фьюч

📈На российском фондовом рынке наступила белая полоса — Ассоциация акционеров РФ. Основной массив акций прибавляет 1-3%.




smart-lab.ru/q/map/

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской Бирже: продажа нефти, покупка контрактов на Индекс ОФЗ и фонд бразильских акций.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Нефтяные цены не растут даже в условиях новых санкций против РФ

Параметры идеи

• Продажа декабрьского фьючерса на нефть Brent. Код контракта BRZ5.
• Цена продажи: 63,8 пунктов.
• Цели и потенциал: 60,1 пунктов, +48% от ГО.
• Срок: месяц.

Суть идеи

Новые западные санкции против российских нефтяных компаний и морских судов вызвали лишь краткосрочный всплеск на рынке. На среднесрочном горизонте сохраняется давление на котировки нефти, и они могут продолжить снижаться.

Сейчас трейдеры переоценивают риски нарушения цепочек поставок из-за санкций в отношении российских нефтяных компаний, полагают аналитики UBS. Глава МЭА заявил, что влияние санкций будет ограниченным из-за избыточных производственных мощностей в мире. СМИ сообщают, что страны ОПЕК+ планируют очередное увеличение добычи в декабре и в базовом сценарии будет обсуждаться повышение объёма поставок на 137 тыс. баррелей в сутки.

( Читать дальше )

Индекс NASDAQ-100 является символом технологического бума и регулярно обновляет исторические максимумы. Однако за непрерывным ростом скрываются тревожные сигналы. Разбираемся, сформировался ли пузырь на американском рынке и может ли он лопнуть.

Исторические максимумы

За последние месяцы индекс NASDAQ-100 14 раз переписал исторический максимум, даже несмотря на угрозы торговых войн, высокую ставку ФРС США, а также недавно начавшийся шатдаун правительства.

Драйвером роста рынка выступает бум инвестиций в искусственный интеллект: технологические компании США активно вкладываются в развитие и внедрение ИИ. Только в I полугодии 2025 года они инвестировали более $160 млрд в строительство дата-центров и развитие моделей ИИ.

Драйвер роста без доказанной окупаемости

ИИ-повестка стала универсальным заголовком, который увеличивает мультипликаторы компании, повторяя ситуацию кризиса доткомов. Крупные игроки объявляют инвестиции в ИИ-инфраструктуру, покупают стартапы и формируют карты ожиданий, что подстёгивает спрос на акции друг друга. При этом масштабные инвестиции не всегда эффективны.

( Читать дальше )

Для начала посмотрим на склейку цен и открытых позиций по фьючерсам на акции МВидео с сентября 2023 года по сентябрь 2025 года.

На момент скрина (вчера, 30 сентября, примерно 21:10 мск) около 700 тыс. открытых позиций в фьючерсе.

Можно догадаться, что значительная часть покупателей — арбитражники и просто люди, кто покупают фьюч, видя, что акция далеко улетела, но кто продаёт такие сумасшедшие объёмы?

Обсуждаем командой сценарии запрета шортов от НЦК, экстремальное изменение ставки РЕПО и т. п., пока не ясно. Может, иногда работает самое просто объяснение, и просто кто-то шортит памп через фьюч?

( Читать дальше )

В своём телеграм-канале и здесь я периодически показываю вам свой трейдинг (в телеграме по хэштегам #сделка и #результат).

Листал гору сделок в кабинете Финама и нашёл приятную находку. Сегодня впервые хочу показать вам автоматическую сделку! До этого все трейды в этом канале были те, которые я сделал руками. Эпоха 😌

Сделка вечером четверга. Прикладываю посекундные графики на сентябрьский фьючерс на доллар-рубль, вечный фьючерс и спред между ними.

( Читать дальше )

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа контрактов на акции Германии, технологических компаний США и валютную пару EUR/USD.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Компании Германии сталкиваются с экономическими трудностями

Параметры идеи

• Продажа фьючерсов на фонд iShares Core DAX UCITS ETF. Код сентябрьского контракта DXU5.
• Цена продажи: 20 000 пунктов.
• Цели и потенциал: 18 600 пунктов, +50% от ГО.
• Срок: 2 месяца.

Суть идеи

Выручка промышленных компаний Германии во II квартале 2025 года уменьшилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Ernst & Young. Это уже второй подряд квартал с отрицательной динамикой. Кроме того, число рабочих мест в апреле–июне также снизилось на 2,1% год к году.

( Читать дальше )

Интересный рабочий день получился в субботу 😁  Мосбиржа запустила торги фьючерсами в выходные, и первый день таких торгов совпал со встречей Путина и Трампа на Аляске. Ну сами понимаете, я не мог пропустить 🙂

Самая крутая сделка — заработал полмиллиона на шорте вечного фьючерса на индекс.

( Читать дальше )

Золото находится в суперцикле — данный ресурс растет в стоимости на протяжении более 10 лет, причем тренд не спешит заканчиваться. В связи с этим, золотодобывающие компании получают большие прибыли и стремятся расширять собственные месторождения, находить новые. На российском фондовом рынке есть два крупных эмитента, занимающихся данной деятельностью — это “Полюс” и “Селигдар”. Как нахождение золота на историческом максимуме скажется на данных компаниях и чего от них можно ожидать в целом?

🥇 Пробьет ли золото исторический максимум?

Еще с апреля 2025 года золото пытается пройти выше 3500 долл. за тройскую унцию, но на графике можно заметить исключительно тени от свечей на данных значениях. Впрочем, коррекции по этому металлу мы не наблюдаем — он откатывается на несколько недель, после чего предпринимает еще одну попытку.

Главные причины данного движения — уменьшение веры в доллар, как единственную мировую валюту. Ее соотношение с другими постепенно уменьшается из-за огромного госдолга в США и возможной большой инфляции, которая исходит из предыдущей проблемы.

( Читать дальше )

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка платины, продажа контрактов на акции США и покупка нефти в качестве страховки.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Платина в дефиците

Параметры идеи

• Покупка сентябрьского фьючерса на платину. Код контракта PTU5.
• Цена покупки: 1330 пунктов.
• Цели и потенциал: 1390 пунктов, +37% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

В последнее время наблюдается серьёзный дефицит поставок платины из-за крупных покупок со стороны США и Китая, согласно информации Bloomberg. Опасения по поводу введения импортных пошлин привели к тому, что большие объёмы платины были перевезены на склады в США, в то время как Китай активно наращивает собственные запасы металла.

Платина сильно подорожала в этом году. На рынке ожидается дефицит третий год подряд, при этом были перебои поставок из ЮАР, которая является крупнейшим производителем платины в мире. В совокупности эти факторы поддерживали котировки.

( Читать дальше )

Рассказываем, какие факторы будут влиять на рубль в августе 2025 года и как может измениться его курс.

Динамика курсов

Волна устойчивого укрепления рубля к юаню остановилось в июне, а уже в июле тенденция развернулась. Пара CNY/RUB вышла наверх из затяжного боковика и завершает месяц ростом на 1,2% в районе 11,0–11,1 руб. Официальный курс доллара вырос на 4,2%, до 81,8 руб., евро — на 2,9%, до 94,9 руб. (на 30.07).

 

В мире ослабление американской валюты в июле остановилось. Индекс доллара (DXY) вырос почти на 3%. Этому способствовала умеренно жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) ФРС, которая не стала снижать ключевую ставку под давлением президента. Дональд Трамп при этом отказался от инициативы по смене главы регулятора. Риски торговых войн немного снизились, так как Штаты заключили сделки с рядом крупных партнёров. Кроме того, темпы роста экономики США во II квартале оказались выше ожиданий.

Что будет влиять на рубль в августе

🔸 Денежно-кредитная политика.

( Читать дальше )