прогноз по акциям

Что делать инвестору. У нас есть актуальная инвестидея в расписках Ros Agro («Русагро») с целью 1290 руб. (потенциал роста с текущих уровней – 82,9%). По итогам 2022 г. компания нарастила выручку во всех бизнес-сегментах, кроме сельскохозяйственного, а IV квартал 2022 г. оказался для неё лучше предыдущего.

На этом фоне наш текущий прогноз по дивидендам «Газпрома» по итогам 2023 года составляет 16,6 руб. (10,2% доходности) на акцию, и даже этот прогноз можно считать оптимистичным, учитывая недавнюю коррекцию в ценах на газ. Мы полагаем, что подобной дивидендной доходности недостаточно для роста акций «Газпрома», в связи с чем сохраняем нейтральный взгляд на них. Наша текущая целевая цена составляет 157,8 руб., что соответствует даунсайду 3,5%.

Росстат представил данные «Производство основных видов продукции в натуральном выражении в январе», где также показана выработка электроэнергии по всей стране.

В посте будет много цифр и диаграмм, чтобы не утомлять Вас — основные моменты находятся в выводе)!

На 2Stocks  вышло занимательное интервью с Николаем Минашиным — директор по взаимодействию с инвесторами, который рассказал много нюансов деятельности компании. Рекомендую к просмотру! Потому что у нас в стране все эксперты в строительстве, может быть узнаете что-то новое для себя. 

Некоторые тезисы из беседы:

Самолет — это?

С 2012 года на рынке.

Крупнейший в России земельный банк. Лидер в Московской области, доля выше 30%. Есть в Москве и Новой Москве, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2022 году вышли в Тюмень. Есть планы ЕКБ, УФА, Казань, Владивосток, Сахалин, Краснодар.

Становятся полномасштабным федеральным игроком, присутствуют в 93% городов с населением свыше 500 тыс. человек.

Ассет-лайт девелопер. Нет заводов, стройки. Работают через подрядчиков.

В связи с санкциями торговля между Китаем и РФ развивается сильнейшими темпами (мы поставляем больше сырья, они нам больше товаров):

В 2022 году товарооборот Китая и РФ составил 190 млрд $, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом.

Кто на этом зарабатывает?!

– ДВМП! Компания не только владеет Владивостокским портом, через который идёт практически вся торговля с Китаем, она ещё и на своих судах привозит товары из Китая.

‼️ При этом всём стоит акция ДВМПшки всего 2-3 своих чистых прибыли.

☝️Такая низкая цена акции обусловлена тем, что компания стала государственной после того, как у Магомедова отняли акции.

Я считаю, что риски здесь вполне оправданы и с приходом государства к власти компания может, например, начать платить дивы. А если будут дивы, то рынок акцию переоценит сильно выше.

ДВМП есть в нашем долгосрочном портфеле. Мы с подписчиками тг-канала держим дальше! 🤝

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

Если еще не подписаны — подписывайтесь!

▫️Капитализация: 125,1 млрд / 2962 рублей за акцию

▫️Выручка за 2022: 184,3 млрд (+15% г/г)
▫️Валовая прибыль (скор.) за 2022: 45 млрд (+12,3% г/г)
▫️Операционная прибыль (скор.) за 2022: 20,4 млрд (+7,2% г/г)
▫️Чистая прибыль (скор.) за 2022: 15,6 млрд (-6% г/г)

▫️Net debt/EBITDA: 3
▫️P/B: 1,4
▫️P/E ТТМ: 8
▫️fwd P/E 2023: 6,5
▫️fwd дивиденд 2022: 0%

Все обзоры https://t.me/taurenin/1275

👉 «Группа Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.

👉Сегментация продаж компании за 2022г:

Курица — 58%
Свинина — 13,7%
Мясопереработка — 19,7%
Растениеводство — 0,6%
Индейка — 8%

❌ Без учета курсовых разниц и бумажных списаний по переоценке активов, чистая прибыль компании сократилась на 6% г/г. Резкий рост наблюдается прежде всего в процентных расходах за вычетом гос. субсидий (плата по долгу), которые

Мы снижаем целевую цену по акциям «ЛУКОЙЛа» с 5020 руб. до 4623 руб., но сохраняем рейтинг «Покупать». Апсайд на конец года составляет 18,3%. Снижение целевой цены преимущественно связано с коррекцией цен на нефть и повысившейся налоговой нагрузкой в секторе.