Polymetal International plc
Тикер |
POLY |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
700 руб. |
Потенциал идеи |
30% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
465 руб. |
Чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $190 млн против убытка $321 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 25,5% до $1,315 млрд против $1,048 млрд годом ранее.
Бумага находится в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 5% и выставлении стоп-приказа на уровне 465 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.
Micron Technology, Inc.
Тикер |
MU |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-3 месяца |
Цель |
$80 |
Потенциал идеи |
15,9% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$64 |
Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2023 года в среду, 27 сентября. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию составит -$1,146, а выручка — $3,932 млрд. Результаты компании могут превзойти ожидания за счет активного спроса на проводники на фоне бума искусственного интеллекта.
Расскажу про свой опыт — что покупаю, почему и как. Основная задача — долгосрочное сохранение и приумножение капитала в твердой валюте.
Поэтому, покупки разделяю на три части.
Часть 1. Это ETF на индекс.
Для себя выбрал:
- VOO — это etf на индекс S&P 500 от одного из лучших фондов — Vanguard, который работает с 1975 года. Мне нравится в нем все — надёжность, репутация, низкие комиссии. Да, комиссия за управление всего 0.04% в год. Дивидендная доходность 1.5%. Это очень выгодно. Кстати, расходы аналога от Тинькова (TSPX) уже 0.79%, а это в 20 раз дороже, чем у VOO.
Даже Уоррен Баффет признал, что одна из лучших стратегий на сегодня — это тупо покупать индекс. Вы будете падать вместе с рынком и расти вместе с рынком. Но на дистанции вы обгоните большинство спекулянтов и инвесторов, которые выбирают акции. Так например в 2021 году s&p500 за год вырос почти на 30%. Только три хедж-фонда показали доходность выше! Я писал об этом тут
Также регулярно покупаю VTI — Vanguard Total Stock Market Index Fund. Тут уже не 500 крупнейших компаний, а 2000, т.е. почти весь заметный рынок. Комиссия за управление — 0.03%. Дивидендная доходность — 1.44%.
Бумаги АЛРОСА, за последний год сильно отставшие от ключевых российских индексов, к середине августа взлетели выше 93 руб. и практически нивелировали разрыв. Однако сейчас котировки скорректировались к 70 руб. на фоне слабого спроса на алмазы со стороны Индии. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе бумаги компании могут находиться под давлением, что может сформировать удачный момент для покупки, принимая во внимание сильные фундаментальные позиции компании на длительном горизонте. Среди долгосрочных драйверов роста котировок мы выделяем объявленные дивиденды за 1-е полугодие 2023 г. (что в российском секторе металлов и добычи является редкостью), высокую форвардную доходность за 2024 г. и потенциальные доп. выплаты из избыточного кэша, скромную оценку по мультипликаторам (на наш взгляд, компания заслуживает премии к аналогам), а также ослабление рубля, которое полноценно отразится на показателях лишь во 2-м полугодии 2023 г.
Мы устанавливаем целевую цену для бумаг АЛРОСА на уровне 101 руб. с потенциалом роста на 44% и рекомендацией «Покупать».
ПАО «Новатэк»
Тикер |
NVTK |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
1700 руб. |
Потенциал идеи |
6,53% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
1550 руб. |
Заместитель председателя правления «Новатэка» Евгений Амбросов рассказал, что с середины января 2024 года компания начнет коммерческие отгрузки сжиженного природного газа с «Арктик СПГ 2», при этом 3-5 партий в месяц будут отправляться на восток. К концу следующего года откроется вторая линия, а в 2026 году планируется установка третьей линии.
Котировки находятся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1550 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28.
Costco Wholesale Corporation
Тикер |
COST |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$615 |
Потенциал идеи |
ПАО «Аэрофлот»
Тикер |
AFLT |
Идея |
Short |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
36 руб. |
Потенциал идеи |
10,04% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
42 руб. |
Цены на авиакеросин продолжают бить рекорды, ситуация остается напряженной, даже несмотря на выплаты компенсаций из бюджета. В случае продолжающегося роста цен мы можем увидеть нисходящую динамику по акциям «Аэрофлота».
Разворот состоялся после пробоя поддержки на отметке 43,11 руб. Актуальна нисходящая тенденция. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 42 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,03.
NVIDIA Corporation
Тикер |
NVDA |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$497 |
Потенциал идеи |
17,69% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
$385 |
Отчетность NVIDIA за II квартал 2024 финансового года с окончанием 30 июля оказалась очень сильной.
ПАО АФК «Система»
Тикер |
AFKS |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
18,37 руб. |
Потенциал идеи |
8,7% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
16,45 руб. |
До конца 2024 года АФК «Система» планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Кроме того, АФК «Система» продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.
Акции скорректировались до ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,45 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3.
Amazon.com, Inc.
Тикер |
AMZN |
Идея |
Long |
➡ Пока рынок падает, собрал список своих актуальных идей
В таблице указаны компании, которые я рекомендовал к покупке (10 из 11 есть в моем портфеле, все кроме Интер-РАО), мои прогнозы по их прибыли за 2023 год и целевые цены (на основе исторической оценки по мультипликатору P/E, цена / прибыль). Также на основе прибыли я спрогнозировал потенциальные дивиденды за 2023 год.
Безусловные фавориты — Лукойл и Транснефть, чуть похуже Сбербанк и Роснефть. Интер-РАО тоже интересен, но рассчитывать на высокие дивиденды не приходится. Более рисковые истории — Юнипро и ВТБ, тут пока без дивидендов.
Для Транснефти, Лукойла, Юнипро, Сбербанка, Мосбиржи прогноз по прибыли с высокой вероятностью будет повышен на 2023 год после отчета за 3-й квартал, для Роснефти и Татнефти вероятность повышения ниже, но тоже есть.
Алроса пока выглядит хуже рынка несмотря на фундаментальную недооценку из-за:
1) обсуждения запрета G7 на импорт роcсийских алмазов (плохо то, что Бельгия на 2021 год давала 36% выручки)
Yandex N. V.
Тикер |
YNDX |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-3 месяца |
Цель |
2890 руб. |
Потенциал идеи |
14,7% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
2380 руб. |
Компания активно развивает собственную экосистему и внедряет новые технологии. Недавно количество подписчиков сервиса «Яндекс Плюс» достигло 25 млн человек, показав рост 50% в годовом соотношении, а в «Яндекс. Поиске» появились быстрые ответы, которые генерирует нейросеть YandexGPT. Акции компании еще не реализовали свой потенциал роста из-за неопределенности с возможным разделением бизнеса. Ожидаем, что после появления официальных деталей реструктуризации давление на котировки спадет.
Цена акции консолидировалась у локального уровня поддержки, при отскоке открывается потенциал роста. Идея на рост бумаги с целью 2890 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2380 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,64.