Cовкомфлот в пятницу раскрыл результаты за III квартал 2024 г. Выручка почти не изменилась относительно II квартала и составила $385 млн (+1% квартал к кварталу) Прибыль снизилась примерно на треть относительно I квартала, когда влияние санкций еще было минимальным (введены 23 февраля). При этом скорректированная чистая прибыль оказалась немного лучше нашего прогноза — $133 млн против $129 млн. 

Результаты подтверждают санкционное давление на часть кораблей, которые, по всей видимости, простаивали в III квартале. Благодаря относительно высоким ставкам фрахта оставшийся флот сохранил прибыльность. Простой части флота несколько разочаровывает, поскольку выливается в практически неизменную выручку квартал к кварталу. Вместе с тем прибыльность Совкомфлота и готовность компании выплачивать дивиденды (на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях) указывают на дивидендные возможности.

Сохраняем позитивный взгляд. Мы считаем, что в целом рынок уже учел риски санкций и бумага выглядит дешевой с учетом финансового положения компании. Мы также надеемся, что постепенно подсанкционные танкеры Сомкомфлота начнут транспортировку нефти, что должно улучшить финансовое состояние компании. Мы не меняем наши оценки на основе отчетности за 9 месяцев.

Вышло большое интервью Юлии Гадлиба газете «Ведомости»  

Генеральный директор Группы Ренессанс страхование рассказала о развитии компании после IPO три года назад. Средства от IPO были направлены на развитие IT-платформы и сделки M&A без привлечения заемного капитала, включая покупку «Райффайзен Лайф» и страхового портфеля жизни у «ВСК – Линия жизни».

Была запущена программа мотивации сотрудников, привязанная к стоимости акций, что объединяет интересы акционеров и команды. «Ренессанс страхование» — единственная российская страховая компания с первым уровнем листинга на бирже, что требует образовательной работы с инвесторами.

Компания планирует направлять около 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды с доходностью около 10%, выплачивая их два раза в год. Акции компании считаются недооцененными: в 2021 году прибыль составила 4,6 млрд руб., а в 2023 году удвоилась до 10,3 млрд руб.

Прогноз чистой прибыли на 2024 год — 7–10 млрд руб., зависящий от состояния фондового рынка. Приобретения добавят около 30 млрд руб. к инвестиционному портфелю и принесут 6–7 млрд руб. чистой прибыли за пять лет.

ООО «ЭНЕРГОНИКА» — энергосервисная компания, внедряет энергосберегающие технологии, преимущественно в рамках контрактов по модернизации уличного освещения и помещений на муниципальных объектах. Создана в 2013 году, работает с государственными и муниципальными заказчиками.

Старт размещения 21 ноября

• Наименование: ЭНИКА-01Р-05
• Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 28.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (с 13, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 29, 31, 37, 41, 43, 48, 51, 59, 60 по 5%, 49 и 50 по 10%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:АО «ИВА Партнерс»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• Сегодня «Брусника» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

• «Балтийский лизинг» зарегистрировал на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-П14. Регистрационный номер выпуска — 4B02-14-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга.Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

• ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 500 б.

Перед началом ознакомьтесь с:

краткосрочный прогноз биткоина. в Телеграме

Долгосрочный прогноз биткоина. в Телеграме

Друзья, на этой неделе крипторынок может столкнуться с рядом факторов, которые повлияют на его траекторию. Давайте разберемся, на что стоит обратить внимание:

Макроэкономические события: Новые меры администрации Трампа, такие как повышение тарифов и снижение налогов, могут усугубить экономическую нестабильность и инфляцию. Это может косвенно повлиять на крипторынок.
Доллар США и доходность облигаций: Рост индекса доллара США и доходности казначейских облигаций может оказать давление на криптовалюты.
Биткоин-ETF: Интерес традиционного финансового сектора к биткоину через BTC-ETF изначально был высоким, но после оттока средств в выходные наблюдается осторожность. Отслеживание притока средств в ETF поможет понять краткосрочное направление рынка.
Назначение министра финансов США: Среди кандидатов рассматриваются Говард Латник и Скотт Бессент, которые поддерживают криптовалюты. Их назначение может спровоцировать краткосрочные спекулятивные движения на рынке.

🏆 ЗОЛОТО — 6-я неделя базового цикла (15-20+ недель) или завершение старого цикла (21-я неделя). Как я обещал на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/259), куцая и некрасивая 1-я фаза превратилась в красивого медведя. По старому базовому циклу это 3-я фаза. Существует большая вероятность, что золото уперлось в «плановый (https://t.me/jointradeview/15)» экстремум-прогноз 18 ноября. Обещанная линия поддержки (https://t.me/jointradeview/259), кстати, тоже отработала.

⚠️ Обратите внимание! 14 октября мы начали отсчет нового базового цикла по золоту. Однако техническая картина все-таки больше похожа на завершение старого цикла. Поэтому меняем концепцию и возвращаемся к отсчету старого базового цикла. Длина старого цикла составляет сейчас 20 недель. Идеальное сочетание циклического тайминга, астрологического и технического сигналов для разворота и начала нового базового цикла.

Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.

Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.

Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.

 
Русал +1,5%

Точка входа ( ЛП1Б )

Риск | Прибыль ( 1к 3 )

Точка входа дана до начала торгов !!! (смотрите мой профиль SmartLab «Идеи по рынку»)

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#сделки_из_ТГ