Сегодня я провел самый офигенный стрим за всю историю.
✅📉-50% по РТС за день
✅📈5 часов прямого эфира
✅📈Нажрался в прямом эфире
✅📈В эфире были на прямой связи: Василий Олейник (Мегахит), Александр Шадрин, Олег Клоченок (суперхит!) Приятного просмотра!

Таймкоды щас подъедут

В понедельник индекс МосБиржи рухнул на 10,5%, что является самым сильным падением с 2014 г. Многие СМИ пишут, что было рекордное падение с 2008 года, но нет. Я проверил, и если смотреть по индексу МосБиржи без учета утренней и вечерней сессии, то 3 марта 2014 г. индекс упал на 10,79%, что больше чем сейчас.

Вообще, максимальное дневное падение индекса было в 28 октября 1997 г., когда тогда еще индекс ММВБ упал на 20,81%. Смутное время для России. Из топа 18 рекордных дневных падений, целых 11 относится к дефолтным 1997-1999 гг. Смотрите график на картинке ниже. Еще 5 рекордных падений – это 2008 год. 3 марта 2014 г. на 17 месте в топе максимальных дневных падений. А падение 22 февраля 2022 г. замыкает этот рейтинг.


Поэтому, можно сказать, что видали и похуже. Но прослеживается четкая аналогия с 2014 годом. Тогда была похожая ситуация с Украиной, санкции, да и дневное падение индекса почти такое же. Давайте вспомним 2014 год и разберем по аналогии нынешнее время. Может, это поможет понять, чего ожидать в ближайшие пару лет? Хронологию схематично я представил на картинке ниже.

( Читать дальше )

Инфляция делает деньги дорогими, это создает иллюзию того, что акции дешёвые.
Акции стали выглядеть дешевле, если их сравнивать с тем периодом, когда ставка ЦБ была 4.25%.
Рублевая ставка уже от минимума выросла в 2 раза, а это значит, что справедливая стоимость рублевых акций сократилась почти в 2 раза по формуле DCF (на самом деле ставка дисконтирования выше ставки рефинансирования, и она поднялась меньше, чем в 2 раза, хотя с учетом роста геополитической премии может и в 2 раза тоже).

На конференции смартлаба в июне 2021 года я хорошо помню тезисы Ларисы Морозовой. Она говорила о том, что из-за массового притока инвесторов на рынок, акции стали заканчиваться и доходностей>10% не найти. Ну вот ставка у нас с той поры поднялась почти на 400бп, а вместе с этим выросли и дивдоходности. 

Но дивиденды 10% теперь не является чем-то впечатляющим. Посмотрите на доходности наиболее ликвидных облигаций 2 эшелона:

карта доходностей отсюда: https://smart-lab.ru/q/bonds/

Условно говоря, вы можете взять бонды ЛСР с доходностью 12% годовых или Легенду с доходностью 14,4%.
Я правда Легенду не анализировал, поэтому никак не могу советовать ее к покупке.   
Но в целом, когда смотришь на эти бонды, приходит понимание новой нормальности по доходностям.

Я тут @Роман Ранний в приватной беседе спросил когда он собирается покупать новые акции в портфель, на что он резонно ответил — не раньше осени. Когда я спросил почему, он ответил — буду ждать когда ЦБ начнет снижать ставку.

С другой стороны, важно понимать, что во время высокой инфляции и ставок компании повышают цены и выручка их растет. Поэтому надо обязательно покупать акции компаний, которые обладают Pricing Power, как писал в своем блоге Гуру Хренов. 

www.moex.com/s1578

На память себе. Принудительное закрытие позиций на срочном рынке.






По правилам биржи
Принудительное закрытие позиций с 13.15 до 14.00 (по долгу, который возник с 19.00 предыдущего дня, и по нему же погашение рублёвой задолженности с 19.00 до 20.00 того же дня).
Принудительное закрытие позиций с 18.00 до 18.45 (по долгу, который возник с 14.00).

Добавил в избранное.

Всю неделю Я как пчела трудился над новой торговой стратегией “синтетический дивиденд”. Узнал много нового интересного по теме активных инвестиций. Надеюсь, что мои читатели тоже остались довольны.

Однако, в целом по смартлабу я проиграл ЗОЖ-темам про искусство медитации, кишечник и йогу.

Смотрим цифры лайков:

Мой пионерский топик:

⭐️15❤️32: Синтетический дивиденд" — новая стратегия на смартлабе ?!

против опытных трейдеров:

⭐️21❤️159: А что вы готовы сделать ради здоровья после 40?

⭐️52❤️176: Мой ЗОЖ

⭐️13❤️87: Что я делаю, чтобы комфортно жить в 56?

⭐️13❤️20: В ответ Тимофею на пост о здоровье

⭐️6❤️71: Как я ковиднулся?

( Читать дальше )

Получил на днях письмо в личном кабинете налогоплательщика. Суть: о вашем индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) знаем, документы получили, все сами сделаем, ждите. 

Заработал упрощенный механизм получения налоговых вычетов, о которых налоговая заявляла в прошлом году. Что упростилось? Сужу по сообщению налоговой:

1. Не нужно самому собирать документы. Брокер сам предоставляет информацию в налоговую об ИИС и размере пополнения за прошлый год.
2. Срок рассмотрения сократился раза в два. Раньше камеральная проверка зачастую занимала три месяца. У меня не разу короче не была. Сейчас отводится около полутора месяцев. 

 

Посмотрим, как оно будет дальше. 

Кроме вычета по ИИС упрощается процедура возврат НДФЛ на приобретение жилья и уплату процентов по ипотеке. Об этом писал ранее. 

Я пользуюсь ИИС с первого года существования. Уже получил шесть раз вычеты на сумму около 300 тысяч рублей.

( Читать дальше )

 

👨🏻‍🎨Выбор размера позиции — искусство. Доходность портфеля зависит больше от размера позиций и количества акций, чем от количества «выигрышных» позиций. Кому интересно, гуглите Money management investing

🏁Две схемы от Оливера Келла. Победителя чемпионата США по трейдингу. Выиграл с доходностью за год +941%. Писал про его торговую систему тут: t.me/c/1278031858/473

1️⃣ С плечом.  

Позиция 1: 25-35% Супер идея — чувствуете, понимаете и знаете бизнес. Цель снизить размер позиции до 20- 25% при первом сильном отрыве от 10 EMA чтобы сидеть в позиции более уверенно. 
Позиция 2: 25-35% Супер идея. Смотри выше
Позиция 3: 15-20% Хорошая идея
Позиция 4: 15-20% Хорошая идея
Позиция 5: 10-12% Волатильная идея
Позиция 6: 10-12% Волатильная идея
Позиция 7: 10-12% Обычная идея
Позиция 8: 10-12% Обычная идея
Позиция 9: 7-8% Swing позиция
Позиция 10: 7-8% Swing позиция
Позиция 11: 7-8% Swing позиция
Позиция 12: 7-8% Swing позиция

( Читать дальше )

Встаёте каждое утро по будильнику

Ведёте расписание дел

Работаете по найму

Должны деньги банку

Зависите от мнения окружающих

Сидите на жёсткой диете

Регулярно занимаетесь спортом

Перманентно чувствуете волнение

Строите планы на будущее

Пытаетесь многое успеть в этой жизни

Сожалеете о событиях прошлого

В конечном счёте всё это бессмысленно, но для вас закончится ранней смертью от стресса!

Доброго дня! В этом посте вы узнаете о самых лучших и полезных постах, написанных вами на смартлабе с 17 по 23 января.
Авторы постов, которые попали в эту рассылку, еженедельно делят между собой смартлаб-приз 10 тыс рублей.

Посты для инвесторов:

⭐️31❤️205 Тимофей Мартынов: Что поможет инвестору пережить любой обвал на бирже?

⭐️50❤️135  wkpbro: Когда ваши акции упадут на 50% — читайте эту заметку

⭐️28❤️49 Георгий Аведиков: Выбираем лучший фонд на рынок РФ

⭐️11❤️64 Олег Кузьмичев: Сбудутся ли мечты акционеров Газпрома? 

⭐️10❤️51 3way_banana_split За сколько «можно» брать Сбер (большой псто)
 
⭐️3❤️76 Константин Лебедев: НЛМК, обновленный прогноз с учетом опер. результатов за 4-й квартал 2021 года с дивидендами 33% годовых

⭐️12❤️91 Григорий Печорин: Немного про текущую ситуацию: рынок акций, ОФЗ и валютный рынок.

⭐️1❤️76 Сергей Белый: Инвестиция, которая принесла мне 443%

⭐️5❤️69 Воронов Дмитрий: Американские эмитенты: тактика действий в условиях коррекции

⭐️3❤️69 Георгий Аведиков: Меняем часть кубышки на голубые фишки


Посты для всех:

⭐️27❤️75 Dekab1: Хищения с банковских счетов с помощью доверенности

🔥535к Срач недели: Чего хотят США? Геополитический разбор от дилетанта  

Ну и в конце, хочу напомнить всем, что у нас есть очень зачётный и сверх мегаполезный телеграм новостной канал по рынку https://t.me/newssmartlab , куда мы оперативно постим все важные новости! Обязательно подпишитесь, потому что мы просто обязаны быть лучшими, а для этого мы должны стать самыми большими! Спасибо!

Для чего это нужно?

При продаже ценных бумаг придется платить налог на прибыль от продажи. И чем больше прибыль, тем неприятнее платить налог. Но есть вариант его не платить, если продержать бумагу перед продажей не менее трех лет. Для подробностей гуглите «Льгота по долгосрочному владению ценными бумагами».

Здесь уже была статья о том, как это происходит в «Открытие», расскажу, с чем я столкнулся в сбербанке.

1. В интернетах информации об этом практически нет
2. На горячей линии сбера 900 об этом ничего не знают
3. Консультанты в отделениях, включая обслуживание СберПремьер ничего об этом не знают
4. О такой возможности знают менеджеры в отделении, специализирующимся на брокерском обслуживании на Большой Якиманке 18., но даже там не все знают, что необязательно ехать в депозитарий, а можно подать поручение через сбербанк онлайн.

Получить компетентную консультацию по телефону можно позвонив в депозитарий сбера:

( Читать дальше )