Baltic Dry Index показывает в реальном времени стоимость перевозок сухого груза (уголь, руда, зерно и т. п.) морем по двадцати основным торговым маршрутам. 
Вот красивая картинка с Блумберга

Смотреть его самому можно здесь:
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic
Он позиционируется как «лучший индикатор, чтобы в реальном времени показывать спрос на грузоперевозки. А значит, это лучший индикатор экономики в целом». Он составляется по контрактам на грузоперевозки. Его не искажают разные фьючерсы и опционы. 
У меня к нему есть претензия.
2016 год — низкие значения индекса были вызваны не экономическим упадком, а низкими ценами на нефть. Мировая экономика даже не чихнула от его низких значений. Плохо было только нефтедобывающим странам, а Европе и США — норм.


( Читать дальше )

Сегодня полезная статья.

Всем кто планирует начать инвестировать через зарубежного брокера или недавно начал, рекомендую читать до конца.

Подписчики моего канала давно просили меня подготовить практическое руководство по теме налоги, сегодня поделюсь своим опытом взаимодействия с Interactive Brokers и налоговой, надеюсь вам это будет полезно.

Что важно знать!

1)   Эта информация актуальна только для резидентов России, что касается нерезидентов, то если и есть нюансы, то о них я здесь не говорю.

2)   Брокер, зарегистрированный за рубежом, не является налоговым агентом, поэтому платить налоги в РФ надо самостоятельно, в этом случае.

3)  Я привожу пример заполнения декларации только через он-лайн кабинет налоговой.

Конкретно про налоги:

Налоги уплачиваются со следующих инвестиционных доходов, полученных за пределами Российской Федерации:

• с дивидендов от акций и ETF
• с дохода от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, ну с прибыли от разницы продаж.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодняшнюю тему «Бэнкинг не-по-Русски» я бы хотел посвятить разбору потенциальных рисков и возможных проблем которые получает или может получить Россиянин, налоговый и валютный резидент РФ, открывая и активно торгуя через иностранного брокера.

У отдельной категории смартлабовчан почему-то сложилось, спорное на мой взгляд, мнение, что брокерский счет нужно открывать исключительно за рубежом, а в России все плохо/все брокеры отстой/все кухни и банки всех кинут. Ну и так далее в зависимости от глубины «Россиянофобства».

Давайте же объективно разберем плюсы и минусы использования зарубежного брокерского счета.

Начнем с того, что для того чтоб его открыть нужно пройти нехилый такой компленс у брокера, заполнить кучу форм и анкет, указав там в т.ч. и источники доходов и место работы (ниже поясню в чем тут подвох)

Допустим прошли Вы этот этап успешно, зачет — и прислали Вам кипу бумаг на подпись и реквизиты для пополнения своего нового брокерского счета.
тут маленькая ремарка — существуют два принципиально разных типа представления таких реквизитов — один в виде отдельного IBAN

( Читать дальше )

Ознакомиться можно по ссылке.

Что в ней говорится про корректировки:

3.1. Расчет размера дивидендов производится исходя из размера Чистой прибыли, скорректированной (далее — Скорректированная Чистая прибыль) на:

• прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов;
• курсовые разницы по операционным статьям;
• убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства;
• убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия;
• разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий.

( Читать дальше )

Хочу купить дивидендных иностранных акций на долгосрок для диверсификации российского портфеля
Смотрел всякие обзоры, пришел к выводу, что самые популярные — тинькофф, втб и открытие, иб
Однако в обзорах рассматривают именно брокеров в общем, забывая о скрытых комиссиях и прочих деталях.
К примеру, у тинькова помимо грабительских 0.3% со сделки еще и 30000р надо депозит открыть, чтобы карта бесплатной была.
а у втб — самые лучшие условия, но нужно не менее 5000р в месяц по их карте делать (впрочем можно через кассу, но сидеть в очередях желания нет.
да и придется отказываться от другой карты.

знакомый открыл у открытия — тот говорит, у него баланс постоянно тает. куча каких-то комиссий. что ни шаг — комиссия. галочку не снимешь — спишут за какой-нибудь отчет.
я удивился, но когда открыл страничку с тарифами открытия на 200 страниц — подумал ну нафиг.
отзывы еще видел, типа валюта меняется на одной бирже, а потом переводится на другую, в итоге берут двойную комиссию за обслуживание счета.

ИБ — там 10$ ежемесячно платить. или 120$ в год, даже если перевести туда 10000$ это 1,2% от депозита, туда соваться менее чем с 50000$ нет смысла

В общем подскажите, где лучше, может есть еще другие брокеры?

Есть 2 способа заработать на изменении ставки ЦБ через фьючерс на RUONIA. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/RUONIA.

Если Вы Покупаете/Продаете этот фьючерс в ожидании изменении ставки ЦБ за месяц до событие,(чем раньше тем лучше). Т.е. в начале ноября покупаем фьючерс RUON-12.19 если ЦБ понизит ставку в декабре. 

Или 2-й способ. Вы Покупаете/Продаете фьючерсы разного срока и удерживаете до экспирации этих фьючей.
На данном ЛЧИ 2019 я удерживаю фьючи Покупка RUON-10.19, RUON-11.19, RUON-12.19 что принесло профит.
Как эта работает: если ставка ЦБ падает, фьючи Покупаем заранее, если ставка ЦБ растет Продаем заранее.

Я покупал сразу на несколько месяцев в этот день 06.09.19:

RUON-09.19 [FORTS] Купля 92,99 
RUON-10.19 [FORTS] Купля 93,01 
RUON-11.19 [FORTS] Купля 93,05 

Как это понимать (если через месяц ставка RUONIA ниже я зарабатаю):
100-92,99= 7,01%
100-93,01= 6,99%
100-93,05= 6,95%

Эспирация фьючерсов
RUON-09.19 [FORTS] 93,13
RUON-10.19 [FORTS] 93,24
RUON-11.19 [FORTS] 93,57

100-93,13=6,87%
100-93,24=6,76%
100-93,57=6,43%

Покупая фьючерс  на RUONIA мы еще хеджируем ставку купона если имеет в портфеле ОФЗ флоатеры/переменные, серии 29****, купоны которой привязаны к ставке RUONIA.

( Читать дальше )

интересная статья, собраны факты воедино




Вчера был наверное пик этого анальего хайпа, было огромное количество статей с рекомендациями покупать «наше всё», мол див доходность будет 12-14%, цена 300, а потом 400… Мол открыли вчера  газопровод Сила Сибири, ну теперь мол экспорт Газпрома взлетит, а за ним и выручка, и прибыль.

О чем вообще не говорят люди, загоняющие в Газпром новоиспеченных инвесторов, да еще и по хаям первого полугодия?

Давайте вспомним лишь то, о чем написано в интернете, но многими не прочитано.

1.НАШ ГАЗ КИТАЮ ПОКА ЧТО НЕ НУЖЕН.
У Китая  основными поставщиками являются Австралия, США и  бывшие союзные республики, которые так хорошо с этим справляются, что в этом году 9 миллиардов кубометров лишних у Китая осталось после того как 300 ярдов потребили, и это при том что потребность в импорте выросла в 2018 году до 121,3 млрд куб. м.

СПРАВОЧНО: По оценке Sinopec, второй по объемам добычи нефтегазовой корпорации КНР, избыток газа на внутреннем рынке страны составляет 9 млрд кубометров.

( Читать дальше )

Торговая система Трампа настолько простая, что почему-то ее никто раньше не замечал.
Трамп и его заинтересованные лица, любят разворачивать рынок в конце/начале месяца. Смотрим скрин:

В конце/начале каждого месяца проверяйте разворотные сигналы.

1/ Никогда не жалей о том, что сделал, если в этот момент ты был действительно счастлив.
2/ Никогда не возвращайся в то место, где однажды был счастлив.
3/ Страшны не сами проблемы, а если в этот момент за руку никто не держит.
4/ Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь счастливее.
5/ Никогда не оглядывайся назад, не вспоминай прошлого, не думай о том, что ты сделал неправильно, а что правильно. Это твоя жизнь!
6/ Мечтайте именно о том, чего вам действительно хочется, даже если вам кажется, что это невозможно.Мечты имеют свойство сбываться.
7/ Пройдет 20 лет и ты будешь больше жалеть о том что НЕ сделал, чем о том, что сделал. Так к черту сомнения и лень. Уходи из тихой гавани. Лови ветер в паруса. Путешествуй. Мечтай. Открывай.
8/ Не жалей о своих ошибках, ведь не сделав их, ты никогда не узнаешь как делать правильно.
9/ Если хочешь получить то, что никогда не имел, стань тем, кем никогда не был.
10/ В тот момент, когда ты задумываешься о том, любишь ли ты кого-то, ты уже навсегда перестал его любить.
11/ Ничего не бывает зря. Если вы что-то совершили, значит в тот конкретный момент вашей жизни, на том конкретном этапе вашего развития, в данном поступке был смысл. И если вам кажется, что вы могли поступить по-другому, знайте – вы не могли.

Справедливая стоимость акции зависит от многих факторов, но скорее всего в первую очередь инвесторов интересует прибыль компании, т. к. зачем покупать бизнес, который не приносит прибыль?

Предлагаю рассмотреть два мультипликатора фундаментального анализа, которые распространены в мире, и несколько способов их применения:

• EPS (Earnings Per Share) – прибыль на акцию.
• P/E (price/Earnings) – отношение цены акции (в нашем случае капитализации) к чистой прибыли.

Давайте начнем c EPS. Он показывает, сколько прибыли принадлежит акционеру после того, как компания уплатит все налоги.

Причем правильнее данный показатель смотреть не по конкретной компании, а в сравнении с конкурентами и в процентном выражении. Давайте по порядку.

Например, компания А заработала 500 млн рублей, а компания Б 100 млн рублей. Эти показатели нам ни о чем не расскажут, пока мы не посчитаем, сколько компания заработала нам как акционеру на одну акцию.

Можно посчитать EPS двумя способами:

( Читать дальше )