Методичка ABC от blastarr_no_1 "Основные принципы спекуляции" (часть 5)

Следствие предыдущего пункта (про войну трендов) – часто в одну сторону идут тренды разной крутизны. Так вот, они независимы, и слом одного не отменяет прочих! Поэтому, например, если сломан только резкий даунтренд, это вовсе не значит, что надо покупать, т.к. есть еще и более старый, плавный

1. Выход из тренда – только по стопу, т.к. пока тренд не сломан (о чем и скажет грамотный стоп), он в силе и надо на нем ехать.
2. Следствие предыдущего пункта – не выходи из тренда с целью чуть пониже перезайти, на самом тренде – рискуешь вообще не войти, выпасть из движения !
3. Стопы в тренде – по определению должны стоять чуть за трендовой линией (недалеко, пунктов на 200-300, дальше не надо). Плюс чрезвычайно желательно соблюсти общее правило – привязывать стопы к уровням на графике, т.е. если для привязки стопа к уровню надо его еще отодвинуть пунктов на 100-200, то надо смело на это идти. Такой дважды обоснованный стоп довольно надежен – не выкинет из тренда, а уж если выкинут – то и тренду хана.
4. Пирамидинг по тренду – классический, т.е. добавлять на линии тренда или для надежности чуть забегая навстречу цене (пунктов на 100-200, не более). Тоже хорошо бы при этом соблюсти общее правило – привязывать вход к уровням, тогда такой дважды обоснованный вход будет понадежнее. Общий стоп после добавки сразу сдвигать поближе (под точку добавки, с учетом тренда и уровней – см. п. 6).
5. Пока тренд в силе, можно продолжать входить в него и после вылета по стопу (значит, тренд несколько изменил наклон или стопосниматели сняли стопы – о них ниже). Но, повторно входя в тренд, ставь ордер на вход не «выгоднее» для себя, т.е. за трендом (ниже аптренда, например), а по ходу тренда (т.е. выше аптренда, например) пунктов на 50-100 – если цена туда вернулась, значит, тренд еще в силе. А если уж она туда не дошла – тренду хана (а вот до «выгодного» уровня может и дойти – и ты войдешь ошибочно).
6. Если тренд проносит цену сквозь крепкий уровень, и после этого пробоя подтверждается в очередной тестовой точке, то и тренд сильный (= продолжится далее, правда, насколько далеко за уровень – неизвестно, может, всего на 500-800 пунктов), и пробой истинный.

1. Аналог предыдущего пункта – ложное подтверждение тренда: когда, например, в аптренде превышен предыдущий хай, но имеются признаки опасности: 1) Неуверенное преодоление предыдущей вершины (объем — хорош, но превышение всего пунктов на 200, а на закрытии свечки превышение и того меньше), 2) Неопределенность лоя (он большой черной свечкой поломан), т.е. неуверенность в самом наличии аптренда. Защита: по п. 1 — подождать более уверенного пробоя (закрытия свечки повыше, пробоя подальше), если и входить — то с близким стопом, не под трендом/лоем. По п .2 — подождать формирования нормального лоя и подтверждения аптренда (т.е. получается вообще бы не вошел и был бы ПРАВ
2. Еще иллюстрация этого же: цена подошла к уровню в хорошем аптренде, немножко пробила уровень (меньше чем на 200 пунктов), отошла, подтвердив аптренд, опять уперлась в уровень и потом резко отвалилась, поломав аптренд. Тут защита только одна – входить на пробое только с запасом по превышению (см. главку о входе на пробоях уровня – 200-300 пунктов) и с близким стопом (под пробиваемым уровнем, а не под трендом), входить в аптренд – тоже с близким стопом:

— бывает иногда такое: был даунтренд, он уверенно сломался, пошел аптренд, который вскоре тоже уверенно сломался, опять пошел даунтренд, который опять сломался и т.д. Куда ни пристроишься – все не так, все по стопу сносит. На рынке начинается беспорядочный расколбас, т.е. по сути полное отсутствие всяких трендов и чистое метание цены в диапазоне. Такое БЕСТРЕНДЬЕ надо обязательно переждать в стороне – ждать, пока цена выйдет из диапазона:

Техника – о Стопоснимателях:

Эти волки позорные реально существуют. Пример ситуации (уже прокомментирована в дневничке):

До 21:15 полз медленный аптренд, в который насело много мелких пассажиров. Чуть ранее был выход за 64000, но потом медленно отползли к 63850 (утоптанный ранее уровень), и по ходу этого отползания кое-кто нашортил. Итого первые имели близкие стопы (из-за близости аптренда), а вторые нашортили и ждали продолжения банкета — прохода за 63800.

И вот, в 21:16 по рынку выливается всего несколько сот контрактов. Пробой 63800. Первых сносит, идет каскад стопов, вторые тоже нажимают, добавляют шортов. Рынок падает (хотя и недалеко, на 200 пунктов, но это и неважно). Навстречу льющемуся объему  идет закупка 3000 — 4000 контрактов за 1 минуту.

 

Как себя вести. Иметь близкий стоп под трендом – правильно, и вылететь в момент снятия стопов – не зазорно. Но вот не войти на последующем крупном закупе – ПОЗОР и попрание одного из Основных Принципов – ищи возможность входа сразу же после закрытия предыдущей позиции.

Итак, сразу же после вылета: смотреть, докуда дольется. Если прольется недалеко (1й подтверждающий признак), на 200-500 пунктов, развернулось и пошло обратно, и при этом многократно возрастает объем (2й и главный  подтверждающий признак) – всё ясно, стопосниматели закупаются и цена пойдет много выше. Смекнув про это, готовься войти обратно в направлении закупа (= в направлении исходного своего движения) в районе цены, на которой слетел по стопу. Можешь сразу же и стоп ордер поставить.