Новости рынков |Совкомфлот остается интересной дивидендной историей - Промсвязьбанк

Совкомфлот отчитался. Ключевые результаты компании по МСФО за 2023 г

· Выручка: 2,32 млрд долл. (+22,6% г/г)

· Выручка на основе ТЧЭ: 2 млрд долл. (+42,35 г/г)


( Читать дальше )

Новости рынков |Краткосрочные драйверы в Совкомфлоте себя исчерпали - Солид

ПАО «Совкомфлот опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

Чистая прибыль 2023 году составила $943,319 млн, говорится в отчете компании. Показатель EBITDA за 2023 год вырос на 51,9%, до $1,574 млрд. Скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в 2023 году выросла в 4,1 раза и составила 83,533 млрд рублей или 35,17 рублей на акцию.

Включение «Совкомфлота» в SDN List США создает операционные сложности, компания работает над их преодолением, сообщается в отчете «Совкомфлота». «В 2024 году США ввели блокирующие санкции в отношении ПАО „Совкомфлот“, 15 судов и некоторых дочерних компаний. Новые санкции создают дополнительные операционные сложности для ведения бизнеса. Компания проводит работу, направленную на преодоление текущих вызовов, и продолжает эксплуатацию флота в штатном режиме», — говорится в отчете.

Сама отчетность вышла немного хуже наших ожиданий. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 35,17, половина из которой должна быть распределена в виде дивидендов, а это 17,58 рубля, включая уже выплаченные 6,32 рубля. Итого финальный дивиденд составляет 11,26 рубля на акцию (8,4% дивдоходности). Отметим, что начало 2024 года охарактеризовалось более низкими ставками фрахта, чем в 2023 году, но они всё равно остаются высокими.

( Читать дальше )

Новости рынков |Дивидендная доходность акций Совкомфлота может составить около 13% - Альфа-Банк

Совкомфлот опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 год.

Результаты за 2023

• Выручка: $2316,5 млн (+22,6% г/г)

• Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ): $2004,9 млн (+42,3% г/г)


( Читать дальше )

Новости рынков |Совокупный дивиденд Татнефти за год может составить 86,6 рублей - Промсвязьбанк

Татнефть в 2023 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,2%, до 287,9 млрд руб.

Результат оказался ниже консенсус-прогноза, предполагавшего 309,6 млрд рублей. Выручка Татнефти выросла на 11,3%, до 1,589 трлн рублей. EBITDA сократилась на 12,4% г/г, до 391,7 млрд руб.

Мы ждали от Татнефти более сильных результатов, рассчитывая, что высокие цены на нефть и нефтепродукты при слабом рубле во 2 полугодии 2023 г… окажут поддержку. В 2023 г. Татнефть нарастила затраты и расходы (без финансовых услуг) на 21%, что негативно сказалось на EBITDA. Получение прибыли по курсовым разницам практически полностью нивелировалось расходами по процентам, но за счет прибыли от доли в СП и ассоциированных компаний Татнефть смогла выйти в плюс по прочим доходам/расходам. А более низкие расходы по налогу на прибыль в 2023 г. и отсутствие убытка от выбытия шинного бизнеса, как в 2022 г., обеспечили символический рост чистой прибыли.
Акции компании потеряли более 3% на фоне отчета, так как с ним были позитивные ожидания относительно финальных дивидендов.


( Читать дальше )

Новости рынков |Рекомендованные дивиденды группы ЛСР разочаровали инвесторов - Атон

Группа ЛСР объявила результаты за 2023 год по МСФО и дивиденды в размере 100 рублей на акцию 

Выручка компании взлетела на 69% г/г до 236 млрд рублей на фоне высоких объемов продаж и роста средней цены. Операционный доход вырос на 82% до 62,5 млрд рублей, а операционная рентабельность составила 26.5%. Чистая прибыль подскочила в 2,1 раз до 28,3 млрд рублей. Рекомендованные дивиденды 100 рублей на акцию за 2023 соответствуют общему размеру выплаты 10,3 млрд рублей и коэффициенту выплат36.3%. Дата закрытия реестра пока не объявлена.

Хотя консенсус-прогноза не было, мы считаем результаты сильными, что не удивительно, учитывая беспрецедентно благоприятные условия на рынке в прошлом году. Компания планирует выплатить рекордно высокие дивиденды (исторически она выплачивала до 78 рублей на акцию). Однако инвесторов разочаровала озвученная цифра, поскольку рынок ожидал, что дивиденды могут составить до 150 рублей на акцию. В ожидании больших дивидендов в акциях компании наблюдалось ралли до объявления результатов, но в пятницу после объявления результатов они упали на 8%. По цене закрытия на уровне 924 рублей акции предлагают дивидендную доходность 10,8% — это досаточно скромный показатель, учитывая текущие процентные ставки.

( Читать дальше )

Новости рынков |Инвестиционный кейс Совкомбанка выглядит позитивным - Атон

Совкомбанк продемонстрировал хорошие результаты за 2023 год МСФО

Чистая прибыль банка за 2023 год составила 95 млрд рублей, а рентабельность капитала (нескорректированная) — 45%. Чистая прибыль на 2/3 сформирована регулярной прибылью (64 млрд рублей), на 1/3 — из нерегулярной прибыли (31 млрд рублей). Чистый процентный доход увеличился на 35% год к году до 139 млрд рублей, а чистая процентная маржа составила 6,5% (в 2022 году — 5,9%). Банк добился снижения стоимости риска (CoR) до 1,8% в 2023 году по сравнению с 4% в 2022 году. Портфель кредитов физлицам увеличился на 36% по сравнению с предыдущим годом до 796 млрд рублей в основном за счет роста залогового кредитования: так, объем автокредитов вырос на 65%, ипотечных кредитов — на 36%. Портфель корпоративных кредитов также показал рост (+38% до 1,1 трлн рублей). Акционерный капитал банка увеличился на 60% до 264 млрд рублей, а показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 составил 12%.
Совкомбанк в целом показал хорошие финансовые результаты.


( Читать дальше )

Новости рынков |Акции Polymetal на Мосбирже практически сравнялись в цене с бумагами в Казахстане - Промсвязьбанк

Полиметалл отчитался по МСФО за 2023 год. Результаты оказались ожидаемо сильными, т.к. ранее финансовую отчётность представил другой золотодобытчик – Полюс.

Выручка компании превысила 3 млрд долл., +8% г/г. Наибольшее влияние оказал рост цен на драгоценные металлы и небольшой прирост продаж золота в сравнении с 2022 г. В то же время продажи серебра сократились на 10%, но это не помешало Полиметаллу показать рекордную выручку.

Скорректированная EBITDA 1,5 млрд долл., +43% г/г, из-за роста выручки и снижения затрат. Рентабельность по данному показателю – 48%, что на 12 п.п. выше значений 2022 г.

Денежные затраты (TCC) на добычу -9 г/г, до 861 долл. на унцию. Ослабления рубля полностью компенсировало негативное влияние из-за роста инфляции.

Скорректированная чистая прибыль 615 млн долл., +40% г/г. Сильный рост доходов стал возможен благодаря увеличению прибыли от продаж и сокращению расходов.

Совет директоров не объявлял о выплате дивидендов из-за продажи российской части бизнеса. Менеджмент планирует пересмотреть дивидендную политику в мае. Впрочем, российским инвесторам можно не ждать выплат из-за иностранной регистрации Polymetal international plc.

( Читать дальше )

Новости рынков |Чистая прибыль Совкомбанка достигла рекордных за всю историю 95 млрд рублей - Альфа-Банк

Совкомбанк поделился финансовыми результатами по международным стандартам (МСФО) за 2023 год.

Ранее уже публиковались результаты за 9 месяцев 2023 года, чистая прибыль за 2023 год и рекомендация по итоговым дивидендам в 1,1 руб. на акцию.


( Читать дальше )

Новости рынков |Дивиденды останутся краеугольным камнем инвестиционной привлекательности Газпром нефти - Альфа-Банк

Вчера вечером Газпром нефть отчиталась по результатам деятельности компании за 2П23 и 2023 г. Основные показатели в целом совпали с ожиданиями рынка, однако отсутствие раскрытия в отношении ряда ключевых статей отчёта о прибыли и убытках ограничило возможность прогнозирования дивидендов группы, несмотря на публикацию отчётности по МСФО. Так, компания продемонстрировала уверенную динамику выручки, которая выросла на 27% во втором полугодии 2023 г. (против роста на 30% п/п у Лукойла). В результате выручка составила почти 2 трлн руб., что на 1,4% превышает консенсус-прогноз Интерфакса и на 23% – показатели за 2022 г.


( Читать дальше )

Новости рынков |Результаты Русала за 2-е полугодие лучше ожиданий, но взгляд на акции осторожный - СберИнвестиции

Сегодня РУСАЛ опубликовал отчетность по МСФО за 2П23.

Что с показателями?

•  Продажи алюминия в 2П23 выросли на 15% п/п в натуральном выражении благодаря реализации товарных запасов. Это позволило более чем компенсировать снижение средней цены реализации на 5% п/п и увеличить выручку на 5% п/п. Впрочем, выручка оказалась выше нашего прогноза и ожиданий рынка лишь на 1–2%


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн