ydex

UPD. Подготовил пост еще вчера и хотел закончить его чем-то типа «КТО СЛЕДУЮЩИЙ — ЗЕЛЕНЫЙ БАНК?». Получается, угадал, но подтвердить не могу 🤷🏼

С 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра Яндекса. Акция за несколько сессий потеряла почти 12%, массовые сбои затронули почти все сервисы конторы, в пульсе и на смартлабе заговорили, что «Яндекс — всё».

Я не большой фанат бизнеса Яндекса, тем интереснее было разобраться спокойно, с цифрами: что на самом деле сломалось, сколько это может стоить, дешёвая ли сейчас бумага и стоит ли её дивиденд хоть чего-то, когда ЦБ платит 14% годовых.

Коротко

• Бизнес до удара был в отличной форме: во 2 квартале скорректированная EBITDA выросла на 35%, рентабельность — 23%.
• Атаки с точки зрения влияния на бизнес меньше влияют на облако (оно около 2% выручки), и больше на рекламу и вычислительные мощности для ИИ (пока есть слухи, что утрачены 2 из 3 суперкомпьютеров). Реальный масштаб ущерба станет ясен 29 октября на звонке по итогам 3 квартала.

( Читать дальше )

Компания Яндекс изрядно пострадала от ударов украинских беспилотников на дата-центры. Акции YDEX встали под давление. Фирму спасла оперативная помощь Минцифры России. Ведомство оказало содействие в поиске временных площадок для экстренного переноса информации, важной для штатной работы сервисов. О росте перспективности для инвесторов рассказал журналистам РБК глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом информирует агентство Frank Media. 

На рынке акций МКПАО Яндекс полный штиль. За торговый день актив набрал менее 1% стоимости. Технический анализ показал, что рынком в краткосрочной перспективе легко могут завладеть медведи. Фундаментальные события на стороне восходящего тренда. YDEX сейчас торгуется по цене 3488 рублей за одну акцию.

Яндексу удалось оперативно перенести файлы, отвечающие за работу главных систем на резервные площадки Минцифры. Вопреки прогнозам фундаментальных скептиков, ценные бумаги компании не просели в стоимости. Штат продолжает экстренные меры по поддержанию работы и восстановлению систем, отвечающих за работу сервисов.

( Читать дальше )

📱 Яндекс: растем после планки, которая была на выходных

🟢В воскресенье разбирал Яндекс со стороны потенциальных финансовых потерь, кто из этой ситуации может выиграть, и техническую картинку. В воскресенье многие восприняли идею в штыки, т.к. покупать на планке страшно, но было понятно, что падение эмоциональное — об этом тоже писал.

🟢 Что по технике:
По сути дела, все без изменений, только подходим к закрытию гэпа. Есть уровень поддержки, который удержали, как и в прошлые разы.

🚗 Жду восстановление Яндекса в ближайшее время. Бизнес максимально диверсифицирован, падение носило обычный эмоциональный окрас. Ближайшие цели: 3500, 3600, 3750-3800. На уровне 3800 нас будет встречать наклонная трендовая линия.

#яндекс #ydex #bogdanoffinvest $YDEX $YDZ6

Почему именно Яндекс (YDEX)?


Торговое решение и готовый сетап

Играть против такого сильного импульса (шортить) категорически нельзя — это работа
против «поезда». Наша стратегия — Лонг (покупка) на локальном откате.

Мы не запрыгиваем по текущей цене 3 465.5 ₽, а ждем небольшого снижения к
защитному уровню, который теперь стал поддержкой.

План сделки:
Зона входа (Лимитный ордер на покупку): 3 430 – 3 440 ₽.

(Ждем, пока цена на 5-минутке немного скорректируется вниз, протестирует
пробитую ранее утреннюю консолидацию и снимет локальную перекупленность по RSI)

Стоп-лосс (Защита от убытка): 3 408 ₽.

(Прячем его под красную линию POC — уровень максимального объема на часовике.
Если цена упадет ниже 3410, значит, покупатель слаб и сценарий отменяется)

Тейк-профит (Фиксация прибыли): 3 495 ₽.

(Цель прямо перед следующей крупной полкой объемов на старшем таймфрейме).


Математика сделки (Риск/Прибыль)

Потенциальный убыток (риск): около 0.8% — 1%
Потенциальная прибыль: около 1.6% — 2%

( Читать дальше )

Продолжаю тему с дата-центрами Яндекса, но теперь посмотрим на неё с точки зрения цифр. Насколько дорого восстановить повреждённую инфраструктуру, какой дополнительный CAPEX может потребоваться и насколько сильно это способно повлиять на прибыль и акции компании?
Сразу оговорюсь: официальной оценки ущерба от компании пока нет. Поэтому ниже — не прогноз убытков Яндекса, а расчёт нескольких сценариев, чтобы понять возможный масштаб проблемы.

1. Сколько вообще стоит построить ЦОД?

По оценкам NF Group, строительство современного дата-центра в России обходится примерно в 1,2–1,3 млрд ₽ за 1 МВт IT-мощности. Это ориентир по стоимости строительства, а не готовая цена объекта вместе со всем серверным оборудованием.
Для понимания масштаба можно взять ЦОД Яндекса в Калуге: его проектная мощность составляет 63 МВт. Если применить к ней рыночный ориентир, получим около 76–82 млрд ₽ на строительство объекта сопоставимой мощности.
Но это не означает, что именно столько стоит повреждённый ЦОД или что Яндексу придётся потратить эту сумму на восстановление. Фактическая стоимость зависит от оборудования, степени повреждений, сохранившейся инфраструктуры и того, какую часть мощностей необходимо заменить.

( Читать дальше )

За последние несколько дней у Яндекса возникли серьёзные проблемы с инфраструктурой. Сообщается о повреждениях и остановке работы дата-центров в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. И если сначала это выглядело как отдельные инциденты, то теперь ситуация становится заметно серьёзнее. Разберёмся, чем это грозит компании и стоит ли инвесторам переживать за её акции.

 

❗️ Что произошло?

В ночь с 7 на 8 октября был повреждён дата-центр в Сасово Рязанской области. На объекте возник пожар, а работа площадки была остановлена. По сообщениям, там находились два из трёх ключевых суперкомпьютеров Яндекса, используемых для развития ИИ. После инцидента пользователи столкнулись с проблемами в работе ряда сервисов, включая «Яндекс Диск», «Яндекс Документы» и некоторые ресурсы, использующие облачную инфраструктуру компании.

Уже 9 октября стало известно об атаке на ещё один дата-центр — в Калужской области. Часть инфраструктуры получила повреждения. А 11 октября появилась информация об остановке дата-центра во Владимире. По сообщениям, площадка также пострадала, а клиентам облачных сервисов рекомендовали использовать альтернативные планы аварийного восстановления.

( Читать дальше )

За четыре дня атакам беспилотников подверглись три дата-центра Яндекса. Сбоили такси, доставка, оплата, облако и десятки других сервисов и сайтов. За неделю акции Яндекса потеряли около 9%, капитализация сократилась больше чем на 100 млрд ₽ — это в несколько раз больше, чем стоит построить новый дата-центр. Дивиденды пока не под угрозой: компания платит 110 ₽ два раза в год, около 6,6% к текущей цене, и на это уходит меньше половины прибыли. Разбираем, что произошло с дата-центрами, как отреагировали акции, что с дивидендами и что делать держателям. А сначала — заглянем в Мытищи, где один коуч как раз собирался продавать курс про IT.

Мы живём в самой доходной стране на свете, и все остальные страны завидуют нашему фондовому рынку! Ведь именно мы первыми придумали ваучер… и первыми обменяли его на две бутылки водки! Это мы научились хранить сбережения в трёхлитровой банке, в трёх валютах и под тремя матрасами одновременно! Это у нас ключевая ставка бывает выше, чем давление у тёщи, а дивиденды отменяют быстрее, чем пригородную электричку.

( Читать дальше )

📱 Яндекс: атака, планка, покупать?

🟢Сначала поразмышляем над тем, что покупать и покупать ли?

©️Переток клиентов:
Яндекс уже договорился с тремя конкурентами — VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном переносе данных и сервисов пострадавших клиентов. Три акции, которые получают клиентов:
#VKCO VK: Владеет VK Cloud, одним из трёх провайдеров, принимающих клиентов Яндекса

©️Облачная инфраструктура:
#MTSS МТС: Одна из крупнейших сетей ЦОД в России (дата-центры «Авантаж», GreenBush)
#RTKM Ростелеком: Дочка «РТК-ЦОД»? один из лидеров рынка коммерческих ЦОД

©️Производители оборудования:
Все непубличные: YADRO, Аквариус, Гравитон, DEPO Computers, iRU.
Из косвенных бенефициаров на бирже можно посмотреть на Аренадата #DATA — компания занимается управлением данными, и её акции растут в дни атак

🟢 Что же с самим Яндексом?
По моему мнению, Яндекс экстремально диверсифицирован и с финансовой точки зрения переживет эти атаки очень легко. Падение акций носит скорее эмоциональную реакцию рынка на физическую угрозу и репутационные риски, чем реальным ударом по бизнесу компании.

( Читать дальше )

Пока скринил акции на торговые ситуации, отобрал Яндекс в работу.

Написал в клуб, что возможен импульс по нему. Стал ждать точку входа.



Ждать долго не пришлось, точка пришла. Вернее сказать, прилетела.



( Читать дальше )