Кремль повторяет на выборах стратегию 2024 года

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/nuu5bHx-zJg

Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь в комментариях своим мнением: в какие активы вы инвестируете прямо сейчас?

«Индия по своей товарной структуре спроса — идеальный кандидат в якорные покупатели именно арктического СПГ» — сказала она в кулуарах форума «Арктика — Регионы»

• Структура грузопотока СМП: Более трети трафика Северного морского пути приходится на перевозки СПГ, около четверти – на генеральные грузы, ещё 15–20% – на нефть.

• Техническая готовность: Танкеры ледового класса Arc7 типа «Ямалмакс» уже осуществляли перевозки по западному и восточному направлениям СМП, в том числе самостоятельные переходы без ледокольной проводки

Цены на кофе уверенно растут. Главная причина — необычная погода в Бразилии, из-за которой урожай собирают позже обычного. Евгений Кошелев, аналитик Т-Инвестиций по срочному рынку, рассказывает, как заработать на волатильности во фьючерсе на кофе.

Торговый план

1. Покупаем фьючерс COFFEE-11.26
   по текущим ценам.
2. Выставляем тейк-профит: 3,75 пт.
   (потенциальная доходность* — 33,8%).
3. Устанавливаем стоп-лосс: 3,15 пт.
   (потенциальный убыток* — −11,6%).
4. Отслеживаем идею до 30 сентября
   и регулируем позицию исходя из ценовых условий на рынке.

При стартовом капитале 10 000 рублей комфортный размер позиции — до 10 фьючерсов с эффективным плечом 2,71:1.

* С учетом комиссии за сделки

Почему идея может сработать

• В Бразилии было слишком много дождей. Из-за них кофе собрали позже положенного срока, и его качество могло пострадать. Даже если в августе сбор ускорится, запасов на складах почти нет. Как итог, дефицит сырья на складах перевесит временное увеличение предложения, поэтому цены продолжат расти.

За последние три дня (10–12 августа) индекс ММВБ уверенно оттолкнулся от 2293 и дошёл до ~2350, а сегодня, 13 августа, отдал часть отскока: −1,1%, консолидация у 2329. Психологическая зона 2300 пока держит.

Причины отскока сугубо макроэкономические: Brent отскочила к $89 на фоне эскалации на Ближнем Востоке, а рубль сдал позиции выше 82 за доллар, что стало кислородом для экспортёров. К этому добавляется ставка ЦБ в 14% с ожиданиями дальнейшего смягчения, естественное возвращение в рынок дивидендных денег и историческая сезонность, август традиционно один из лучших месяцев для отечественных акций (медианный рост около +2,5% по расчётам сезонности Т-Банка и Альфа-Банка).

Но самая сочная деталь кроется в позиционировании. Пока макрофон разворачивается в сторону быков, толпа агрессивно продаёт каждый отскок. По данным позиционирования от MSCinsider (чистая позиция, «лонг минус шорт»), нетто-лонг физиков во фьючерсе на индекс схлопнулся до околонулевых значений — около 5,6 тыс., минимум за два года. Розничные инвесторы просто не верят в разворот тренда: они продали весь отскок 10–12 августа и продолжают продавать сейчас. Последний раз столь медвежье позиционирование было в апреле 2024 — тогда на этих уровнях толпа держала полноценный нетто-шорт.

ООО «ТЛК» создана в 2002 году с целью увеличения объема продаж автотехники крупным дилером отечественных производителей. Основная специализация Компании – лизинг пассажирского, грузового и специального автотранспорта, в портфеле преобладают автобусы и грузовая техника. 

Учредители:

ООО ЯрКамп – 99,992%

Костров Н.А. – 0,008%

Бенефициары:

Костров Н.А.

На основе рэнкинга от Эксперт РА01.01.2026/01.01.2025 (место):

Новый бизнес: 47/43 ( — 33,3%)

ЧИЛ: 40/42 ( -11,5%)

Кредитный рейтинг:

Подтверждён ВВ- стабильный  от Эксперт РА, (ОСК: ВВ-) 29.05.2026

“Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала при удовлетворительной эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой корпоративного управления.”

Деятельность Компании характеризуется существенной концентрацией на сегменте автобусов (55% портфеля), при этом на крупнейшего поставщика лизингового имущества приходится 54% портфеля. Бизнес Компании характеризуется низким уровнем покрытия процентных расходов: отношение EBIT / процентные расходы за 2025 год составило 1,2х, что оказывает давление на оценку.

• Порт Джебель-Али (ОАЭ, Дубай):
  – Контейнерооборот (2к2026 г.): 374 тыс. TEU.
  – Падение год к году: –90,1% (в 10 раз).
  – Причина: значительное ограничение работы из-за начала вооружённого конфликта в регионе (конец февраля 2026 года).

• DP World (все порты):
  – Контейнерооборот во 2к2026 г.: 20,554 млн TEU.
  – Снижение к 2л2025 г.: –11,2%.

• Меры по диверсификации:
  – Заключено соглашение с властями эмирата Фуджейра о создании двух глубоководных портов (в обход Ормузского пролива).
  – Приобретено 700 грузовиков для перевозки контейнеров по суше в страны региона.