испании-Канар на Новый Год, чтобы  а) можно было купаться в море и загорать и  б) это все было в рамках приличного и привычного бюджета, скажем, 500 тыр. за 10 дней. Не люблю много тратить на отдых, поскольку это должна быть доступная смена обстановки, а не финансовый подвиг.

( Читать дальше )

Пандемия коронавируса стала «черным лебедем» для финансовых рынков в 2020 году. Повышение рисков в экономике и сопутствующая мягкая денежно-кредитная политика мировых регуляторов привела к более 20% росту цен на золото. Данный материал посвящен золотодобывающей индустрии: от добычи до перспектив цен на золото в ближайшем будущем.

Добыча и запасы 

🏅 Общемировая добыча золота за всю историю составляет 197,6 тыс. тонн. Чтобы визуально осознать этот объем, представьте огромный золотой куб с ребром ~22 м. Добыча ценного металла ведется со времен медного века, причем 85% от общего объема за всю историю человечества было произведено за последние 120 лет.

Операционная сторона добычи этого благородного металла не сильно отличается от других полезных ископаемых. Не буду долго останавливаться, пройдусь по основным:

🛠 Разведка. Долгий и наукоёмкий процесс, который включает такие дисциплины, как геология, химия, география и инженерия. Где-то каждый тысячный разведанный участок становится продуктивным рудником. 

( Читать дальше )