ООО ТК «Нафтатранс плюс».

Ключевые проблемы и показатели.
— отрицательный свободный денежный поток (FCF) — компания не генерирует деньги.
— высокая закредитованность:
отношение общего долга к собственному капиталу (Debt/Equity) — 4,78 (при норме менее 1);
коэффициент Equity/Debt — 0,21 (при норме более 0,5–0,8);
доля долга в активах (Debt/Assets) — 0,55 (при норме менее 0,6).
— критический уровень чистого долга относительно EBITDA — 4,15 (при норме менее 3);
— низкое покрытие процентов (ICR) — около 1,02 (при норме более 1,5), что повышает риск дефолта.

В июне 2025 года Национальное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг ООО ТК «Нафтатранс плюс» до уровня «С|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, присвоив статус «под наблюдением».

Компания сталкивалась с системным кризисом ликвидности, неспособностью рефинансировать часть кредитного портфеля (например, в РНКБ после его реорганизации в структуру ВТБ) и падением спроса на рынке нефтетрейдинга.

В продолжении поста https://smart-lab.ru/blog/1250539.php. Пусть даже немножко запоздалое. В процессе работы появились мысли по усовершенствованию программы.

Отчеты льются как из рога изобилия и все утомительнее искать и записывать показатели ручным способом. Решил отправлять на распознавание через Гугл режим ИИ.

🔶 ПАО «Полюс»
▫️ Облигации: Полюс-ПБО-08   |   Полюс-ПБО-10
▫️ ISIN: RU000A10FDT1   |   [RU000A10FDS3]
▫️ Объем эмиссии: 2,1 млрд. ¥   |   [1,2 млрд. ¥]
▫️ Номинал: 1000 ¥
▫️ Срок: на 6 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 7,65%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 15.06.2026
▫️ Дата погашения: 09.05.2033
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 25.05.2030   |   [26.11.2029]

прим: в [...] — параметры для выпуска Полюс-ПБО-10, отличающиеся от параметров выпуска Полюс-ПБО-8

Об эмитенте: «Полюс» (г. Москва) — золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Якутии, Иркутской и Магаданской областях.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф).

Согласно закону«Об Акционерных обществах»№208-ФЗ, акции могут размещаться посредством подписки или конвертации. В свою очередь, подписка бывает открытой и закрытой. Открытая — это IPO и SPO на бирже, она только для публичных АО. А «непубличное общество не вправе проводить размещение акций… посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц» — п.2 ст. 39 этого Закона.

Что любопытно, четкой нормы, дающей прямое определение понятия «закрытая подписка» («З.П. — это…»), в законах «Об АО» и «О рынке ценных бумаг» нет, лишь по логике можно предположить, что при закрытой подписке акции предлагаются ограниченному кругу лиц. Конкретная природа данного понятия вытекает из подзаконных актов, прежде всего из Положения ЦБ №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг». Пункт 29.12. данного Положения гласит: «Решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки должно содержать круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.