фондовый рынок

В декабре инфляция в России ускорилась до 9,5%, а темпы роста на продукты по итогам года превысили 11% и стали самыми высокими за последние 9 лет. Если оценивать годовую инфляцию по месячным цифрам, то в декабре она достигла 14,2%, а это в 2,5 раза больше, чем в том же месяце год назад. Продовольственная инфляция при пересчете месячных темпов в годовые разогналась до 22,9% и превысила уровни декабря-2023 практически втрое.
Январь-2025 не принес облегчения, признает ЦБ. За первые три недели месяца цены выросли на 1,14%, а годовая инфляция впервые за два года стала двузначной (10,14%, по расчетам «Интерфакса»).

14 февраля ЦБ будет принимать решения о том, что делать со ставкой, никто не знает, что они сделают. Я делал уже много разных подборок на облигации, вот вам и высокодоходные облигации ( доходность от 35% на 6 месяцев), а также консервативные облигации с доходностью чуть выше депозитов. В этот раз я наметил золотую середину (подошел к вопросу очень фундаментально) которая может очень многим подойти. Это облигации сроком не более 1,5 лет, с доходностью более 30%, но что очень важно кредитный рейтинг должен быть не менее BBB+ умеренный уровень кредитоспособности ( это так называемый второй эшелон), это довольно комфортно и надежно. Представляю вам подборку из ТОП-5 облигаций.

Отчеты за 3-4 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон, ММК, Whoosh, Северсталь.

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

Веским аргументом в пользу решения не повышать 14 февраля ключевую ставку должна стать поддержка фондового рынка. Департамент финстабильности ЦБ уже официально признал, что снижение индекса Мосбиржи прекратилось из-за декабрьского решения сохранить ключ в неизменности. Почти всё второе полугодие индекс только падал, но по итогам декабря-января вырос на 14,4%. Во всех отраслевых индексах также был рост. Фондовый рынок рассматривается как один из каналов оттока денежной массы с потребительского рынка. Позитивные настроения на бирже этому способствуют. Розничные инвесторы совершают на бирже по объёму около 75% всех сделок. На биржевой позитив влияет ставка (хотя бы не повышайте!). Совет директоров ЦБ будет это учитывать в пятницу.Мобилизационная экономика.

Индекс Мосбиржи карабкается в гору, вышли новые недельные данные по инфляции. Диасофт рекомендовал выплатить дивиденды, ЦИАН переезжает на Родину, произошли новые размещения облигаций. На крипто рынке было ликвидировано от 2 до 8 млрд долларов. крупнейшая ликвидация на крипто рынке. за всю историю. Это и многое другое читайте в новом выпуске обзор недели.

Индекс Мосбиржи по итогам недели незначительно вырос на 0,65% и составил 2966,53 (изменение 19,13 пунктов). Скорее всего до следующего заседания ЦБ мы не увидим каких-либо весомых движений. Я по-прежнему, несмотря не на что набираю хорошие активы, по уже нехорошим ценам.

💰Диасофт рекомендовал дивиденды на этой неделе в размере 53,30 рубля на акцию, дивидендная доходность около 1,2%. (Компания старается ежеквартально выплачивать дивиденды в 2024 выплачено 149,28 руб или 2,63% див.доходности, что для IT-сектора очень неплохо)
Северсталь отказалась от выплаты дивидендов за 4 квартал, разбор отчета и причины читайте тут.

Фондовый рынок долгие годы считался «мужским» миром. Стереотипы о том, что женщины якобы не так успешны в инвестициях или не обладают нужными навыками для анализа рынка широко распространены. Но так ли это? Действительно ли женщины сталкиваются с дискриминацией на фондовом рынке или это всего лишь пережитки прошлого? Давайте разберемся, опираясь на реальные факты и статистику.

Женщины в мире инвестиций: статистика и тренды

За последние несколько лет ситуация на фондовом рынке изменилась. Если в 2019 году женщин среди инвесторов было всего 14%, то на сегодняшний день эта цифра выросла до 42%. Стоит отметить, что в России тоже наблюдается заметный рост интереса женщин к инвестициям. В 2020 году число женщин, инвестирующих в акции, увеличилось до 31% по сравнению с предыдущим годом. Это подчеркивает, что женская доля в инвестиционном сегменте стремительно растет. 

Интересный момент заключается в том, что женщины, как правило, более осторожны в инвестициях, но в то же время их стратегии оказываются более прибыльными. Исследования показывают, что женщины могут получать на 0,4% большую прибыль по сравнению с мужчинами при аналогичных инвестиционных рисках. Это объясняется тем, что женщины чаще выбирают более сбалансированные и долгосрочные стратегии.

Новатэк моя любимая компания, она занимает первое место в моем портфеле с долей в 9,47%. 12 февраля компания разместит облигации ( но не замещайки, номинал 100$, в 10 раз доступнее) с привязкой к курсу доллара. Думаю для инвесторов которые верят в дальнейшую девальвацию это отличный вариант, тем более таких доходностей у облигаций у нас на рынке нет. Настало время познакомиться с новым выпуском облигаций с доходностью до 10% в долларах без оферты и амортизации, объемом около 200 $ млн на срок около 3 лет, давайте побольше узнаем об этом выпуске!

Отчеты за 3-4 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон, ММК, Whoosh, Северсталь.

Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%), ТГК 14 (до 29%), Европлан (до 27,5%), ГТЛК (до 24%).

🧐 Ну что, друзья, после вчерашних данных по инфляции оптимистов стало побольше в наших рядах? Или вы по-прежнему видите только 10,14% в годовом выражении?

Точно помню, что после данных по инфляции в прошлую среду скептиков было много, сейчас должно быть поменьше. При всём при этом я отдаю себе отчёт, что инфляция всё ещё остаётся высокой, однако первые сигналы замедления — это уже позитивный сигнал. ЦБ продолжает держать курс на жёсткую монетарную политику, и это начинает давать свои плоды (с лагом в несколько кварталов, как и должно быть в подобных случаях).



Однако не стоит забывать, что инфляция — это лишь один из множества факторов, влияющих на рынок. А потому важно смотреть не только на текущие данные, но и на инфляционные ожидания, на которые к тому же ориентируется ЦБ. Если рост цен продолжит замедляться и дальше, то уже во втором полугодии (а может и раньше?) это может открыть дорогу для смягчения денежно-кредитной политики и снижения «ключа» в будущем. А это, в свою очередь, может поддержать как фондовый рынок, так и российскую экономику в целом.