Внутридневной план на 17.09.2026 #северсталь

📈 Ещё больше торговых идей — по ссылке в профиле 👆

· 🟢 Зелёная зона – область для открытия длинных позиций (лонг).
· 🔴 Красная зона – область для открытия коротких позиций (шорт).

Важно: зона представляет собой не одну линию, а узкий ценовой диапазон вокруг уровня.

---

⚠️ Градация зон по уровню риска:

· ❗ Один восклицательный знак — зона с осторожностью. Вход возможен при стандартном подтверждении, но риск выше среднего.
· ❗❗ Два восклицательных знака — опасная зона. Вход только при явном подтверждении направления, объём позиции рекомендуется снизить.
· ❗❗❗ Три восклицательных знака — очень опасная зона. Высокая вероятность пробоя. Вход исключительно при идеальных условиях и обязательной фиксации части объёма на минимальном движении.

---

Управление позицией (внутридневная торговля):

1. После входа в сделку в обязательном порядке выставляется стоп-лосс 🛑.
2. При прохождении части дистанции в пользу позиции фиксируется 50–70% объёма.
3. Оставшаяся часть переводится в безубыток (стоп на уровень входа).

( Читать дальше )

НИКАКОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ РОССИИ ОТ ДИАЛОГА С США ПОКА НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ — ЛАВРОВ

По словам экспертов, связь пятого поколения, развернутая операторами поверх сетей LTE (например, на частотах 2600 МГц), должна обеспечивать скорость на уровне 200–300 Мбит/с. «Известия» протестировали сети операторов в Москве: оказалось, что в столице сеть 5G запущена скорее номинально — скорость в большинстве локаций Москвы не превысила показатели LTE.

Пока для операторов, во всяком случае для частных пользователей, запуск 5G — это, по сути, маркетинговый ход.

Преисполненный надеждой, воодушевленный дном по 1900 на моексе, не трейдер, а легенда Шура Шадрин сокращая лонги по валюте сделал поистине ставку века с усреднением на падении как делают все павшие управляющие в надежде на отскок!😂
От 900 тр скорее всего осталось 1 млн 900 тр если верить цветным скриншотам его фотошопа, а возможно и корел дро!
А может быть и без фотошопа и вправду скрины настоящие, и усреднение против движения приносит все больше прибыли.
Логика лудомана уровня «я на рынке 20 лет» в принципе такова: растёт!!!.. растет!!!, сейчас на падении я усреднюсь и оно дальше будет расти и я стану багатым!!! Толковое рассуждение в типичной убыточной сделке. 
Был плюс, а Саня не хотел брать прибыль, торговал по вере на еще бооьший плюс. 
Итог: крах ожиданий и нью васюков ибо такая торговля ничего больше не сулит. 
Будет очередной пост с протянутой рукой внизу и руганью «я устал, я ухожу на казахстан и туркменистан».
Саня, а ведь это правильное решение если разобраться!

Сентябрьское заседание ФРС стало важным разворотом в денежно-кредитной политике. Регулятор впервые с 2023 года повысил ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 3,75-4,00%, причем решение было единогласным. Еще более существенным выглядит сигнал на будущее: 16 из 18 участников комитета допускают как минимум еще одно повышение до конца года, а медианный прогноз предполагает ставку около 4,1% на конец 2026 года. Таким образом, ФРС фактически перешла от длительной паузы к новому этапу ужесточения политики.

Риторика председателя ФРС Кевина Уорша также была достаточно жесткой. Он подчеркнул, что финансовые условия в США сейчас трудно назвать ограничительными, а экономика сохраняет устойчивость: потребительский спрос остается сильным, инвестиции растут, в том числе за счет масштабных вложений в технологии и инфраструктуру искусственного интеллекта, а рынок труда не демонстрирует выраженного ухудшения. Важный момент – ФРС уже не рассматривает нынешнюю инфляцию исключительно как результат временных факторов, связанных с энергоресурсами или внешней торговлей. Это означает, что регулятор видит риск более широкого распространения ценового давления внутри экономики.

( Читать дальше )

Покупка индекса выглядит самым логичным решением для частного инвестора.

Не нужно угадывать победителей, читать отчеты десятков компаний и переживать, что одна неудачная идея испортит весь результат. Купил рынок целиком, регулярно пополняешь позицию и занимаешься своими делами.

Я понимаю преимущества такого подхода. Более того, не считаю, что способен стабильно обгонять индекс каждый год.

Но российский рынок целиком я все равно не покупаю. Мне важна возможность самому решать, каким компаниям принадлежит мой капитал.

Индекс тоже является набором решений

Индекс часто воспринимается как нейтральный рынок без человеческого мнения.

На практике его результат зависит от правил:

• какие компании допускаются в состав;
• как учитывается ликвидность;
• какой вес получает каждый эмитент;
• как часто пересматривается структура;
• насколько сильно индекс зависит от крупнейших компаний.

Чем больше капитализация и вес компании, тем большую долю ее акций получает инвестор через индекс.

Это удобно, но такой подход не отвечает на вопрос, хочу ли лично я владеть этим бизнесом. Он лишь показывает, что компания занимает заметное место на рынке.

( Читать дальше )

Вчера МТС $MTSS стала главным разочарованием рынка. Акции закрылись на 185 ₽, потеряв 7,45%. На первый взгляд реакция кажется чрезмерной. Компания ведь заявила целевой возврат акционерам не менее прежних 70 млрд ₽ в год. Только 70 млрд теперь совсем не те 70 млрд, которые инвестор привык получать дивидендами.


🔷️ Что изменилось?

На 2027 и 2028 годы МТС переходит от фиксированных 35 ₽ на акцию к возврату капитала в размере до 20% годовой OIBDA. Минимальный целевой объем составляет 70 млрд ₽ в год. Базовая пропорция предполагает 70% на дивиденды и 30% на обратный выкуп акций. Целевая периодичность выплат составляет не реже трех раз в год, первая возможна уже в январе 2027 года.

Если взять минимальные 70 млрд ₽, получаем 49 млрд ₽ дивидендами и 21 млрд ₽ через buyback. В пересчете на акцию это примерно 24,5 ₽ живыми деньгами вместо прежних 35 ₽.
Акционерам предлагают поверить, что снижение дивиденда со временем компенсирует эффект от buyback. Рынок эту конструкцию пока оценил скептически.


🔷️А рост OIBDA вернет прежние 35 ₽?

( Читать дальше )

За эти 2 недели я разобрал 8 компаний. Это мой личный рекорд. Так давайте быстро вспомним как это было. Кто удивил, а кто разочаровал.

Номинация «худшее финансовое состояние»
Побеждает Самолет
🔴Реальный ЧД/EBITDA LTM 10,44
🔴ICR по EBITDA LTM 0,69
🔴ЧД/Капитал 33,2
🔴Мгновенная ликвидность 0,03
🔴Быстрая ликвидность 0,07
🟢Текущая ликвидность 1,85
💬 Финансовая устойчивость на уровне ВДО, уж если Джи-групп понизили рейтинг, то Самолету это надо сделать и подавно. Ожидаю пересмотр на уровень ВВВ.
Полный разбор эмитента

В номинации «лучшее финансовое состояние»
Побеждает Ред Софт
🟢ЧД/EBITDA -0,62 (отрицательный)
🟢ЧД/Капитал -0,44 (отрицательный)
🟢ICR 14,8
🟢Мгновенная ликвидность 4,46
🟢Быстрая ликвидность 10,86
🟢Текущая ликвидность 10,87
💬 В отчете тяжело найти минусы, а вот плюсы бросаются в глаза: отрицательный ЧД, отличная ликвидность, наличие подушки кэша. Я не понимаю, почему этот эмитент не в А грейде.
Полный разбор эмитента


Лучшая компания по соотношению риск/доходность
Фабрика ПО

( Читать дальше )

( Читать дальше )

🌍 Европейские биржи с конца 2020 года потеряли публичных девелоперов и владельцев недвижимости совокупной капитализацией больше €81 млрд. По данным европейской ассоциации EPRA, рынок покинул уже 61 арендодатель и около десятка девелоперов жилья — либо через слияния с другими публичными игроками, либо через делистинги. В Великобритании биржу покинули 49 компаний с 2017 года.

💸 Причина прозаична: акции европейских девелоперов и владельцев недвижимости уже давно торгуются ниже стоимости портфелей проектов, а после инфляционного шока 2022 года и роста стоимости заимствований разрыв только увеличился.

👇 Несколько примеров:

🔹 Английский девелопер Redrow в Великобритании был поглощён конкурентом Barratt и покинул биржу в августе 2024 года — вместе они образовали крупнейшего жилищного девелопера страны по объёму, Barratt Redrow.

🔹 GIEAG Immobilien в Германии добровольно ушёл с Франкфуртской биржи в 2024 году — руководство прямо сослалось на сложную конъюнктуру рынка недвижимости и издержки на поддержание публичного статуса.

( Читать дальше )