Новости рынков | Акции ОГК-2 интересны ценой - Финам

19 сентября 2018, 14:21
|
stanislava

ОГК-2 отчиталась о снижении прибыли по итогам полугодия на 3,8% в основном за счет снижения ряда операционных показателей во 2-м квартале, в частности, выработки э/э, а также убытка от обесценения активов ~0,9 млрд руб.

Мы несколько снизили ожидания по прибыли в этом году, но тем не менее ожидаем умеренного роста по итогам года на 13% до 8,17 млрд руб. и далее, в 2019 году, на 22% до 9,94 млрд руб.

По форвардным мультипликаторам акции ОГК-2 торгуются с дисконтом по отношению к аналогам в среднем на 20% при целевой цене 0,41 руб. Анализ стоимости по дивидендной доходности предполагает таргет 0,51 руб. и потенциал 52% при среднем дивиденде по итогам 2018-2019E 0,0205 руб. и целевой DY 4,0%. Агрегированная оценка 0,46 руб. с потенциалом роста на 36% в перспективе года. Мы повышаем целевую цену с 0,44 руб. до 0,46 руб. и рекомендацию с «держать» до «покупать».

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
ОГК-2

Ключевые слова:
ОГК-2

498

4 комментария

Тут не угадаешь)
Их почитаешь Аналов все перспективно- почитай модельный портфель список бумаг..
investcafe.ru/blogs/lebigmac/posts/81124

מיכאל

19 сентября 2018, 15:11
Ответить

Ищем фундаментал и смотрим сигналы по технике… думаю так

מיכאל

19 сентября 2018, 15:12
Ответить

1 в 1 это же писали на 0,51)) Когда я их и покупал, потом сбросил на 0,48. К генерации ближайшие 2 года планирую и близко не подходить. Как и к ритейлу.