Магнит
☕️ Всем доброго утра!
Магнит на днях зашел в узкий выделенный диапазон 4800-4850 руб. Я успел открыть позицию по 4800 руб.
Первый уровень сопротивления 5189 руб и от него, по всей видимости, увидим локальное снижение.
Если говорить о среднесрочных целях, то выделю 6300 руб. (И к слову, по Магниту есть небольшой центовой гэп на уровне 7072)
#MGNT
Мой телеграмм канал: t.me/StocksOrbit
За последние 2 дня акции одного из крупнейших ритейлеров потеряли почти половину от недавнего разгона, снижаясь более чем на 10%.
💬 Оно и не удивительно, ведь бумаги росли сугубо на слухах о потенциальной оферте на выкуп, которую по итогу перенесли еще на год.
И из-за этого инвесторы начали продавать свои позиции, ведь дальнейшие перспективы данного мероприятия выглядят уже весьма туманными.
❎ Все это в очередной раз доказывает то, что не стоит опираться сугубо на слухи, тем самым идя за толпой и ведясь на необоснованный рост.
К тому же данная история случается у эмитента не впервые, да и ранее он уже не раз заявлял о том, что никаких действий с казначейским пакетом не будет.
❗️ Так что на акции Магнита я по-прежнему смотрю со слегка скептическим взглядом, ведь хоть они и имеют некоторый потенциал для роста, никакой надежности в них уже нет, чего не скажешь про конкурентов из сектора!
И можно с уверенностью сказать, что сейчас лучшее время для приобретения лучших акций, которые в ближайшие годы смогут приумножить ваш капитал.
Дорогие подписчики, в сегодняшнем обзоре хотел бы уделить внимание одному из лидеров отечественного продуктового ритейла — Магниту, а также взглянуть на финансовые результаты за I полугодие 2024 года. Переходим к ключевым показателям:
— Выручка: 1,460 трлн руб (+18,8% г/г)
— Валовая прибыль: 327,2 млрд руб (+17,0% г/г)
— EBITDA: 77,2 млрд руб (-5,6% г/г)
— Чистая прибыль: 22,4 млрд руб (-39,9% г/г)
Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
📈 Из позитивного отмечу рост показателя выручки на 18,8% г/г, в частности благодаря консолидации показателей сети «Самбери», 33,01% которой было приобретено Магнитом ранее. Без консолидации данного актива выручка показала более скромный прирост всего на 14,9% г/г. Валовая прибыль также увеличилась на 17,0% г/г и составила 327,3 млрд руб.
Пожалуй, на этом с позитивными моментами всё.
📉 В отчетном периоде Магниту не удалось транслировать рост выручки в прибыль из-за увеличения капитальных затрат на 108,8% — до 53,1 млрд руб.
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 5562.5
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 211
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 211
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 669
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 17
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 17
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
🏦 ЦБ на пятничном заседании повысил ставку до 19%. Все аналитики, которые говорили, что ставка будет в диапазоне 18 — 20% оказались правы 😂, не зря получают свою ЗП. Так что ждите, в ближайшие недели появятся публикации в СМИ, почему уровень в 19% был прогнозируемый и ожидаемый и другой цифры никто не ждал (из тех, кто в этом разбирается, разумеется).
☝️ Ну ладно, шутки шутками, а вот риторика регулятора по-прежнему остается жесткой и вероятность дальнейшего повышения сохраняется. С одной стороны, это хорошо, что ЦБ так привержен своей стратегии (многим инвесторам бы так). Но с другой стороны, такая политика не добавляет оптимизма, потому что многие закредитованные компании уже с трудом начинают сводить концы с концами, отдавая почти всю операционную прибыль на проценты. Это может привести к началу массовых технических дефолтов.
🧐 Напомню, технический дефолт подразумевает, что эмитент не смог вовремя произвести выплату по своим обязательствам (кредитам, купонам, погашению облигаций...). Это можно считать первым звоночком, что в бизнесе не все так хорошо. Мы вроде не слышим особо из СМИ про такие проблемы, а они есть и продолжают набирать обороты (скрин со списком с начала 2024 года). Просто в первую очередь проблема коснулась не крупных компаний, которые не у всех на слуху (привет любителям ВДО...).
🍏#MGNT
🖥Магнит в пятницу опубликовал результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
🔼 За счет увеличения розничной выручки на 20% выручка выросла на 19%, до 1460 млрд руб. Ее рост ускорился с 11% в IV квартале 2023 г.
💪 Динамика LFL улучшилась на 3 п.п. с IV квартала 2023 г., в основном за счет возвращения сопоставимого трафика к росту (+1%), в том числе в самом крупном сегменте магазинов «у дома». Сопоставимый чек вырос на 10% к I полугодию 2023 г.
🔽 EBITDA (по IAS-17) тем не менее снизилась на 6%, а чистая прибыль — на 40%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 1,4 п.п., до 5,3%. Это произошло в основном за счет опережающего роста операционных расходов, в первую очередь на персонал.
🤔Судя по результатам, компания серьезно сфокусировалась на ускорении роста в I полугодии 2024 г. В результате увеличение выручки набрало темпы до хорошего показателя в 19% при повышении сопоставимых продаж на 11%.
🕯А что по графику?
🔽Пробив сильный горизонтальный уровень (5222 — красная линия), котировки устремились к следующей поддержке в виде черной горизонтальной линии (4257), до куда я думаю, котировки доберутся, и только после этого начнется отскок.