x5

Прошлый разбор был 14 сентября — smart-lab.ru/blog/1204614.php

Говорил, что следим за 2850 снизу и 2980 сверху — провалились под 2850 и сразу полетели еще ниже. Вот вам и активность после выхода из диапазона, не зря ждали !

Цена на минимумах с марта 2024го, как будто есть все шансы продолжить падение до 2400-2520, а там будет видно… Сверху, пока выше 2900 не восстановимся, о росте и речи быть не может — так, только отскоки 

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Снижение фондового рынка РФ в сентябре-октябре даёт возможность купить акции более выгодно, но я не тороплюсь набирать акции в долгосрок на снижении.

Не покупаю акции по которым ожидаю продолжение нисходящего тренда, чтобы избежать просадки портфеля.

Не покупаю акции на начале коррекции, жду окончание коррекции, достижение спрогнозированных целей и разворот фондового рынка.

Вышел в кэш, продал акции по которым ожидаю глубокой коррекции. Чтобы купить по более выгодной цене и потом больше заработать на росте.

Беру шорт фьючерса акции и индекса Московской биржи, чтобы зарабатывать на снижении стоимости акций.

Торгую фьючерсами на газ, нефть, серебро, золото, Si доллар рубль, евродоллар, используя кэш от продажи акций. Это лучше чем сидеть в просадке по акциям.

 

График актива с прогнозом и пояснением выкладываю в тг канале.

Мой телеграм канал: https://click.tgtrack.ru/89d0e143364c81?tag=smart_lab
Ежедневно публикую свои сделки и торговые сигналы. Рассказываю какие акции покупать, какие фьючерсы брать в лонг и шорт. Делаю обзоры, прогнозы и анализ рынков, акций, валют, фьючерсов МОЕХ и ФОРЕКС.

( Читать дальше )

Приветствуем верных подписчиков канала в пятницу.📊
Несмотря на непростую ситуацию давления повышения налогов и охлаждения экономики, некоторые отрасли рынка сохраняли устойчивость. Сегодня речь о потребительском секторе и онлайн-торговле продуктами питания. Его доля на российском рынке увеличилась с 42,6% до 44,5% под конец июня.

Какие компании потребительского сектора стали лидерами?

Х5🥇
По итогам 1-го полугодия 2025 г. продовольственный ритейлер показал самый высокий результат в тройке лидеров потребительского сектора. Доля компании за 6 месяцев на всем рынке увеличилась на 16,9%. Также Х5 продолжил открывать магазины «Чижика»,«Пятерочки» и «Перекрестка». Стоит отметить, что инфляция работала в пользу ритейлера.

Если рост продаж продолжится в таком же темпе, то согласно прогнозу нашей команды к концу года компания нарастит выручку еще на 21%. Однако, капитальные затраты Х5 в первой половине года увеличились на 23,6% и к концу года составят еще 5,5% от выручки.

Магнит🥈
Также неплохо неплохую динамику демонстрирует Магнит🏪. За период 1-го полугодия доля компании на рынке выросла 11,6%. Магнит всегда уступал Х5 в течении года и выручка выросла только на 16%.

( Читать дальше )

ИКС 5 Недельный график.

Подошли к глобальной трендовой линии и средневзвешенной МА100.
Когда пробивают важные уровни появляется объем, что может говорить о давлении продавца. Если трендовую не удержат, то увидим продолжение снижения до первой цели в 2500р.

Ломаем тренд?

Да — 👍
Нет — 👎

Давайте обсудим позицию номер один в моём инвестиционном портфеле — X5, который является лидером продуктового ритейла в РФ. В то время, пока я писал этот пост, акции Х5 упали на 3% без каких-либо новостей, думаю, что выходить какой-то крупный инвестор, либо фонд.

Чем нравится мне эта компания:

Своими высоким темпами роста выручки, плюс рост LFL продаж, среднего чека и трафика

В целом неплохой показатель рентабельности, если по году они покажут хотя бы 5,8%, то в целом будет неплохо, конечно хотелось 6%+ по итогу года. Компания развивает Чижик и это давит на рентабельность. Если рентабельность продолжит своё падение, то это будет тормозить и рост выручки. Возможно, что компания просто притормозит масштабирование Чижика.

Ожидаю выхода в безубыточность по EBITDA Чижика в этом году и в прибыль в следующем, что окажет позитивное влияние на рентабельность группы.

Показатель Чистый долг/EBITDA скорее всего будет по нижнему уровню около 1,2х, в начале года было около 1х, возможно это окажет влияние на увеличение дивидендов. Полугодовые дивиденды жду в районе 300₽, до конца года их уже анонсируют. В следующем году, по всем моим подсчётам, если никаких форс-мажоров не будет, то дивиденды в 2026 году должны быть в районе 500₽, которые переоценят стоимость акций к 4500₽

( Читать дальше )

📉Акции X5 после 12:00 ушли в неконтролируемое снижение на 2,5% 

🍏 Лидер продуктового ритейла Х5 Group обновил свои финансовые прогнозы на 2025 год. Как это событие отразится на капитализации компании? Давайте вместе попробуем разобраться во всех деталях!

Как вы можете помнить, ещё весной компания проводила День инвестора, где громко заявила о своих амбициозных целях на ближайшие четыре года: в частности, на 2025 год менеджмент обещал рост выручки на +20% (г/г) при рентабельности скорр. EBITDA не менее 6%.

📉 Однако за три месяца до нового года компания решила скорректировать этот прогноз, немного снизив планку по маржинальности до 5,8–6,0%, при этом сохранив прежние ориентиры по выручке. Впрочем, в глобальном смысле все эти изменения в пределах математической погрешности, поэтому окэй.


Смущает другое, а именно — объяснение менеджментом этих небольших корректировок, которое выглядит весьма парадоксально: оказывается, снижение прогноза по маржинальности связано с замедлением спроса на рынке продовольственной розницы! И это притом, что большая часть текущего года проходит под знаком высокой инфляции, которая традиционно стимулирует рост розничных продаж.

( Читать дальше )

Продолжаем богатеть на дивидендах. На этот раз ребята из Сбера подготовили целых 5 компаний, которые по их мнению в 2026 году порадуют инвесторов жирными дивидендами. Пропускать такое нельзя, надо обязательно смотреть, погнали!

Пока аналитики соревнуются в том, кто сможет напрогнозировать еще больший процент по дивидендам от компаний,вот тут например, РБК собрали аналитиков из разных инвест домов, доходности там большие, а некоторые и вовсе фантастические.

2025-й год явно не дивидендный год для российского фондового рынка, эффект жесткой ДКП постепенно накрывает, как после похмелья, компании. Вклады и облигации в настоящее время обыгрывают дивиденды в сухую с разгромным счетом. Настроения у инвесторов в целом, что-то очень пессимистичное.

И тут на сцену выходят два типа инвесторов, те, которые видят возможности, и те, кто не может выдержать риска всего происходящего с нами и со страной и уходят, по их мнению, в более спокойную облигационную и депозитную гавани. 

Чтобы не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

( Читать дальше )

     Осталось совсем немного до момента, когда Магнит догонит ИКС 5 по этому параметру.

     Когда-то Магнит был символом качества акций. Одним из них. Но потом что-то пошло не так и вы сами знаете что. Поэтому давайте вначале сравним что там у него и ИКС5.
     За 1 полугодие 2025 года Магнит заработал умопомрачительное количество денег для акционеров. Целые 63,79 рубля/акцию. Если что, то за аналогичный период 2024 года этот размер был 259,08 рубля/акцию.
     Для сравнения, ИКС5 в 1 полугодии 2025 года заработала акционерам 155,74 рублей/акцию, но за 1 полугодие 2024 года было 217,97 р/акцию

     Магнит проигрывает ИКС по размеру среднего чека:


( Читать дальше )

Москва, 2 октября 2025 г. – X5 (тикер на Московской бирже – X5), ведущая продуктовая розничная компания в России, объявила о запуске нового этапа развития бренда. Компания выходит за пределы профессиональной аудитории и становится открытым брендом для миллионов покупателей.

В рамках новой коммуникационной стратегии X5 отказалась от дескриптора Group и обновила визуальный стиль. Название стало лаконичным — X5, сохранив преемственность логотипа и фирменного шрифта. Компания также изменила позиционирование и представила новый слоган — «Главные в еде».

Новое позиционирование делает бренд ближе и понятнее потребителям. Слоган отражает лидерство X5 не только в рознице, но и во всём, что связано с едой: от качества и безопасности продуктов до технологичных сервисов в магазинах и онлайне.

Сегодня X5 — это не просто десятки тысяч магазинов, а омниканальный ритейлер, создающий решения, которые определяют будущее отрасли. Компания развивает цифровые сервисы, поддерживает поставщиков, формирует инфраструктуру торговли от Калининграда до Владивостока, инвестирует в экологические и социальные инициативы.

( Читать дальше )