Есть акции — продай все, нет — и не надо. Большая распродажа начинается.

После повышения ключевой ставки до 15% облигации подешевели (однако большая вероятность что еще повысят уже 15 декабря).

Для покупки выгоднее рассматривать новые выпуски облигаций, а также выпуски после выплаты купона, чтобы снизить налоговую базу. Посмотрел какие компании выплачивают купоны по своим облигациям в декабре. Доходность указана до вычета налога на момент публикации.

1. Сэтл групп Б2Р2
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: RU000A105Х64
Стоимость облигации: 96,15%
НКД: 29,41 ₽
Доходность к погашению: 15% (купоны 12,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 07.12.2023
Дата погашения: 05.03.2026

2. Ювелит 001P-01
Компания по производству и продаже ювелирных изделий.
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000A105PK0
Стоимость облигации: 97,98%
НКД: 25,33 р.
Доходность к погашению: 15,35% (купоны 13,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 26.12.2023
Дата погашения: 23.12.2025

3. АБЗ-1 1Р02
Производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.

( Читать дальше )

Инвестору удалось оспорить принудительное закрытие его позиций брокером ВТБ после санкций 24 февраля 2022 года. Суд решил, что клиенту не только нужно вернуть акции и облигации, но и выплатить все дивиденды и купоны, которые он мог бы получить, но не получил из-за продажи активов.

Решение не вступило в законную силу, будет обжаловано брокером ВТБ.

Ссылка на статью — www.fontanka.ru/2023/11/30/72967580/

Ссылка на судебный акт — kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7c45a106-0218-4b6f-b642-4d83c2abe132/60fa38c8-f6d4-4596-9b50-c1855912fb0b/A56-66749-2023_20231124_Reshenie.pdf?isAddStamp=True

Пока на смартлабе все пишут про финансовую отчётность и «стратегии». Я хочу заострить внимание публики на то, что все эти публикации второстепенны, чаще всего, мы теряем деньги и теряем доходность(а иногда и депозиты) не из-за рыночных манипуляций или «неудачи», а из-за самих себя.

Заходя на рынок с деньгами, нужно в первую очередь покопаться в себе. Давайте я скину вам цифр.

— Форекс трейдеры обычно сливают 100% депозита в течение 12 месяцев.
— 97% трейдеров фьючами, торговавшие более 300 дней в году теряли деньги.
— Вероятность выигрыша в Black-Jack немногим меньше 50%. Большинство сливают полностью депозит за несколько сессий.

Имея даже 50% вероятность выигрыша, вы получаете вероятность выигрыша 2 раза подряд 25%, 4 раза подряд 6%, 8 раз подряд 0,39%. Математически, результат заранее известен — дилер выиграет на длинной дистанции, потому, что у него неограниченный баланс и процентное преимущество, но так сладко звучит идея получить 800% на свой депозит выиграв всего-лишь несколько раз подряд.

( Читать дальше )

Ни в одной стране нет настолько выраженного контраста, когда значительная часть общества может ночевать под мостами или в трейлерах, а другая часть общества владеть активами в десятки триллионов долларов.



Около 40 млн американцев используют продуктовые талоны,
80% из которых находятся в группе 20% самых бедных семей,
замыкающих на себя около 70 млн человек.

Доналоговый доход 20% самых бедных семей всего $20.5 тыс в год
по медиане – сюда входят доходы от зарплаты,
предпринимательской активности, социальные пособии и пенсии,
проценты и дивиденды, доходы от прироста капитала и активов,
в том числе сдача в аренду имущества. 

Значительная часть американских семей вообще не имеют сбережения или имеют менее 15 тыс долларов ликвидных активов, справедливо говорить, по крайней мере, о 30% от всех американских семей.

 

все цифры от Спайдел.

Признаюсь честно, что после того, как я посмотрел, что выбрали аналитики ВТБ, я подумал, что либо уже началось «бахнем, да так, что весь мир в труху», либо за мной пора высылать санитаров, которые объяснят мне, почему их выбор действительно хорош. Но тут эксперты из РБК предложили свою подборку, и я понял, что всё со мной нормально, это в ВТБ попили кофе с зелёными таблетками от Аяза Шабутдинова.

Параметры подборки: доходность выше 15%, рейтинг не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет. В частности, короткая дюрация считается повышенным фактором снижения рисков, а сокращается она с помощью амортизации.

Моё мнение: одобряю, все выпуски знаю. Примечательно, что все без оферт и 9 из 10 с амортизацией. Считаю амортизацию плюсом (как минимум, не считаю её минусом), так как дюрация снижается, и благодаря амортизации деньги можно стараться эффективнее реинвестировать в актуальные инструменты. Без оферт — это однозначно плюс, я очень редко беру выпуски с офертой, а если кто-то не знает, что это такое, то она и нахой не нужна, эта ваша оферта.

( Читать дальше )

Почти десять лет назад, в 2016 году, когда средние доходы в России в долларовом эквиваленте были в полтора раза меньше, было так:
На долю самых богатых 10% россиян приходится почти общемировая доля национальных богатств.

Общемировые богатства распределяются так, что на долю самых богатых 10% людей приходится почти 90% национальных богатств.

Доля России составляет менее 1% национальных богатств мира и менее 2% ВВП всех стран.

1) Следование общемировым тенденциям это плохо или хорошо?

2) Как влияет страна с 1% национальных богатств мира и с 2% ВВП всего мира на общемировые тенденции?

 

Мировой ВВП.
https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-105-trillion-world-economy-in-one-chart/
Визуализация мировой экономики стоимостью 105 триллионов долларов на одном графике.


Ссылка, посмотреть изображение в более высоком разрешении.
https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2023/08/global-economy-2023.jpg

В России ожидается самый большой спад ВВП: в 2023 году прогнозируется сокращение на 150 миллиардов долларов, на 7%. 150 миллиардов долларов, это больше, чем ВВП Украины. Это соответствует примерно одной трети общего спада всех 29 стран с сокращающейся экономикой.

( Читать дальше )

Это ИМХО.
Вощем идея проста.
Ставка 25+%. Банковские депозиты по 20+%. Доллар по шисят, а может и по писят рублей). Народ скидывает грязный наличный доллар, добавляет эту котлету уже к имеющемуся под матрасом мешку наличных скрепных рублей и относит всё в банк и собирается переехать жить на проценты где-нибудь на Канарах, прям как в Ширли-Мырли).
В воскресенье утром по радио говорят, что вечером президент будет выступать по ОРТ о том, что с понедельника вводится железный и вклады замораживаются. 
Всё)

Предположение, так как точек мало, можно только планировать,  а если  есть план, можно сторговать. 
По данной ситуации у нас есть условно 2 вершинки, на второй точно видно накопление, но торгуется она под предыдущим хаем, для лонга это очень плохо. Сейчас видно боковик 4 дня. 
План такой, может мы еще простоим день или два  и если выход (пробой 1983 ур)  и обратно не пускают  в боковик, шорт  до  1940.Далее там там надо увидеть разворот , так как накопления у нас сверху, долго на 1940 стоять не будем , возврат на 1983 , само собой цена уже выше не пойдет и тут опять вход на шорт и уже держим шорт до победы, скорее всего движение будет на ближайшее заседание фрс .
Цель шорта , я уже приметил, киты любят таскать по 100$   1940-1840 +  бонус профит в треугольнике.
Пока план такой, выход ниже 1983 начнет реализацию плана.

Всем удачи.

Вот сейчас люди анализируют, почему же упал Полиметал.
При этом забывают, что акцию крупные игроки последний месяц каждый день распродавали.
Такие же картинки я выкладывал уже у себя в телеграме по яндексу, самолету, тинькову и прочим.

Почему сейчас крупные игроки разгружаются на хороших корпоративных событиях об новичков?

На мой взгляд единственная причина — что общий тренд вниз, потому что фундаментально оно все так, высокие ставки и ужимание ликвидности, М2, о чем я так же заранее писал.

Не спешите с покупками, товарищи. Я пока только две акции нашел, которые покупают, о них уже писал.
Но больше ничего дельного найти не могу! В основном идет подготовка к распродажам почти по всему рынку.
Так что остается только ждать событие, которое станет триггером к началу коррекции.