Поток
Друзья, новое видео в рамках проекта #52недели52отчетности! И сегодня разбираем одного из бенефициаров окончания СВО, который у всех на слуху — Юнипро $UPRO.
Огромная кэш-подушка, потенциальные дивиденды в 50% и одна из лучших идей в случае заключения мира — так ли это? Попробуем сегодня разобраться!
Что интересного в этом видео:
1️⃣ Сначала беглый взгляд на фин.показатели, мультипликаторы и прочую открытую информацию. Действительно ли компанию можно считать дешевой?
2️⃣ Изучаем баланс, ОФР, отчет о движении денежных средств и пояснительную записку к отчетности, ищем подвохи
3️⃣ Анализируем риски и их влияние на котировки
4️⃣ Считаем справедливую стоимость в разных сценариях
Ссылки на видео:
👉 YOUTUBE: https://youtu.be/bj5K2ffXLBA
👉 VK: https://vk.com/video-217426778_456239038
В общем, всем как обычно рекомендуем к просмотру!
📉темпы роста новых сегментов сильно замедлились в 24 относительно 23 года
👉Выручка (тотал) +10% = 780
📉Зарплаты +13% (= 199 ярдов это 1/4 выручки)
👉Амортизация +10% = 172 ярда.
📉Процентные расходы +35 ярдов до 84
84 млрд это всего 16,5% от чистого долга пока еще, так что расходы будут дальше расти
📉Прибыль = 24 ярда
📉FCF = они рисуют 40 ярдов, на самом деле почти ноль
📉Чистая маржа = 3%
📉CAPEX +32 до 179 (+20%)
📉Чистый долг +83 млрд +20% до 509; общий долг = 571,8 +84 млрд
Долг/EBITDA 1,7
До книги относился к Маску просто как к одному из плеятеды американских бизнесменов-миллиардеров. Но когда читал книгу приходила мысль, что чувак то нереально крут, я даже не знаю, кто ещё такое творил или творит. Его одной жизни хватило бы на десяток. Достаточно только перечислить название компаний, к которым он имеет непосредственное отношение: Тесла, Space X, Open AI, Solar company, Neuralink, StarLink, Boring company, роботы Оптимус.
Книга традиционно начинается с родителей, детства. Как всегда бывает, там всё не без проблем как в отношениях с отцом (к слову, это продолжается до сих пор), так и с ровесниками. Далее, переезд из ЮАР, институт.
Уже начиная со студенческих лет, Маск проявляет незаурядную предпринимательскую и новаторскую жилку. Забавно, что он прошел тот же путь основателя, что и Джобс в своё время – его выкинули из руководства первых компаний, которые он создал и куда привлек инвесторов. Но всё равно сделал на этом хорошие деньги.
Сразу надо сказать основное – Маск когда работает, то он херачит на все 200%, мог ночами писать код, спал прямо под рабочим толом и вообще ночевал на работе.
▪️Фондовый рынок США переоценён до максимума 1929 года — времени начала Великой депрессии, которой предшествовали торговые войны, — констатирует эксперт по финансовому прогнозированию Elliott Wave.
Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia) присоединился к программе по комплексному урегулированию долгов Сбера.
ID Collect стал одним из первых агентств по взысканию просрочки, присоединившихся к проекту. Механизм комплексного урегулирования предполагает, что заемщику с действующими кредитами в разных организациях может быть предоставлено предложение с согласованными льготными условиями возврата просрочки каждым кредитором. Формат и параметры такого предложения разрабатываются кредиторами самостоятельно. Участвовать в рассмотрении заявки и принятии решения о вариантах и параметрах могут организации, вошедшие в программу комплексного урегулирования.
Воспользоваться комплексным урегулированием могут заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, испытывающие сложность с исполнением своих кредитных обязательства в силу объективных причин и обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся нетрудоспособность заемщика свыше 2 месяцев, смерть одного из заемщиков, передача долга по наследству после смерти заемщика, отпуск заемщика или его супруги по беременности, родам и уходу за ребенком до 3 лет, получение инвалидности I и II группы после оформления кредита, призыв на срочную военную службу и другие.
▪️По итогам 2024 года мировой госдолг вырос на 7 трлн долларов и достиг рекордного уровня в 318 трлн долларов, — констатирует Институт международных финансов (IIF)
На встрече с представителями Озон Фармацевтика обсудили ключевые аспекты их работы в фармацевтической отрасли, включая продуктовую линейку, интерес к дженерикам и влияние биотехнологий на компанию.
Также рассмотрели планы на 2027 год, подход к диверсификации продуктового портфеля, капитальные затраты, кадровые вопросы и снижение транзакционных издержек как одну из точек роста.
📌 Дзен
📌 ВК видео
📌 You Tube
________________________
🗣Дмитрий Коваленко — директор по связям с инвесторами Озон Фармацевтика
🗣Александр Угрюмов — начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс